BridgePort Financial Solutions, LLC

CIK 2031775 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$392.9M
#4 408 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.7%
Позиції
240
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
33,64%
Вага топ-25 активів
55,07%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
48,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,94% Оцін. купівлі $51 709 379 · продажі $40 794 461

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% все ще утримуються

Нові позиції
28
Збільшено
89
Зменшено
90
Закриті
19
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
9,2%
Communication Services
3,9%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,7%
Retail
1,8%
Financials
1,4%
Real Estate
0,8%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,7%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
73,2%

Повний портфель 240 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $35 833 659 9,12% 47 849 $5 262 737 Вгору ×2
PVAL $17 243 116 4,39% 338 432 $-297 599 Вниз ×1
VOO $13 215 599 3,36% 19 242 $542 956 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 817 052 3,26% 44 294 $1 308 256 Вниз ×2
JCPB $11 409 061 2,90% 243 056 $-4 827 824 Вниз ×1
DYNF $9 843 528 2,51% 144 736 $-209 871 Вниз ×2
BRKB $8 345 974 2,12% 16 679 $-491 882 Вниз ×3
AVUV $8 343 050 2,12% 66 873 Вгору ×1
USMV $7 939 985 2,02% 82 314 $-128 460 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 159 570 1,82% 35 782 $1 298 046 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 548 134 1,67% 18 323 $1 335 355 Вгору ×1
RSP $6 453 952 1,64% 30 333 Вгору ×1
FBND $6 429 602 1,64% 141 341 Вгору ×1
JQUA $6 356 770 1,62% 87 946 $1 030 900 Вгору ×2
SHYG $6 211 170 1,58% 146 455 $140 094 Вгору ×1
VB $6 140 206 1,56% 20 257 $1 290 884 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 889 764 1,50% 16 669 $1 375 072 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 525 109 1,41% 14 812 $678 758 Вгору ×1
VEA $5 412 641 1,38% 75 967 $601 327 Вгору ×2
VUG $5 324 029 1,36% 61 807 $459 225 Вгору ×2
IEMG $5 132 890 1,31% 61 961 $-964 754 Вниз ×1
EFG $5 082 733 1,29% 40 851 $3 277 398 Вгору ×2
SCHG $5 061 525 1,29% 149 572 $686 697 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 381 595 1,12% 51 253 $381 304 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 263 282 1,09% 17 887 $880 478 Вгору ×1
SPY SPY $4 117 488 1,05% 5 514 $-24 284 Вниз ×3
VIG $4 027 735 1,03% 17 022 $479 939 Вгору ×3
ITOT $3 524 238 0,90% 21 454 $108 891 Вниз ×2
IAU $3 488 339 0,89% 46 197 $-468 675 Вгору ×1
EFV $3 279 600 0,83% 42 843 $265 222 Вгору ×1
IJR $3 241 626 0,83% 21 857 $553 655 Вгору ×1
IVW $3 164 786 0,81% 23 012 $2 275 Вниз ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 101 779 0,79% 128 811 $-577 378 Вниз ×3
BUFR $2 986 875 0,76% 81 765 $86 471 Вниз ×1
EFAV $2 982 806 0,76% 34 008 $-128 047 Вниз ×5
ULST $2 782 416 0,71% 68 829 $-308 913 Вниз ×2
FTEC $2 644 771 0,67% 9 261 $1 184 253 Вгору ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2 537 042 0,65% 58 069 $286 551 Вниз ×1
IVE $2 436 310 0,62% 10 730 $-696 060 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 272 270 0,58% 11 976 $-57 084 Вниз ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 186 772 0,56% 47 384 $758 115 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 000 054 0,51% 24 199 $93 586 Вгору ×5
GBIL $1 980 868 0,50% 19 777 $18 366 Вгору ×2
IJH $1 980 591 0,50% 25 685 $906 508 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 928 639 0,49% 14 106 $-527 611 Вниз ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 905 447 0,49% 26 650 $18 607 Вниз ×4
IYW $1 829 341 0,47% 7 253 $25 926 Вниз ×5
ITA ITA $1 792 212 0,46% 7 393 $590 837 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 719 139 0,44% 3 052 $55 895 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 695 632 0,43% 21 456 $10 464 Вгору ×6
STIP $1 694 065 0,43% 16 582 $-74 804 Вниз ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 662 279 0,42% 2 299 $818 360 Вниз ×3
VTV $1 639 961 0,42% 7 525 $157 636 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 624 270 0,41% 2 206 $171 238 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 579 102 0,40% 1 368 $1 135 849 Вгору ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 547 814 0,39% 4 015 $481 232
GGOV $1 508 801 0,38% 30 002 Вгору ×1
FVD $1 493 433 0,38% 30 997 $45 589 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 446 937 0,37% 3 030 $473 746 Вгору ×1
GLD $1 441 839 0,37% 3 914 $-67 188 Вгору ×3
IBDT $1 424 327 0,36% 56 409 $-54 742 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 424 097 0,36% 5 064 $210 650 Вгору ×6
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $1 402 129 0,36% 17 510 $103 761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 388 091 0,35% 5 466 $192 608 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 347 428 0,34% 4 116 $109 777 Вниз ×1
CWB $1 307 718 0,33% 12 129 $207 301 Вгору ×1
MTUM $1 294 198 0,33% 3 775 $-29 597 Вниз ×2
AGG $1 271 704 0,32% 12 848 $264 501 Вгору ×2
EFA $1 235 362 0,31% 11 892 $55 329 Вниз ×1
IBHG $1 205 126 0,31% 54 580 $-2 729
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 193 773 0,30% 9 290 $73 097 Вниз ×1
VO $1 189 103 0,30% 14 759 $110 188 Вгору ×6
BAI $1 189 047 0,30% 22 554 $123 444 Вниз ×2
IWM $1 161 709 0,30% 3 867 $250 370 Вгору ×1
CGGO $1 112 160 0,28% 26 274 $226 301 Вниз ×1
ARKK $1 109 580 0,28% 13 729 $473 759 Вгору ×3
VXF $1 088 928 0,28% 4 423 $350 567 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 062 047 0,27% 9 103 $4 150 Вгору ×1
JPST $1 046 799 0,27% 20 700 $731 195 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 029 926 0,26% 2 756 $444 253 Вгору ×1
SPGP $1 026 599 0,26% 8 395 $142 338 Вгору ×2
USHY $1 019 536 0,26% 27 540 $-31 256 Вниз ×1
VWO $1 012 298 0,26% 16 959 $44 303 Вниз ×1
OEF $927 936 0,24% 2 536 $-1 607 160 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $918 226 0,23% 766 $284 917 Вгору ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $905 644 0,23% 27 205 $-133 375 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $900 671 0,23% 7 668 $452 319 Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $897 039 0,23% 17 809 $139 810 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $891 458 0,23% 2 528 $22 116 Вниз ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $863 614 0,22% 23 596 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $861 003 0,22% 14 943 $39 390 Вгору ×1
FELC $838 339 0,21% 20 003 $112 819
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $822 417 0,21% 700 $366 754 Вгору ×1
V Visa Inc. $822 105 0,21% 2 396 $83 074 Вниз ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $818 748 0,21% 25 763 $8 568 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $802 167 0,20% 3 638 $-45 366 Вгору ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $801 515 0,20% 2 213 $260 582 Вгору ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $783 986 0,20% 35 062 $170 023 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $759 144 0,19% 10 551 $74 234 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $755 451 0,19% 9 296 $50 047 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VIG $4 027 735 1,03% зростання ×3
VCIT $2 000 054 0,51% зростання ×5
VCSH $1 695 632 0,43% зростання ×6
GLD $1 441 839 0,37% зростання ×3
IBM $1 424 097 0,36% зростання ×6
VO $1 189 103 0,30% зростання ×6
ARKK $1 109 580 0,28% зростання ×3
IBIT $905 644 0,23% зростання ×6
LOW $802 167 0,20% зростання ×4
VRTX $624 390 0,16% зростання ×5
WFC $467 998 0,12% зростання ×3
NVO $366 848 0,09% зростання ×3
SRE $256 918 0,07% зростання ×4
FBTC $252 989 0,06% зростання ×3
OPPE $235 587 0,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AVUV $8 343 050 66 873 2,12%
RSP $6 453 952 30 333 1,64%
FBND $6 429 602 141 341 1,64%
GGOV $1 508 801 30 002 0,38%
CORO $863 614 23 596 0,22%
LAMR $608 946 3 904 0,16%
SHOP $562 907 4 930 0,14%
AMD $556 381 958 0,14%
FTI $545 848 8 233 0,14%
VOD $467 162 35 324 0,12%
ADP $387 881 1 732 0,10%
SCHD $322 174 10 160 0,08%
NTR $311 667 4 951 0,08%
IALT $307 232 10 953 0,08%
ABBV $257 448 1 023 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +1K +$5.3M
JCPB Скорочено -102K -$4.8M
EFG Куплено більше +25K +$3.3M
OEF Скорочено -5K -$1.6M
GOOG Куплено більше +931 +$1.4M
GOOGL Куплено більше +195 +$1.3M
AAPL Скорочено -1K +$1.3M
NVDA Куплено більше +2K +$1.3M
VB Куплено більше +2K +$1.3M
QUAL Скорочено -7K -$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
JIRE 30 червня 2026 р. 77 505 $5 870 228 Більше не відстежується
JPEF 30 вересня 2025 р. 78 776 $5 525 349
EMMF 31 березня 2026 р. 85 085 $2 683 585 Більше не відстежується
IAGG 30 червня 2026 р. 34 839 $1 743 331 Більше не відстежується
VTEB 30 червня 2026 р. 13 883 $692 623 Більше не відстежується
SCIO 31 березня 2026 р. 32 756 $681 328 Більше не відстежується
VFMF 30 червня 2026 р. 4 215 $653 664 Більше не відстежується
LRCX 30 червня 2026 р. 2 906 $620 994 -29,1%
CRM 31 грудня 2025 р. 2 503 $593 179 -22,4%
SHOP 31 грудня 2025 р. 3 984 $592 062 -9,3%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 23 094 $581 730 Більше не відстежується
IUS 30 червня 2025 р. 11 739 $579 437
EXPE 31 грудня 2025 р. 2 701 $577 339 15,1%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 623 $568 034 12,7%
BSCP 31 грудня 2025 р. 27 273 $564 281 Більше не відстежується
WDC 31 березня 2026 р. 3 250 $559 878 69,4%
HEFA 30 червня 2025 р. 15 375 $557 959 Більше не відстежується
MPLX 31 березня 2026 р. 10 154 $541 919 3,0%
CL 31 грудня 2025 р. 6 703 $535 867 15,2%
HYD 31 грудня 2025 р. 10 482 $533 538 Більше не відстежується
EXEL 31 грудня 2025 р. 12 521 $517 117 23,7%
EXEL 30 червня 2026 р. 11 284 $483 971 -0,4%
LQD 31 березня 2026 р. 4 356 $479 988 Більше не відстежується
SPYV 30 червня 2026 р. 8 223 $465 266 Більше не відстежується
BSCQ 31 березня 2026 р. 23 292 $455 934
SNEX 31 грудня 2025 р. 4 467 $450 810 -30,5%
ADP 31 березня 2026 р. 1 714 $440 892 37,5%
CRWD 30 вересня 2025 р. 848 $431 895 -59,6%
MO 30 вересня 2025 р. 7 275 $426 533 0,3%
MEDP 31 березня 2026 р. 758 $425 731 28,6%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 7 068 $419 009 Більше не відстежується
KR 30 вересня 2025 р. 5 784 $414 886 -17,3%
TMUS 30 вересня 2025 р. 1 718 $409 331 -23,8%
JD 30 вересня 2025 р. 12 142 $396 315 -16,7%
URTH 30 червня 2026 р. 2 166 $389 897 Більше не відстежується
SHYD 31 березня 2026 р. 17 000 $389 479 Більше не відстежується
IBHI 31 березня 2026 р. 16 441 $388 501 Більше не відстежується
AVGO 31 березня 2026 р. 1 107 $383 048 17,7%
VT 30 червня 2026 р. 2 666 $368 731 Більше не відстежується
EXAS 31 березня 2026 р. 3 599 $365 514 Більше не відстежується
BSCR 30 червня 2026 р. 18 322 $359 571
HYMB 31 грудня 2025 р. 14 152 $352 799 Більше не відстежується
BINC 31 березня 2026 р. 6 609 $348 770 Більше не відстежується
PFEB 30 червня 2025 р. 8 936 $320 088 Більше не відстежується
SPMD 30 червня 2026 р. 5 375 $318 314 Більше не відстежується
AJAN 30 червня 2026 р. 11 309 $312 618 Більше не відстежується
AAPR 30 червня 2026 р. 10 437 $300 481 Більше не відстежується
MDT 31 березня 2026 р. 3 118 $299 561 8,6%
EBTC 30 вересня 2025 р. 7 531 $298 535 Більше не відстежується
ZNOV 30 червня 2026 р. 11 088 $294 386 Більше не відстежується
ESGU 31 грудня 2025 р. 1 739 $253 198
IBHH 30 вересня 2025 р. 10 490 $248 928 Більше не відстежується
AIQ 30 червня 2025 р. 6 758 $245 846
GIS 31 березня 2026 р. 5 253 $244 255 7,0%
SCHB 30 червня 2026 р. 9 304 $233 530 Більше не відстежується
ISRG 30 червня 2026 р. 495 $228 190 -0,7%
LCTU 30 вересня 2025 р. 3 388 $227 918 Більше не відстежується
QQQE 30 червня 2026 р. 2 266 $223 258
EDGF 30 червня 2026 р. 9 004 $222 714 Більше не відстежується
ORCL 31 березня 2026 р. 1 140 $222 170 -3,1%
PYLD 31 грудня 2025 р. 8 058 $216 277 Більше не відстежується
AMD 31 березня 2026 р. 1 004 $214 968 129,1%
IBDU 30 вересня 2025 р. 9 198 $214 589 Більше не відстежується
ILCG 31 березня 2025 р. 2 468 $214 497 Більше не відстежується
GS 31 березня 2025 р. 352 $214 016 86,2%
BSJU 31 березня 2026 р. 8 118 $211 914
LLY 31 березня 2025 р. 233 $210 902 53,5%
PM 31 грудня 2025 р. 1 294 $209 887 19,1%
IWB 31 березня 2026 р. 560 $209 126 Більше не відстежується
BSCS 31 грудня 2025 р. 10 080 $207 346
QQQE 31 березня 2025 р. 2 250 $206 708
TLT 30 вересня 2025 р. 2 337 $206 240
TIP 31 березня 2026 р. 1 850 $203 285 Більше не відстежується
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 248 $202 922 19,9%
BMY 30 червня 2025 р. 3 317 $202 334 44,3%
PSEP 31 березня 2026 р. 4 626 $202 241 Більше не відстежується
ESGU 31 березня 2025 р. 1 575 $201 474
LRCX 31 березня 2025 р. 2 637 $200 895 322,9%
FSCO 30 червня 2026 р. 12 237 $62 411 3,7%
BRY 31 грудня 2025 р. 10 435 $39 444 Більше не відстежується