Cascades Capital Asset Management, LLC

CIK 2035512 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$269.9M
#5 496 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.2%
Позиції
167
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,57%
Вага топ-25 активів
69,53%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
24,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,31% Оцін. купівлі $29 921 837 · продажі $10 960 028

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,6% все ще утримуються

Нові позиції
20
Збільшено
57
Зменшено
65
Закриті
10
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
16,2%
Healthcare
4,0%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,1%
Financials
2,3%
Retail
2,2%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
63,3%

Повний портфель 167 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VIG $31 696 790 11,75% 133 957 $4 114 048 Вгору ×6
VOO $27 982 468 10,37% 40 743 $4 747 204 Вгору ×2
VOOV $14 156 503 5,25% 64 580 $792 691 Вниз ×3
VTV $13 703 506 5,08% 62 880 $4 029 242 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 477 811 4,62% 43 122 $1 369 591 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 397 047 3,85% 51 962 $794 413 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 339 885 3,46% 25 039 $-493 888 Вниз ×2
VUG $8 217 309 3,04% 95 395 $1 266 729 Вгору ×3
VO $7 340 848 2,72% 91 111 $974 769 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 570 140 2,43% 18 385 $1 127 199 Вниз ×1
SPY SPY $5 028 441 1,86% 6 734 $650 698 Вгору ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4 558 474 1,69% 38 812 $-79 819 Вниз ×1
QQQXXXX $4 492 535 1,66% 6 101 $1 283 027 Вгору ×4
USFR $3 384 742 1,25% 67 224 $-221 714 Вниз ×4
FNDX $3 229 266 1,20% 103 835 $348 425 Вгору ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 228 280 1,20% 7 767 $1 137 450 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 044 817 1,13% 2 539 $605 235 Вниз ×3
SCHI $2 899 382 1,07% 128 065 $143 525 Вгору ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 514 017 0,93% 42 625 $220 985 Вгору ×1
VUSB $2 442 729 0,91% 49 070 $-182 932 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 234 518 0,83% 6 827 $241 639 Вгору ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $2 217 051 0,82% 34 679 $254 468 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 205 697 0,82% 1 911 $1 711 943 Вгору ×1
XLI XLI $2 156 861 0,80% 11 644 $563 820 Вгору ×3
PPI Astoria Real Assets ETF $2 132 009 0,79% 100 151 $575 758 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 067 298 0,77% 3 670 $-394 296 Вниз ×2
VGT $2 053 924 0,76% 17 185 $551 711 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 009 308 0,74% 1 887 $674 399 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 973 670 0,73% 24 974 $976 374 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 921 039 0,71% 5 599 $177 650 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 860 135 0,69% 3 895 $636 756 Вгору ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 733 568 0,64% 12 415 $1 200 017 Вгору ×1
VEA $1 676 888 0,62% 23 535 $473 978 Вгору ×2
BRKB $1 618 261 0,60% 3 234 $27 796 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 603 217 0,59% 11 726 $-587 176 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 574 213 0,58% 6 605 $108 012 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 508 824 0,56% 11 920 $264 090 Вгору ×1
SMHXXXX $1 485 514 0,55% 2 265 $398 442 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 480 734 0,55% 15 658 $-103 064 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 431 829 0,53% 5 690 $198 098 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 422 449 0,53% 5 262 $-353 704 Вниз ×6
PSFF $1 366 053 0,51% 39 815 $33 326 Вниз ×6
GLD $1 354 902 0,50% 3 678 $-993 191 Вниз ×1
DFSV $1 246 517 0,46% 32 135 Вгору ×1
OAKM $1 217 401 0,45% 43 216 $-30 390 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 206 657 0,45% 3 194 $438 405 Вгору ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 199 656 0,44% 1 572 $520 733 Вниз ×1
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $1 192 850 0,44% 13 925 $110 916 Вниз ×1
JPMPRC $1 163 841 0,43% 46 020 $-360 102 Вниз ×3
DGRO $1 152 138 0,43% 15 202 $88 288 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 755111309) $1 124 540 0,42% 5 927 $-69 556 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 124 466 0,42% 5 100 $235 256 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 076 884 0,40% 3 053 $18 235 Вниз ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 075 972 0,40% 4 212 $528 421 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 053 931 0,39% 2 069 $-376 646 Вниз ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $930 218 0,34% 4 043 $53 117 Вгору ×2
RSPXXXX $925 064 0,34% 4 348 $6 183 Вниз ×3
BACPRB $914 871 0,34% 36 580 $-358 708 Вниз ×2
JEPI $885 728 0,33% 15 682 $59 492 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $883 074 0,33% 7 518 $274 343 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878 930 0,33% 3 461 $51 246 Вгору ×3
FLOT $871 679 0,32% 17 075 $-152 976 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $777 110 0,29% 2 146 $22 040
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774 433 0,29% 5 112 $-81 887 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $773 693 0,29% 791 $41 387 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $766 471 0,28% 7 805 $57 786 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $764 491 0,28% 12 156 $49 961
WMT Walmart Inc. - Common Stock $731 935 0,27% 6 462 $-119 288 Вниз ×1
GEXXXX $721 673 0,27% 1 931 $177 686 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $652 771 0,24% 1 552 $95 889 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $643 868 0,24% 548 $182 084 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $631 763 0,23% 7 644 $3 227 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $624 657 0,23% 6 205 $60 961 Вгору ×2
XLV XLV $612 655 0,23% 3 861 $57 736 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $589 965 0,22% 1 730 $271 089 Вниз ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $584 433 0,22% 2 622 $-15 152 Вгору ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $574 908 0,21% 2 581 $138 522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $532 418 0,20% 12 575 $-96 086 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $526 329 0,20% 9 237 $-99 402 Вниз ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $494 930 0,18% 5 300 $-1 266 212 Вниз ×3
XLU XLU $480 861 0,18% 10 606 $-14 751 Вниз ×2
IDHQ $469 098 0,17% 10 732
MKL Markel Group Inc. Common Stock $412 085 0,15% 211 $8 216
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $408 806 0,15% 1 721 $9 517
IWF $405 260 0,15% 3 264 $57 502 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $402 292 0,15% 5 591 $3 862 Вниз ×3
CBXXXX $391 170 0,14% 1 148 $-51 443 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387 533 0,14% 3 016 $25 218 Вгору ×5
SMERY $381 400 0,14% 10 000 $162 064 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $379 647 0,14% 3 824 $122 454 Вгору ×3
BADFF $379 202 0,14% 5 792 $122 558
BND Vanguard Total Bond Market ETF $370 764 0,14% 5 051 $2 564 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $368 189 0,14% 325 $131 407
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366 181 0,14% 1 302 $26 709 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $362 488 0,13% 624 $54 292 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $355 769 0,13% 1 130 $-15 538
USMV $340 697 0,13% 3 532 $-1 235 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $333 782 0,12% 468 $85 217 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $326 323 0,12% 2 083 $-79 811 Вниз ×2
MDTXXXX $323 168 0,12% 4 131 $-88 679 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VIG $31 696 790 11,75% зростання ×6
VTV $13 703 506 5,08% зростання ×5
VUG $8 217 309 3,04% зростання ×3
VO $7 340 848 2,72% зростання ×4
SPY $5 028 441 1,86% зростання ×3
QQQXXXX $4 492 535 1,66% зростання ×4
FNDX $3 229 266 1,20% зростання ×6
SCHI $2 899 382 1,07% зростання ×3
XLI $2 156 861 0,80% зростання ×3
PPI $2 132 009 0,79% зростання ×3
VGT $2 053 924 0,76% зростання ×6
TSM $1 860 135 0,69% зростання ×4
AVGO $1 206 657 0,45% зростання ×5
DGRO $1 152 138 0,43% зростання ×4
JNJ $878 930 0,33% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DFSV $1 246 517 32 135 0,46%
IDHQ $469 098 10 732 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $308 744 1 807 0,11%
EWY $184 739 915 0,07%
XLF $175 305 3 270 0,06%
CNC $170 617 2 658 0,06%
STXXXXX $165 980 172 0,06%
BK $120 460 833 0,04%
QCOM $115 261 624 0,04%
IVES $114 534 3 006 0,04%
AMAT $112 788 156 0,04%
MIST $112 037 83 610 0,04%
WD $111 901 2 046 0,04%
ELCV $111 758 3 400 0,04%
CGBL $109 545 2 886 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Куплено більше +2K +$4.7M
VIG Куплено більше +6K +$4.1M
VTV Куплено більше +14K +$4.0M
MU Куплено більше +449 +$1.7M
AAPL Скорочено -647 +$1.4M
QQQXXXX Куплено більше +540 +$1.3M
VUG Куплено більше +79K +$1.3M
VIGI Скорочено -15K -$1.3M
INTC Куплено більше +325 +$1.2M
UNH Куплено більше +40 +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SCHI 30 червня 2025 р. 73 220 $1 644 528 Більше не відстежується
RTX 30 вересня 2025 р. 6 365 $929 349 27,1%
FCNCO 31 березня 2025 р. 39 675 $890 307 -5,7%
IGV 31 березня 2026 р. 7 315 $773 122 Більше не відстежується
RTX 31 березня 2025 р. 6 210 $718 640 60,5%
USBPRS 30 червня 2025 р. 34 807 $666 209 Більше не відстежується
FEZ 31 березня 2026 р. 10 000 $643 900 Більше не відстежується
XLE 30 вересня 2025 р. 6 085 $516 069 Більше не відстежується
BINC 30 червня 2026 р. 9 710 $504 240 Більше не відстежується
DUKPRA 31 березня 2026 р. 18 468 $461 146 Більше не відстежується
SCHD 30 червня 2025 р. 16 350 $457 146 Більше не відстежується
XLF 30 червня 2025 р. 8 025 $399 725 Більше не відстежується
GBTC 31 березня 2025 р. 5 244 $388 161 Більше не відстежується
VOE 30 червня 2026 р. 2 100 $386 988 Більше не відстежується
IBIT 31 грудня 2025 р. 5 855 $380 575
MRVLXXXX 31 грудня 2025 р. 4 527 $380 562 Більше не відстежується
XLI 30 червня 2025 р. 2 646 $346 801 Більше не відстежується
GMAR 30 червня 2025 р. 8 400 $312 480 Більше не відстежується
WFCPRA 31 березня 2026 р. 16 125 $312 019 Більше не відстежується
MS 31 березня 2026 р. 1 756 $311 757 28,6%
PSCX 30 червня 2025 р. 10 600 $288 126 Більше не відстежується
COWG 30 червня 2025 р. 9 215 $283 730
LRCXXXXX 31 грудня 2025 р. 2 098 $280 945 Більше не відстежується
LQD 31 березня 2025 р. 2 575 $275 113 Більше не відстежується
BXXXXX 31 грудня 2025 р. 1 587 $271 102 Більше не відстежується
AMAT 31 грудня 2025 р. 1 270 $259 931 92,3%
GS 30 червня 2025 р. 476 $259 813 44,7%
GOOG 31 березня 2025 р. 1 351 $257 366 117,0%
SLV 30 червня 2025 р. 8 250 $255 668 Більше не відстежується
GOOG 30 вересня 2025 р. 1 417 $251 310 39,2%
IDHQ 30 вересня 2025 р. 7 212 $237 839 Більше не відстежується
SPYD 30 червня 2025 р. 5 000 $221 300 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2026 р. 767 $186 442 33,1%
AEHR 30 вересня 2025 р. 14 100 $182 313 246,1%
C 31 березня 2026 р. 1 505 $175 653 16,2%
CLS 30 червня 2025 р. 2 100 $165 501 94,3%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 250 $161 163 -23,3%
VIXYXXXX 30 червня 2025 р. 3 200 $160 832 Більше не відстежується
AMD 30 вересня 2025 р. 1 115 $158 219 191,0%
MIST 31 березня 2026 р. 77 510 $156 570 -12,5%
STRL 31 березня 2026 р. 500 $153 115 28,6%
SMNEY 31 березня 2026 р. 1 070 $149 961 Більше не відстежується
MOD 31 березня 2026 р. 1 100 $146 861 -6,2%
CNC 30 вересня 2025 р. 2 658 $144 276 79,8%
DGRW 30 червня 2026 р. 1 640 $144 058
CEG 31 березня 2026 р. 406 $143 478 -2,4%
RGTI 31 грудня 2025 р. 4 552 $135 604 -24,9%
WTPI 31 березня 2026 р. 4 100 $135 382 Більше не відстежується
CLF 31 березня 2026 р. 10 000 $132 800 37,0%
IVES 31 березня 2026 р. 3 910 $123 590 Більше не відстежується
SCHG 30 червня 2026 р. 4 114 $119 831 Більше не відстежується
QBTS 31 березня 2026 р. 4 522 $118 250 Більше не відстежується
LINXXXX 30 червня 2025 р. 247 $115 013 Більше не відстежується
GBTC 31 березня 2026 р. 1 678 $114 708 Більше не відстежується
GS 31 березня 2026 р. 130 $114 270 21,1%
SHXXXX 30 червня 2026 р. 3 000 $113 790 Більше не відстежується
HZO 30 вересня 2025 р. 4 525 $113 759 106,4%
ACN 30 червня 2026 р. 568 $112 629 46,7%
CCL 30 вересня 2025 р. 3 905 $109 817 -11,2%
CNC 31 березня 2026 р. 2 658 $109 377 96,0%
HBAN 31 березня 2026 р. 6 158 $106 850 9,6%
QCOM 31 березня 2026 р. 618 $105 697 25,0%
CCIXXXX 31 березня 2026 р. 1 176 $104 511 Більше не відстежується
GSKXXXX 30 червня 2026 р. 1 888 $104 199 Більше не відстежується
BLKXXXX 31 березня 2026 р. 97 $103 823 Більше не відстежується
PGR 30 червня 2026 р. 519 $102 887 0,7%
MP 30 червня 2025 р. 4 200 $102 522 72,8%
SHOP 30 червня 2026 р. 863 $102 369 27,7%
ASML 30 вересня 2025 р. 127 $101 777 81,2%
CGBL 31 березня 2026 р. 2 875 $101 583 Більше не відстежується
NSRGY 30 вересня 2025 р. 1 019 $101 207 Більше не відстежується
USBPRS 31 березня 2026 р. 5 520 $100 243 Більше не відстежується
RHHBY 31 грудня 2025 р. 2 393 $100 051 Більше не відстежується