Chancellor Financial Group WB LP
CIK 2059742 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $161.5M
- Позиції
- 149
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 148 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,72%
- Вага топ-25 активів
- 64,13%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 26,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,04% Оцін. купівлі $12 109 054 · продажі $6 118 021
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 71
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 85,8% · Опціони виключені: 0,7%
Розбивка за секторами
Technology
29,2%
Industrials
10,7%
Healthcare
7,0%
Communication Services
6,4%
Financials
6,3%
Retail
6,0%
Financial Services
3,2%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
3,1%
Energy
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
1,2%
Telecommunication
0,7%
Materials
0,6%
N/A
0,5%
Communications
0,4%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
17,6%
Повний портфель 149 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 864 691 | 14,15% | 79 018 | $3 296 701 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 481 698 | 7,11% | 30 780 | $794 887 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $8 148 866 | 5,04% | 10 881 | $551 451 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 782 151 | 4,20% | 33 896 | $645 252 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 106 747 | 3,78% | 25 622 | $1 074 527 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 798 221 | 3,59% | 16 225 | $1 374 433 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 158 152 | 2,57% | 16 373 | $265 196 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 555 127 | 2,20% | 40 505 | $-206 002 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $3 318 531 | 2,05% | 9 672 | $405 808 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3 245 614 | 2,01% | 23 190 | $600 589 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 920 272 | 1,81% | 8 265 | $503 763 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 865 501 | 1,77% | 8 754 | $493 019 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 608 885 | 1,62% | 3 658 | $641 374 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 435 529 | 1,51% | 6 447 | $308 524 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 012 417 | 1,25% | 35 318 | $304 386 | Вгору ×1 | ||
| BFB | $1 803 357 | 1,12% | 67 668 | $14 551 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 795 549 | 1,11% | 4 320 | $647 477 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 707 277 | 1,06% | 12 609 | $-62 658 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 572 060 | 0,97% | 10 721 | $271 178 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 525 699 | 0,94% | 1 433 | $-509 852 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 421 128 | 0,88% | 3 840 | $706 213 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 401 544 | 0,87% | 1 498 | $-91 296 | |||
| BRKB | $1 372 570 | 0,85% | 2 743 | $113 232 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 371 663 | 0,85% | 5 451 | $189 216 | Вгору ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 323 965 | 0,82% | 2 087 | $146 968 | Вниз ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1 285 900 | 0,80% | 35 376 | $-227 723 | Вниз ×1 | ||
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | $1 236 440 | 0,77% | 31 366 | $117 417 | Вгору ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 229 002 | 0,76% | 3 288 | $302 940 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 193 687 | 0,74% | 1 016 | $306 802 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $1 165 701 | 0,72% | 3 273 | $268 328 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 101 240 | 0,68% | 918 | $270 581 | Вгору ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 034 062 | 0,64% | 13 535 | $51 326 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $1 011 228 | 0,63% | 4 274 | $57 825 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 010 784 | 0,63% | 1 968 | $24 398 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $997 117 | 0,62% | 1 770 | $227 525 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $972 885 | 0,60% | 7 074 | $47 032 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $939 247 | 0,58% | 8 293 | $316 788 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $884 315 | 0,55% | 20 886 | $-149 774 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $874 979 | 0,54% | 3 237 | $-14 797 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $838 653 | 0,52% | 6 526 | $126 631 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $828 310 | 0,51% | 3 716 | $54 438 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $802 940 | 0,50% | 5 873 | $-232 434 | Вниз ×1 | ||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $784 917 | 0,49% | 35 613 | $71 283 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $776 432 | 0,48% | 4 684 | $-177 325 | Вгору ×1 | ||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $747 200 | 0,46% | 2 000 | $139 360 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $711 400 | 0,44% | 988 | $168 968 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $692 445 | 0,43% | 1 192 | $470 299 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $669 527 | 0,41% | 5 700 | $299 158 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $665 658 | 0,41% | 1 887 | $70 920 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $664 036 | 0,41% | 3 671 | $64 385 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $663 937 | 0,41% | 2 361 | $259 873 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $656 136 | 0,41% | 1 560 | $83 641 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $654 263 | 0,41% | 6 798 | $-59 290 | Вниз ×1 | ||
| PWB | $631 527 | 0,39% | 3 749 | $204 142 | Вгору ×4 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $626 723 | 0,39% | 3 920 | $17 394 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $612 685 | 0,38% | 832 | $137 089 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $590 065 | 0,37% | 3 193 | $77 838 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $583 479 | 0,36% | 18 400 | Вгору ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $556 203 | 0,34% | 1 410 | $220 327 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $544 963 | 0,34% | 2 861 | $2 517 | |||
| IWM | $538 760 | 0,33% | 1 793 | $57 936 | Вниз ×5 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $526 239 | 0,33% | 2 431 | $-58 312 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $510 710 | 0,32% | 6 623 | $24 668 | Вниз ×1 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $507 498 | 0,31% | 37 261 | $110 275 | Вгору ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $505 962 | 0,31% | 1 981 | $236 802 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $505 636 | 0,31% | 771 | $273 328 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $503 565 | 0,31% | 6 999 | $65 401 | Вгору ×6 | ||
| IBB IBB | $494 316 | 0,31% | 2 599 | $55 481 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $492 222 | 0,30% | 9 880 | $37 303 | Вниз ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $483 880 | 0,30% | 2 000 | $55 160 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $482 831 | 0,30% | 2 545 | $3 857 | Вгору ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $472 207 | 0,29% | 24 697 | $22 575 | Вгору ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $458 700 | 0,28% | 5 000 | $148 050 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $439 978 | 0,27% | 7 607 | $-8 701 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $438 387 | 0,27% | 2 301 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $432 128 | 0,27% | 629 | $109 002 | Вгору ×5 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $426 484 | 0,26% | 3 885 | $113 531 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $426 083 | 0,26% | 5 243 | $35 809 | Вгору ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $413 627 | 0,26% | 3 469 | $57 827 | Вгору ×6 | ||
| TTEC TTEC Holdings, Inc. - Common Stock | $396 905 | 0,25% | 204 590 | $122 930 | Вгору ×3 | ||
| BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust | $392 768 | 0,24% | 13 539 | $60 206 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $391 562 | 0,24% | 781 | $7 677 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $391 455 | 0,24% | 820 | $114 947 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $389 274 | 0,24% | 1 581 | $187 011 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $384 468 | 0,24% | 5 328 | $47 908 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $375 895 | 0,23% | 2 535 | $42 439 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $372 640 | 0,23% | 1 370 | $46 316 | Вгору ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $367 830 | 0,23% | 6 700 | $106 731 | |||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $365 536 | 0,23% | 12 128 | $95 553 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $359 417 | 0,22% | 4 350 | $63 827 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $358 943 | 0,22% | 1 047 | $107 673 | |||
| USMV | $349 475 | 0,22% | 3 623 | $13 478 | |||
| COWZ | $348 009 | 0,22% | 5 595 | $26 763 | Вгору ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $345 372 | 0,21% | 3 806 | $-117 174 | Вниз ×1 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $344 073 | 0,21% | 15 457 | $-1 082 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $341 670 | 0,21% | 296 | Вгору ×1 | |||
| XAR | $337 710 | 0,21% | 1 190 | $-83 897 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $336 600 | 0,21% | 1 534 | $46 062 | Вгору ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $334 501 | 0,21% | 2 045 | $-18 425 | |||
| CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | $333 860 | 0,21% | 9 904 | $47 077 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NEE | $3 555 127 | 2,20% | зростання ×6 |
| ABBV | $1 371 663 | 0,85% | зростання ×5 |
| BTO | $1 236 440 | 0,77% | зростання ×5 |
| ADM | $1 034 062 | 0,64% | зростання ×6 |
| WMT | $939 247 | 0,58% | зростання ×3 |
| WM | $828 310 | 0,51% | зростання ×4 |
| EOS | $784 917 | 0,49% | зростання ×4 |
| HD | $665 658 | 0,41% | зростання ×3 |
| PM | $664 036 | 0,41% | зростання ×6 |
| IBM | $663 937 | 0,41% | зростання ×4 |
| PWB | $631 527 | 0,39% | зростання ×4 |
| YUM | $626 723 | 0,39% | зростання ×6 |
| CHY | $507 498 | 0,31% | зростання ×5 |
| MO | $503 565 | 0,31% | зростання ×6 |
| VOO | $432 128 | 0,27% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCHD | $583 479 | 18 400 | 0,36% |
| XLK | $438 387 | 2 301 | 0,27% |
| MU | $341 670 | 296 | 0,21% |
| AMAT | $327 519 | 453 | 0,20% |
| COF | $318 330 | 1 587 | 0,20% |
| AXON | $311 139 | 555 | 0,19% |
| LRCX | $294 664 | 680 | 0,18% |
| XLE | $291 464 | 5 488 | 0,18% |
| XLC | $287 216 | 2 681 | 0,18% |
| CIBR | $276 289 | 3 075 | 0,17% |
| NMZ | $276 152 | 26 126 | 0,17% |
| ADI | $251 409 | 633 | 0,16% |
| VUG | $247 820 | 2 877 | 0,15% |
| XLV | $234 975 | 1 481 | 0,15% |
| UPS | $216 935 | 2 018 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$3.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +841 | +$1.4M |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| MSFT | Куплено більше | +2K | +$795K |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$706K |
| UNH | Куплено більше | +77 | +$647K |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$645K |
| CMI | Куплено більше | +1 | +$641K |
| C | Скорочено | -133 | +$601K |
| IVV | Скорочено | -750 | +$551K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NTR | 30 червня 2025 р. | 10 500 | $521 535 | 26,2% |
| DVY | 31 березня 2026 р. | 3 383 | $477 523 | |
| CI | 30 червня 2026 р. | 1 623 | $432 935 | 0,4% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 15 189 | $378 196 | -0,1% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 286 | $340 674 | 10,1% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 642 | $320 042 | -0,4% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 451 | $307 575 | Більше не відстежується |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 15 200 | $295 488 | 110,5% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 068 | $286 544 | -7,9% |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 1 643 | $266 100 | 2,3% |
| NQP | 30 червня 2026 р. | 22 218 | $265 061 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 вересня 2025 р. | 3 693 | $255 137 | |
| DELL | 31 березня 2026 р. | 2 020 | $254 278 | 167,6% |
| NEM | 30 червня 2025 р. | 5 150 | $248 642 | 124,6% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 6 345 | $237 303 | 54,4% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 125 | $236 812 | 12,6% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 1 424 | $231 656 | -0,3% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 280 | $230 143 | 23,7% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 5 718 | $229 483 | -5,9% |
| B | 30 червня 2026 р. | 5 575 | $227 404 | 28,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 998 | $225 578 | -1,9% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 4 414 | $224 584 | 27,1% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 7 123 | $223 791 | -5,5% |
| DVN | 30 червня 2026 р. | 4 445 | $223 672 | 18,9% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 337 | $223 236 | -16,6% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 1 053 | $221 162 | 9,1% |
| ESSA | 30 вересня 2025 р. | 11 350 | $220 190 | Більше не відстежується |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 2 682 | $218 907 | 29,9% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 098 | $216 844 | 153,1% |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 2 906 | $216 119 | |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 442 | $215 773 | Більше не відстежується |
| SPG | 31 березня 2025 р. | 1 235 | $212 679 | 32,3% |
| SAIC | 30 червня 2025 р. | 1 890 | $212 190 | 12,8% |
| CTAS | 30 вересня 2025 р. | 952 | $212 172 | -1,2% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 676 | $210 608 | 56,2% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 328 | $210 451 | 9,0% |
| PCAR | 31 березня 2025 р. | 2 018 | $209 959 | 34,4% |
| UAN | 31 березня 2025 р. | 2 750 | $208 890 | 65,9% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 430 | $208 760 | 27,3% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 703 | $207 631 | 23,7% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 759 | $206 994 | 22,9% |
| PEG | 30 червня 2026 р. | 2 527 | $204 557 | -8,5% |
| CB | 30 вересня 2025 р. | 705 | $204 253 | 21,7% |
| PEG | 31 грудня 2025 р. | 2 441 | $203 723 | -7,5% |
| F | 31 грудня 2025 р. | 13 425 | $160 563 | 9,4% |
| LXPXXXX | 31 грудня 2025 р. | 14 240 | $127 590 | Більше не відстежується |
| AMWL | 30 вересня 2025 р. | 11 105 | $98 723 | 88,8% |
| BITF | 30 червня 2026 р. | 17 231 | $33 600 | Більше не відстежується |