EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC
CIK 2009882 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $261.7M
- Позиції
- 118
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 589 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,06%
- Вага топ-25 активів
- 84,62%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 10,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,91% Оцін. купівлі $9 866 159 · продажі $4 689 462
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,4%
Financials
5,3%
Healthcare
3,5%
Energy
2,7%
Industrials
2,7%
Retail
2,0%
Communication Services
1,4%
Utilities
0,9%
Financial Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
71,8%
Повний портфель 118 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $59 963 139 | 22,91% | 87 307 | $8 290 237 | Вгору ×5 | ||
| AVUV | $32 335 869 | 12,35% | 259 185 | $2 854 093 | Вниз ×4 | ||
| FLQM | $27 308 906 | 10,43% | 471 779 | $3 215 236 | Вгору ×4 | ||
| DFEV | $20 637 968 | 7,89% | 483 697 | $3 160 743 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $19 012 295 | 7,26% | 198 832 | $1 428 555 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $12 091 327 | 4,62% | 76 209 | $1 502 775 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 923 063 | 1,88% | 4 105 | $1 127 921 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 476 979 | 1,71% | 18 784 | $569 209 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 069 302 | 1,55% | 29 764 | $-978 043 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 790 988 | 1,45% | 5 077 | $507 018 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 269 703 | 1,25% | 13 280 | $508 499 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 163 257 | 1,21% | 15 809 | $379 115 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 994 010 | 1,14% | 5 154 | $1 807 403 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 861 850 | 1,09% | 7 672 | $386 823 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 666 983 | 1,02% | 8 148 | $271 973 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 558 880 | 0,98% | 8 843 | $277 072 | Вниз ×6 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $2 095 040 | 0,80% | 86 608 | $326 361 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 926 510 | 0,74% | 1 669 | $1 357 250 | Вниз ×1 | ||
| PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock | $1 901 832 | 0,73% | 28 655 | $373 661 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 724 752 | 0,66% | 10 405 | $-443 834 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 649 238 | 0,63% | 4 668 | $250 693 | Вниз ×3 | ||
| VO | $1 588 549 | 0,61% | 19 716 | $298 716 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $1 570 036 | 0,60% | 3 834 | $202 976 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 548 730 | 0,59% | 5 199 | $1 019 704 | Вниз ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 340 015 | 0,51% | 3 397 | $531 292 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 336 930 | 0,51% | 10 404 | $76 532 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 270 900 | 0,49% | 5 536 | $72 130 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 251 035 | 0,48% | 1 175 | $421 673 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $983 979 | 0,38% | 11 211 | $-53 658 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $980 695 | 0,37% | 2 596 | $177 163 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $845 102 | 0,32% | 1 707 | $232 494 | |||
| VIOO | $835 648 | 0,32% | 6 076 | $111 338 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $767 845 | 0,29% | 4 494 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $764 143 | 0,29% | 26 746 | Вгору ×1 | |||
| NWFL Norwood Financial Corp. - Common Stock | $756 425 | 0,29% | 23 528 | $64 231 | |||
| IWM | $740 309 | 0,28% | 2 464 | $129 237 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $706 330 | 0,27% | 1 254 | $180 073 | Вгору ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $687 138 | 0,26% | 950 | $360 934 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $658 723 | 0,25% | 4 495 | $-6 436 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $656 172 | 0,25% | 5 273 | $-386 040 | Вгору ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $646 462 | 0,25% | 2 205 | $1 574 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $637 768 | 0,24% | 2 358 | $38 580 | Вгору ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $606 576 | 0,23% | 5 955 | $68 413 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $600 254 | 0,23% | 1 750 | $78 174 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $591 618 | 0,23% | 1 606 | $109 263 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $590 609 | 0,23% | 1 653 | $153 372 | Вгору ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $588 572 | 0,22% | 6 064 | $5 529 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $575 614 | 0,22% | 5 960 | $174 167 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $556 113 | 0,21% | 5 231 | $79 657 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $552 880 | 0,21% | 26 709 | $-221 094 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $526 958 | 0,20% | 2 075 | $31 018 | Вгору ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $521 588 | 0,20% | 4 081 | $208 335 | Вгору ×1 | ||
| OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock | $519 127 | 0,20% | 26 581 | $39 606 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $511 522 | 0,20% | 8 977 | $74 905 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $509 819 | 0,19% | 1 001 | $-173 103 | |||
| VEA | $507 156 | 0,19% | 7 118 | $51 073 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $485 372 | 0,19% | 1 154 | $76 819 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $480 609 | 0,18% | 5 914 | $39 593 | Вгору ×5 | ||
| PAVE | $461 659 | 0,18% | 7 835 | $72 894 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $455 880 | 0,17% | 1 835 | $-54 394 | Вгору ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $455 285 | 0,17% | 1 905 | $-84 529 | Вгору ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $453 056 | 0,17% | 528 | $152 275 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $438 744 | 0,17% | 4 755 | $8 973 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $426 126 | 0,16% | 2 696 | $27 426 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $425 957 | 0,16% | 10 060 | $-155 128 | Вниз ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $418 467 | 0,16% | 1 674 | $95 357 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $415 960 | 0,16% | 8 752 | $54 724 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $392 408 | 0,15% | 334 | $119 207 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $377 674 | 0,14% | 3 335 | $-36 949 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $368 660 | 0,14% | 3 133 | $13 341 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $362 271 | 0,14% | 872 | $123 713 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $359 381 | 0,14% | 2 654 | $-57 207 | Вниз ×1 | ||
| ARKQ | $348 126 | 0,13% | 2 633 | $60 599 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $340 094 | 0,13% | 3 288 | $109 915 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $338 779 | 0,13% | 3 520 | $12 543 | Вгору ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $337 727 | 0,13% | 7 913 | $-192 385 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $328 178 | 0,13% | 1 214 | $-50 700 | Вниз ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $325 137 | 0,12% | 1 759 | $99 837 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $315 940 | 0,12% | 414 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $312 619 | 0,12% | 1 242 | $44 931 | Вгору ×1 | ||
| SSO | $309 473 | 0,12% | 4 593 | $71 190 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $305 912 | 0,12% | 1 198 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $302 990 | 0,12% | 3 166 | $-2 564 | |||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $295 332 | 0,11% | 710 | $89 908 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $289 241 | 0,11% | 1 972 | $-27 370 | Вниз ×3 | ||
| SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock | $288 075 | 0,11% | 1 175 | $52 746 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $284 493 | 0,11% | 1 499 | $-9 755 | Вниз ×1 | ||
| ARKW | $275 826 | 0,11% | 1 904 | $46 175 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $273 438 | 0,10% | 5 865 | $-13 741 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $271 886 | 0,10% | 3 290 | $-1 176 | Вниз ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $270 986 | 0,10% | 725 | $43 946 | Вниз ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $270 851 | 0,10% | 427 | $27 122 | Вниз ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $265 596 | 0,10% | 3 273 | $-6 558 | Вниз ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $258 871 | 0,10% | 81 | $-14 729 | |||
| ARTY | $257 517 | 0,10% | 3 381 | Вгору ×1 | |||
| ARKG | $250 836 | 0,10% | 5 964 | Вгору ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $245 601 | 0,09% | 2 733 | Вгору ×1 | |||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $245 450 | 0,09% | 2 583 | $-51 487 | Вниз ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $243 017 | 0,09% | 765 | $33 592 | Вгору ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $242 431 | 0,09% | 1 602 | $-30 049 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $59 963 139 | 22,91% | зростання ×5 |
| FLQM | $27 308 906 | 10,43% | зростання ×4 |
| XLV | $12 091 327 | 4,62% | зростання ×6 |
| META | $706 330 | 0,27% | зростання ×4 |
| V | $600 254 | 0,23% | зростання ×4 |
| T | $552 880 | 0,21% | зростання ×4 |
| JNJ | $526 958 | 0,20% | зростання ×5 |
| KO | $480 609 | 0,18% | зростання ×5 |
| SCHW | $438 744 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $767 845 | 4 494 | 0,29% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $764 143 | 26 746 | 0,29% |
| CRWD | $315 940 | 414 | 0,12% |
| GLW | $305 912 | 1 198 | 0,12% |
| ARTY | $257 517 | 3 381 | 0,10% |
| ARKG | $250 836 | 5 964 | 0,10% |
| CIBR | $245 601 | 2 733 | 0,09% |
| PANW | $213 138 | 625 | 0,08% |
| PM | $208 829 | 1 154 | 0,08% |
| MMM | $203 424 | 1 256 | 0,08% |
| ASML | $203 191 | 102 | 0,08% |
| UEC | $164 612 | 15 442 | 0,06% |
| OCGN | $21 420 | 14 000 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +832 | +$8.3M |
| FLQM | Куплено більше | +33K | +$3.2M |
| DFEV | Скорочено | -5K | +$3.2M |
| AVUV | Скорочено | -8K | +$2.9M |
| AMD | Скорочено | -679 | +$1.8M |
| XLV | Куплено більше | +4K | +$1.5M |
| DGRW | Скорочено | -1K | +$1.4M |
| MU | Скорочено | -16 | +$1.4M |
| LLY | Скорочено | -21 | +$1.1M |
| MRVL | Скорочено | -142 | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 вересня 2025 р. | 32 528 | $3 398 525 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 14 025 | $703 086 | Більше не відстежується |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 26 263 | $679 677 | -10,1% |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 9 469 | $590 013 | Більше не відстежується |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $507 800 | Більше не відстежується |
| MUNI | 31 березня 2025 р. | 9 539 | $493 452 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 1 957 | $474 278 | -16,9% |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 4 397 | $468 481 | Більше не відстежується |
| TEVA | 30 червня 2025 р. | 24 918 | $382 990 | 121,8% |
| XBI | 30 червня 2026 р. | 2 654 | $339 054 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 420 | $320 963 | -1,9% |
| GPN | 31 березня 2025 р. | 2 761 | $309 398 | -5,4% |
| HYMB | 31 березня 2025 р. | 11 990 | $306 704 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 445 | $294 777 | -16,6% |
| FISV | 31 березня 2025 р. | 1 413 | $290 258 | -76,7% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 4 734 | $282 763 | -5,5% |
| ARKQ | 31 березня 2025 р. | 3 464 | $267 562 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 508 | $265 476 | 2,0% |
| AKAM | 31 березня 2025 р. | 2 735 | $261 603 | 36,6% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 540 | $253 130 | -52,0% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 141 | $252 215 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 501 | $249 752 | Більше не відстежується |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 1 186 | $249 096 | 9,1% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 912 | $238 593 | 42,7% |
| HRI | 31 березня 2025 р. | 1 243 | $235 422 | 21,0% |
| FFIV | 31 грудня 2025 р. | 710 | $229 465 | 48,5% |
| RCL | 31 березня 2025 р. | 931 | $214 718 | 42,4% |
| SSO | 31 березня 2025 р. | 2 297 | $212 491 | Більше не відстежується |
| LEN | 30 червня 2025 р. | 1 850 | $212 360 | -21,9% |
| VRTX | 30 вересня 2025 р. | 473 | $210 580 | 39,6% |
| TEL | 31 березня 2026 р. | 912 | $207 489 | -3,0% |
| SIXG | 31 березня 2025 р. | 4 322 | $205 920 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 340 | $205 493 | 11,6% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 278 | $204 658 | 23,8% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 5 703 | $203 532 | -15,8% |
| PRU | 30 червня 2025 р. | 1 818 | $203 080 | 13,9% |
| ARKW | 31 березня 2025 р. | 1 875 | $202 440 | Більше не відстежується |
| PM | 31 березня 2026 р. | 1 254 | $201 097 | 14,8% |
| ARKF | 31 березня 2026 р. | 4 217 | $200 872 | Більше не відстежується |
| SAVA | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $29 100 | Більше не відстежується |
| CRNT | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $21 600 | -17,4% |
| INVZ | 30 червня 2026 р. | 10 797 | $6 829 | -55,7% |