Birchcreek Wealth Management, LLC
CIK 1840341 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $256.7M
- Позиції
- 134
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 648 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,43%
- Вага топ-25 активів
- 73,34%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 23,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,96% Оцін. купівлі $34 471 949 · продажі $4 548 624
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 70
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,6%
Healthcare
2,8%
Industrials
2,4%
Retail
1,9%
Communication Services
1,8%
Financials
1,0%
Energy
0,8%
Consumer products
0,7%
Financial Services
0,6%
Communications
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
72,7%
Повний портфель 134 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27 100 267 | 10,56% | 330 048 | $2 952 761 | Вгору ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $22 538 544 | 8,78% | 204 617 | $1 904 991 | Вгору ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $22 272 490 | 8,68% | 118 414 | $3 868 893 | Вниз ×1 | ||
| BILS | $16 213 825 | 6,32% | 163 150 | $346 558 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $14 057 849 | 5,48% | 340 796 | $2 796 516 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $12 271 522 | 4,78% | 87 886 | $9 761 805 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $8 996 220 | 3,50% | 42 281 | $407 977 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 965 704 | 2,71% | 24 073 | $2 312 079 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $6 251 475 | 2,44% | 75 923 | $873 470 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $5 606 633 | 2,18% | 72 710 | $690 669 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $5 128 547 | 2,00% | 23 533 | $411 703 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $4 927 118 | 1,92% | 57 199 | $691 041 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 827 555 | 1,88% | 47 190 | $1 049 094 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $4 093 866 | 1,59% | 42 388 | $294 386 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 749 324 | 1,46% | 18 738 | $703 745 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $2 811 395 | 1,10% | 23 522 | $540 021 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $2 617 882 | 1,02% | 26 137 | $755 650 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 438 067 | 0,95% | 6 822 | $637 007 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 410 093 | 0,94% | 6 461 | $54 021 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 394 201 | 0,93% | 10 045 | $420 152 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 367 491 | 0,92% | 47 133 | $1 044 365 | Вгору ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 104 311 | 0,82% | 19 069 | $499 441 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 049 740 | 0,80% | 6 262 | $366 851 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 048 522 | 0,80% | 8 066 | $797 723 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 004 037 | 0,78% | 2 721 | $426 550 | Вниз ×3 | ||
| FREL | $1 775 338 | 0,69% | 60 592 | $234 047 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $1 757 850 | 0,68% | 7 429 | $133 287 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 707 036 | 0,67% | 11 641 | $310 735 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 613 324 | 0,63% | 1 515 | $699 411 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 599 999 | 0,62% | 2 213 | $843 618 | |||
| VYM | $1 538 264 | 0,60% | 9 734 | $106 878 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 526 290 | 0,59% | 1 273 | $455 631 | Вгору ×1 | ||
| VIS | $1 481 883 | 0,58% | 4 112 | $313 556 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 461 908 | 0,57% | 20 518 | $154 227 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 461 896 | 0,57% | 1 952 | $139 833 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 414 317 | 0,55% | 3 822 | $189 765 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $1 334 125 | 0,52% | 8 996 | $211 387 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 197 070 | 0,47% | 1 037 | $826 441 | Вниз ×2 | ||
| VFH | $1 194 665 | 0,47% | 9 078 | $343 921 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 012 938 | 0,39% | 1 356 | $-4 988 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $995 263 | 0,39% | 2 817 | $187 233 | |||
| FHLC | $980 612 | 0,38% | 12 694 | $2 538 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $952 796 | 0,37% | 8 112 | $634 497 | Вгору ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $952 046 | 0,37% | 2 234 | $535 282 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $933 700 | 0,36% | 5 053 | $398 940 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $922 629 | 0,36% | 1 844 | $97 533 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $918 936 | 0,36% | 2 606 | $355 027 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $907 295 | 0,35% | 10 613 | $138 488 | Вгору ×4 | ||
| VDC | $898 803 | 0,35% | 3 986 | $-145 990 | Вниз ×1 | ||
| VB | $896 932 | 0,35% | 2 959 | $98 862 | Вниз ×4 | ||
| FCOM | $884 272 | 0,34% | 12 727 | $-273 427 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $838 758 | 0,33% | 10 152 | $148 947 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $779 296 | 0,30% | 13 390 | $90 585 | Вгору ×4 | ||
| XLE XLE | $772 113 | 0,30% | 14 538 | $-307 840 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $762 269 | 0,30% | 5 201 | $40 087 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $748 088 | 0,29% | 4 554 | $-7 436 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $745 380 | 0,29% | 737 | $138 805 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $712 437 | 0,28% | 1 886 | $107 035 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $702 822 | 0,27% | 4 240 | $86 467 | Вгору ×1 | ||
| PRK | $671 045 | 0,26% | 3 667 | $71 655 | |||
| XLY XLY | $658 527 | 0,26% | 5 615 | $-216 364 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $655 504 | 0,26% | 4 795 | $-123 999 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $648 570 | 0,25% | 2 060 | Вгору ×1 | |||
| HDV | $636 875 | 0,25% | 23 235 | $49 489 | Вгору ×1 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $634 450 | 0,25% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| VDE | $621 238 | 0,24% | 4 138 | $-87 534 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $604 439 | 0,24% | 2 402 | $230 574 | Вгору ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $601 411 | 0,23% | 8 090 | $12 621 | |||
| XLU XLU | $600 483 | 0,23% | 13 244 | $66 920 | Вгору ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $597 816 | 0,23% | 4 652 | $146 542 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $593 905 | 0,23% | 8 318 | $-144 815 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $584 761 | 0,23% | 5 163 | $2 882 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $572 201 | 0,22% | 1 165 | $83 782 | Вниз ×6 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $571 997 | 0,22% | 8 376 | $74 284 | Вгору ×1 | ||
| VO | $558 555 | 0,22% | 6 933 | $-12 217 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $551 105 | 0,21% | 6 726 | $135 309 | Вгору ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $549 499 | 0,21% | 3 577 | $191 811 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $519 996 | 0,20% | 1 200 | $263 604 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $508 723 | 0,20% | 1 882 | $90 089 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $508 428 | 0,20% | 1 808 | $177 323 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $485 556 | 0,19% | 862 | $64 468 | Вгору ×1 | ||
| FNCL | $478 347 | 0,19% | 6 248 | $-526 496 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $470 756 | 0,18% | 1 300 | $233 609 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $460 118 | 0,18% | 3 635 | $-15 849 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $458 506 | 0,18% | 2 699 | $127 123 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $440 579 | 0,17% | 1 479 | $209 693 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $435 683 | 0,17% | 750 | $232 253 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $421 121 | 0,16% | 1 245 | $44 533 | |||
| VAW | $417 999 | 0,16% | 1 827 | $-16 907 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $416 044 | 0,16% | 1 049 | $3 519 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $414 840 | 0,16% | 1 110 | $193 783 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $401 965 | 0,16% | 2 808 | $73 367 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $401 072 | 0,16% | 1 169 | $108 201 | Вгору ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $400 014 | 0,16% | 4 422 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $395 659 | 0,15% | 777 | $-20 539 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $384 008 | 0,15% | 913 | $41 146 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $370 707 | 0,14% | 379 | $31 411 | |||
| GLD | $367 643 | 0,14% | 998 | $48 368 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $367 531 | 0,14% | 5 980 | $86 045 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $353 886 | 0,14% | 1 605 | $8 917 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SHY | $27 100 267 | 10,56% | зростання ×6 |
| IUSV | $22 538 544 | 8,78% | зростання ×6 |
| BILS | $16 213 825 | 6,32% | зростання ×6 |
| DFAI | $14 057 849 | 5,48% | зростання ×3 |
| DFAS | $6 251 475 | 2,44% | зростання ×6 |
| GBIL | $2 617 882 | 1,02% | зростання ×3 |
| FREL | $1 775 338 | 0,69% | зростання ×6 |
| CSCO | $952 796 | 0,37% | зростання ×3 |
| VXUS | $907 295 | 0,35% | зростання ×4 |
| VGSH | $779 296 | 0,30% | зростання ×4 |
| XLU | $600 483 | 0,23% | зростання ×5 |
| MRK | $597 816 | 0,23% | зростання ×3 |
| NFLX | $593 905 | 0,23% | зростання ×3 |
| VNQ | $320 009 | 0,12% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SYK | $648 570 | 2 060 | 0,25% |
| ACMR | $634 450 | 5 000 | 0,25% |
| EW | $400 014 | 4 422 | 0,16% |
| ADI | $330 445 | 832 | 0,13% |
| PM | $323 648 | 1 789 | 0,13% |
| CRWD | $305 256 | 400 | 0,12% |
| UNH | $304 657 | 733 | 0,12% |
| CAH | $304 552 | 1 282 | 0,12% |
| SNDK | $288 764 | 127 | 0,11% |
| IRM | $276 619 | 2 190 | 0,11% |
| ABT | $256 976 | 2 832 | 0,10% |
| GLW | $255 430 | 1 000 | 0,10% |
| ADP | $251 048 | 1 121 | 0,10% |
| SLV | $229 119 | 4 285 | 0,09% |
| CIBR | $219 504 | 2 443 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Куплено більше | +31K | +$9.8M |
| IUSG | Скорочено | -235 | +$3.9M |
| SHY | Куплено більше | +38K | +$3.0M |
| DFAI | Куплено більше | +52K | +$2.8M |
| AAPL | Куплено більше | +6K | +$2.3M |
| IUSV | Куплено більше | +3K | +$1.9M |
| EMXC | Скорочено | -845 | +$1.0M |
| VTIP | Куплено більше | +21K | +$1.0M |
| DFAS | Куплено більше | +315 | +$873K |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$844K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 30 червня 2025 р. | 2 652 | $397 641 | 8,0% |
| NOC | 31 березня 2025 р. | 740 | $347 256 | 9,3% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 5 355 | $297 149 | -8,2% |
| UNP | 30 червня 2025 р. | 1 209 | $285 532 | 33,1% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 287 | $283 780 | 1,9% |
| TJX | 31 грудня 2025 р. | 1 878 | $271 446 | -8,1% |
| ROCK | 30 червня 2025 р. | 4 559 | $267 429 | -20,7% |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 3 209 | $263 074 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 521 | $262 286 | 2,5% |
| CIBR | 31 грудня 2025 р. | 3 307 | $251 365 | |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 858 | $241 836 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 грудня 2025 р. | 488 | $239 305 | -60,1% |
| TSM | 30 вересня 2025 р. | 1 038 | $235 097 | 50,5% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 825 | $233 287 | 42,7% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 704 | $232 397 | 43,1% |
| CMG | 30 червня 2025 р. | 4 620 | $231 978 | -36,1% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 340 | $231 962 | 9,8% |
| IXUS | 30 червня 2026 р. | 2 641 | $228 813 | |
| DKS | 31 березня 2025 р. | 991 | $226 816 | -11,4% |
| NET | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $225 380 | 40,6% |
| USB | 31 березня 2025 р. | 4 659 | $222 840 | 47,4% |
| AMP | 30 вересня 2025 р. | 417 | $222 565 | 13,9% |
| TMUS | 31 березня 2025 р. | 997 | $220 130 | -31,4% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 056 | $219 247 | 44,3% |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 540 | $218 207 | -62,6% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 2 592 | $217 909 | 189,9% |
| AWK | 30 вересня 2025 р. | 1 558 | $216 733 | -1,6% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 973 | $215 033 | -26,8% |
| NET | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $214 590 | 39,7% |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $212 660 | 52,7% |
| PWR | 31 березня 2025 р. | 663 | $209 576 | 159,2% |
| NOC | 31 грудня 2025 р. | 340 | $207 169 | -1,9% |
| SHEL | 31 березня 2025 р. | 3 294 | $206 388 | 27,9% |
| ENSG | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $201 500 | 12,4% |
| DE | 31 грудня 2025 р. | 439 | $200 737 | 34,0% |
| QYLD | 31 березня 2025 р. | 10 386 | $189 233 | |
| ETV | 31 березня 2025 р. | 12 593 | $181 465 | 15,2% |
| CHPTXXXX | 30 вересня 2025 р. | 10 800 | $7 596 | Більше не відстежується |