Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +3.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -33.8%

Річна: +2.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,9% · Опціони виключені: 0,1%

Розбивка за секторами

04
Retail 74,2%
Technology 3,3%
Communication Services 1,6%
Healthcare 1,3%
Industrials 0,9%
Energy 0,8%
Financials 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 15,9%

Повний портфель 130 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $582 356 592 73,18% 622 528 $-37 949 439
IEMG iShares, Inc. $14 957 927 1,88% 180 564 $2 838 092 Вгору ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $14 269 738 1,79% 65 479 $838 727 Вниз ×3
IVV iShares Trust $12 898 837 1,62% 17 224 $2 219 145 Вгору ×6
FENI Fidelity Covington Trust $11 252 279 1,41% 280 396 $2 273 530 Вгору ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8 747 607 1,10% 101 551 $1 361 971 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 257 951 0,91% 19 457 $413 672 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 749 919 0,85% 23 327 $466 795 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 772 152 0,73% 24 218 $1 131 862 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 193 630 0,65% 14 699 $1 076 648 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 866 472 0,61% 153 468 $31 665 Вниз ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 554 566 0,45% 77 189 $2 920 679 Вгору ×5
JIVE JPMorgan International Value ETF $3 422 999 0,43% 37 225 $797 974 Вгору ×2
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $3 412 128 0,43% 64 562 $873 670 Вгору ×3
REET iShares Trust $3 315 893 0,42% 120 054 $272 339 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 232 031 0,41% 13 659 $554 705 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 218 020 0,40% 16 083 $524 548 Вгору ×3
IQLT iShares Trust $3 136 068 0,39% 63 291 $-848 005 Вниз ×3
IEFA iShares Trust $2 993 827 0,38% 30 998 $-793 186 Вниз ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2 922 734 0,37% 20 599 $-356 394 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 743 222 0,34% 7 262 $634 344 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 448 603 0,31% 20 846 $539 477 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 410 692 0,30% 6 746 $763 587 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2 262 744 0,28% 7 469 $485 420 Вниз ×1
BKCH Global X Blockchain ETF $2 164 573 0,27% 28 919 $638 309 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 157 350 0,27% 26 545 $208 025 Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 067 263 0,26% 6 935 $626 148 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 027 192 0,25% 15 776 $202 035 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 024 211 0,25% 14 806 $-388 107 Вгору ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 994 234 0,25% 57 289 $221 876 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 892 509 0,24% 5 366 $240 808 Вгору ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 820 464 0,23% 38 783 Вгору ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1 781 101 0,22% 46 945 $339 313 Вгору ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $1 744 966 0,22% 38 183 $77 516 Вниз ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 738 418 0,22% 4 801 $78 637 Вгору ×6
SGOV iShares Trust $1 609 904 0,20% 15 992 $315 436 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 589 207 0,20% 11 737 $-147 766 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 581 006 0,20% 1 318 $514 205 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 531 361 0,19% 4 678 $327 015 Вгору ×2
IJR iShares Trust $1 522 981 0,19% 10 269 $-264 539 Вниз ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 494 800 0,19% 16 637 $498 565 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 491 844 0,19% 9 000 $-362 704 Вгору ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 489 105 0,19% 19 072 $84 530 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 451 083 0,18% 9 896 $424 016 Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 408 752 0,18% 2 765 $-256 084 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 378 332 0,17% 38 012 $112 971 Вниз ×4
NEM Newmont Corporation $1 279 684 0,16% 13 701 $-213 625 Вниз ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 231 807 0,15% 21 378 $-247 729 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 222 429 0,15% 28 872 $-309 610 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 176 591 0,15% 1 598 $253 818 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 174 007 0,15% 4 623 $243 202 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 133 266 0,14% 4 504 $-343 141 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 030 059 0,13% 1 829 $310 883 Вгору ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 024 972 0,13% 2 770 $136 362
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $997 595 0,13% 2 372 $34 762 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $972 290 0,12% 2 339 $623 917 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $972 118 0,12% 1 943 $41 032
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $965 532 0,12% 10 987 $29 521 Вниз ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $944 536 0,12% 3 202 $72 904 Вгору ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $912 742 0,11% 11 367 $6 729 Вниз ×1
V Visa Inc. $907 329 0,11% 2 645 $142 397 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $902 026 0,11% 4 754 $-36 945 Вниз ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $879 570 0,11% 17 421 $154 134 Вгору ×3
BITB Bitwise Bitcoin ETF $868 957 0,11% 27 274 $84 601 Вгору ×5
USMV iShares Trust $837 022 0,11% 8 677 $-594 738 Вниз ×3
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $818 666 0,10% 14 013 $-465 582 Вниз ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $757 227 0,10% 63 686 $122 761 Вгору ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $756 794 0,10% 6 233 $118 152 Вниз ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $708 582 0,09% 9 363 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $705 540 0,09% 11 820 $30 936 Вниз ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $704 539 0,09% 2 705 $-223 095 Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $658 869 0,08% 3 566
SLB SLB Limited Common Shares $645 489 0,08% 13 884 $-116 362 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $602 677 0,08% 8 441 $-17 491 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $573 526 0,07% 4 421 $-449 770 Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $558 581 0,07% 11 046 $254 458 Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $554 278 0,07% 5 424 $68 423 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $551 182 0,07% 5 127 $-273 384 Вниз ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $544 345 0,07% 4 259 $71 580 Вниз ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $517 933 0,07% 1 200 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $501 619 0,06% 3 423 $-1 892
ABT Abbott Laboratories Common Stock $499 229 0,06% 5 502 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $481 868 0,06% 1 009 $191 569 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $467 485 0,06% 1 569 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $466 274 0,06% 5 363 $-291 123 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $454 798 0,06% 427 $154 361 Вгору ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $442 485 0,06% 9 213 $-217 962 Вниз ×1
BLOK Amplify ETF Trust $434 652 0,05% 6 940 $94 250 Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $434 147 0,05% 3 632 $117 086 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $409 004 0,05% 1 826 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $391 040 0,05% 3 761 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $389 133 0,05% 5 462 $7 370 Вниз ×3
VDC VANGUARD WORLD FUND $374 109 0,05% 1 659 $1 493
C Citigroup, Inc. Common Stock $359 310 0,05% 2 567 $90 075 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $351 471 0,04% 2 987 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $350 000 0,04% 1 245 $69 438 Вгору ×2
IWR iShares Trust $343 916 0,04% 3 117 $40 807
ING ING Group, N.V. Common Stock $342 670 0,04% 10 920 $82 743 Вгору ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $342 540 0,04% 3 000 $97 827 Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock $315 885 0,04% 22 726 $-102 848 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IEMG $14 957 927 1,88% зростання ×4
IVV $12 898 837 1,62% зростання ×6
FENI $11 252 279 1,41% зростання ×3
MSFT $7 257 951 0,91% зростання ×6
AMZN $5 772 152 0,73% зростання ×5
JPIE $3 554 566 0,45% зростання ×5
FSMD $3 412 128 0,43% зростання ×3
VIG $3 232 031 0,41% зростання ×6
NVDA $3 218 020 0,40% зростання ×3
GOOGL $2 410 692 0,30% зростання ×6
KO $2 157 350 0,27% зростання ×6
MRK $2 027 192 0,25% зростання ×6
XOM $2 024 211 0,25% зростання ×6
HD $1 892 509 0,24% зростання ×6
AMGN $1 738 418 0,22% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JCPB $1 820 464 38 783 0,23%
VBIL $708 582 9 363 0,09%
QCOM $658 869 3 566 0,08%
DELL $517 933 1 200 0,07%
ABT $499 229 5 502 0,06%
MRVL $467 485 1 569 0,06%
ADP $409 004 1 826 0,05%
COP $391 040 3 761 0,05%
BX $351 471 2 987 0,04%
SHLD $309 955 5 191 0,04%
ACN $297 338 2 389 0,04%
MO $288 066 4 004 0,04%
EXPD $227 413 1 395 0,03%
ETN $225 908 530 0,03%
VO $218 525 2 712 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
COST Тільки зміна ціни +0 -$37.9M
IEMG Куплено більше +7K +$2.8M
FENI Куплено більше +39K +$2.3M
IVV Куплено більше +874 +$2.2M
VUG Куплено більше +85K +$1.4M
AMZN Куплено більше +2K +$1.1M
GOOG Куплено більше +347 +$1.1M
FSMD Куплено більше +8K +$874K
IQLT Скорочено -23K -$848K
VTV Скорочено -3K +$839K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RDDT 30 червня 2026 р. 3 200 $430 880 -14,8%
HON 30 червня 2026 р. 1 453 $328 533 -4,4%
BA 30 вересня 2025 р. 1 505 $315 343 -10,3%
BIL 31 грудня 2025 р. 3 207 $294 215
BIL 30 червня 2025 р. 3 075 $282 088
HSY 30 червня 2025 р. 1 607 $274 824 -3,5%
QCOM 30 червня 2025 р. 1 762 $270 605 16,1%
GIS 30 червня 2026 р. 7 066 $263 005 -8,0%
INTU 30 червня 2025 р. 418 $256 466 -64,3%
T 30 червня 2025 р. 8 893 $251 491 -16,0%
BA 30 червня 2026 р. 1 205 $239 831 -10,6%
IBM 30 вересня 2025 р. 769 $226 828 -21,1%
DASH 30 червня 2026 р. 1 500 $225 225 2,5%
PFE 31 березня 2026 р. 8 837 $220 049 -1,0%
GEV 30 вересня 2025 р. 406 $214 835 60,8%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 247 $213 281 43,6%
SKYY 31 березня 2026 р. 1 607 $209 062
EXPD 31 березня 2026 р. 1 395 $207 920 34,4%
DIS 31 березня 2026 р. 1 822 $207 324 6,0%
MDT 30 червня 2026 р. 2 335 $202 357 10,4%
USB 31 березня 2026 р. 3 782 $201 809 10,6%
BNDX 31 березня 2026 р. 4 164 $201 225
SAN 30 вересня 2025 р. 10 000 $83 000 27,5%
ASST 31 березня 2026 р. 14 000 $10 332 199,7%