Розбивка за секторами

04
Technology 11,1%
Industrials 3,6%
Communication Services 3,5%
Financials 3,3%
Healthcare 2,7%
Retail 2,1%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,5%
Energy 0,2%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 68,8%

Повний портфель 145 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $16 152 456 9,04% 21 569 $2 471 304 Вгору ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $10 949 891 6,13% 92 024 $2 187 888 Вгору ×3
IEFA iShares Trust $7 425 290 4,16% 76 882 $770 493 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 554 219 3,11% 27 759 $1 062 822 Вгору ×5
IEMG iShares, Inc. $5 463 875 3,06% 65 957 $974 041 Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $5 376 287 3,01% 88 440 $602 081 Вгору ×1
HEFA iShares Trust $5 350 014 2,99% 114 012 $680 025 Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $5 033 120 2,82% 119 240 $983 124 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 712 797 2,64% 16 287 $635 184 Вгору ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4 249 039 2,38% 93 406 $423 179 Вгору ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 165 699 2,33% 79 589 $414 555 Вгору ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 018 150 2,25% 5 850 $432 579 Вниз ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3 338 151 1,87% 65 390 $-257 283 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 023 146 1,69% 8 105 $204 163 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 872 326 1,61% 35 343 $196 735 Вгору ×1
AGG iShares Trust $2 720 499 1,52% 27 485 $118 877 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $2 458 538 1,38% 26 011 $119 618 Вгору ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $2 408 049 1,35% 19 584 $618 149 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 326 334 1,30% 6 510 $386 296 Вниз ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 212 850 1,24% 5 980 $297 068 Вгору ×1
FESM Fidelity Covington Trust $1 884 083 1,05% 39 016 $465 961 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 878 214 1,05% 3 754 $57 494 Вниз ×2
DGRO iShares Trust $1 848 518 1,03% 24 390 $290 101 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 816 228 1,02% 7 620 $301 204 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 700 892 0,95% 22 058 $312 678 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 685 791 0,94% 4 463 $565 453 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 672 069 0,94% 11 274 $251 453 Вниз ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 626 715 0,91% 30 343 $206 371 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 563 485 0,88% 4 425 $430 101 Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $1 473 852 0,82% 30 866 $75 038 Вгору ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 255 316 0,70% 23 811 $487 878 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 236 422 0,69% 2 195 $14 924 Вгору ×4
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 205 644 0,67% 10 037 $45 562 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 199 664 0,67% 3 665 $235 113 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 193 885 0,67% 8 142 $-14 101 Вниз ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 161 592 0,65% 34 326 $144 809 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 130 099 0,63% 942 $155 002 Вниз ×3
TLH iShares Trust $1 121 010 0,63% 11 171 $137 983 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 116 640 0,62% 15 211 $132 294 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 114 268 0,62% 3 248 $94 942 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 108 374 0,62% 4 364 $-69 715 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 102 813 0,62% 2 622 $149 646 Вгору ×1
SPY SPY $1 024 297 0,57% 1 372 $132 432 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $986 378 0,55% 34 060 $122 587 Вниз ×2
STIP iShares Trust $972 368 0,54% 9 518 $19 835 Вгору ×1
MUB iShares Trust $953 190 0,53% 8 857 $49 004 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $936 210 0,52% 9 809 $1 594 Вниз ×1
ABFL Abacus FCF ETF Trust $887 912 0,50% 10 341 $70 784 Вниз ×3
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $849 000 0,48% 41 074 $98 578
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $844 940 0,47% 732 $626 695 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $835 535 0,47% 785 $271 875 Вниз ×3
IBDT iShares Trust $834 362 0,47% 33 044 $113 013 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $807 179 0,45% 2 289 $17 128 Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $806 559 0,45% 3 701 $77 676 Вниз ×6
IBDS iShares Trust $787 056 0,44% 32 496 $64 507 Вгору ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $784 921 0,44% 18 805 $-223 940 Вниз ×1
IBDR iShares Trust $779 790 0,44% 32 183 $109 679 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $744 295 0,42% 26 870 $85 747 Вгору ×1
TIP iShares Trust $738 373 0,41% 6 747 $69 792 Вгору ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $723 717 0,41% 28 448 $18 207
RTX RTX Corporation Common Stock $710 569 0,40% 3 745 $-3 084 Вгору ×1
IBDU iShares Trust $700 659 0,39% 30 253 $-9 771 Вниз ×1
IBDV iShares Trust $700 608 0,39% 32 138 $-9 657 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $692 285 0,39% 8 592 $69 868 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $662 981 0,37% 19 915 $-88 220 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $630 259 0,35% 317 $32 228 Вниз ×5
IBDX iShares Trust $627 307 0,35% 24 903 $-8 764 Вниз ×1
IBDW iShares Trust $626 826 0,35% 30 078 $-9 467 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $596 620 0,33% 6 199 $36 204 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $593 926 0,33% 1 677 $-4 059 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $583 815 0,33% 1 005 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $575 671 0,32% 5 633 $-20 167 Вниз ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $569 080 0,32% 1 431 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $534 595 0,30% 11 151 $173 656 Вгору ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $530 131 0,30% 5 501 $-559 928 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $529 300 0,30% 2 364 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $524 181 0,29% 2 371 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $521 972 0,29% 5 693 $-40 509 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $501 752 0,28% 22 026 $-62 040 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $497 365 0,28% 8 273 $33 059 Вгору ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $494 895 0,28% 2 628 $-24 747 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $451 304 0,25% 3 985 $-51 367 Вниз ×2
ITOT iShares Trust $449 697 0,25% 2 738 $59 945 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $444 001 0,25% 5 676 $-24 719 Вгору ×1
DEO Diageo plc Common Stock $443 230 0,25% 5 514 $33 207 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $441 192 0,25% 866 $-85 836 Вниз ×1
IBTJ iShares Trust $439 538 0,25% 20 302 $93 829 Вгору ×1
IBTK iShares Trust $439 416 0,25% 22 488 $94 277 Вгору ×1
IBTL iShares Trust $435 640 0,24% 21 577 $94 550 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $422 832 0,24% 452 $346 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $417 044 0,23% 566 $134 226 Вгору ×2
USMV iShares Trust $411 819 0,23% 4 269 $-40 588 Вниз ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $401 399 0,22% 1 324 $56 915 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $394 128 0,22% 1 449 $92 066 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $390 062 0,22% 2 853 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $386 964 0,22% 893 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $373 581 0,21% 10 732 $41 954 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $369 278 0,21% 719 $-23 954 Вниз ×1
IYW iShares Trust $366 240 0,20% 1 452 $102 273 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $364 521 0,20% 4 411 $57 788 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $16 152 456 9,04% зростання ×6
SPYG $10 949 891 6,13% зростання ×3
IEFA $7 425 290 4,16% зростання ×3
NVDA $5 554 219 3,11% зростання ×5
DFCF $5 033 120 2,82% зростання ×3
AAPL $4 712 797 2,64% зростання ×4
FBND $4 249 039 2,38% зростання ×4
BINC $4 165 699 2,33% зростання ×5
FBTC $3 338 151 1,87% зростання ×6
XLF $1 626 715 0,91% зростання ×5
META $1 236 422 0,69% зростання ×4
JPM $1 199 664 0,67% зростання ×5
IBDT $834 362 0,47% зростання ×6
IBDS $787 056 0,44% зростання ×6
DEO $443 230 0,25% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMD $583 815 1 005 0,33%
ISRG $569 080 1 431 0,32%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $529 300 2 364 0,30%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $524 181 2 371 0,29%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $390 062 2 853 0,22%
LRCX $386 964 893 0,22%
INTC $305 703 2 189 0,17%
CSCO $300 698 2 560 0,17%
APH $296 041 1 679 0,17%
IDGT $291 837 2 437 0,16%
BAC $283 419 4 974 0,16%
UNH $273 900 659 0,15%
TSM $257 410 539 0,14%
KLAC $254 945 845 0,14%
GE $253 015 677 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +625 +$2.5M
SPYG Куплено більше +3K +$2.2M
NVDA Куплено більше +2K +$1.1M
DFCF Куплено більше +23K +$983K
IEMG Куплено більше +2K +$974K
IEFA Куплено більше +3K +$770K
HEFA Куплено більше +4K +$680K
AAPL Куплено більше +220 +$635K
MU Куплено більше +86 +$627K
PWRD Куплено більше +1K +$618K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IGSB 31 березня 2026 р. 19 251 $1 017 980
ORCL 31 березня 2026 р. 3 600 $701 667 -3,3%
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 812 $700 833 -32,6%
HON 30 червня 2026 р. 2 788 $630 265 -4,4%
PEP 30 червня 2026 р. 3 893 $604 551 -7,0%
ZTS 31 грудня 2025 р. 4 047 $592 151 -44,6%
PEP 30 червня 2025 р. 3 681 $551 956 -4,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 8 989 $532 891 -8,7%
CL 31 грудня 2025 р. 6 657 $532 139 6,6%
XOM 30 червня 2026 р. 2 881 $488 790 20,0%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 19 124 $481 746
NKE 30 червня 2025 р. 7 480 $474 858 -52,3%
UNH 30 червня 2025 р. 766 $401 193 19,2%
IGEB 31 березня 2026 р. 6 283 $286 882
BSV 31 березня 2026 р. 3 311 $260 940
VUG 31 березня 2026 р. 533 $260 029
UNH 31 березня 2026 р. 719 $237 349 37,4%
VNQ 30 червня 2025 р. 2 611 $236 360
EFG 31 березня 2026 р. 2 056 $234 220
INTU 31 березня 2026 р. 353 $233 834 -35,0%
GE 31 березня 2026 р. 744 $229 174 9,1%
MCD 30 червня 2026 р. 725 $225 323 -14,2%
FQAL 31 березня 2026 р. 2 962 $223 898
BAC 31 березня 2026 р. 4 061 $223 355 10,3%
MEAR 31 березня 2026 р. 4 343 $218 540
ADP 30 вересня 2025 р. 707 $218 039 -12,2%
TLT 30 червня 2026 р. 2 456 $212 949
SHM 30 червня 2025 р. 4 437 $211 201 -2,4%
IUSB 30 червня 2026 р. 4 516 $208 594
IWV 30 червня 2026 р. 558 $206 885
IWV 30 червня 2025 р. 651 $206 822
ITW 31 грудня 2025 р. 791 $206 261 6,7%
JMST 31 березня 2026 р. 4 033 $205 441
ABT 31 грудня 2025 р. 1 526 $204 325 -22,2%
NOW 30 вересня 2025 р. 199 $204 074 -27,0%
BBAI 30 червня 2025 р. 18 000 $51 480 -61,0%