CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC
CIK 1034642 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.1B
- Позиції
- 340
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 138 з 9 443 за вартістю 13F · топ 12.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +180.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,36%
- Вага топ-25 активів
- 49,83%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 62,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,71% Оцін. купівлі $1 970 975 346 · продажі $57 331 769
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 110
- Зменшено
- 133
- Закриті
- 16
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +16.8% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
19,6%
Industrials
14,6%
Healthcare
11,8%
Retail
9,3%
Communication Services
6,8%
Energy
4,6%
Communications
4,0%
Logistics & Transportation
3,7%
Financials
3,5%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Materials
2,5%
Consumer products
1,4%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Інше/Невідоме
8,7%
Повний портфель 340 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $184 418 411 | 5,92% | 637 332 | $184 307 871 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $135 521 698 | 4,35% | 379 220 | $133 218 342 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $111 490 074 | 3,58% | 298 885 | $110 115 930 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $101 980 324 | 3,27% | 948 654 | $100 934 177 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $89 013 270 | 2,86% | 95 154 | $-8 433 195 | Вниз ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $82 628 103 | 2,65% | 486 391 | $82 229 682 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $80 769 956 | 2,59% | 161 414 | $79 816 348 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $57 040 127 | 1,83% | 174 259 | $4 695 895 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $52 716 758 | 1,69% | 207 571 | $1 092 088 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $50 566 966 | 1,62% | 305 061 | $50 372 259 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $49 051 041 | 1,57% | 351 293 | $48 239 314 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $46 020 841 | 1,48% | 130 249 | $7 711 294 | Вниз ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $42 611 525 | 1,37% | 102 523 | $41 042 103 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $42 350 781 | 1,36% | 192 076 | $42 201 541 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $41 671 496 | 1,34% | 174 841 | $41 590 271 | Вгору ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $41 359 251 | 1,33% | 488 361 | $39 954 179 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $40 180 665 | 1,29% | 118 790 | $38 830 092 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $40 136 670 | 1,29% | 341 705 | $12 331 939 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $40 009 358 | 1,28% | 37 571 | $13 229 570 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $39 104 020 | 1,25% | 286 015 | $39 070 088 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $38 311 276 | 1,23% | 262 208 | $37 505 933 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $37 253 197 | 1,20% | 196 349 | $35 834 426 | Вгору ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $36 608 562 | 1,17% | 762 202 | $36 511 122 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $36 531 266 | 1,17% | 145 173 | $36 498 642 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $35 839 821 | 1,15% | 433 686 | $35 164 808 | Вгору ×1 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $35 668 520 | 1,14% | 316 379 | $34 598 357 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $34 865 425 | 1,12% | 243 559 | $2 593 931 | Вниз ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $34 416 247 | 1,10% | 234 843 | $-1 206 916 | Вниз ×5 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $29 419 054 | 0,94% | 163 566 | $28 120 855 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $29 023 053 | 0,93% | 162 831 | $27 393 659 | Вгору ×4 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $28 081 996 | 0,90% | 100 293 | $26 387 752 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $27 689 423 | 0,89% | 222 512 | $26 730 514 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $27 240 627 | 0,87% | 147 414 | $7 322 233 | Вниз ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $27 034 933 | 0,87% | 35 779 | $25 987 847 | Вгору ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $26 789 807 | 0,86% | 76 527 | $26 761 570 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $25 975 933 | 0,83% | 26 557 | $2 196 568 | Вниз ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $25 182 570 | 0,81% | 541 677 | $23 582 645 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $24 711 667 | 0,79% | 67 082 | $23 631 639 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $24 698 325 | 0,79% | 78 447 | $-1 179 527 | Вниз ×6 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $22 375 119 | 0,72% | 267 709 | $21 020 277 | Вгору ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $22 172 922 | 0,71% | 245 113 | $2 116 726 | Вниз ×6 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $21 422 423 | 0,69% | 474 893 | $21 417 661 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $21 004 576 | 0,67% | 143 239 | $20 975 688 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $20 687 635 | 0,66% | 76 533 | $-3 486 544 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $20 596 009 | 0,66% | 152 112 | $19 849 375 | Вгору ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $20 273 952 | 0,65% | 641 378 | $-8 032 065 | Вгору ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $19 692 566 | 0,63% | 340 466 | $19 123 607 | Вгору ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $19 658 259 | 0,63% | 75 319 | $18 620 547 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $19 127 785 | 0,61% | 70 323 | $17 902 069 | Вгору ×2 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $19 012 309 | 0,61% | 143 133 | $18 989 513 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $18 121 413 | 0,58% | 199 707 | $18 106 012 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $17 869 667 | 0,57% | 23 929 | $2 011 999 | Вниз ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $17 586 274 | 0,56% | 74 101 | $15 939 458 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17 141 083 | 0,55% | 30 430 | $-757 670 | Вниз ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $16 930 631 | 0,54% | 293 833 | $16 082 562 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $16 907 257 | 0,54% | 93 457 | $1 259 193 | Вниз ×6 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $16 528 859 | 0,53% | 49 596 | $15 095 733 | Вгору ×1 | ||
| KMX CarMax Inc | $16 297 154 | 0,52% | 308 133 | $15 112 540 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $15 931 096 | 0,51% | 140 660 | $15 875 170 | Вгору ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $15 684 006 | 0,50% | 714 859 | $15 680 164 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15 268 123 | 0,49% | 318 484 | $3 333 891 | Вниз ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $15 114 146 | 0,48% | 303 619 | $578 520 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $14 604 067 | 0,47% | 142 911 | $14 509 997 | Вгору ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $13 604 976 | 0,44% | 189 326 | $12 239 650 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 322 836 | 0,43% | 37 776 | $13 273 502 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13 089 543 | 0,42% | 18 353 | $3 166 840 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13 057 304 | 0,42% | 36 058 | $12 951 749 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $13 024 228 | 0,42% | 12 878 | $1 830 251 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $12 700 244 | 0,41% | 131 951 | $12 348 939 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $12 623 093 | 0,40% | 66 256 | $3 817 671 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $12 462 781 | 0,40% | 135 938 | $607 690 | Вниз ×6 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $12 457 443 | 0,40% | 111 476 | $12 020 547 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 434 004 | 0,40% | 62 142 | $12 429 295 | Вгору ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $12 430 052 | 0,40% | 92 054 | $-8 101 896 | Вниз ×5 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $12 197 582 | 0,39% | 74 841 | $10 601 284 | Вгору ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $11 795 251 | 0,38% | 72 226 | $11 710 562 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $11 685 626 | 0,37% | 17 014 | $1 381 306 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $11 527 988 | 0,37% | 77 729 | $885 157 | Вниз ×3 | ||
| BRKA | $11 232 750 | 0,36% | 15 | $460 650 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $11 044 082 | 0,35% | 458 641 | $10 471 924 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $10 710 857 | 0,34% | 47 827 | $1 202 846 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $10 203 723 | 0,33% | 27 302 | $2 371 921 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $9 945 827 | 0,32% | 122 380 | $8 850 707 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 907 876 | 0,32% | 26 229 | $1 492 719 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9 824 554 | 0,32% | 32 961 | $3 204 272 | Вниз ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $9 777 371 | 0,31% | 67 612 | $1 400 788 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9 724 826 | 0,31% | 75 680 | $568 342 | Вниз ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $9 579 102 | 0,31% | 18 808 | $-3 248 374 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9 488 656 | 0,30% | 28 607 | $8 425 096 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $9 421 695 | 0,30% | 60 118 | $8 462 425 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $9 293 237 | 0,30% | 33 047 | $9 281 117 | Вгору ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $9 277 057 | 0,30% | 117 105 | $-162 319 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $8 700 415 | 0,28% | 64 143 | Вгору ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $8 687 371 | 0,28% | 83 565 | $-3 136 099 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $8 528 004 | 0,27% | 39 396 | $633 420 | Вниз ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $8 511 420 | 0,27% | 31 469 | $308 381 | Вниз ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $8 249 959 | 0,26% | 25 918 | $1 229 291 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $8 086 390 | 0,26% | 45 042 | $7 592 281 | Вгору ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $7 573 776 | 0,24% | 105 779 | $560 113 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7 162 945 | 0,23% | 16 530 | $3 629 009 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $8 700 415 | 64 143 | 0,28% |
| LRCX | $6 369 951 | 14 700 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $5 717 958 | 25 538 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $5 694 579 | 25 758 | 0,18% |
| NVDA | $3 001 350 | 15 000 | 0,10% |
| TPL | $2 338 311 | 5 343 | 0,08% |
| ANET | $594 580 | 3 500 | 0,02% |
| AAPL | $405 104 | 1 400 | 0,01% |
| BSV | $397 107 | 5 097 | 0,01% |
| VTV | $381 160 | 1 749 | 0,01% |
| MRVL | $367 596 | 1 234 | 0,01% |
| COST | $280 641 | 300 | 0,01% |
| PANW | $279 295 | 819 | 0,01% |
| FTNT | $240 415 | 1 565 | 0,01% |
| ICLR | $236 246 | 1 360 | 0,01% |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 51 080 | $11 545 612 | -1,9% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 202 334 | $9 266 885 | 3,3% |
| AOA | 31 березня 2026 р. | 28 503 | $2 552 733 | Більше не відстежується |
| AOR | 31 березня 2026 р. | 36 440 | $2 368 969 | Більше не відстежується |
| JWN | 30 червня 2025 р. | 55 192 | $1 349 444 | Більше не відстежується |
| IWB | 30 вересня 2025 р. | 2 566 | $871 337 | Більше не відстежується |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 73 039 | $838 488 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 9 773 | $711 181 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 11 036 | $646 047 | |
| K | 31 грудня 2025 р. | 6 950 | $570 039 | Більше не відстежується |
| FCAL | 30 червня 2026 р. | 11 345 | $554 657 | |
| CMF | 30 червня 2026 р. | 9 260 | $526 524 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 7 649 | $453 436 | Більше не відстежується |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 1 221 | $428 840 | Більше не відстежується |
| VTRS | 31 березня 2025 р. | 32 067 | $399 234 | 84,4% |
| DBND | 30 червня 2026 р. | 8 600 | $393 966 | Більше не відстежується |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 4 250 | $389 938 | Більше не відстежується |
| DFUV | 31 грудня 2025 р. | 8 538 | $381 563 | Більше не відстежується |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 11 766 | $370 747 | |
| NBR | 31 березня 2025 р. | 6 000 | $343 020 | 117,8% |
| GAP | 30 червня 2025 р. | 16 200 | $333 882 | -8,0% |
| BSV | 31 березня 2025 р. | 3 835 | $296 330 | Більше не відстежується |
| TRMB | 30 червня 2026 р. | 4 298 | $280 359 | 16,3% |
| FE | 31 грудня 2025 р. | 6 037 | $276 615 | 4,7% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 615 | $275 681 | Більше не відстежується |
| ICLR | 30 червня 2025 р. | 1 520 | $265 985 | 18,7% |
| PWZ | 30 червня 2026 р. | 11 050 | $263 764 | Більше не відстежується |
| BEN | 30 червня 2025 р. | 13 321 | $256 429 | 44,9% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 543 | $256 365 | 2,7% |
| ROST | 30 червня 2026 р. | 1 168 | $253 024 | 12,0% |
| PNC | 31 грудня 2025 р. | 1 238 | $248 751 | 16,9% |
| ICLR | 31 березня 2026 р. | 1 360 | $247 819 | 56,0% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 929 | $246 101 | 10,1% |
| DFAT | 31 грудня 2025 р. | 4 204 | $244 715 | Більше не відстежується |
| VCIT | 31 березня 2025 р. | 3 042 | $244 181 | |
| TOL | 31 березня 2025 р. | 1 839 | $231 622 | 37,9% |
| LNC | 31 березня 2026 р. | 5 123 | $228 127 | 20,3% |
| CPB | 31 березня 2026 р. | 8 140 | $226 862 | 6,4% |
| SIL | 30 червня 2026 р. | 2 507 | $225 869 | Більше не відстежується |
| SGDM | 30 червня 2026 р. | 2 933 | $221 436 | Більше не відстежується |
| SOLV | 31 грудня 2025 р. | 3 006 | $219 438 | 11,7% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 7 823 | $218 721 | Більше не відстежується |
| ATMU | 30 червня 2026 р. | 3 835 | $217 713 | -2,2% |
| AVAV | 31 березня 2026 р. | 900 | $217 701 | -12,0% |
| EXR | 31 грудня 2025 р. | 1 527 | $215 215 | 13,2% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 648 | $214 216 | -4,0% |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 8 725 | $212 803 | Більше не відстежується |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 2 989 | $212 757 | 15,7% |
| VOOG | 31 березня 2025 р. | 569 | $208 288 | Більше не відстежується |
| CAH | 30 вересня 2025 р. | 1 225 | $205 800 | 46,9% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 894 | $205 304 | 4,4% |
| BAX | 30 червня 2025 р. | 5 980 | $204 695 | -13,5% |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 1 034 | $203 925 | -12,7% |
| LPX | 30 червня 2025 р. | 2 184 | $200 884 | -13,9% |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 1 860 | $200 527 | -2,6% |
| OXYWS | 30 вересня 2025 р. | 8 657 | $179 286 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 150 | $52 499 | 12,3% |