Розбивка за секторами

04
Technology 11,2%
Industrials 6,9%
Healthcare 6,3%
Financials 5,2%
Communication Services 4,3%
Consumer Discretionary 3,5%
Retail 2,8%
Utilities 2,3%
Real Estate 0,5%
Materials 0,3%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 56,6%

Повний портфель 93 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 644 590 6,48% 14 791 $1 805 183 Вниз ×1
SPY SPY $8 903 821 5,42% 11 843 $-32 478 Вниз ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $7 229 329 4,40% 234 795 $801 939 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 373 188 3,88% 21 640 $3 299 577 Вгору ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 354 590 3,87% 113 111 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 229 678 3,79% 39 356 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6 113 008 3,72% 73 784 $4 234 948 Вгору ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $6 041 954 3,68% 104 623 $2 980 675 Вгору ×2
IHI iShares Trust $5 615 018 3,42% 114 080 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 005 818 3,05% 13 924 $-2 168 516 Вниз ×1
XLY XLY $4 997 144 3,04% 43 116 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 931 774 3,00% 23 285 $-999 047 Вниз ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4 249 894 2,59% 76 561 $1 086 587 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 901 640 2,37% 12 392 $-2 034 892 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 368 339 2,05% 13 610 $106 206 Вниз ×1
SMH SMH $3 284 407 2,00% 5 471 $1 133 079 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 248 023 1,98% 3 480 $-2 201 451 Вниз ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $2 883 407 1,75% 96 435 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 804 167 1,71% 4 151 $-2 000 890 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 396 478 1,46% 6 989 $-1 277 883 Вниз ×1
CORP PIMCO ETF Trust $2 390 702 1,45% 24 996 $844 475 Вгору ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $2 160 708 1,31% 88 699 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 120 792 1,29% 3 971 Вгору ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1 977 474 1,20% 13 002 Вгору ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 941 358 1,18% 10 879 Вгору ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1 922 135 1,17% 12 726 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 915 218 1,17% 7 034 Вгору ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1 874 593 1,14% 11 781 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 782 831 1,08% 19 911 $1 490 538 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 775 611 1,08% 4 613 $-1 284 861 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 654 496 1,01% 4 252 $410 266 Вгору ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 626 280 0,99% 9 301 $1 222 089 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 495 228 0,91% 7 005 $-2 993 236 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 486 695 0,90% 2 249 $459 715 Вгору ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $1 475 424 0,90% 42 879 $-828 842 Вниз ×3
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $1 474 966 0,90% 9 040 Вгору ×1
HYG iShares Trust $1 416 232 0,86% 17 774 Вгору ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 401 209 0,85% 5 956 Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1 380 965 0,84% 96 571 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 094 913 0,67% 950 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1 007 532 0,61% 732 $207 200
V Visa Inc. $1 003 976 0,61% 2 820 $225 104 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $958 542 0,58% 975 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $910 230 0,55% 1 528 Вгору ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $903 722 0,55% 4 387 Вгору ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $857 350 0,52% 4 442 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $839 285 0,51% 6 738 $-1 745 805 Вниз ×4
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $797 250 0,49% 9 761 $308 688 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $764 627 0,47% 1 930 $20 383 Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $744 580 0,45% 3 155 Вгору ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $741 677 0,45% 28 406 $262 614 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $735 143 0,45% 3 581 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $729 148 0,44% 2 344 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $723 767 0,44% 3 276 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $673 601 0,41% 1 252 $-1 671 303 Вниз ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $662 642 0,40% 6 018 Вгору ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $644 891 0,39% 5 409 $-2 034 828 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $560 376 0,34% 2 393 $155 369 Вниз ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $556 608 0,34% 1 500 $211 096 Вгору ×2
FIDI Fidelity Covington Trust $530 804 0,32% 18 850 Вгору ×1
CAIE Calamos ETF Trust $519 855 0,32% 19 197 $264 231 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $497 806 0,30% 2 711 $-296 231 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $463 589 0,28% 944 $-909 319 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $461 407 0,28% 1 944 $-67 107 Вниз ×1
CSHI NEOS ETF Trust $458 223 0,28% 9 187 $-544 276 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $409 523 0,25% 1 350 $-934 364 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $401 779 0,24% 733 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $368 311 0,22% 2 068 $-452 592 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $354 389 0,22% 843 $96 195 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $343 773 0,21% 3 024 $-49 302 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $331 254 0,20% 5 464 $96 010 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $328 740 0,20% 1 343 $36 651
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $317 772 0,19% 4 550 $109 382
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $299 486 0,18% 6 244 $-1 591 917 Вниз ×4
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF $289 127 0,18% 1 509 $49 512
MUB iShares Trust $285 970 0,17% 2 674 $-1 189 409 Вниз ×4
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $283 504 0,17% 2 845 Вгору ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $283 300 0,17% 2 833 $-578 534 Вниз ×2
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $280 036 0,17% 13 843 $-226 797 Вниз ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $269 326 0,16% 5 822 $-281 541 Вниз ×6
IVV iShares Trust $244 414 0,15% 324 $-227 822 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $240 591 0,15% 1 939 Вгору ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $239 044 0,15% 7 817 $-37 990
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $237 928 0,14% 5 901 $-43 668
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $236 053 0,14% 2 016 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $225 497 0,14% 639 Вгору ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $223 390 0,14% 14 745 $25 830 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $220 656 0,13% 4 150 $-62 125
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $218 507 0,13% 2 581 $-6 731 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $214 113 0,13% 1 178 $-342 862 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $204 462 0,12% 1 360 $-35 887 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $204 060 0,12% 179 Вгору ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $107 465 0,07% 22 577 $-3 816 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
V $1 003 976 0,61% зростання ×4
FSCO $107 465 0,07% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XLF $6 354 590 113 111 3,87%
XLV $6 229 678 39 356 3,79%
IHI $5 615 018 114 080 3,42%
XLY $4 997 144 43 116 3,04%
SPSB $2 883 407 96 435 1,75%
VRP $2 160 708 88 699 1,31%
TMO $2 120 792 3 971 1,29%
ZS $1 977 474 13 002 1,20%
ATO $1 941 358 10 879 1,18%
WMS $1 922 135 12 726 1,17%
ITW $1 915 218 7 034 1,17%
PODD $1 874 593 11 781 1,14%
ALG $1 474 966 9 040 0,90%
HYG $1 416 232 17 774 0,86%
AXSM $1 401 209 5 956 0,85%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VEU Куплено більше +49K +$4.2M
IWM Куплено більше +9K +$3.3M
RSP Скорочено -16K -$3.0M
GPIQ Куплено більше +43K +$3.0M
CAT Скорочено -4K -$2.2M
GOOGL Скорочено -11K -$2.2M
AAPL Скорочено -11K -$2.0M
QQQE Скорочено -22K -$2.0M
CMI Скорочено -5K -$2.0M
QQQ Скорочено -524 +$1.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NET 30 червня 2026 р. 14 722 $3 037 737 44,7%
AXP 30 червня 2026 р. 8 748 $2 646 095 -10,0%
LOW 30 червня 2025 р. 8 626 $2 011 842 -17,2%
XLP 30 червня 2026 р. 22 641 $1 856 109 Більше не відстежується
XLG 31 березня 2026 р. 27 538 $1 623 893
APP 30 червня 2026 р. 3 821 $1 520 758 -45,9%
FTSM 30 червня 2026 р. 23 929 $1 430 493
IEI 30 червня 2026 р. 9 623 $1 141 279
IYW 30 червня 2026 р. 3 980 $722 052 8,1%
JNJ 30 червня 2026 р. 2 766 $676 121 0,3%
LOCT 30 червня 2026 р. 24 434 $575 670
COST 30 червня 2026 р. 558 $556 008 0,0%
ET 31 грудня 2025 р. 32 900 $554 365 Більше не відстежується
EPD 30 червня 2026 р. 13 655 $516 705 1,4%
NXPI 31 грудня 2025 р. 2 320 $512 094 12,6%
GD 30 червня 2026 р. 1 455 $499 385 -6,5%
TER 30 червня 2026 р. 1 360 $403 186 -11,1%
TSCO 30 червня 2026 р. 8 776 $397 531 2,2%
URI 30 червня 2026 р. 514 $374 480 -4,6%
ENB 30 червня 2026 р. 6 477 $350 665 -14,1%
OKE 30 червня 2026 р. 3 805 $343 934 2,6%
IEFA 30 червня 2026 р. 3 697 $334 689
MPLX 31 грудня 2025 р. 6 554 $333 468 8,2%
NVS 30 червня 2026 р. 2 129 $325 205 -10,2%
SGOV 30 червня 2026 р. 2 854 $287 284 0,0%
HUBS 30 червня 2025 р. 480 $274 219 -61,0%
NVO 30 вересня 2025 р. 3 886 $268 212 -32,4%
VALE 30 червня 2025 р. 26 722 $266 686 45,0%
SCHD 30 червня 2026 р. 8 623 $264 554 4,7%
FTSM 30 вересня 2025 р. 4 247 $254 289
TACK 30 червня 2026 р. 8 207 $249 479 0,2%
CRM 31 березня 2026 р. 1 015 $243 164 20,5%
A 30 червня 2026 р. 2 121 $241 752 27,5%
IQV 31 березня 2026 р. 1 000 $241 350 52,4%
WFC 30 червня 2026 р. 3 017 $240 180 -1,4%
RUNN 30 вересня 2025 р. 6 352 $215 212
BITO 30 червня 2026 р. 23 082 $214 891
UNH 30 червня 2025 р. 385 $201 644 20,6%
MCD 31 грудня 2025 р. 655 $201 109 -23,9%
MCD 30 червня 2026 р. 645 $200 533 -14,0%
SGMO 30 червня 2026 р. 11 750 $2 901 Більше не відстежується