Consilium Wealth Advisory, LLC
CIK 1904906 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $336.9M
- Позиції
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 827 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,07%
- Вага топ-25 активів
- 77,06%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 24,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,84% Оцін. купівлі $21 555 098 · продажі $21 698 105
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,4%
Industrials
11,1%
Financials
7,3%
Communication Services
4,6%
Retail
3,5%
Healthcare
3,2%
Energy
1,2%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
45,4%
Повний портфель 101 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $36 914 376 | 10,96% | 894 894 | $3 463 450 | Вгору ×6 | ||
| AOR | $31 875 360 | 9,46% | 458 638 | $4 725 592 | Вгору ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $21 825 677 | 6,48% | 44 437 | $3 268 944 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 331 625 | 6,33% | 73 720 | $1 689 756 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 048 831 | 4,17% | 70 213 | $1 279 757 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $12 682 724 | 3,76% | 153 470 | $383 286 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $10 946 153 | 3,25% | 29 581 | $191 319 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $10 393 596 | 3,08% | 353 163 | $1 798 872 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 865 913 | 2,93% | 27 607 | $2 482 939 | Вгору ×4 | ||
| IEUR | $8 935 924 | 2,65% | 118 876 | $961 014 | Вгору ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8 053 514 | 2,39% | 6 977 | $5 597 070 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $8 050 279 | 2,39% | 104 958 | $110 541 | Вгору ×6 | ||
| AOA | $7 979 848 | 2,37% | 81 761 | $1 755 437 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 787 397 | 2,01% | 18 196 | $651 592 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 491 905 | 1,93% | 27 238 | $796 554 | Вниз ×1 | ||
| IFRA | $5 865 918 | 1,74% | 93 051 | $1 080 562 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $5 368 934 | 1,59% | 68 912 | $86 139 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 802 224 | 1,43% | 12 713 | $389 722 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 453 771 | 1,32% | 3 713 | $1 030 141 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 423 685 | 1,31% | 6 119 | $2 016 522 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 292 937 | 1,27% | 13 115 | $-298 914 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3 701 632 | 1,10% | 1 628 | $2 879 502 | Вгору ×1 | ||
| AOM | $3 589 840 | 1,07% | 71 955 | $-39 975 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 520 799 | 1,04% | 6 250 | $-895 168 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $3 444 505 | 1,02% | 4 613 | $452 822 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 340 873 | 0,99% | 8 939 | $253 088 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 192 775 | 0,95% | 7 368 | $1 599 299 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3 131 380 | 0,93% | 2 665 | $180 943 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 003 305 | 0,89% | 5 170 | $1 936 722 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 960 817 | 0,88% | 26 142 | $-249 166 | Вгору ×3 | ||
| SCHA | $2 895 916 | 0,86% | 80 153 | $565 364 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 562 149 | 0,76% | 2 406 | $1 377 604 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 433 972 | 0,72% | 17 390 | $437 720 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $2 256 998 | 0,67% | 23 406 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 233 059 | 0,66% | 8 793 | $810 319 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 205 788 | 0,65% | 6 243 | $440 027 | Вгору ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 892 265 | 0,56% | 2 628 | $416 499 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 822 611 | 0,54% | 4 385 | $1 141 536 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 745 289 | 0,52% | 1 866 | $-87 768 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 547 334 | 0,46% | 6 149 | $893 124 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 476 618 | 0,44% | 2 845 | $44 394 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 420 266 | 0,42% | 24 926 | $934 803 | Вгору ×2 | ||
| AOK | $1 320 173 | 0,39% | 31 827 | $-133 822 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 289 682 | 0,38% | 7 780 | $-265 536 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 135 115 | 0,34% | 3 309 | $135 504 | Вгору ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 129 809 | 0,34% | 15 657 | $458 702 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 100 434 | 0,33% | 9 972 | $93 100 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 056 848 | 0,31% | 17 196 | $115 763 | Вгору ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1 055 805 | 0,31% | 11 450 | $-801 | |||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $1 029 936 | 0,31% | 56 997 | $422 428 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 020 363 | 0,30% | 3 991 | $57 547 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $998 997 | 0,30% | 4 057 | $116 471 | Вниз ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $980 893 | 0,29% | 42 555 | $473 087 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $951 807 | 0,28% | 2 416 | $193 642 | |||
| EFA | $941 257 | 0,28% | 9 061 | $61 162 | |||
| SCHB | $938 449 | 0,28% | 32 405 | $125 083 | |||
| VOO | $936 122 | 0,28% | 1 363 | $121 661 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $928 467 | 0,28% | 9 352 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $917 749 | 0,27% | 2 182 | ||||
| DBEU | $913 165 | 0,27% | 16 924 | $88 628 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $892 646 | 0,26% | 11 977 | ||||
| HYG | $835 367 | 0,25% | 10 446 | $238 269 | Вгору ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $785 270 | 0,23% | 8 556 | $-888 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $729 723 | 0,22% | 1 421 | $19 847 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $726 906 | 0,22% | 3 358 | $52 990 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $632 071 | 0,19% | 858 | $109 535 | Вниз ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $629 551 | 0,19% | 3 581 | $-78 686 | |||
| IWM | $626 138 | 0,19% | 2 084 | $109 306 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622 084 | 0,18% | 5 332 | $-130 088 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $580 573 | 0,17% | 2 593 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $577 875 | 0,17% | 911 | $85 551 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $569 060 | 0,17% | 2 574 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $552 297 | 0,16% | 3 766 | $10 069 | Вгору ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $502 200 | 0,15% | 8 909 | $88 288 | |||
| EEM | $501 103 | 0,15% | 7 325 | $85 116 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $499 830 | 0,15% | 2 634 | $-1 503 254 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452 640 | 0,13% | 1 221 | $53 260 | |||
| JEPI | $446 815 | 0,13% | 7 911 | $-1 582 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $430 975 | 0,13% | 1 222 | $36 965 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $414 627 | 0,12% | 1 145 | $-1 091 509 | Вниз ×1 | ||
| EMLC | $403 848 | 0,12% | 15 800 | $7 110 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $394 435 | 0,12% | 10 730 | $-11 588 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $371 712 | 0,11% | 1 090 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $371 151 | 0,11% | 871 | $78 935 | Вгору ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $369 205 | 0,11% | 4 503 | $8 499 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $368 703 | 0,11% | 1 364 | $-83 807 | Вниз ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $363 638 | 0,11% | 11 165 | $-110 197 | |||
| SCHF | $352 289 | 0,10% | 12 718 | $37 518 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $331 825 | 0,10% | 2 825 | $112 633 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $326 180 | 0,10% | 683 | $95 360 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $323 942 | 0,10% | 2 320 | Вгору ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $305 920 | 0,09% | 16 000 | $-2 880 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $291 446 | 0,09% | 1 611 | $50 546 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $278 954 | 0,08% | 3 178 | $-14 426 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $268 556 | 0,08% | 955 | $46 527 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $256 394 | 0,08% | 758 | $27 114 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $250 569 | 0,07% | 2 618 | $-2 120 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $235 284 | 0,07% | 1 831 | $29 468 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $230 909 | 0,07% | 3 823 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $229 212 | 0,07% | 2 243 | $22 349 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAI | $36 914 376 | 10,96% | зростання ×6 |
| AOR | $31 875 360 | 9,46% | зростання ×5 |
| GOOGL | $9 865 913 | 2,93% | зростання ×4 |
| IEUR | $8 935 924 | 2,65% | зростання ×5 |
| BIV | $8 050 279 | 2,39% | зростання ×6 |
| AOA | $7 979 848 | 2,37% | зростання ×6 |
| MSFT | $6 787 397 | 2,01% | зростання ×4 |
| IFRA | $5 865 918 | 1,74% | зростання ×4 |
| BSV | $5 368 934 | 1,59% | зростання ×6 |
| WMT | $2 960 817 | 0,88% | зростання ×3 |
| JNJ | $2 233 059 | 0,66% | зростання ×3 |
| COST | $1 745 289 | 0,52% | зростання ×3 |
| CVX | $1 289 682 | 0,38% | зростання ×4 |
| V | $1 135 115 | 0,34% | зростання ×4 |
| JEPQ | $1 056 848 | 0,31% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2 256 998 | 23 406 | 0,67% |
| NOW | $928 467 | 9 352 | 0,28% |
| TSLA | $917 749 | 2 182 | 0,27% |
| AIG | $892 646 | 11 977 | 0,26% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $580 573 | 2 593 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $569 060 | 2 574 | 0,17% |
| PANW | $371 712 | 1 090 | 0,11% |
| INTC | $323 942 | 2 320 | 0,10% |
| USB | $230 909 | 3 823 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -294 | +$5.6M |
| AOR | Куплено більше | +37K | +$4.7M |
| DFAI | Куплено більше | +36K | +$3.5M |
| TT | Скорочено | -91 | +$3.3M |
| SNDK | Куплено більше | +334 | +$2.9M |
| GOOGL | Куплено більше | +2K | +$2.5M |
| AMAT | Скорочено | -924 | +$2.0M |
| AMD | Скорочено | -73 | +$1.9M |
| SCHX | Куплено більше | +18K | +$1.8M |
| AOA | Куплено більше | +11K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 червня 2026 р. | 13 035 | $5 608 747 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 70 072 | $4 554 680 | |
| EZBC | 31 березня 2026 р. | 65 559 | $3 317 285 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2025 р. | 27 330 | $2 434 553 | Більше не відстежується |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 28 348 | $1 184 935 | 60,1% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 10 651 | $1 126 024 | 80,4% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 11 620 | $1 107 967 | -18,0% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 7 737 | $1 081 743 | -34,8% |
| GS | 30 червня 2025 р. | 1 894 | $1 034 805 | 43,7% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 5 386 | $1 005 489 | 31,3% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 3 675 | $1 002 113 | -13,2% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 1 794 | $974 878 | -11,7% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 7 618 | $954 409 | 11,9% |
| BMY | 31 грудня 2025 р. | 20 555 | $927 031 | 23,8% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 207 | $872 238 | 19,3% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 3 049 | $857 626 | -26,9% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 1 680 | $805 056 | Більше не відстежується |
| STT | 30 червня 2025 р. | 8 313 | $744 281 | 74,3% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 7 039 | $676 800 | 13,0% |
| SPIB | 31 березня 2025 р. | 18 913 | $619 590 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 5 403 | $582 414 | 48,5% |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 8 160 | $508 469 | Більше не відстежується |
| SCHF | 31 березня 2025 р. | 26 689 | $493 744 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 вересня 2025 р. | 1 381 | $420 835 | Більше не відстежується |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 4 774 | $415 004 | Більше не відстежується |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 2 466 | $387 852 | 28,0% |
| AIG | 31 березня 2026 р. | 3 638 | $311 231 | 0,3% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 1 177 | $305 031 | 8,7% |
| NOC | 31 березня 2025 р. | 635 | $297 999 | 13,0% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 593 | $288 199 | 30,6% |
| ES | 31 березня 2025 р. | 4 887 | $280 660 | 16,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 150 | $259 935 | -1,2% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 377 | $228 046 | 14,5% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 315 | $223 153 | 22,5% |
| ALLE | 31 грудня 2025 р. | 1 215 | $215 480 | 2,5% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 139 | $209 804 | 121,9% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 345 | $206 041 | 24,0% |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 666 | $205 394 | -4,8% |
| MUNI | 30 червня 2025 р. | 3 920 | $202 070 | Більше не відстежується |
| PDI | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $171 100 | -9,6% |