Emerald Advisors, LLC
CIK 1802611 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $795.8M
- Позиції
- 130
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 840 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,12%
- Вага топ-25 активів
- 89,92%
- Позиції понад 1%
- 6
- Ефективна кількість позицій
- 1,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,53% Оцін. купівлі $28 634 826 · продажі $12 254 888
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +3.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 87,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Retail
74,2%
Technology
3,3%
Healthcare
1,3%
Communication Services
1,2%
Energy
0,8%
Industrials
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
16,0%
Повний портфель 130 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $582 356 592 | 73,18% | 622 528 | $-37 949 439 | |||
| IEMG | $14 957 927 | 1,88% | 180 564 | $2 838 092 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $14 269 738 | 1,79% | 65 479 | $838 727 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $12 898 837 | 1,62% | 17 224 | $2 219 145 | Вгору ×6 | ||
| FENI | $11 252 279 | 1,41% | 280 396 | $2 273 530 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $8 747 607 | 1,10% | 101 551 | $1 361 971 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 257 951 | 0,91% | 19 457 | $413 672 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 749 919 | 0,85% | 23 327 | $466 795 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 772 152 | 0,73% | 24 218 | $1 131 862 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 193 630 | 0,65% | 14 699 | $1 076 648 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $4 866 472 | 0,61% | 153 468 | $31 665 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $3 554 566 | 0,45% | 77 189 | $2 920 679 | Вгору ×5 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $3 422 999 | 0,43% | 37 225 | $797 974 | Вгору ×2 | ||
| FSMD | $3 412 128 | 0,43% | 64 562 | $873 670 | Вгору ×3 | ||
| REET | $3 315 893 | 0,42% | 120 054 | $272 339 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $3 232 031 | 0,41% | 13 659 | $554 705 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 218 020 | 0,40% | 16 083 | $524 548 | Вгору ×3 | ||
| IQLT | $3 136 068 | 0,39% | 63 291 | $-848 005 | Вниз ×3 | ||
| IEFA | $2 993 827 | 0,38% | 30 998 | $-793 186 | Вниз ×3 | ||
| GSLC | $2 922 734 | 0,37% | 20 599 | $-356 394 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 743 222 | 0,34% | 7 262 | $634 344 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 448 603 | 0,31% | 20 846 | $539 477 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 410 692 | 0,30% | 6 746 | $763 587 | Вгору ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 262 744 | 0,28% | 7 469 | $485 420 | Вниз ×1 | ||
| BKCH Global X Blockchain ETF | $2 164 573 | 0,27% | 28 919 | $638 309 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 157 350 | 0,27% | 26 545 | $208 025 | Вгору ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 067 263 | 0,26% | 6 935 | $626 148 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 027 192 | 0,25% | 15 776 | $202 035 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 024 211 | 0,25% | 14 806 | $-388 107 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $1 994 234 | 0,25% | 57 289 | $221 876 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 892 509 | 0,24% | 5 366 | $240 808 | Вгору ×6 | ||
| JCPB | $1 820 464 | 0,23% | 38 783 | Вгору ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1 781 101 | 0,22% | 46 945 | $339 313 | Вгору ×1 | ||
| GSIE | $1 744 966 | 0,22% | 38 183 | $77 516 | Вниз ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 738 418 | 0,22% | 4 801 | $78 637 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 609 904 | 0,20% | 15 992 | $315 436 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 589 207 | 0,20% | 11 737 | $-147 766 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 581 006 | 0,20% | 1 318 | $514 205 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 531 361 | 0,19% | 4 678 | $327 015 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $1 522 981 | 0,19% | 10 269 | $-264 539 | Вниз ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 494 800 | 0,19% | 16 637 | $498 565 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 491 844 | 0,19% | 9 000 | $-362 704 | Вгору ×6 | ||
| BBIN | $1 489 105 | 0,19% | 19 072 | $84 530 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 451 083 | 0,18% | 9 896 | $424 016 | Вгору ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 408 752 | 0,18% | 2 765 | $-256 084 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $1 378 332 | 0,17% | 38 012 | $112 971 | Вниз ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 279 684 | 0,16% | 13 701 | $-213 625 | Вниз ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 231 807 | 0,15% | 21 378 | $-247 729 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 222 429 | 0,15% | 28 872 | $-309 610 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 176 591 | 0,15% | 1 598 | $253 818 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 174 007 | 0,15% | 4 623 | $243 202 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 133 266 | 0,14% | 4 504 | $-343 141 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 030 059 | 0,13% | 1 829 | $310 883 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $1 024 972 | 0,13% | 2 770 | $136 362 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $997 595 | 0,13% | 2 372 | $34 762 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $972 290 | 0,12% | 2 339 | $623 917 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $972 118 | 0,12% | 1 943 | $41 032 | |||
| SPYM | $965 532 | 0,12% | 10 987 | $29 521 | Вниз ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $944 536 | 0,12% | 3 202 | $72 904 | Вгору ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $912 742 | 0,11% | 11 367 | $6 729 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $907 329 | 0,11% | 2 645 | $142 397 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $902 026 | 0,11% | 4 754 | $-36 945 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $879 570 | 0,11% | 17 421 | $154 134 | Вгору ×3 | ||
| BITB | $868 957 | 0,11% | 27 274 | $84 601 | Вгору ×5 | ||
| USMV | $837 022 | 0,11% | 8 677 | $-594 738 | Вниз ×3 | ||
| FUTY | $818 666 | 0,10% | 14 013 | $-465 582 | Вниз ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $757 227 | 0,10% | 63 686 | $122 761 | Вгору ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $756 794 | 0,10% | 6 233 | $118 152 | Вниз ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $708 582 | 0,09% | 9 363 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $705 540 | 0,09% | 11 820 | $30 936 | Вниз ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $704 539 | 0,09% | 2 705 | $-223 095 | Вниз ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $658 869 | 0,08% | 3 566 | ||||
| SLB SLB Limited Common Shares | $645 489 | 0,08% | 13 884 | $-116 362 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $602 677 | 0,08% | 8 441 | $-17 491 | Вгору ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $573 526 | 0,07% | 4 421 | $-449 770 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $558 581 | 0,07% | 11 046 | $254 458 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $554 278 | 0,07% | 5 424 | $68 423 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $551 182 | 0,07% | 5 127 | $-273 384 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $544 345 | 0,07% | 4 259 | $71 580 | Вниз ×4 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $517 933 | 0,07% | 1 200 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $501 619 | 0,06% | 3 423 | $-1 892 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $499 229 | 0,06% | 5 502 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $481 868 | 0,06% | 1 009 | $191 569 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $467 485 | 0,06% | 1 569 | Вгору ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $466 274 | 0,06% | 5 363 | $-291 123 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $454 798 | 0,06% | 427 | $154 361 | Вгору ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $442 485 | 0,06% | 9 213 | $-217 962 | Вниз ×1 | ||
| BLOK | $434 652 | 0,05% | 6 940 | $94 250 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $434 147 | 0,05% | 3 632 | $117 086 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $409 004 | 0,05% | 1 826 | Вгору ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $391 040 | 0,05% | 3 761 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $389 133 | 0,05% | 5 462 | $7 370 | Вниз ×3 | ||
| VDC | $374 109 | 0,05% | 1 659 | $1 493 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $359 310 | 0,05% | 2 567 | $90 075 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $351 471 | 0,04% | 2 987 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $350 000 | 0,04% | 1 245 | $69 438 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $343 916 | 0,04% | 3 117 | $40 807 | |||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $342 670 | 0,04% | 10 920 | $82 743 | Вгору ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $342 540 | 0,04% | 3 000 | $97 827 | Вгору ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $315 885 | 0,04% | 22 726 | $-102 848 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEMG | $14 957 927 | 1,88% | зростання ×4 |
| IVV | $12 898 837 | 1,62% | зростання ×6 |
| FENI | $11 252 279 | 1,41% | зростання ×3 |
| MSFT | $7 257 951 | 0,91% | зростання ×6 |
| AMZN | $5 772 152 | 0,73% | зростання ×5 |
| JPIE | $3 554 566 | 0,45% | зростання ×5 |
| FSMD | $3 412 128 | 0,43% | зростання ×3 |
| VIG | $3 232 031 | 0,41% | зростання ×6 |
| NVDA | $3 218 020 | 0,40% | зростання ×3 |
| GOOGL | $2 410 692 | 0,30% | зростання ×6 |
| KO | $2 157 350 | 0,27% | зростання ×6 |
| MRK | $2 027 192 | 0,25% | зростання ×6 |
| XOM | $2 024 211 | 0,25% | зростання ×6 |
| HD | $1 892 509 | 0,24% | зростання ×6 |
| AMGN | $1 738 418 | 0,22% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JCPB | $1 820 464 | 38 783 | 0,23% |
| VBIL | $708 582 | 9 363 | 0,09% |
| QCOM | $658 869 | 3 566 | 0,08% |
| DELL | $517 933 | 1 200 | 0,07% |
| ABT | $499 229 | 5 502 | 0,06% |
| MRVL | $467 485 | 1 569 | 0,06% |
| ADP | $409 004 | 1 826 | 0,05% |
| COP | $391 040 | 3 761 | 0,05% |
| BX | $351 471 | 2 987 | 0,04% |
| SHLD | $309 955 | 5 191 | 0,04% |
| ACN | $297 338 | 2 389 | 0,04% |
| MO | $288 066 | 4 004 | 0,04% |
| EXPD | $227 413 | 1 395 | 0,03% |
| ETN | $225 908 | 530 | 0,03% |
| VO | $218 525 | 2 712 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| COST | Тільки зміна ціни | +0 | -$37.9M |
| IEMG | Куплено більше | +7K | +$2.8M |
| FENI | Куплено більше | +39K | +$2.3M |
| IVV | Куплено більше | +874 | +$2.2M |
| VUG | Куплено більше | +85K | +$1.4M |
| AMZN | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| GOOG | Куплено більше | +347 | +$1.1M |
| FSMD | Куплено більше | +8K | +$874K |
| IQLT | Скорочено | -23K | -$848K |
| VTV | Скорочено | -3K | +$839K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RDDT | 30 червня 2026 р. | 3 200 | $430 880 | -10,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 453 | $328 533 | 0,8% |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 1 505 | $315 343 | 2,7% |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 3 207 | $294 215 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 3 075 | $282 088 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 червня 2025 р. | 1 607 | $274 824 | 13,0% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 1 762 | $270 605 | 1,6% |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 7 066 | $263 005 | 13,0% |
| INTU | 30 червня 2025 р. | 418 | $256 466 | -54,2% |
| T | 30 червня 2025 р. | 8 893 | $251 491 | -12,5% |
| BA | 30 червня 2026 р. | 1 205 | $239 831 | 2,4% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 700 | $239 512 | -43,1% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 769 | $226 828 | -16,7% |
| DASH | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $225 225 | 18,9% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 8 837 | $220 049 | 0,7% |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 386 | $215 549 | 32,8% |
| GEV | 30 вересня 2025 р. | 406 | $214 835 | 58,9% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 950 | $214 605 | 13,1% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 247 | $213 281 | 25,6% |
| SKYY | 31 березня 2026 р. | 1 607 | $209 062 | |
| EXPD | 31 березня 2026 р. | 1 395 | $207 920 | 31,7% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 822 | $207 324 | 10,4% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 335 | $202 357 | 19,9% |
| USB | 31 березня 2026 р. | 3 782 | $201 809 | 24,0% |
| BNDX | 31 березня 2026 р. | 4 164 | $201 225 | |
| SOUN | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $198 400 | -15,5% |
| SAN | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $83 000 | 36,4% |
| ALLT | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $59 500 | 34,2% |
| ASST | 31 березня 2026 р. | 14 000 | $10 332 | 32,8% |