Розбивка за секторами

04
Technology 9,5%
Financials 7,1%
Industrials 4,8%
Energy 3,1%
Healthcare 2,4%
Communication Services 1,5%
Retail 1,3%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 67,5%

Повний портфель 113 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $66 100 765 18,32% 733 638 $19 204 406 Вгору ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $47 540 250 13,17% 776 421 $5 261 581 Вгору ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $42 935 693 11,90% 841 052 $6 893 944 Вгору ×1
OEF iShares Trust $26 807 200 7,43% 73 270 $-5 163 620 Вниз ×2
FLTR VanEck ETF Trust $16 902 763 4,68% 660 006 $2 215 314 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 404 462 4,27% 30 785 $-339 985 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 204 402 2,83% 50 999 $1 442 066 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 105 530 1,97% 24 556 $1 039 677 Вгору ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $6 196 425 1,72% 76 499 $3 024 167 Вгору ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $6 116 375 1,69% 31 422 $-1 153 294 Вниз ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $6 067 393 1,68% 23 731 $-1 116 941 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 731 043 1,59% 4 778 $5 280 186 Вгору ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $5 418 882 1,50% 43 007 Вгору ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 063 788 1,40% 73 730 $689 256 Вгору ×1
STXG Strive 1000 Growth ETF $3 866 584 1,07% 69 970 $645 618 Вгору ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $3 822 401 1,06% 95 014 $-64 064 Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $3 230 810 0,90% 53 147 $326 329 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 186 730 0,88% 13 371 $517 040 Вгору ×2
SHOC EA Series Trust $2 802 964 0,78% 22 977 $832 420 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 793 833 0,77% 7 907 $732 988 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 466 743 0,68% 5 165 $706 595 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 194 950 0,61% 6 442 $330 587 Вгору ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 039 943 0,57% 4 728 $476 276 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 024 047 0,56% 12 920 $34 952 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $1 827 376 0,51% 4 487 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 784 895 0,49% 30 977 $242 177 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 687 626 0,47% 6 466 $265 096 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 672 235 0,46% 7 467 $486 680 Вгору ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 663 019 0,46% 23 259 $807 267 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 631 089 0,45% 1 413 $1 062 842 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 627 729 0,45% 13 222 $106 896 Вгору ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 566 700 0,43% 12 590 Вгору ×1
MLPA Global X Funds $1 554 819 0,43% 29 292 $363 699 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 502 939 0,42% 9 067 $-231 081 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 423 987 0,39% 3 817 $18 698 Вгору ×4
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 318 851 0,37% 18 176 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 288 319 0,36% 3 605 $214 858 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 254 171 0,35% 9 668 $91 460 Вгору ×4
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1 205 139 0,33% 38 053 $653 191 Вгору ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 201 590 0,33% 12 590 $926 452 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 141 720 0,32% 8 677 $286 122 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 137 256 0,32% 2 214 $40 980 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 136 650 0,31% 2 702 $123 119 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 093 586 0,30% 2 895 $199 600 Вгору ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 090 679 0,30% 4 939 $-10 155 Вгору ×4
IJH iShares Trust $1 040 349 0,29% 13 492 $105 278 Вниз ×6
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 034 626 0,29% 3 575 $277 146
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1 027 460 0,28% 3 588 $284 557 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 022 691 0,28% 8 236 $144 733 Вгору ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1 011 488 0,28% 30 904 $648 529 Вгору ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1 010 740 0,28% 22 536 $222 197 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $950 182 0,26% 6 805 $611 484 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $915 518 0,25% 1 333 $518 745 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $854 326 0,24% 5 223 $78 579 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $811 300 0,22% 25 585 $-3 990 Вниз ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $744 535 0,21% 14 019 $-114 374 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $739 381 0,20% 5 754 $47 296 Вгору ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $733 331 0,20% 3 082 $219 146 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $701 232 0,19% 1 988 $-22 251 Вниз ×3
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $688 126 0,19% 148 945 $146 397 Вгору ×3
AKRE Akre Focus ETF $678 119 0,19% 12 749 $4 334
T AT&T Inc. $675 669 0,19% 32 641 Вгору ×1
BIBL Inspire 100 ETF $656 996 0,18% 11 351 Вгору ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $655 225 0,18% 16 146 $60 920 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $646 734 0,18% 4 730 $-155 818
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $646 175 0,18% 14 906 $126 404 Вгору ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $638 589 0,18% 12 683 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $614 512 0,17% 3 635 $-47 698
SRE DBA Sempra Common Stock $580 921 0,16% 6 266 $-27 946
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $574 566 0,16% 9 835 $-9 641 Вниз ×5
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $570 214 0,16% 11 325 Вгору ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $562 356 0,16% 10 703 $-40 013 Вниз ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $561 459 0,16% 6 458 $173 324 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $524 246 0,15% 2 954 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518 681 0,14% 4 580 $-69 065 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $517 217 0,14% 2 186 $55 760 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $500 640 0,14% 6 606 $34 947 Вниз ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $499 097 0,14% 6 906 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $481 613 0,13% 1 471 $44 513 Вниз ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $463 684 0,13% 6 002 $39 246 Вниз ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $461 968 0,13% 1 248 $53 256 Вниз ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF $461 946 0,13% 19 434 Вгору ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $450 978 0,12% 8 838 $-3 810 985 Вниз ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $447 971 0,12% 7 230 $-415 095 Вниз ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $442 580 0,12% 1 495 Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $419 361 0,12% 7 736 $3 945 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $413 912 0,11% 812 $-129 895 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $409 314 0,11% 2 793 $4 929 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $404 171 0,11% 2 554 $71 562 Вниз ×2
TPIF Timothy Plan International ETF $375 936 0,10% 10 076 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $365 884 0,10% 1 980 $110 900
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $323 689 0,09% 7 645 $82 042 Вгору ×1
XLU XLU $321 053 0,09% 7 081 $-13 974 Вниз ×2
INCM Franklin Income Focus ETF $305 748 0,08% 10 596 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $303 079 0,08% 473 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $301 492 0,08% 519 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $301 003 0,08% 899 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $300 725 0,08% 321 $8 692 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $296 432 0,08% 526 $31 749 Вгору ×3
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $269 068 0,07% 5 734 $25 402

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FLTR $16 902 763 4,68% зростання ×3
TQQQ $6 196 425 1,72% зростання ×3
STXG $3 866 584 1,07% зростання ×3
CB $2 194 950 0,61% зростання ×3
CRM $2 024 047 0,56% зростання ×4
ICE $1 627 729 0,45% зростання ×4
MLPA $1 554 819 0,43% зростання ×4
CVX $1 502 939 0,42% зростання ×3
MSFT $1 423 987 0,39% зростання ×4
EOG $1 254 171 0,35% зростання ×4
AWK $1 141 720 0,32% зростання ×3
AVGO $1 093 586 0,30% зростання ×3
CME $1 090 679 0,30% зростання ×4
AMT $854 326 0,24% зростання ×3
MPT $688 126 0,19% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
J $5 418 882 43 007 1,50%
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $1 827 376 4 487 0,51%
ACN $1 566 700 12 590 0,43%
GPN $1 318 851 18 176 0,37%
T $675 669 32 641 0,19%
BIBL $656 996 11 351 0,18%
USFR $638 589 12 683 0,18%
TPLC $570 214 11 325 0,16%
VEEV $524 246 2 954 0,15%
ES $499 097 6 906 0,14%
IBD $461 946 19 434 0,13%
DPZ $442 580 1 495 0,12%
TPIF $375 936 10 076 0,10%
INCM $305 748 10 596 0,08%
SOXX $303 079 473 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPHQ Куплено більше +110K +$19.2M
FLOT Куплено більше +134K +$6.9M
XLG Куплено більше +1K +$5.3M
OEF Скорочено -27K -$5.2M
TQQQ Куплено більше +389 +$3.0M
FLTR Куплено більше +84K +$2.2M
NVDA Куплено більше +756 +$1.4M
BWXT Скорочено -4K -$1.2M
MPC Скорочено -6K -$1.1M
MU Скорочено -269 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPGI 30 червня 2026 р. 2 940 $1 250 500 1,5%
FHEQ 30 червня 2026 р. 41 839 $1 230 903
FBTC 30 червня 2026 р. 17 402 $1 027 230
FSLR 31 березня 2026 р. 3 532 $922 664 -10,7%
NEE 30 червня 2026 р. 9 485 $880 997 -13,1%
NVO 30 червня 2026 р. 23 099 $848 875 -21,7%
AVA 30 вересня 2025 р. 19 827 $752 444 -7,1%
SGOV 30 вересня 2025 р. 5 069 $510 437 0,0%
OBDC 30 вересня 2025 р. 32 411 $464 774 -20,4%
KR 30 вересня 2025 р. 5 952 $426 929 -12,8%
PYPL 31 березня 2026 р. 6 956 $406 095 20,3%
ARE 31 грудня 2025 р. 4 834 $402 866 -6,3%
CSCO 30 червня 2026 р. 4 771 $370 177 -4,0%
FISV 31 березня 2026 р. 4 989 $335 129 -17,3%
QQQ 31 грудня 2025 р. 489 $293 299 21,2%
FANG 31 грудня 2025 р. 2 028 $290 261 22,5%
PEP 30 червня 2026 р. 1 720 $267 034 -7,2%
VZ 30 вересня 2025 р. 5 954 $257 626 4,3%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 658 $255 605 -5,5%
DRLL 31 грудня 2025 р. 8 643 $248 486 44,7%
JBL 31 грудня 2025 р. 1 115 $242 145 32,0%
PG 31 грудня 2025 р. 1 531 $235 207 1,8%
STXD 31 грудня 2025 р. 6 079 $222 051 5,4%
UBER 30 вересня 2025 р. 2 350 $219 298 -29,1%
IAU 31 грудня 2025 р. 2 927 $212 998 -4,1%
MDT 31 грудня 2025 р. 2 227 $212 123 -8,4%
DUK 30 червня 2026 р. 1 616 $211 591 -10,1%
BTC 31 березня 2026 р. 5 442 $210 769 26,4%
WCBR 31 грудня 2025 р. 6 652 $208 729
SLVR 30 червня 2026 р. 3 495 $206 846
ABT 30 червня 2026 р. 2 011 $206 515 10,3%
MOD 31 березня 2026 р. 1 529 $204 137 -15,6%
ELV 30 вересня 2025 р. 516 $200 703 22,1%
MSIF 30 червня 2026 р. 12 572 $153 127 1,0%
BYRN 30 червня 2026 р. 12 250 $112 455 -45,9%
CRBG 30 червня 2025 р. 375 936 $11 908 -1,9%
NXST 30 червня 2025 р. 879 253 $4 906 -9,4%