Розбивка за секторами

04
Technology 7,5%
Financials 6,5%
Communication Services 3,8%
Retail 2,0%
Healthcare 1,8%
Industrials 1,6%
Energy 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 73,6%

Повний портфель 278 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $117 436 773 9,74% 2 079 263 $2 344 623 Вгору ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $95 322 472 7,91% 1 715 359 $15 292 662 Вгору ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $60 275 592 5,00% 381 419 $7 889 640 Вгору ×2
IVV iShares Trust $55 052 112 4,57% 73 512 $8 065 588 Вгору ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $38 199 833 3,17% 829 529 $6 476 490 Вгору ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $36 613 726 3,04% 154 736 $3 354 587 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 115 347 2,75% 114 443 $4 128 329 Вгору ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $30 253 326 2,51% 213 217 $3 356 505 Вниз ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $29 600 070 2,46% 358 268 $5 044 374 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $29 164 018 2,42% 361 971 $3 836 756 Вгору ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $28 405 394 2,36% 237 662 $8 034 969 Вгору ×2
IJR iShares Trust $27 848 848 2,31% 187 775 $5 085 604 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25 781 594 2,14% 51 523 $-192 004 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 567 180 2,12% 71 543 $5 424 477 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $24 226 158 2,01% 394 178 $2 705 643 Вгору ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust $23 983 544 1,99% 475 016 $3 151 820 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $22 953 281 1,90% 266 465 $4 158 095 Вгору ×6
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $19 220 844 1,59% 467 660 $1 907 726 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 541 492 1,46% 73 599 $2 389 931 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 222 644 1,26% 76 079 $2 160 294 Вгору ×2
IEFA iShares Trust $12 523 183 1,04% 129 666 $920 365 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 189 373 1,01% 32 678 $-182 179 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 162 353 0,84% 28 762 $1 817 153 Вниз ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $9 864 202 0,82% 813 878 $118 805 Вниз ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $9 727 307 0,81% 838 561 $-626 650 Вниз ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 506 089 0,79% 187 979 $-683 745 Вниз ×1
IWM iShares Trust $9 105 291 0,76% 30 306 $1 601 035 Вгору ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9 013 857 0,75% 182 911 $3 616 552 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $8 948 710 0,74% 78 711 $1 734 434 Вниз ×6
IWF iShares Trust $8 663 232 0,72% 69 769 $1 218 656 Вгору ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $8 371 029 0,69% 501 259 $-1 358 808 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 213 968 0,68% 11 154 $2 372 596 Вгору ×3
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $7 933 321 0,66% 619 791 $85 611 Вниз ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7 929 132 0,66% 80 745 $2 472 683 Вгору ×6
FEGE RBB Fund Trust $7 779 856 0,65% 159 032 $710 857 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 697 949 0,64% 13 666 $171 510 Вгору ×2
V Visa Inc. $7 113 026 0,59% 20 732 $962 402 Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6 995 384 0,58% 45 968 $318 891 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 967 262 0,58% 31 970 $705 564 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6 822 407 0,57% 36 272 $1 177 025 Вниз ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 635 135 0,55% 122 805 $619 946 Вниз ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $6 263 444 0,52% 20 947 $537 819 Вниз ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $6 104 147 0,51% 25 121 $454 475 Вниз ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 957 973 0,49% 50 633 $2 365 308 Вгору ×3
IWD iShares Trust $5 674 657 0,47% 23 407 $677 976 Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust $5 663 966 0,47% 54 482 $13 989 Вниз ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock $5 342 363 0,44% 155 211 $554 224 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 275 689 0,44% 10 272 $406 357 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 656 145 0,39% 14 225 $588 793 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 572 882 0,38% 18 006 $344 652 Вгору ×2
SPY SPY $4 471 345 0,37% 5 988 $682 596 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 244 111 0,35% 34 018 $1 905 721 Вгору ×4
IEMG iShares, Inc. $4 137 767 0,34% 49 949 $964 242 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 077 045 0,34% 16 202 $586 235 Вгору ×4
GLD SPDR Gold Shares $3 956 770 0,33% 10 741 $-225 649 Вгору ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3 702 211 0,31% 62 421 $906 093 Вгору ×6
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 687 197 0,31% 278 910 $-269 932 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 456 920 0,29% 10 137 $1 649 152 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 420 042 0,28% 2 851 $913 549 Вгору ×6
IWB iShares Trust $3 337 710 0,28% 8 151 $434 123 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 334 739 0,28% 9 685 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 324 800 0,28% 17 451 $786 425 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 309 090 0,27% 4 577 $1 778 251 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 190 895 0,26% 10 532 $1 133 587 Вгору ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 142 795 0,26% 37 526 $738 034 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 101 844 0,26% 8 211 $731 009 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 906 736 0,24% 21 261 $-580 178 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 879 169 0,24% 3 773 $856 926 Вниз ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2 876 172 0,24% 7 865 $300 335 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 871 226 0,24% 3 069 $-188 807 Вниз ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 814 236 0,23% 9 945 $-298 577 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 783 642 0,23% 150 224 $60 028 Вниз ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 767 975 0,23% 116 743 $-280 543 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 747 832 0,23% 4 730 $1 818 112 Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 595 545 0,22% 14 013 $329 510 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 360 474 0,20% 9 241 $1 119 917 Вгору ×6
BME Blackrock Health Sciences Trust $2 339 791 0,19% 54 477 $265 107 Вгору ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 299 637 0,19% 69 287 $211 011 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 240 312 0,19% 23 407 $-37 343 Вниз ×1
TOTL SSGA Active Trust $2 169 623 0,18% 54 969 $53 332 Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 164 217 0,18% 40 750
SMH SMH $2 101 283 0,17% 3 204 $872 980
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 092 289 0,17% 14 277 $1 527 Вгору ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2 085 423 0,17% 109 070 $28 812 Вгору ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 062 282 0,17% 61 949 $-195 777 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 006 668 0,17% 1 884 $718 455 Вгору ×2
IJJ iShares Trust $1 994 355 0,17% 13 500 $139 355 Вниз ×1
IVW iShares Trust $1 910 720 0,16% 13 893 $317 611 Вниз ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 871 711 0,16% 50 917 $-51 142 Вгору ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $1 831 180 0,15% 11 544 $302 449 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 806 574 0,15% 12 320 $86 996 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 749 453 0,15% 15 446 $-149 944 Вгору ×4
ITA iShares Trust $1 746 875 0,14% 7 206 $171 016 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 718 991 0,14% 5 460 $-40 232 Вгору ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1 651 746 0,14% 151 955 $-72 512 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 641 019 0,14% 7 713 $413 911 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 614 879 0,13% 4 579 $313 554 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 592 812 0,13% 3 787 $210 274 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 534 784 0,13% 26 935 $275 867 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 476 778 0,12% 3 991 $193 905 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GPIX $95 322 472 7,91% зростання ×6
JPIE $38 199 833 3,17% зростання ×6
VIG $36 613 726 3,04% зростання ×6
VO $29 164 018 2,42% зростання ×6
JEPQ $24 226 158 2,01% зростання ×6
VUG $22 953 281 1,90% зростання ×6
IWM $9 105 291 0,76% зростання ×3
QQQ $8 213 968 0,68% зростання ×3
VYMI $7 929 132 0,66% зростання ×6
FEGE $7 779 856 0,65% зростання ×3
BX $5 957 973 0,49% зростання ×3
TY $5 342 363 0,44% зростання ×6
MA $5 275 689 0,44% зростання ×6
AVUV $4 244 111 0,35% зростання ×4
ABBV $4 077 045 0,34% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SHW $3 334 739 9 685 0,28%
XLE $2 164 217 40 750 0,18%
BIZD $871 008 68 800 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $474 518 2 777 0,04%
WDC $374 290 586 0,03%
ANET $323 791 1 906 0,03%
TXN $311 430 1 045 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $284 751 1 288 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $280 323 1 252 0,02%
SNDK $277 395 122 0,02%
MSTR $267 744 3 080 0,02%
RSPT $261 870 4 060 0,02%
RPG $255 400 4 000 0,02%
APPN $241 618 10 551 0,02%
ADI $231 504 583 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GPIX Куплено більше +116K +$15.3M
IVV Куплено більше +2K +$8.1M
VGT Куплено більше +208K +$8.0M
VYM Куплено більше +28K +$7.9M
JPIE Куплено більше +141K +$6.5M
GOOGL Куплено більше +1K +$5.4M
IJR Куплено більше +5K +$5.1M
VOOG Куплено більше +298K +$5.0M
VUG Куплено більше +223K +$4.2M
AAPL Куплено більше +226 +$4.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BOND 30 червня 2026 р. 42 269 $3 900 588 -4,9%
BPRE 31 березня 2026 р. 138 573 $2 078 595 -23,6%
JPI 30 вересня 2025 р. 74 595 $1 551 571 Більше не відстежується
IYH 30 вересня 2025 р. 21 325 $1 204 436 23,4%
QBTS 30 вересня 2025 р. 80 474 $1 178 139 Більше не відстежується
IT 30 вересня 2025 р. 2 774 $1 121 306 -29,7%
HON 30 червня 2026 р. 3 109 $702 794 -4,4%
NYF 30 червня 2026 р. 12 144 $645 092 -6,1%
SRLN 31 грудня 2025 р. 15 267 $634 816
TXN 30 вересня 2025 р. 2 375 $493 106 59,9%
SCHK 31 грудня 2025 р. 13 594 $436 639 13,1%
AM 30 червня 2026 р. 18 125 $413 250 -10,5%
AKRE 30 червня 2026 р. 7 169 $378 882
ADBE 31 березня 2026 р. 846 $296 092 -2,2%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 4 737 $295 943 8,1%
CCI 30 вересня 2025 р. 2 855 $293 294 -31,1%
FBTC 31 березня 2026 р. 3 762 $286 777
VZ 30 червня 2026 р. 5 704 $286 331 8,5%
VB 31 березня 2026 р. 1 087 $280 280
T 30 червня 2026 р. 9 487 $275 026 17,4%
XLV 30 червня 2025 р. 2 022 $271 667 23,3%
APPN 31 березня 2026 р. 7 546 $267 279 52,1%
ARES 30 червня 2026 р. 2 420 $263 972 5,6%
NVO 30 вересня 2025 р. 3 640 $251 233 -32,7%
CL 31 березня 2026 р. 3 118 $246 395 -1,1%
MDT 31 березня 2026 р. 2 552 $245 145 -0,3%
VOE 31 березня 2026 р. 1 371 $243 224
CI 30 вересня 2025 р. 733 $242 426 -6,1%
XLE 30 вересня 2025 р. 2 847 $241 474 40,6%
PODD 31 грудня 2025 р. 771 $238 031 -53,7%
GBTC 31 грудня 2025 р. 2 643 $237 262 -4,8%
KHC 30 червня 2026 р. 10 413 $234 178 -6,1%
PFE 30 червня 2026 р. 8 298 $232 994 15,4%
NKE 31 березня 2026 р. 3 617 $230 468 -35,9%
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 111 $223 175 115,2%
ISTB 30 червня 2026 р. 4 605 $223 158
LOW 30 червня 2026 р. 933 $220 520 -18,0%
ANET 31 грудня 2025 р. 1 510 $220 022 58,2%
AKAM 30 червня 2026 р. 1 893 $217 411 -7,9%
KMB 30 вересня 2025 р. 1 669 $215 167 -24,1%
TCHP 31 березня 2026 р. 4 301 $214 448
TMUS 30 червня 2026 р. 1 016 $213 491 -2,4%
INTU 30 вересня 2025 р. 270 $212 660 -58,8%
TMUS 30 червня 2025 р. 836 $212 284 -31,3%
DFLV 30 червня 2026 р. 5 939 $212 082
AVB 31 березня 2026 р. 1 162 $210 682 Більше не відстежується
VCSH 30 червня 2025 р. 2 667 $209 914
AGG 31 березня 2026 р. 2 081 $207 866
MINO 31 грудня 2025 р. 4 565 $206 840
DECK 30 червня 2025 р. 1 757 $205 692 -23,2%
VV 31 березня 2026 р. 651 $204 943
TMUS 31 грудня 2025 р. 854 $204 501 -19,4%
GSBD 31 грудня 2025 р. 20 000 $203 400 -2,3%
NKE 30 червня 2025 р. 3 537 $201 767 -52,3%
INTU 31 березня 2026 р. 304 $201 376 -35,0%
AI 30 вересня 2025 р. 8 156 $200 393 -36,5%
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 694 $200 218 -21,3%
PTY 30 червня 2025 р. 10 000 $138 000 -20,6%
GAB 31 березня 2026 р. 18 515 $114 238 -6,4%
LEO 31 грудня 2025 р. 13 766 $86 037 -12,1%
RC 30 вересня 2025 р. 10 480 $45 798 -70,8%
CODI 30 вересня 2025 р. 10 000 $2 293 65,1%
PSQ 31 грудня 2025 р. 27 500 $297 -18,8%