Розбивка за секторами

04
Technology 10,5%
Industrials 5,4%
Financials 3,8%
Communication Services 3,5%
Retail 3,1%
Healthcare 1,5%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 68,8%

Повний портфель 109 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $33 980 206 12,52% 576 131 $-1 062 230 Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $30 486 827 11,23% 295 845 $1 688 701 Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $22 818 141 8,40% 561 470 $4 003 386 Вгору ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18 088 928 6,66% 360 122 $694 690 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13 459 095 4,96% 36 372 $1 453 422 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10 049 029 3,70% 141 039 $847 205 Вниз ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $7 850 662 2,89% 230 056 $2 181 843 Вгору ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $7 673 813 2,83% 183 892 $3 026 834 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 627 150 2,81% 20 191 $1 003 017 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 194 236 2,65% 35 955 $708 300 Вниз ×4
SGOV iShares Trust $7 166 093 2,64% 71 184 $-511 950 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 172 338 2,27% 21 331 $649 106 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 733 481 1,74% 4 445 $1 551 079 Вниз ×2
DISV Dimensional ETF Trust $4 522 571 1,67% 112 698 $130 493 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 144 998 1,53% 11 112 $-24 597 Вниз ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 955 890 1,46% 31 708 $437 200 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 938 932 1,45% 11 022 $724 586 Вниз ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $3 898 400 1,44% 96 951 $605 921 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 612 519 1,33% 15 157 $430 778 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 470 407 1,28% 9 822 $621 887 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 944 988 1,08% 8 997 $276 074 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 739 132 1,01% 14 437 $-379 482 Вниз ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $2 665 416 0,98% 68 714 $193 694 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 307 804 0,85% 2 467 $-186 260 Вниз ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 220 284 0,82% 17 881 $297 646 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 030 583 0,75% 4 058 $-73 584 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 747 700 0,64% 5 094 $208 089
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 709 167 0,63% 4 011 $260 246 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 681 984 0,62% 2 986 $-45 276 Вниз ×2
EFA iShares Trust $1 497 950 0,55% 14 420 $94 227 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 474 201 0,54% 2 096 $181 472
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1 467 711 0,54% 16 166 $175 950 Вниз ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $1 275 086 0,47% 32 248 $123 510
CB Chubb Limited Common Stock $1 176 575 0,43% 3 453 $40 709 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 169 296 0,43% 10 324 $-113 771
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 151 295 0,42% 2 770 $385 796 Вниз ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 128 210 0,42% 5 596 $-54 843 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 118 802 0,41% 19 635 $161 596
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 101 369 0,41% 3 695 $384 022
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 031 968 0,38% 3 794 $100 065 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 018 614 0,38% 7 523 $-179 759 Вниз ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 011 243 0,37% 2 017 $5 081 Вниз ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1 000 283 0,37% 13 839 $151 676
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $997 151 0,37% 8 490 $-9 763
IJH iShares Trust $992 174 0,37% 12 867 $123 265
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $978 687 0,36% 2 775 $-1 405 Вниз ×3
IJR iShares Trust $975 880 0,36% 6 580 $157 920
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $921 476 0,34% 3 801 $109 316
VOO Vanguard S&P 500 ETF $875 683 0,32% 1 275 $107 234 Вниз ×2
QUAL iShares Trust $829 445 0,31% 3 780 $102 101 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $818 953 0,30% 5 990 $-208 508 Вниз ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $801 446 0,30% 3 255 $115 165 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $782 387 0,29% 4 720 $-209 285 Вниз ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $778 158 0,29% 2 793 $15 745 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $777 371 0,29% 9 384 $122 209 Вниз ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $767 021 0,28% 1 506 $-260 432
ORCL Oracle Corporation Common Stock $686 147 0,25% 4 682 $-3 505 Вниз ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $643 304 0,24% 6 188 $-197 536 Вниз ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $634 474 0,23% 2 931 $86 345 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $620 060 0,23% 3 958 $-139 687 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $620 013 0,23% 4 825 $31 434 Вниз ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $611 476 0,23% 3 380 $34 770 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $553 868 0,20% 1 482 $133 321
SDY SPDR SERIES TRUST $528 673 0,19% 3 474 $21 677
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $523 519 0,19% 5 123 $58 278 Вниз ×4
IVV iShares Trust $523 474 0,19% 699 $66 880
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $503 187 0,19% 8 430 $-25 854 Вниз ×2
AA Alcoa Corporation Common Stock $490 637 0,18% 9 410 $-133 528
YUM Yum! Brands, Inc. $465 352 0,17% 2 911 $12 750
DHR Danaher Corporation Common Stock $461 914 0,17% 2 425 $-93 045 Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $441 635 0,16% 4 577 $72 820
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $424 124 0,16% 362 $109 007
DFAI Dimensional ETF Trust $387 296 0,14% 9 389 $-4 135 Вниз ×6
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $387 292 0,14% 1 998 $100 000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $385 867 0,14% 1 508 $37 685
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $385 664 0,14% 890 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $357 714 0,13% 5 010 $-123 998
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $345 502 0,13% 1 373 $46 888
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $342 967 0,13% 2 522 $110 766
MO Altria Group, Inc. $314 565 0,12% 4 372 $26 057
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $303 951 0,11% 3 926 $-17 145 Вниз ×1
KEY KeyCorp Common Stock $303 200 0,11% 13 154 $39 462
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $292 661 0,11% 244 $68 237
FTV Fortive Corporation Common Stock $290 055 0,11% 4 748 $27 586
DFAU Dimensional ETF Trust $286 828 0,11% 5 549 $36 277 Вниз ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $281 129 0,10% 371 $28 433
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $278 522 0,10% 140 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $278 402 0,10% 8 227 $38 749
MCD McDonald's Corporation Common Stock $275 176 0,10% 1 018 $-41 208
IQDG WisdomTree Trust $272 481 0,10% 6 325 $18 595
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $264 164 0,10% 3 090 $25 894
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $257 473 0,09% 9 012 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $254 860 0,09% 1 738 $3 823
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $254 793 0,09% 3 300 $-55 275
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $252 777 0,09% 551 $7 913
WELL Welltower Inc. Common Stock $233 779 0,09% 1 030 $30 138
Невідомий емітент (CUSIP: 461308108) $232 659 0,09% 3 409 $29 964
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $231 712 0,09% 1 300 $12 775 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 939330106) $224 664 0,08% 3 357 $12 775 Вниз ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $223 621 0,08% 6 052 $-60 823

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVDV $30 486 827 11,23% зростання ×6
DFEM $22 818 141 8,40% зростання ×4
DIHP $7 850 662 2,89% зростання ×3
DUHP $7 673 813 2,83% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LRCX $385 664 890 0,14%
ASML $278 522 140 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $257 473 9 012 0,09%
CASY $217 772 274 0,08%
EMXC $214 012 2 092 0,08%
ADI $204 940 516 0,08%
AMGN $203 511 562 0,07%
DFUS $201 982 2 465 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFEM Куплено більше +17K +$4.0M
DUHP Куплено більше +57K +$3.0M
DIHP Куплено більше +54K +$2.2M
AVDV Куплено більше +7K +$1.7M
CAT Скорочено -47 +$1.6M
VTI Скорочено -1K +$1.5M
VGIT Скорочено -12K -$1.1M
AVGO Скорочено -1K +$1.0M
VEA Скорочено -3K +$847K
GOOGL Скорочено -156 +$725K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MUB 30 червня 2025 р. 17 037 $1 796 381
DFAC 31 грудня 2025 р. 17 959 $692 679
HES 30 вересня 2025 р. 4 300 $595 722 Більше не відстежується
CFFN 30 червня 2026 р. 57 000 $406 410 0,5%
ED 31 грудня 2025 р. 4 000 $402 080 4,1%
VTV 30 червня 2025 р. 2 282 $394 193
ISRG 31 березня 2026 р. 650 $368 134 -11,8%
ADBE 31 березня 2026 р. 926 $324 091 -1,8%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 653 $285 771 16,3%
SCHD 30 червня 2026 р. 8 680 $266 302 4,7%
KKR 31 березня 2026 р. 2 000 $254 960 -2,7%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 927 $238 967 -9,5%
QCOM 30 червня 2025 р. 1 555 $238 864 13,5%
CCL 30 червня 2026 р. 9 012 $233 231 -10,5%
OKE 30 червня 2025 р. 2 330 $231 183 8,5%
CVX 30 червня 2025 р. 1 337 $223 667 44,2%
NOW 30 вересня 2025 р. 215 $221 037 -26,1%
BX 31 березня 2026 р. 1 420 $218 879 -2,9%
VZ 30 червня 2025 р. 4 746 $215 279 6,0%
VGT 31 березня 2026 р. 284 $214 074 48,1%
SO 31 грудня 2025 р. 2 248 $213 043 -3,9%
SPY 31 березня 2026 р. 310 $211 395 Більше не відстежується
MDT 31 березня 2026 р. 2 167 $208 162 1,5%
INTU 30 вересня 2025 р. 262 $206 359 -58,3%
WYNN 31 грудня 2025 р. 1 600 $205 232 -35,9%
BP 30 червня 2025 р. 6 052 $204 497 49,1%
DOV 30 червня 2026 р. 975 $203 239 -14,7%
MDT 30 червня 2025 р. 2 239 $201 197 0,9%
IEFA 30 червня 2026 р. 2 215 $200 524
AMT 31 грудня 2025 р. 1 042 $200 397 -7,6%
VTV 31 грудня 2025 р. 1 073 $200 104