Bollard Group LLC

CIK 1556218 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$3.3M
#9 068 з 9 443 за вартістю 13F · топ 96.0%
Позиції
309
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
66,38%
Вага топ-25 активів
82,18%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
12,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,71% Оцін. купівлі $273 476 · продажі $90 405

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 57,8% все ще утримуються

Нові позиції
25
Збільшено
161
Зменшено
52
Закриті
20
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Healthcare
34,1%
Industrials
10,5%
Energy
10,4%
Retail
7,2%
Technology
6,0%
Utilities
5,9%
Communication Services
5,6%
Materials
5,1%
Financial Services
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Staples
1,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
6,7%

Повний портфель 309 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $786 196 23,93% 18 420 720 $-376 698 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $249 368 7,59% 234 170 $87 094 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236 480 7,20% 197 160 $61 105 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $181 664 5,53% 762 206 $24 590 Вгору ×2
SPY SPY $178 234 5,42% 238 673 $177 653 Вгору ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $156 962 4,78% 900 733 $8 655 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $155 909 4,74% 441 256 $33 212 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $107 751 3,28% 288 861 $2 531 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $65 240 1,99% 750 404 $-7 Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $63 244 1,92% 462 273 $8 019 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $62 268 1,90% 1 693 907 $965 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $53 532 1,63% 256 087 $12 805 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49 084 1,49% 149 952 $5 969 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $37 720 1,15% 333 037 $-2 987 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $33 991 1,03% 355 146 $1 161 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $33 096 1,01% 52 175 $4 912 Вгору ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $32 908 1,00% 253 879 $-24 801 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31 138 0,95% 62 107 $611
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29 538 0,90% 147 621 $4 378 Вгору ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $28 141 0,86% 1 264 189 $991 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $27 493 0,84% 192 056 $3 672 Вгору ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $26 387 0,80% 325 124 $1 182 Вгору ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $25 855 0,79% 281 707 $-166 Вгору ×3
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $24 329 0,74% 431 910 $1 174 Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $23 733 0,72% 742 360 $72 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $23 512 0,72% 185 749 $252 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $22 592 0,69% 136 295 $-5 432 Вгору ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $20 570 0,63% 591 078 $20 451 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $19 160 0,58% 73 567 $1 071 Вгору ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $19 028 0,58% 995 183 $569 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $18 991 0,58% 233 674 $2 159 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 933 0,58% 65 429 $2 644 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18 881 0,57% 146 931 $2 189 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $18 574 0,57% 109 875 $-1 333 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $15 525 0,47% 149 338 $-4 071 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 360 0,47% 60 481 $1 739 Вгору ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $13 462 0,41% 364 335 $-3 468 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 445 0,41% 37 623 $2 690 Вгору ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $12 509 0,38% 230 742 $889 Вгору ×2
V Visa Inc. $12 283 0,37% 35 800 $2 633 Вгору ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $11 981 0,36% 252 029 $-575 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11 948 0,36% 11 814 $1 993 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11 184 0,34% 196 288 $1 778 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11 088 0,34% 61 292 $964 Вгору ×2
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $10 414 0,32% 302 953 $1 050
FTS Fortis Inc. Common Shares $10 336 0,31% 180 613 $548 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10 189 0,31% 24 224 $-2 921 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 978 0,27% 12 192 $2 784 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 976 0,27% 15 935 $-2 761 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8 809 0,27% 39 950 $-67 Вгору ×2
NI NiSource Inc Common Stock $8 621 0,26% 181 297 $354 Вгору ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8 271 0,25% 61 053 $263 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 343 0,22% 80 925 $-848 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7 124 0,22% 26 190 $797 Вгору ×6
VOO $6 951 0,21% 10 121 $1 726 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6 635 0,20% 115 148 $-340 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $5 803 0,18% 73 623 $-423 Вгору ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $5 610 0,17% 154 340 $261 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 036 0,15% 26 542 $-66 Вгору ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4 852 0,15% 20 391 $646 Вгору ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 697 0,14% 65 087 $332 Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4 608 0,14% 61 982 $105 Вгору ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4 560 0,14% 72 446 $-942 Вниз ×1
T AT&T Inc. $4 495 0,14% 217 171 $-1 371 Вгору ×1
IWF $4 482 0,14% 36 092 $-790 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 309 0,13% 31 825 $-583 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 269 0,13% 31 227 $-993 Вгору ×3
MO Altria Group, Inc. $4 181 0,13% 58 116 $330 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 776 0,11% 4 036 $-226 Вгору ×3
MAS Masco Corporation Common Stock $3 630 0,11% 44 613 $949 Вгору ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 616 0,11% 39 443 $347 Вгору ×2
MLPX $3 508 0,11% 47 622 $22 Вгору ×3
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $2 962 0,09% 70 631 $-6 Вгору ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2 724 0,08% 11 864 $161 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 666 0,08% 18 189 $-2 Вгору ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 623 0,08% 33 832 $-564 Вниз ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $2 388 0,07% 32 100 $175 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 323 0,07% 10 373 Вгору ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2 297 0,07% 20 765 $-103 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 293 0,07% 10 373 Вгору ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 283 0,07% 431 631 $664
AMLP $2 254 0,07% 43 480 $6 Вгору ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $2 183 0,07% 26 342 $-46
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 152 0,07% 4 223 $-383 Вгору ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 104 0,06% 17 832 $-1 002 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 026 0,06% 47 859 $-428 Вниз ×3
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $2 025 0,06% 53 223 $400 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 020 0,06% 5 727 $150 Вгору ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 861 0,06% 19 608 $65 Вгору ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1 849 0,06% 25 582 $47 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 832 0,06% 17 711 $564 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 685 0,05% 19 193 $-313 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 662 0,05% 11 334 $201 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 599 0,05% 21 793 $376 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 526 0,05% 26 385 $18 Вгору ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 489 0,05% 11 480 $-162 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 480 0,05% 4 088 $42 Вгору ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 415 0,04% 3 818 $166 Вниз ×1
IWB $1 369 0,04% 3 344 $177
MMM 3M Company Common Stock $1 341 0,04% 8 285 $142 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
KKR $25 855 0,79% зростання ×3
BP $13 462 0,41% зростання ×6
GOOGL $13 445 0,41% зростання ×3
GS $11 948 0,36% зростання ×3
UNP $7 124 0,22% зростання ×6
NDAQ $5 803 0,18% зростання ×6
RTX $5 036 0,15% зростання ×3
ALL $4 852 0,15% зростання ×6
IWF $4 482 0,14% зростання ×6
XOM $4 269 0,13% зростання ×3
COST $3 776 0,11% зростання ×3
MAS $3 630 0,11% зростання ×6
MLPX $3 508 0,11% зростання ×3
ORCL $2 666 0,08% зростання ×3
LMT $2 152 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 323 10 373 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 293 10 373 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $246 1 628 0,01%
IYW $158 625 0,00%
XLY $44 372 0,00%
VYM $43 274 0,00%
BKNG $36 200 0,00%
VST $35 218 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $32 239 0,00%
ETN $29 69 0,00%
IJT $27 152 0,00%
CEG $25 99 0,00%
TJX $20 133 0,00%
BE $15 49 0,00%
DXCM $7 100 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
BSX Скорочено -111K -$377K
CAT Куплено більше +5K +$87K
LLY Куплено більше +6K +$61K
GOOG Куплено більше +14K +$33K
IT Скорочено -111K -$25K
AMZN Куплено більше +8K +$25K
MS Куплено більше +9K +$13K
SCCO Куплено більше +39K +$9K
AEP Куплено більше +41K +$8K
JPM Куплено більше +3K +$6K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MSGS 30 червня 2026 р. 121 000 $38 889 0,2%
DINO 30 червня 2025 р. 194 667 $6 401 131,8%
HON 30 червня 2026 р. 20 678 $4 674 0,8%
FWONK 30 червня 2026 р. 48 497 $4 123 8,5%
PFGC 30 червня 2026 р. 27 392 $2 346 -6,1%
RVTY 30 вересня 2025 р. 18 439 $1 783 38,1%
INSM 30 вересня 2025 р. 17 191 $1 730 -10,6%
IRON 30 вересня 2025 р. 30 635 $1 622 22,4%
CNTA 30 вересня 2025 р. 100 362 $1 319 Більше не відстежується
DKNG 30 червня 2026 р. 59 417 $1 285 -4,0%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 18 814 $1 115 Більше не відстежується
DT 30 вересня 2025 р. 16 566 $915 1,5%
RBRK 30 червня 2026 р. 18 294 $896 22,6%
TYL 30 вересня 2025 р. 1 462 $867 -33,8%
NICE 30 вересня 2025 р. 4 974 $840 -30,2%
DOCU 30 вересня 2025 р. 9 053 $705 -14,6%
DOCU 30 червня 2026 р. 9 053 $429 38,6%
VOR 30 червня 2026 р. 23 987 $428 31,6%
CR 30 червня 2026 р. 2 497 $427 -4,3%
STT 31 грудня 2025 р. 2 966 $344 48,3%
AIG 31 грудня 2025 р. 4 187 $329 -10,5%
GD 31 грудня 2025 р. 909 $310 17,5%
FLYW 30 вересня 2025 р. 25 609 $300 38,2%
TXN 30 червня 2025 р. 1 397 $251 29,9%
TFC 31 грудня 2025 р. 4 756 $217 6,2%
GENI 30 червня 2026 р. 44 140 $196 23,7%
ASML 31 березня 2026 р. 175 $187 34,0%
DLTR 31 грудня 2025 р. 1 615 $152 9,6%
FHN 30 червня 2025 р. 7 347 $143 20,6%
MELI 31 березня 2026 р. 58 $117 5,2%
ACVA 30 червня 2026 р. 27 131 $115 6,0%
CVBF 30 червня 2025 р. 6 044 $112 16,5%
DDOG 31 березня 2026 р. 803 $109 102,0%
SLNO 31 березня 2026 р. 2 288 $106 Більше не відстежується
EXAS 31 березня 2026 р. 1 000 $102 Більше не відстежується
RSG 30 червня 2026 р. 456 $100 4,4%
HLN 30 червня 2026 р. 9 209 $92 6,2%
VORXXXX 30 вересня 2025 р. 55 555 $90 Більше не відстежується
AAP 30 червня 2026 р. 1 684 $89 -5,9%
HMN 30 червня 2025 р. 2 023 $86 20,3%
IIPR 30 червня 2026 р. 1 341 $67 -9,9%
SWK 30 червня 2026 р. 764 $54 6,6%
BC 31 березня 2026 р. 689 $51 13,9%
DD 30 червня 2026 р. 945 $43 2,8%
DEI 31 березня 2026 р. 3 672 $40 27,0%
EGP 31 березня 2026 р. 198 $35 9,5%
PLOW 31 березня 2026 р. 922 $30 -1,9%
GAP 31 березня 2025 р. 954 $23 -1,8%
OXM 31 березня 2026 р. 644 $22 -6,2%
LRCX 30 червня 2025 р. 258 $19 224,1%
IOVA 30 вересня 2025 р. 10 700 $18 250,9%
NOG 30 вересня 2025 р. 589 $17 4,6%
CRI 31 березня 2026 р. 424 $14 5,7%
ELAN 31 березня 2026 р. 621 $14 2,2%
EWJ 30 червня 2026 р. 139 $12 Більше не відстежується
MEI 31 березня 2026 р. 1 655 $11 178,6%
MLKN 31 березня 2026 р. 628 $11 65,5%
DIS 30 червня 2026 р. 72 $7 10,5%
FPI 31 березня 2026 р. 657 $6 -11,3%
KHC 31 березня 2025 р. 186 $6 -16,5%
WHR 30 вересня 2025 р. 47 $5 -48,1%
VMEO 31 грудня 2025 р. 524 $4 Більше не відстежується
ALTG 31 березня 2026 р. 602 $3 26,8%
FLR 30 червня 2026 р. 45 $2 0,0%
ROST 31 грудня 2025 р. 8 $1 32,1%
CHRW 31 березня 2026 р. 2 $0 -11,7%
CNDT 31 березня 2025 р. 106 $0 -45,0%
FTV 31 березня 2026 р. 3 $0 8,8%
KVUE 31 грудня 2025 р. 15 $0 10,0%
LZB 31 березня 2026 р. 12 $0 9,6%
MZTI 30 червня 2025 р. 3 $0 -32,1%
NOC 31 березня 2026 р. 1 $0 -13,6%
OMCL 31 грудня 2025 р. 1 $0 -18,5%
RMD 30 червня 2025 р. 1 $0 -11,6%
RUSHA 31 березня 2026 р. 5 $0 21,3%
UMC 30 червня 2025 р. 1 $0 136,4%