Розбивка за секторами

04
Technology 18,0%
Financials 9,4%
Industrials 8,1%
Retail 7,4%
Communication Services 5,1%
Healthcare 3,9%
Consumer products 1,8%
Energy 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Materials 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 42,8%

Повний портфель 103 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SDY SPDR SERIES TRUST $56 461 532 8,99% 371 018 $-5 201 430 Вниз ×1
IJR iShares Trust $43 362 379 6,91% 292 377 $1 653 798 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $37 152 315 5,92% 174 613 $-406 626 Вниз ×3
IVV iShares Trust $32 788 146 5,22% 43 782 $356 683 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29 686 726 4,73% 83 070 $3 848 835 Вниз ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $29 030 395 4,62% 145 290 $4 682 908 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28 378 289 4,52% 75 125 $3 391 384 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28 165 705 4,49% 97 338 $1 942 062 Вниз ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $26 589 332 4,24% 322 334 $-1 565 300 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 638 440 2,97% 78 201 $999 305 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 564 280 2,80% 47 087 $-1 169 497 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $16 774 392 2,67% 95 001 $15 469 648 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15 700 220 2,50% 46 039 $7 589 087 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 326 251 2,12% 40 712 $200 466 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 037 719 2,08% 13 937 $-2 041 334 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 226 341 1,79% 21 858 $-656 144 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10 909 687 1,74% 9 282 $2 172 112 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 547 074 1,52% 47 713 $938 545 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $8 793 950 1,40% 95 493 $-717 827 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 744 004 1,39% 7 290 $1 477 479 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8 640 118 1,38% 41 332 $1 164 741 Вниз ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 204 764 1,31% 60 011 $-2 959 073 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8 148 887 1,30% 27 339 $2 400 623 Вниз ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $7 343 260 1,17% 53 417 $412 333 Вниз ×5
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $7 147 830 1,14% 329 014 $-717 756 Вниз ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6 761 754 1,08% 70 347 $1 153 656 Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 674 918 1,06% 35 035 $2 708 483 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6 216 809 0,99% 25 249 $-274 767 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6 052 772 0,96% 49 163 $-2 481 052 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5 864 744 0,93% 20 181 $-1 821 191 Вниз ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 386 214 0,86% 24 428 $-918 631 Вниз ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 187 533 0,83% 5 129 $581 058 Вниз ×3
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $5 183 374 0,83% 57 389 $-48 961 Вниз ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 996 358 0,80% 69 240 $2 812 104 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 982 815 0,79% 18 319 $199 301 Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $4 371 822 0,70% 10 676 $129 828 Вниз ×6
TXT Textron Inc. Common Stock $4 313 992 0,69% 47 019 $-216 905 Вниз ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 082 398 0,65% 8 135 $-348 157 Вниз ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 720 799 0,59% 13 320 $-194 148 Вниз ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 578 240 0,57% 3 721 $-347 460 Вниз ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 352 644 0,53% 21 131 $2 728 232 Вгору ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 804 385 0,45% 28 947 $-162 480 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 613 741 0,42% 11 674 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 578 456 0,41% 11 663 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 175 060 0,35% 20 303 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 162 399 0,34% 8 285 $-3 462 110 Вниз ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 943 012 0,31% 6 440 $994 780 Вгору ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1 778 534 0,28% 35 135 $-179 671 Вниз ×2
QUAL iShares Trust $1 720 989 0,27% 7 843 $-583 225 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 581 057 0,25% 3 804 $551 733
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 357 216 0,22% 5 344 $46 122 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 315 282 0,21% 5 227 $178 497
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 246 902 0,20% 3 529 $206 748 Вниз ×6
XLY XLY $1 220 298 0,19% 10 405
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 150 098 0,18% 7 843 $8 589 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 130 604 0,18% 2 843 $-3 365 047 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 049 818 0,17% 2 098 $44 456
CVX Chevron Corporation Common Stock $998 567 0,16% 6 024 $-250 110 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $963 962 0,15% 905 $322 654
MUB iShares Trust $962 769 0,15% 8 946 $-460 809 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $952 633 0,15% 5 021 $-15 917
V Visa Inc. $935 981 0,15% 2 728 $111 443
PHO Invesco Water Resources ETF $872 135 0,14% 12 625 $28 027
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $812 974 0,13% 9 939 $51 880
HYG iShares Trust $754 917 0,12% 9 440 $-230 999 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $747 249 0,12% 1 088 $90 542 Вниз ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $744 635 0,12% 1 984 $193 341
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $732 338 0,12% 2 416 $99 539
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $728 351 0,12% 10 201 $-3 318 498 Вниз ×1
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $702 177 0,11% 5 056 $54 706
IJH iShares Trust $696 689 0,11% 9 035 $48 401 Вниз ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $683 774 0,11% 20 111 $-3 357 580 Вниз ×2
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock $586 892 0,09% 12 400 $132 683 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $539 807 0,09% 1 984 $19 918 Вниз ×1
DHS WisdomTree Trust $539 093 0,09% 4 742 $21 172
SITM SiTime Corporation - Common Stock $510 709 0,08% 685 $239 609 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $486 548 0,08% 5 362 $-63 969
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $482 114 0,08% 1 367 $-2 012 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $474 720 0,08% 2 932 $44 984 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $468 196 0,07% 3 986 $152 172 Вниз ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $457 200 0,07% 2 860 $12 527
MSCI MSCI Inc. Common Stock $432 911 0,07% 773 $16 256
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $427 641 0,07% 3 444 $60 511 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $419 088 0,07% 17 404 $-79 950 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $404 333 0,06% 2 217 $34 518
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $402 257 0,06% 2 005 $36 472
DVY iShares Select Dividend ETF $386 217 0,06% 2 471 $12 083
IBB iShares Trust $378 478 0,06% 1 990 $42 466
HACK Amplify Cybersecurity ETF $367 255 0,06% 3 500 $104 440
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $359 148 0,06% 2 102 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $344 316 0,05% 1 146 $41 661 Вниз ×2
NVS Novartis AG Common Stock $322 843 0,05% 2 060 $8 178
SPY SPY $322 066 0,05% 430 $20 660 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $312 289 0,05% 4 383 $38 411 Вгору ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $303 323 0,05% 1 963 $34 235
EFA iShares Trust $277 879 0,04% 2 675 $18 056
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $275 870 0,04% 966 $74 894
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $275 158 0,04% 1 135 $-30 176 Вниз ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $233 177 0,04% 5 256 $22 887 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $228 826 0,04% 1 690 $-33 614

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 613 741 11 674 0,42%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 578 456 11 663 0,41%
XLC $2 175 060 20 303 0,35%
XLY $1 220 298 10 405 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $359 148 2 102 0,06%
FDN $211 776 800 0,03%
NYXH $51 217 30 306 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PANW Скорочено -5K +$7.6M
SDY Скорочено -52K -$5.2M
VLUE Скорочено -26K +$4.7M
GOOGL Скорочено -7K +$3.8M
INTU Скорочено -5K -$3.5M
AVGO Скорочено -6K +$3.4M
ISRG Скорочено -7K -$3.4M
XOM Скорочено -6K -$3.0M
UBER Куплено більше +39K +$2.8M
XLK Куплено більше +5K +$2.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 25 612 $5 789 105 -4,9%
ACN 31 березня 2026 р. 14 565 $3 907 790 -2,5%
XLI 30 червня 2026 р. 18 743 $3 031 305 -7,4%
ULTA 30 червня 2025 р. 7 153 $2 621 861 17,0%
ZTS 31 березня 2026 р. 17 183 $2 157 188 -39,7%
XLY 31 березня 2026 р. 14 380 $1 717 116 Більше не відстежується
DASH 31 березня 2026 р. 1 750 $396 340 29,0%
BNDX 30 червня 2026 р. 8 182 $393 145
XLP 31 березня 2026 р. 3 329 $258 597 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2026 р. 897 $237 997 20,5%
FDN 31 березня 2026 р. 840 $226 111
BSX 30 вересня 2025 р. 2 000 $214 820 -56,8%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 078 $210 113 -1,6%