Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +18.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -18.7%

Річна: +14.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 20,3%
Industrials 18,7%
Technology 18,3%
Communication Services 9,4%
Energy 8,6%
Retail 7,4%
Health Care 3,5%
Consumer Staples 3,4%
Materials 3,4%
Utilities 2,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Інше/Невідоме 3,5%

Повний портфель 90 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16 030 224 4,85% 33 566 $5 416 834 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 121 517 3,36% 31 476 $3 455 391 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 836 366 3,28% 45 466 $2 846 296 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 973 852 2,71% 44 849 $2 218 112 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8 495 269 2,57% 22 731 $1 896 557 Вниз ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $8 200 937 2,48% 94 643 $622 863 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 128 823 2,46% 21 792 $1 628 305 Вгору ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7 774 042 2,35% 42 972 $1 007 242 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 731 701 2,04% 72 957 $50 161 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 642 039 2,01% 92 046 $1 259 877 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $6 530 094 1,98% 63 123 $2 093 861 Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $6 433 178 1,95% 40 555 $359 509 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 375 151 1,93% 14 712 $2 655 971 Вниз ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $6 158 358 1,86% 86 011 $-706 716 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 864 926 1,77% 11 721 $218 172 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 828 424 1,76% 10 347 $53 285 Вгору ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $5 673 922 1,72% 17 025 $890 046 Вгору ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5 625 858 1,70% 19 070 $539 014 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5 471 884 1,66% 128 478 $438 954 Вгору ×1
V Visa Inc. $5 426 535 1,64% 15 817 $630 401 Вниз ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5 295 280 1,60% 56 011 $1 900 144 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 264 058 1,59% 2 646 $1 224 960 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5 234 126 1,58% 106 710 $726 958 Вгору ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 200 554 1,57% 12 770 $152 791 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 155 923 1,56% 13 649 $1 658 453 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 024 202 1,52% 9 782 $160 855 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 003 569 1,51% 70 078 $-2 343 060 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 997 069 1,51% 22 875 $716 650 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $4 994 016 1,51% 66 756 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 903 506 1,48% 13 311 $-559 886 Вгору ×1
T AT&T Inc. $4 825 253 1,46% 233 104 Вгору ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $4 783 879 1,45% 89 973 $-913 305 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 743 242 1,43% 10 473 $318 173 Вгору ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $4 568 493 1,38% 57 092 $-1 411 011 Вниз ×5
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $4 483 696 1,36% 335 606 $401 998 Вгору ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4 398 029 1,33% 12 056 Вгору ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4 123 377 1,25% 237 385 $400 317 Вгору ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 890 418 1,18% 2 292 $1 983 309 Вгору ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 734 847 1,13% 2 804 $562 942 Вгору ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3 724 912 1,13% 38 870 $1 244 587 Вгору ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 712 435 1,12% 68 483 $-427 017 Вниз ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $3 610 142 1,09% 341 546 $342 009 Вгору ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $3 586 934 1,08% 71 969 $-1 464 137 Вниз ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3 571 935 1,08% 57 836 $-242 282 Вниз ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3 533 339 1,07% 218 647 $-1 467 081 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3 525 517 1,07% 32 949 $-462 430 Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3 439 695 1,04% 44 235 $-1 172 969 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3 272 470 0,99% 20 881 $-223 672 Вниз ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3 257 827 0,99% 65 735 $439 825 Вниз ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2 860 293 0,87% 10 357 $1 627 520 Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2 375 726 0,72% 4 611 $547 314 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 327 817 0,70% 1 981 $44 902 Вниз ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2 142 038 0,65% 52 411 $-639 398 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 038 577 0,62% 4 440 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 922 383 0,58% 20 029 $-705 377 Вниз ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $1 910 832 0,58% 233 884 $-247 236 Вниз ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1 881 059 0,57% 71 851 $368 852 Вниз ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1 843 637 0,56% 63 508 $108 700 Вниз ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1 820 833 0,55% 66 967 $-122 923 Вниз ×1
KT KT Corporation Common Stock $1 816 992 0,55% 105 150 $-653 254 Вниз ×1
QUAL iShares Trust $1 755 807 0,53% 8 002 $297 304 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 744 316 0,53% 5 210 $9 128 Вниз ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $1 548 871 0,47% 22 575 $1 787 Вниз ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1 428 872 0,43% 127 237 $-69 548 Вниз ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $1 405 821 0,43% 16 226 $80 709 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 398 831 0,42% 3 283 $-95 295 Вниз ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1 398 322 0,42% 3 639 $4 245 Вниз ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1 265 189 0,38% 20 710 $-189 297 Вниз ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 235 819 0,37% 33 646 $-305 918 Вниз ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $1 170 917 0,35% 22 350 $-49 214 Вниз ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 114 854 0,34% 11 744 $-170 947 Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 076 500 0,33% 17 117 $-120 639 Вниз ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1 038 777 0,31% 11 391 $-412 609 Вниз ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $969 822 0,29% 13 099 $-296 889 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $960 303 0,29% 7 024 $-448 786 Вниз ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $911 592 0,28% 60 611 $-147 746 Вниз ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $908 374 0,27% 3 801 $-359 781 Вниз ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $877 083 0,27% 6 495 $-589 477 Вниз ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $871 536 0,26% 16 715 $-463 249 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $847 212 0,26% 3 411 $-259 985 Вниз ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $801 546 0,24% 2 683 $-121 151 Вниз ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $698 918 0,21% 52 236 $-51 221 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $683 994 0,21% 5 000 $-43 929 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $632 177 0,19% 2 159 Вгору ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $597 467 0,18% 63 628 $-224 996 Вниз ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $532 235 0,16% 56 681 $7 541 Вниз ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $510 175 0,15% 241 789 $-245 646 Вниз ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $479 390 0,15% 10 543 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393 107 0,12% 1 100 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $233 504 0,07% 2 292 $-15 474

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $10 836 366 3,28% зростання ×5
MSFT $8 128 823 2,46% зростання ×5
VST $6 433 178 1,95% зростання ×3
FISV $5 234 126 1,58% зростання ×5
CPNG $4 123 377 1,25% зростання ×3
MELI $3 890 418 1,18% зростання ×3
SE $3 724 912 1,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $4 994 016 66 756 1,51%
T $4 825 253 233 104 1,46%
CLS $4 398 029 12 056 1,33%
SPOT $2 038 577 4 440 0,62%
GNRC $632 177 2 159 0,19%
YPF $479 390 10 543 0,15%
GOOGL $393 107 1 100 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TSM Куплено більше +2K +$5.4M
GOOG Куплено більше +5K +$3.5M
AMZN Куплено більше +7K +$2.8M
LRCX Скорочено -3K +$2.7M
NFLX Скорочено -6K -$2.3M
NVDA Куплено більше +6K +$2.2M
CVS Куплено більше +1K +$2.1M
MELI Куплено більше +1K +$2.0M
ON Куплено більше +1K +$1.9M
GE Скорочено -523 +$1.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ACGL 31 березня 2026 р. 63 344 $6 076 001 -2,5%
ADP 30 червня 2026 р. 26 279 $5 339 350 15,1%
APO 31 березня 2026 р. 35 811 $5 184 040 2,3%
TMO 31 березня 2026 р. 8 765 $5 078 918 33,2%
BAC 31 березня 2026 р. 91 399 $5 026 953 10,3%
HLT 30 червня 2026 р. 15 431 $4 692 258 -3,4%
ZTS 31 березня 2026 р. 36 524 $4 595 465 -41,0%
NKE 30 червня 2026 р. 76 691 $4 050 829 -17,5%
AAPL 30 вересня 2025 р. 19 348 $3 969 642 31,0%
HPQ 31 грудня 2025 р. 130 990 $3 566 849 44,2%
LLY 31 грудня 2025 р. 3 946 $3 010 811 6,3%
INTU 31 грудня 2025 р. 4 148 $2 832 759 -57,6%
AZN 30 вересня 2025 р. 37 714 $2 635 454 2,3%
FOUR 30 червня 2026 р. 54 564 $2 386 084 -25,6%
NVO 31 грудня 2025 р. 36 354 $2 017 283 -26,7%
HDB 31 березня 2026 р. 51 601 $1 885 501 -10,2%
BRFS 30 вересня 2025 р. 508 881 $1 857 416 Більше не відстежується
NEM 30 червня 2026 р. 15 466 $1 674 238 23,7%
FLUT 30 червня 2026 р. 15 437 $1 573 802 -26,8%
GOLD 30 червня 2025 р. 72 823 $1 414 994 90,7%
G 30 червня 2026 р. 33 537 $1 249 253 21,1%
NEE 31 березня 2026 р. 14 164 $1 137 051 -17,3%
WIX 31 грудня 2025 р. 6 310 $1 120 845 -30,1%
XP 31 грудня 2025 р. 54 372 $1 021 650 31,3%
AES 31 березня 2026 р. 35 279 $505 899 5,8%
CVE 31 березня 2026 р. 29 854 $505 137 22,1%
ST 31 грудня 2025 р. 15 327 $468 239 30,7%
TECK 30 червня 2026 р. 8 593 $444 663 15,3%
AGRO 31 грудня 2025 р. 54 030 $423 597 27,4%
CIVI 31 грудня 2025 р. 11 734 $381 346 Більше не відстежується
RAL 31 грудня 2025 р. 7 210 $315 297 43,8%