CFM WEALTH PARTNERS LLC

CIK 1801097 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$783.3M
#2 872 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.4%
Позиції
149
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
48,90%
Вага топ-25 активів
71,92%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
23,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,84% Оцін. купівлі $27 742 595 · продажі $20 620 348

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% все ще утримуються

Нові позиції
11
Збільшено
28
Зменшено
60
Закриті
5
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+30.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+2.9%

Річна: +19.7% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
42,1%
Communication Services
11,0%
Retail
8,7%
Energy
7,5%
Financial Services
4,3%
Consumer Staples
3,7%
Healthcare
3,1%
Financials
2,9%
Industrials
2,7%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
12,0%

Повний портфель 149 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $106 588 564 13,61% 532 703 $11 976 732 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $78 453 914 10,02% 271 129 $8 543 653 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $47 690 685 6,09% 133 449 $9 201 917 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31 954 697 4,08% 55 008 $21 143 817 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 331 967 3,23% 106 285 $3 070 612 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $23 683 498 3,02% 69 449 $12 465 587 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 371 803 2,35% 49 252 $-351 619 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 906 193 2,29% 31 789 $-686 080 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $16 814 444 2,15% 226 183 $336 688 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16 215 144 2,07% 89 631 $820 006 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 240 044 1,95% 43 133 $2 850 510 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 138 169 1,93% 20 557 $2 956 789 Вниз ×1
V Visa Inc. $14 898 258 1,90% 43 424 $1 783 849 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 675 487 1,75% 11 402 $3 532 581 Вгору ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 082 397 1,67% 142 061 $-111 471 Вниз ×2
SPY SPY $12 857 310 1,64% 17 217 $1 512 631 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 822 014 1,51% 31 296 $2 332 169 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 736 301 1,50% 12 546 $-697 041 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 590 817 1,48% 35 410 $1 063 658 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 173 134 1,43% 81 723 $-2 708 234 Вниз ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11 031 462 1,41% 37 032 $8 204 278 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 114 047 1,29% 13 989 $5 124 597 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9 817 796 1,25% 12 865 $4 818 596 Вгору ×1
IWF $9 183 737 1,17% 73 961 $1 471 440 Вгору ×2
IWD $8 965 061 1,14% 36 980 $1 346 871 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 446 781 1,08% 17 687 $3 179 154 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 703 158 0,98% 14 998 $35 695 Вниз ×2
IWR $7 165 210 0,91% 64 949 $1 083 217 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 751 728 0,86% 183 670 $-198 364
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 597 005 0,84% 26 216 $828 509 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 408 977 0,82% 56 586 $-747 455 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 196 154 0,79% 40 899 $-345 590 Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6 181 943 0,79% 17 954 $215 698 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $5 846 729 0,75% 81 261 $368 107 Вниз ×1
VOO $5 785 530 0,74% 8 424 $743 540 Вниз ×2
USMV $5 479 700 0,70% 56 808 $10 729 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 045 496 0,64% 4 738 $1 653 390 Вниз ×2
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $4 819 261 0,62% 139 285 $618 042 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 656 320 0,59% 13 203 $-1 273 132 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 589 986 0,59% 4 538 $792 858 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 466 998 0,57% 62 563 $-2 085 336 Вниз ×2
QUAL $4 451 869 0,57% 20 288 $524 879 Вниз ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4 429 365 0,57% 21 401 $967 111
BRKB $4 379 914 0,56% 8 753 $32 612 Вниз ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $3 610 965 0,46% 188 858 $-33 994
SPSM $3 484 479 0,44% 60 421 $570 880 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 419 817 0,44% 42 080 $-950 829 Вниз ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $3 127 777 0,40% 14 963 $665 386
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 025 608 0,39% 4 202 $693 371 Вниз ×4
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $3 023 168 0,39% 121 072 $394 826 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 910 238 0,37% 17 557 $-684 430 Вгору ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2 906 410 0,37% 8 197 Вгору ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2 902 386 0,37% 31 623 $-101 117 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 891 496 0,37% 2 505 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2 890 557 0,37% 10 629 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 842 816 0,36% 10 517 $-2 043 696 Вниз ×4
IWB $2 762 078 0,35% 6 745 $331 408 Вниз ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 723 570 0,35% 47 088 $9 418
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 632 245 0,34% 46 729 $-34 579
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 431 179 0,31% 92 125 $-67 251
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 400 819 0,31% 23 352 $151 167 Вниз ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $2 285 167 0,29% 8 447 $215 652
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 210 901 0,28% 15 834 $1 699 478 Вгору ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 182 880 0,28% 49 883 $129 197
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 105 944 0,27% 5 007 $307 789 Вгору ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 035 628 0,26% 4 718 $1 552 101 Вгору ×1
EFA $1 978 395 0,25% 19 045 $641 109 Вгору ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 653 351 0,21% 6 166 $107 350
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 631 635 0,21% 5 474 $568 913
PSX Phillips 66 Common Stock $1 626 796 0,21% 9 623 $-126 352
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $1 588 976 0,20% 42 260 $-53 670
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1 514 563 0,19% 3 988 $926 108 Вгору ×1
IVW $1 499 352 0,19% 10 902 $244 962 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 484 589 0,19% 3 426 $752 590
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1 462 050 0,19% 6 750 $143 100
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 423 771 0,18% 26 264 $1 838
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 281 664 0,16% 4 712 $126 065 Вниз ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1 164 636 0,15% 21 904 $-343 059 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 062 426 0,14% 9 045 $360 624
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 037 124 0,13% 8 071 $66 263
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967 990 0,12% 11 134 $-661 019 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $957 240 0,12% 421 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $910 004 0,12% 4 069 $152 599 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $867 848 0,11% 8 348 $-282 889 Вниз ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $806 527 0,10% 46 674 $-68 519 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $768 844 0,10% 3 010 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $751 037 0,10% 2 074 $21 300
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $721 688 0,09% 3 905 $203 677 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $717 008 0,09% 1 839 $-153 280
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $692 585 0,09% 57 144 $35 429
IYH $674 121 0,09% 10 060 $54 023
C Citigroup, Inc. Common Stock $603 647 0,08% 4 313 $80 487 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $573 950 0,07% 2 041 $79 232
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $571 309 0,07% 3 896 $-678 819 Вниз ×1
HDV $570 402 0,07% 20 810 $-68 703 Вгору ×2
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $532 192 0,07% 11 292 $-1 218 605 Вниз ×6
IJR $530 505 0,07% 3 577 $85 848
IYF $525 596 0,07% 4 122 $40 601
IYR $523 316 0,07% 5 118 $39 358
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $519 877 0,07% 2 047 $-79 734 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AVGO $11 822 014 1,51% зростання ×5
TSLA $2 105 944 0,27% зростання ×3
QXO $806 527 0,10% зростання ×3
ORCL $204 517 0,03% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ARM $2 906 410 8 197 0,37%
MU $2 891 496 2 505 0,37%
CRDO $2 890 557 10 629 0,37%
SNDK $957 240 421 0,12%
GLW $768 844 3 010 0,10%
FTNT $322 602 2 100 0,04%
FEZ $213 732 3 112 0,03%
LYV $208 196 1 137 0,03%
EMR $207 568 1 450 0,03%
APO $206 467 1 745 0,03%
IJT $206 462 1 156 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMD Куплено більше +2K +$21.1M
PANW Скорочено -523 +$12.5M
NVDA Скорочено -10K +$12.0M
GOOGL Скорочено -397 +$9.2M
AAPL Скорочено -4K +$8.5M
MRVL Куплено більше +8K +$8.2M
AMAT Скорочено -609 +$5.1M
CRWD Куплено більше +60 +$4.8M
LLY Куплено більше +374 +$3.5M
TSM Куплено більше +2K +$3.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CMG 30 вересня 2025 р. 92 282 $5 181 634 -10,6%
NOW 31 березня 2026 р. 32 070 $4 912 803 18,1%
UNH 30 червня 2025 р. 4 013 $2 101 661 26,6%
COIN 30 червня 2026 р. 4 849 $846 684 3,9%
BMNR 30 червня 2026 р. 33 711 $666 804 39,1%
CRGY 30 червня 2026 р. 48 298 $652 023 35,1%
TPL 30 червня 2026 р. 1 357 $643 978 -14,3%
CRM 30 червня 2026 р. 1 892 $353 180 28,8%
TGT 30 вересня 2025 р. 3 307 $326 236 79,3%
APO 31 березня 2026 р. 2 215 $320 664 19,7%
BMY 30 червня 2025 р. 4 008 $244 448 46,9%
SM 31 березня 2025 р. 6 277 $243 297 19,9%
DOW 31 березня 2025 р. 5 715 $229 343 -8,5%
BX 31 березня 2025 р. 1 307 $225 353 3,8%
ACN 30 вересня 2025 р. 745 $222 673 -26,9%
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 100 $222 012 82,8%
TSM 31 березня 2025 р. 1 123 $221 781 146,2%
NKE 31 грудня 2025 р. 3 127 $218 046 -35,7%
RJF 31 березня 2025 р. 1 387 $215 443 30,4%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 123 $207 990 -7,0%
WM 31 грудня 2025 р. 937 $206 918 3,3%
EMR 31 грудня 2025 р. 1 575 $206 608 19,7%
HON 30 червня 2025 р. 960 $203 280 2,8%
BX 31 березня 2026 р. 1 302 $200 690 26,2%
FEZ 31 березня 2026 р. 3 112 $200 382 Більше не відстежується
FANG 30 вересня 2025 р. 1 456 $200 054 48,4%