Clarius Group, LLC
CIK 1664214 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.6B
- Позиції
- 482
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#1 783 з 9 443 за вартістю 13F · топ 18.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,60%
- Вага топ-25 активів
- 72,31%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 22,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 4,72% Оцін. купівлі $266 011 514 · продажі $72 184 548
- Нові позиції
- 54
- Збільшено
- 227
- Зменшено
- 158
- Закриті
- 24
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
16,7%
Technology
15,2%
Retail
5,1%
Consumer Discretionary
3,7%
Healthcare
3,6%
Communication Services
2,5%
Financials
2,4%
Financial Services
1,9%
Energy
1,0%
Consumer products
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Materials
0,4%
Real Estate
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
45,1%
Повний портфель 482 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $226 811 613 | 14,24% | 2 329 379 | $-15 500 160 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $128 838 601 | 8,09% | 343 213 | $-3 210 267 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $110 545 675 | 6,94% | 215 107 | $22 954 510 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $99 328 483 | 6,24% | 1 441 842 | $29 101 693 | Вгору ×1 | ||
| DIHP | $77 202 630 | 4,85% | 2 865 725 | $39 914 443 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $59 305 538 | 3,72% | 311 708 | $-9 244 154 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $56 106 912 | 3,52% | 204 144 | $-3 088 892 | Вниз ×1 | ||
| FNDA | $51 560 872 | 3,24% | 1 882 471 | $-7 637 311 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $40 505 188 | 2,54% | 412 939 | $34 399 924 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $35 192 369 | 2,21% | 1 061 930 | $3 574 473 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $34 718 226 | 2,18% | 683 026 | $8 715 280 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $33 693 206 | 2,12% | 151 682 | $281 266 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $29 244 505 | 1,84% | 52 279 | $5 998 661 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25 187 205 | 1,58% | 232 397 | $-2 087 653 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $21 281 140 | 1,34% | 174 564 | $549 932 | Вгору ×1 | ||
| ECML | $15 788 817 | 0,99% | 515 276 | $-567 621 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $15 063 689 | 0,95% | 302 741 | $13 569 046 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $12 682 057 | 0,80% | 85 852 | $345 412 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $12 085 556 | 0,76% | 39 400 | $-607 548 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $11 699 197 | 0,73% | 143 215 | $2 439 310 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $11 653 143 | 0,73% | 31 425 | $-1 382 023 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 060 361 | 0,69% | 71 523 | $-1 450 264 | Вгору ×1 | ||
| OMFL | $10 775 924 | 0,68% | 202 137 | $-1 873 823 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 682 827 | 0,67% | 22 782 | $8 480 833 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10 375 718 | 0,65% | 18 002 | $695 516 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $9 897 544 | 0,62% | 18 584 | $1 197 222 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 298 341 | 0,58% | 59 517 | $-1 692 523 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 191 326 | 0,51% | 8 661 | $1 432 198 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $6 999 690 | 0,44% | 40 634 | $3 368 732 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 969 375 | 0,44% | 26 892 | $-4 735 189 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6 264 823 | 0,39% | 17 876 | $546 079 | Вниз ×1 | ||
| RODM | $6 092 556 | 0,38% | 196 597 | $457 999 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 077 872 | 0,38% | 7 359 | $-36 368 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 068 053 | 0,38% | 24 737 | $-252 686 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $5 589 091 | 0,35% | 7 | Вгору ×1 | |||
| BBIN | $5 523 149 | 0,35% | 89 800 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 270 864 | 0,33% | 31 481 | $-1 489 127 | Вгору ×1 | ||
| VV | $5 204 228 | 0,33% | 20 248 | $-1 420 883 | Вниз ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $5 129 631 | 0,32% | 35 096 | $-372 152 | Вниз ×1 | ||
| DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock | $5 016 487 | 0,32% | 368 995 | $-3 339 211 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 839 351 | 0,30% | 8 829 | $802 139 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 800 664 | 0,30% | 5 148 | $-1 279 030 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $4 512 463 | 0,28% | 8 320 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $4 477 452 | 0,28% | 82 962 | $-26 749 708 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $4 291 177 | 0,27% | 22 806 | $2 142 558 | Вгору ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $4 254 676 | 0,27% | 40 436 | $347 693 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 221 409 | 0,27% | 20 148 | $1 390 648 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 163 675 | 0,26% | 47 428 | $695 922 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $4 023 638 | 0,25% | 34 570 | $-38 373 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 018 043 | 0,25% | 24 228 | $981 540 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $3 957 907 | 0,25% | 10 961 | $1 924 707 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $3 824 959 | 0,24% | 22 143 | $5 785 | Вниз ×1 | ||
| HEWJ | $3 530 635 | 0,22% | 84 183 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 506 051 | 0,22% | 20 573 | $22 787 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 409 967 | 0,21% | 81 715 | $615 714 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 223 123 | 0,20% | 27 101 | $555 602 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 201 799 | 0,20% | 10 277 | $1 036 663 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 126 012 | 0,20% | 22 359 | $13 010 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 072 955 | 0,19% | 11 451 | $-240 480 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 061 367 | 0,19% | 5 845 | $-506 260 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 829 303 | 0,18% | 7 720 | $-343 299 | Вниз ×1 | ||
| ESML | $2 673 436 | 0,17% | 69 603 | $-31 912 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 617 950 | 0,16% | 15 649 | $743 928 | Вгору ×1 | ||
| RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | $2 524 235 | 0,16% | 96 566 | $-363 527 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $2 153 717 | 0,14% | 20 426 | $-1 344 213 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 143 342 | 0,13% | 30 703 | $112 678 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 128 050 | 0,13% | 9 008 | $80 935 | Вгору ×1 | ||
| FNDB | $2 059 033 | 0,13% | 89 484 | $82 648 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $2 052 709 | 0,13% | 73 416 | $660 035 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 041 196 | 0,13% | 11 962 | $-143 052 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 032 215 | 0,13% | 6 506 | $325 639 | Вгору ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $2 023 735 | 0,13% | 53 453 | $-263 910 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 008 033 | 0,13% | 14 366 | $-8 361 | Вгору ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 970 969 | 0,12% | 9 308 | $-237 106 | Вниз ×1 | ||
| TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock | $1 948 670 | 0,12% | 49 635 | $-357 868 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 893 128 | 0,12% | 21 091 | $-497 575 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 832 313 | 0,12% | 25 584 | $235 355 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 809 073 | 0,11% | 5 485 | $75 878 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 803 754 | 0,11% | 9 042 | $1 109 719 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 785 071 | 0,11% | 11 905 | $-205 769 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 704 536 | 0,11% | 2 141 | $-252 446 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 687 158 | 0,11% | 6 785 | $535 249 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 681 303 | 0,11% | 3 309 | $466 110 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 663 999 | 0,10% | 3 046 | $212 407 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 660 677 | 0,10% | 5 322 | $-300 904 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 609 406 | 0,10% | 8 041 | $610 501 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 563 084 | 0,10% | 12 300 | $-150 921 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 549 044 | 0,10% | 25 102 | $44 417 | Вниз ×1 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $1 540 783 | 0,10% | 31 304 | $-486 151 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 508 040 | 0,09% | 3 932 | $144 651 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 507 965 | 0,09% | 11 368 | $218 511 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $1 489 070 | 0,09% | 16 733 | $62 160 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 475 175 | 0,09% | 12 644 | $-127 755 | Вниз ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 455 468 | 0,09% | 58 242 | $1 224 968 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 449 740 | 0,09% | 4 745 | $455 336 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 442 007 | 0,09% | 31 861 | $-3 882 433 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 440 835 | 0,09% | 8 018 | $-78 184 | Вниз ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 432 439 | 0,09% | 2 333 | $-106 758 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 431 442 | 0,09% | 20 164 | $728 035 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 427 432 | 0,09% | 5 352 | $623 533 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRKA | $5 589 091 | 7 | 0,35% |
| BBIN | $5 523 149 | 89 800 | 0,35% |
| VGT | $4 512 463 | 8 320 | 0,28% |
| HEWJ | $3 530 635 | 84 183 | 0,22% |
| CIBR | $1 040 322 | 16 513 | 0,07% |
| PRCH | $647 891 | 88 874 | 0,04% |
| DBEF | $530 035 | 12 241 | 0,03% |
| KKR | $447 642 | 3 872 | 0,03% |
| TAP | $446 421 | 7 334 | 0,03% |
| WEC | $442 786 | 4 063 | 0,03% |
| HST | $429 725 | 30 241 | 0,03% |
| CNC | $412 585 | 6 796 | 0,03% |
| TSCO | $409 834 | 7 438 | 0,03% |
| TTWO | $404 345 | 1 951 | 0,03% |
| MAS | $382 331 | 5 498 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DIHP | Куплено більше | +1.4M | +$39.9M |
| IDEV | Куплено більше | +353K | +$29.1M |
| VOO | Куплено більше | +53K | +$23.0M |
| PCAR | Скорочено | -94 | -$15.5M |
| AMZN | Скорочено | -748 | -$9.2M |
| VEA | Куплено більше | +139K | +$8.7M |
| QQQ | Куплено більше | +18K | +$8.5M |
| FNDA | Скорочено | -111K | -$7.6M |
| SPY | Куплено більше | +13K | +$6.0M |
| TSLA | Скорочено | -2K | -$4.7M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SMAR | 31 березня 2025 р. | 150 897 | $8 454 759 | Більше не відстежується |
| DMXF | 31 березня 2025 р. | 31 523 | $2 037 016 | 28,7% |
| EMXF | 31 березня 2025 р. | 13 356 | $497 782 | 48,2% |
| DHI | 31 березня 2025 р. | 2 595 | $362 833 | 20,2% |
| EZU | 31 березня 2025 р. | 6 400 | $302 080 | Більше не відстежується |
| DAL | 31 березня 2025 р. | 4 744 | $287 012 | 95,0% |
| ESGV | 31 березня 2025 р. | 2 427 | $254 545 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 березня 2025 р. | 1 050 | $254 237 | Більше не відстежується |
| ADM | 31 березня 2025 р. | 4 957 | $250 428 | 70,5% |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 730 | $239 476 | 21,6% |
| CAG | 31 березня 2025 р. | 8 047 | $223 304 | -40,0% |
| PCG | 31 березня 2025 р. | 11 038 | $222 747 | 4,4% |
| MDB | 31 березня 2025 р. | 943 | $219 540 | 143,8% |
| NUE | 31 березня 2025 р. | 1 873 | $218 598 | 121,6% |
| HRL | 31 березня 2025 р. | 6 796 | $213 191 | -20,1% |
| MLM | 31 березня 2025 р. | 409 | $211 249 | 11,5% |
| BBY | 31 березня 2025 р. | 2 383 | $204 461 | 22,0% |
| COIN | 31 березня 2025 р. | 822 | $204 103 | -11,9% |
| VLTO | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $203 700 | 1,6% |
| KHC | 31 березня 2025 р. | 6 605 | $202 840 | -16,5% |
| HOLX | 31 березня 2025 р. | 2 791 | $201 203 | Більше не відстежується |
| NWSA | 31 березня 2025 р. | 7 283 | $200 574 | 8,1% |
| AMBP | 31 березня 2025 р. | 13 456 | $40 503 | 74,7% |
| SYRS | 31 березня 2025 р. | 18 620 | $4 279 | Більше не відстежується |