Cetera Trust Company, N.A
CIK 2005547 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $199.3M
- Позиції
- 345
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 477 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,54%
- Вага топ-25 активів
- 52,96%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 53,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,88% Оцін. купівлі $3 528 016 · продажі $4 448 470
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 67
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +22.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
24,2%
Health Care
13,4%
Industrials
10,9%
Financials
9,7%
Financial Services
6,7%
Communication Services
6,4%
Retail
5,7%
Real Estate
4,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,2%
Materials
2,0%
Consumer Staples
1,7%
Logistics & Transportation
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Utilities
1,1%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
4,3%
Повний портфель 345 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $15 517 547 | 7,79% | 35 810 | $7 663 405 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 427 405 | 5,73% | 39 492 | $1 366 662 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 869 088 | 2,94% | 16 423 | $1 064 536 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 227 133 | 2,62% | 15 969 | $492 922 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 912 673 | 2,46% | 13 170 | $37 534 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 673 132 | 2,34% | 19 607 | $553 135 | Вниз ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 529 822 | 2,27% | 5 995 | $-683 972 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 517 375 | 2,27% | 39 885 | $-492 973 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 512 224 | 2,26% | 11 945 | $737 750 | Вниз ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 673 387 | 1,84% | 64 468 | $546 416 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 434 492 | 1,72% | 18 102 | $-57 384 | |||
| V Visa Inc. | $3 309 103 | 1,66% | 9 645 | $407 599 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 252 924 | 1,63% | 8 983 | $74 663 | Вниз ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $3 180 132 | 1,60% | 33 954 | $889 630 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 840 773 | 1,43% | 8 040 | $469 875 | Вниз ×6 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $2 785 209 | 1,40% | 36 134 | $96 951 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 766 408 | 1,39% | 2 877 | $-14 857 | Вниз ×2 | ||
| AVDE | $2 625 780 | 1,32% | 29 437 | $128 345 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 521 739 | 1,27% | 27 330 | $-49 084 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 510 918 | 1,26% | 30 896 | $184 092 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 503 210 | 1,26% | 2 087 | $583 650 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 367 263 | 1,19% | 7 560 | $-355 733 | Вниз ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2 285 316 | 1,15% | 27 010 | $364 561 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 261 635 | 1,13% | 4 511 | $5 021 | Вниз ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2 042 333 | 1,02% | 22 394 | $572 843 | Вниз ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 986 711 | 1,00% | 4 780 | $747 409 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 933 088 | 0,97% | 11 525 | $-487 508 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 907 262 | 0,96% | 4 835 | $767 427 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 817 410 | 0,91% | 17 568 | $546 699 | Вниз ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 782 352 | 0,89% | 19 083 | $-261 733 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 676 740 | 0,84% | 10 356 | $172 738 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 646 685 | 0,83% | 19 926 | $60 376 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 614 187 | 0,81% | 3 380 | $471 916 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 586 443 | 0,80% | 18 075 | $-40 815 | Вгору ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 531 838 | 0,77% | 3 961 | $419 095 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $1 481 797 | 0,74% | 15 357 | $244 330 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1 466 734 | 0,74% | 9 050 | $874 321 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 447 793 | 0,73% | 15 042 | $31 778 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 394 728 | 0,70% | 7 825 | $127 422 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 378 765 | 0,69% | 8 801 | $-278 118 | Вниз ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1 339 826 | 0,67% | 24 141 | $-130 930 | Вгору ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $1 339 379 | 0,67% | 17 971 | $-13 541 | Вниз ×1 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $1 296 592 | 0,65% | 2 915 | $626 696 | |||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $1 290 611 | 0,65% | 6 548 | $349 048 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 277 723 | 0,64% | 1 711 | $164 991 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $1 231 538 | 0,62% | 2 960 | $295 275 | Вгору ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1 200 588 | 0,60% | 8 750 | $42 482 | Вниз ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 178 637 | 0,59% | 3 023 | $-322 954 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 173 816 | 0,59% | 16 440 | $-356 411 | Вгору ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 102 695 | 0,55% | 3 260 | $116 610 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 098 281 | 0,55% | 3 942 | $49 630 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1 083 597 | 0,54% | 1 430 | $119 812 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 064 350 | 0,53% | 535 | $357 706 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $926 144 | 0,46% | 2 930 | $351 152 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $911 148 | 0,46% | 974 | $-59 375 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $906 439 | 0,45% | 7 054 | $57 913 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $869 625 | 0,44% | 8 365 | $-214 755 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $795 188 | 0,40% | 3 804 | $169 164 | |||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $732 512 | 0,37% | 2 740 | $278 682 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $721 554 | 0,36% | 998 | $380 448 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $698 517 | 0,35% | 2 050 | $30 360 | |||
| BRKB | $662 016 | 0,33% | 1 323 | $9 346 | Вниз ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $656 768 | 0,33% | 33 020 | $96 419 | |||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $638 493 | 0,32% | 1 870 | $95 205 | Вгору ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $581 397 | 0,29% | 99 725 | $79 780 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $577 517 | 0,29% | 2 055 | $172 970 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $570 354 | 0,29% | 2 110 | $-184 866 | Вниз ×2 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $554 976 | 0,28% | 1 640 | $117 790 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $553 714 | 0,28% | 983 | $-8 690 | |||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $547 332 | 0,27% | 5 620 | $79 762 | Вгору ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $546 953 | 0,27% | 17 430 | $92 901 | |||
| IVV | $535 456 | 0,27% | 715 | $68 411 | |||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $531 194 | 0,27% | 5 845 | $266 274 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $509 653 | 0,26% | 3 252 | $-2 365 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498 543 | 0,25% | 677 | $113 564 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $494 823 | 0,25% | 4 603 | $35 585 | Вниз ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $489 188 | 0,25% | 6 250 | $88 482 | Вгору ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $481 698 | 0,24% | 1 050 | $15 078 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $465 959 | 0,23% | 18 980 | $-88 288 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $464 173 | 0,23% | 1 242 | $111 731 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $461 902 | 0,23% | 1 365 | $-21 117 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $451 670 | 0,23% | 1 990 | $58 227 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $449 210 | 0,23% | 2 369 | Вгору ×1 | |||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $447 272 | 0,22% | 4 001 | $115 254 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $430 225 | 0,22% | 1 694 | $16 144 | |||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $428 501 | 0,22% | 2 730 | $71 963 | Вгору ×1 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $426 199 | 0,21% | 920 | $-60 565 | Вгору ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $422 180 | 0,21% | 2 505 | $102 052 | Вгору ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $414 928 | 0,21% | 3 285 | $79 398 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $414 380 | 0,21% | 7 905 | $-18 586 | Вгору ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $399 640 | 0,20% | 4 850 | $63 195 | |||
| SAP SAP SE ADS | $388 357 | 0,19% | 2 520 | $-43 092 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $387 031 | 0,19% | 3 295 | $131 372 | |||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $386 539 | 0,19% | 1 850 | $4 051 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $382 299 | 0,19% | 359 | $127 962 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $380 952 | 0,19% | 4 290 | $30 116 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $379 501 | 0,19% | 19 890 | $59 480 | Вгору ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $377 261 | 0,19% | 2 240 | $-84 381 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $372 377 | 0,19% | 1 665 | $61 805 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $371 339 | 0,19% | 12 296 | $50 167 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -950 | +$7.7M |
| AAPL | Скорочено | -150 | +$1.4M |
| GOOGL | Скорочено | -285 | +$1.1M |
| DAL | Скорочено | -500 | +$890K |
| FLEX | Тільки зміна ціни | +0 | +$874K |
| COHR | Куплено більше | +50 | +$767K |
| UNH | Куплено більше | +200 | +$747K |
| AVGO | Скорочено | -250 | +$738K |
| MCK | Скорочено | -30 | -$684K |
| MKSI | Тільки зміна ціни | +0 | +$627K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 10 735 | $2 426 432 | -1,9% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 4 745 | $436 208 | -16,1% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 6 680 | $395 990 | Більше не відстежується |
| ITCI | 30 червня 2025 р. | 2 955 | $389 824 | Більше не відстежується |
| CWK | 31 грудня 2025 р. | 21 260 | $338 459 | -9,2% |
| SNV | 31 березня 2026 р. | 6 214 | $311 011 | Більше не відстежується |
| ICF | 31 березня 2026 р. | 5 075 | $302 825 | Більше не відстежується |
| WPP | 31 березня 2025 р. | 5 225 | $268 565 | -31,1% |
| ATSG | 30 червня 2025 р. | 11 635 | $261 089 | Більше не відстежується |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 4 315 | $257 562 | 38,9% |
| ERIC | 31 березня 2025 р. | 31 850 | $256 711 | 31,0% |
| CPT | 30 червня 2025 р. | 2 025 | $247 658 | -4,0% |
| CDNA | 30 вересня 2025 р. | 12 195 | $238 290 | 218,7% |
| VYX | 30 вересня 2025 р. | 17 205 | $201 815 | -39,0% |
| AMED | 30 вересня 2025 р. | 1 785 | $175 626 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 вересня 2025 р. | 856 | $167 280 | Більше не відстежується |
| NVEE | 30 вересня 2025 р. | 7 090 | $163 708 | Більше не відстежується |
| RPD | 30 вересня 2025 р. | 4 730 | $109 405 | -39,1% |
| IEMG | 30 червня 2026 р. | 800 | $55 800 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 131 | $50 242 | -29,4% |
| NGG | 30 червня 2025 р. | 750 | $49 208 | 8,9% |
| VNQ | 30 вересня 2025 р. | 450 | $40 077 | Більше не відстежується |
| TSCO | 31 березня 2025 р. | 750 | $39 795 | -36,7% |
| EEM | 31 березня 2025 р. | 800 | $33 456 | Більше не відстежується |
| SPH | 31 березня 2025 р. | 1 635 | $28 122 | -16,3% |
| PSX | 30 вересня 2025 р. | 193 | $23 025 | 78,7% |
| REXR | 30 червня 2025 р. | 475 | $18 596 | 5,1% |
| CARR | 30 червня 2026 р. | 300 | $16 893 | -16,9% |
| HUM | 31 березня 2025 р. | 61 | $15 476 | 45,1% |
| ICF | 31 березня 2025 р. | 250 | $15 065 | Більше не відстежується |
| CME | 30 вересня 2025 р. | 49 | $13 505 | 1,1% |
| OTIS | 30 червня 2026 р. | 150 | $11 562 | 0,4% |
| BAX | 30 червня 2026 р. | 674 | $11 323 | 22,8% |
| EBAY | 31 березня 2026 р. | 121 | $10 539 | 14,3% |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 226 | $10 414 | 3,3% |
| CNC | 30 вересня 2025 р. | 179 | $9 716 | 79,8% |
| KBH | 31 березня 2026 р. | 162 | $9 138 | 5,5% |
| BECN | 30 червня 2025 р. | 73 | $9 030 | Більше не відстежується |
| TTEK | 30 вересня 2025 р. | 250 | $8 990 | 10,0% |
| OGN | 30 червня 2025 р. | 600 | $8 934 | 41,9% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 44 | $8 725 | 46,7% |
| MNST | 31 березня 2026 р. | 112 | $8 587 | -34,3% |
| XIFR | 31 березня 2025 р. | 472 | $8 402 | 19,3% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 232 | $8 152 | Більше не відстежується |
| CATY | 30 червня 2025 р. | 184 | $7 918 | 37,8% |
| ARW | 31 березня 2026 р. | 66 | $7 272 | 45,7% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 40 | $7 080 | 25,8% |
| MTH | 30 червня 2025 р. | 92 | $6 521 | 6,9% |
| MLM | 30 червня 2026 р. | 11 | $6 475 | -8,0% |
| AZO | 31 березня 2025 р. | 2 | $6 404 | -22,4% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 20 | $6 353 | -21,6% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 135 | $6 183 | 3,3% |
| WDAY | 30 червня 2025 р. | 26 | $6 072 | -18,6% |
| SPSC | 31 березня 2025 р. | 32 | $5 888 | -40,5% |
| SUM | 31 березня 2025 р. | 116 | $5 870 | Більше не відстежується |
| MUR | 31 березня 2025 р. | 190 | $5 749 | 34,4% |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 8 | $5 699 | 32,1% |
| PINS | 30 червня 2025 р. | 167 | $5 177 | -35,7% |
| TTC | 30 червня 2025 р. | 71 | $5 165 | 38,1% |
| ITW | 31 березня 2026 р. | 19 | $4 680 | 8,6% |
| ASGN | 31 березня 2025 р. | 55 | $4 584 | Більше не відстежується |
| APOG | 31 березня 2025 р. | 64 | $4 570 | -8,8% |
| USFD | 31 березня 2026 р. | 60 | $4 519 | 17,8% |
| DINO | 31 березня 2025 р. | 128 | $4 486 | 186,6% |
| SF | 31 березня 2025 р. | 40 | $4 243 | 29,6% |
| OKE | 31 березня 2026 р. | 56 | $4 116 | 4,8% |
| MMSI | 30 червня 2025 р. | 38 | $4 017 | -3,9% |
| KFRC | 31 березня 2026 р. | 129 | $3 989 | 98,8% |
| KTB | 31 березня 2026 р. | 65 | $3 971 | 14,5% |
| VRRM | 31 березня 2026 р. | 177 | $3 967 | -67,8% |
| COO | 30 червня 2025 р. | 44 | $3 711 | 6,5% |
| TEX | 30 червня 2025 р. | 98 | $3 702 | 40,4% |
| HP | 31 березня 2025 р. | 115 | $3 682 | 70,6% |
| DVN | 31 березня 2026 р. | 86 | $3 150 | -2,4% |
| PARR | 31 березня 2025 р. | 187 | $3 065 | 422,7% |
| WLK | 30 вересня 2025 р. | 40 | $3 037 | 2,6% |
| LKQ | 31 березня 2025 р. | 77 | $2 830 | -38,9% |
| CELH | 31 березня 2025 р. | 99 | $2 608 | -9,2% |
| MOH | 31 березня 2025 р. | 6 | $1 746 | -39,8% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 42 | $1 467 | 24,0% |
| AMTM | 31 березня 2026 р. | 1 | $29 | -19,8% |