Bigelow Investment Advisors, LLC
CIK 1729516 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $276.2M
- Позиції
- 157
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 425 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,13%
- Вага топ-25 активів
- 56,61%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 51,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,27% Оцін. купівлі $11 620 736 · продажі $8 603 152
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 63
- Зменшено
- 69
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,5%
Industrials
5,3%
Communication Services
4,4%
Healthcare
4,2%
Retail
3,1%
Financial Services
2,6%
Financials
1,8%
Communications
1,3%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Інше/Невідоме
62,4%
Повний портфель 157 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19 522 241 | 7,07% | 26 068 | $2 796 645 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $13 540 372 | 4,90% | 18 132 | $1 484 030 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $11 909 558 | 4,31% | 50 332 | $1 048 168 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $9 582 521 | 3,47% | 126 904 | $-1 969 789 | Вниз ×2 | ||
| HEFA | $8 022 099 | 2,90% | 170 956 | $2 067 285 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $7 937 347 | 2,87% | 102 935 | $913 011 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 641 708 | 2,77% | 26 409 | $957 641 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $5 507 195 | 1,99% | 37 133 | $599 436 | Вниз ×4 | ||
| SCHG | $5 462 656 | 1,98% | 161 426 | $856 562 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $5 137 360 | 1,86% | 174 562 | $601 234 | Вниз ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 106 328 | 1,85% | 97 430 | $173 451 | Вгору ×6 | ||
| SCHO | $4 986 395 | 1,81% | 206 562 | $184 441 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 802 723 | 1,74% | 24 003 | $1 051 586 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 741 605 | 1,72% | 46 350 | $1 253 427 | Вгору ×5 | ||
| BUFR | $4 736 407 | 1,71% | 129 658 | $-126 000 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 451 773 | 1,61% | 12 457 | $808 972 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 274 809 | 1,55% | 11 460 | $167 403 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 171 457 | 1,51% | 16 425 | $185 374 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3 989 878 | 1,44% | 42 212 | $-31 919 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $3 927 947 | 1,42% | 18 461 | $608 307 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $3 763 819 | 1,36% | 38 971 | $199 924 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 663 679 | 1,33% | 10 369 | $574 771 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 479 518 | 1,26% | 10 630 | $378 777 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $3 167 855 | 1,15% | 32 005 | $-269 269 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 855 168 | 1,03% | 8 441 | $311 614 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 784 667 | 1,01% | 14 677 | $-115 392 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 722 796 | 0,99% | 11 424 | $339 979 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $2 555 819 | 0,93% | 16 173 | $297 738 | Вгору ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 499 096 | 0,90% | 47 002 | $174 712 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 422 976 | 0,88% | 4 171 | $1 616 783 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 371 913 | 0,86% | 33 290 | $234 396 | Вниз ×1 | ||
| VPU | $2 159 881 | 0,78% | 11 035 | $-154 196 | Вниз ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2 153 383 | 0,78% | 43 258 | $-118 401 | Вниз ×3 | ||
| SCHV | $2 152 093 | 0,78% | 61 824 | $321 757 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 118 597 | 0,77% | 18 037 | $663 183 | Вниз ×6 | ||
| SCHB | $2 088 479 | 0,76% | 72 116 | $254 171 | Вниз ×6 | ||
| GVI | $2 019 201 | 0,73% | 19 032 | $146 647 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 961 037 | 0,71% | 23 727 | $17 157 | Вгору ×5 | ||
| FLOT | $1 842 037 | 0,67% | 36 083 | $-22 122 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 823 071 | 0,66% | 20 771 | $-93 322 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $1 710 274 | 0,62% | 12 996 | $114 495 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 704 983 | 0,62% | 11 627 | $47 390 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 694 575 | 0,61% | 20 456 | $242 798 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 694 256 | 0,61% | 1 591 | $524 589 | Вниз ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 634 837 | 0,59% | 10 791 | $-89 923 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 585 224 | 0,57% | 4 475 | $49 314 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 575 825 | 0,57% | 16 372 | $11 847 | Вгору ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 569 182 | 0,57% | 9 237 | $432 485 | Вниз ×1 | ||
| SUSA | $1 542 663 | 0,56% | 9 998 | $189 852 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 469 859 | 0,53% | 2 033 | $666 652 | Вниз ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 428 780 | 0,52% | 3 353 | $257 411 | Вгору ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 404 194 | 0,51% | 5 040 | $81 809 | Вгору ×5 | ||
| VOX | $1 377 050 | 0,50% | 7 486 | $-23 724 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 280 211 | 0,46% | 4 295 | $441 526 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 271 835 | 0,46% | 3 707 | $116 976 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 240 683 | 0,45% | 21 774 | $195 337 | Вгору ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 199 238 | 0,43% | 8 857 | $-200 080 | Вниз ×6 | ||
| QLTA | $1 199 167 | 0,43% | 25 235 | $-2 623 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $1 198 569 | 0,43% | 45 229 | $108 756 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 193 048 | 0,43% | 2 118 | $59 086 | Вгору ×4 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1 123 910 | 0,41% | 25 411 | $-117 710 | Вниз ×6 | ||
| CWB | $1 103 430 | 0,40% | 10 234 | $492 442 | Вгору ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1 076 892 | 0,39% | 25 800 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 064 388 | 0,39% | 3 018 | $49 762 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 048 547 | 0,38% | 1 653 | $131 495 | Вгору ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 042 829 | 0,38% | 2 080 | $27 820 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 038 600 | 0,38% | 7 087 | $51 198 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $1 033 080 | 0,37% | 3 455 | $21 374 | Вниз ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 027 357 | 0,37% | 6 277 | $139 664 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 025 926 | 0,37% | 8 735 | $140 696 | Вгору ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 000 972 | 0,36% | 5 255 | $-17 938 | Вниз ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $989 293 | 0,36% | 3 321 | $673 323 | Вгору ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $986 644 | 0,36% | 9 655 | $126 938 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $959 045 | 0,35% | 13 432 | $-270 617 | Вгору ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $956 565 | 0,35% | 7 557 | $-29 675 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $915 352 | 0,33% | 793 | $686 972 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $914 195 | 0,33% | 4 146 | $-40 805 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $909 855 | 0,33% | 15 243 | $70 999 | Вниз ×6 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $886 179 | 0,32% | 9 666 | $93 796 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $846 609 | 0,31% | 22 962 | $56 014 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $836 248 | 0,30% | 2 012 | $277 480 | Вниз ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $833 462 | 0,30% | 10 654 | $-130 519 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $829 978 | 0,30% | 1 616 | $-8 451 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $829 647 | 0,30% | 1 658 | $-807 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $823 657 | 0,30% | 2 460 | $217 504 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $801 698 | 0,29% | 857 | $-19 360 | Вгору ×4 | ||
| VDC | $774 558 | 0,28% | 3 435 | $94 499 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $772 157 | 0,28% | 6 009 | $25 998 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $766 436 | 0,28% | 639 | $173 184 | Вниз ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $761 716 | 0,28% | 16 026 | $103 849 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $745 817 | 0,27% | 6 585 | $-61 506 | Вгору ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $737 393 | 0,27% | 17 416 | $-97 333 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $736 987 | 0,27% | 2 453 | $120 796 | Вниз ×4 | ||
| TIP | $709 872 | 0,26% | 6 487 | $-6 033 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $695 427 | 0,25% | 1 321 | $-73 239 | Вниз ×1 | ||
| IYF | $685 621 | 0,25% | 5 377 | $44 139 | Вниз ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $682 623 | 0,25% | 2 180 | $-28 668 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $678 629 | 0,25% | 671 | $140 579 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $676 310 | 0,24% | 2 405 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $658 646 | 0,24% | 1 341 | $96 047 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HEFA | $8 022 099 | 2,90% | зростання ×6 |
| IGSB | $5 106 328 | 1,85% | зростання ×6 |
| EMXC | $4 741 605 | 1,72% | зростання ×5 |
| MSFT | $4 274 809 | 1,55% | зростання ×3 |
| RSP | $3 927 947 | 1,42% | зростання ×6 |
| VYM | $2 555 819 | 0,93% | зростання ×6 |
| IGIB | $2 499 096 | 0,90% | зростання ×4 |
| GVI | $2 019 201 | 0,73% | зростання ×6 |
| VCIT | $1 961 037 | 0,71% | зростання ×5 |
| DIS | $1 575 825 | 0,57% | зростання ×6 |
| ECL | $1 404 194 | 0,51% | зростання ×5 |
| BAC | $1 240 683 | 0,45% | зростання ×5 |
| META | $1 193 048 | 0,43% | зростання ×4 |
| DE | $1 048 547 | 0,38% | зростання ×3 |
| TMO | $1 042 829 | 0,38% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ROL | $1 076 892 | 25 800 | 0,39% |
| IBM | $676 310 | 2 405 | 0,24% |
| STX | $482 500 | 500 | 0,17% |
| INTC | $479 489 | 3 434 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $343 910 | 1 536 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $333 168 | 1 507 | 0,12% |
| FSLR | $258 612 | 1 096 | 0,09% |
| CMI | $235 359 | 330 | 0,09% |
| WAT | $228 399 | 609 | 0,08% |
| ESML | $218 965 | 3 915 | 0,08% |
| QQQ | $201 777 | 274 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +463 | +$2.8M |
| HEFA | Куплено більше | +31K | +$2.1M |
| IAU | Скорочено | -4K | -$2.0M |
| AMD | Куплено більше | +208 | +$1.6M |
| SPY | Скорочено | -407 | +$1.5M |
| EMXC | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| VIG | Скорочено | -172 | +$1.0M |
| AAPL | Куплено більше | +72 | +$958K |
| IJH | Скорочено | -1K | +$913K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 14 728 | $2 498 752 | 21,7% |
| ROL | 31 березня 2026 р. | 25 800 | $1 548 516 | -31,6% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 2 407 | $712 977 | -3,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 934 | $663 172 | -1,9% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 1 164 | $410 601 | -22,0% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 2 627 | $338 699 | -23,3% |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 757 | $297 460 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 728 | $292 350 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 623 | $269 373 | 38,2% |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 631 | $258 988 | Більше не відстежується |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 1 724 | $253 859 | -12,1% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 888 | $247 938 | 54,5% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 7 726 | $242 751 | -5,5% |
| USHY | 31 грудня 2025 р. | 6 265 | $236 692 | Більше не відстежується |
| QCLN | 30 вересня 2025 р. | 7 042 | $230 203 | |
| ELV | 31 березня 2025 р. | 608 | $224 291 | -8,1% |
| DGRW | 30 червня 2025 р. | 2 745 | $219 216 | |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 901 | $215 699 | 27,1% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 3 084 | $212 858 | -15,8% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 4 149 | $209 276 | 9,7% |
| SHY | 30 червня 2025 р. | 2 505 | $207 239 | |
| IWP | 31 грудня 2025 р. | 1 450 | $206 495 | Більше не відстежується |
| SUB | 30 червня 2026 р. | 1 931 | $205 652 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 105 | $203 985 | 7,8% |
| CB | 30 червня 2025 р. | 673 | $203 239 | 18,6% |
| FSLR | 31 березня 2026 р. | 776 | $202 714 | 8,9% |
| NUSC | 31 березня 2025 р. | 4 797 | $200 908 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 601 | $200 589 | 11,4% |
| F | 31 березня 2025 р. | 11 467 | $113 523 | 43,1% |