Evelyn Partners Asset Management Ltd
CIK 2065207 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $405.8M
- Позиції
- 308
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#4 327 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,59%
- Вага топ-25 активів
- 65,98%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 42,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 7,5% Оцін. купівлі $31 210 800 · продажі $31 802 074
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 89,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 28
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,3%
Healthcare
9,3%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,1%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
3,6%
Industrials
3,5%
Consumer products
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Staples
1,1%
Diversified Consumer Services
0,4%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
46,0%
Повний портфель 308 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $26 487 362 | 6,53% | 61 557 | $-909 548 | Вниз ×2 | ||
| VT | $21 562 151 | 5,31% | 155 886 | $-1 440 362 | Вниз ×4 | ||
| GDX GDX | $17 030 401 | 4,20% | 185 577 | $1 160 721 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 900 823 | 3,67% | 40 254 | $-3 334 069 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 963 492 | 3,19% | 45 081 | $-1 531 851 | Вниз ×3 | ||
| VPL | $11 827 187 | 2,91% | 121 019 | $1 552 142 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 587 310 | 2,86% | 55 636 | $-1 213 044 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $11 042 338 | 2,72% | 36 535 | $-1 507 819 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $10 980 080 | 2,71% | 63 454 | $3 322 255 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 099 065 | 2,49% | 39 793 | $-728 303 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 651 674 | 2,38% | 29 373 | $-456 251 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $9 376 033 | 2,31% | 2 227 | $-1 961 201 | Вгору ×5 | ||
| AVEM | $9 202 317 | 2,27% | 114 201 | $1 443 476 | Вгору ×2 | ||
| DBMF | $8 957 444 | 2,21% | 297 096 | $478 273 | Вниз ×4 | ||
| URA | $8 794 501 | 2,17% | 181 592 | $1 299 702 | Вгору ×3 | ||
| SGOL | $8 111 604 | 2,00% | 181 793 | $-200 112 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 958 722 | 1,96% | 23 550 | $2 355 294 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 832 670 | 1,93% | 15 676 | $-1 008 549 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7 370 964 | 1,82% | 36 278 | $-1 745 524 | Вгору ×1 | ||
| VO | $7 369 613 | 1,82% | 25 662 | $1 161 517 | Вгору ×4 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $7 301 461 | 1,80% | 24 518 | $-1 879 410 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7 109 085 | 1,75% | 73 761 | $-2 830 886 | Вниз ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $6 920 051 | 1,71% | 23 430 | $314 519 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $6 698 749 | 1,65% | 75 984 | $92 161 | Вниз ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6 616 279 | 1,63% | 15 302 | $-1 546 722 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $6 553 632 | 1,61% | 10 968 | $-333 576 | Вниз ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $6 309 693 | 1,55% | 1 868 | $-205 379 | Вниз ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $5 995 138 | 1,48% | 50 716 | $-287 055 | Вгору ×1 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $5 224 838 | 1,29% | 157 612 | $1 078 393 | Вгору ×3 | ||
| URTH | $5 189 761 | 1,28% | 28 829 | $-153 643 | Вгору ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5 131 288 | 1,26% | 90 070 | $-679 175 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $5 092 938 | 1,25% | 10 628 | $514 802 | Вгору ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 911 048 | 1,21% | 24 767 | $-1 642 984 | Вгору ×5 | ||
| CQQQ | $4 866 339 | 1,20% | 105 744 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 309 477 | 1,06% | 17 630 | $760 905 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3 938 180 | 0,97% | 20 317 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 773 667 | 0,93% | 21 638 | $-196 545 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 308 628 | 0,82% | 5 783 | $-393 817 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 177 792 | 0,78% | 25 882 | $-154 432 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $3 000 149 | 0,74% | 8 094 | $-127 715 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 812 124 | 0,69% | 8 628 | $199 680 | Вгору ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 780 347 | 0,69% | 2 105 | $437 354 | Вниз ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $2 528 739 | 0,62% | 7 468 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $2 486 584 | 0,61% | 3 824 | $156 216 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 278 213 | 0,56% | 4 942 | $-414 829 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 252 606 | 0,56% | 7 248 | $86 912 | Вгору ×5 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 117 853 | 0,52% | 15 306 | $-40 869 | Вгору ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1 989 676 | 0,49% | 26 725 | $-250 411 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 889 083 | 0,47% | 2 892 | $13 032 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 824 980 | 0,45% | 7 359 | $16 133 | Вгору ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 697 971 | 0,42% | 18 201 | $320 735 | Вгору ×1 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $1 652 497 | 0,41% | 1 563 | $-64 615 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 649 714 | 0,41% | 28 621 | $252 664 | Вгору ×1 | ||
| SIVR | $1 626 335 | 0,40% | 22 711 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 392 914 | 0,34% | 4 123 | $201 042 | Вниз ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 339 280 | 0,33% | 36 443 | $-4 694 020 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 325 389 | 0,33% | 1 441 | $-16 886 | Вгору ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 303 500 | 0,32% | 15 787 | $-1 879 | Вгору ×5 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1 136 028 | 0,28% | 10 629 | $-2 432 039 | Вниз ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 052 377 | 0,26% | 2 425 | ||||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 050 300 | 0,26% | 11 005 | $-6 512 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $931 434 | 0,23% | 3 247 | $-87 475 | |||
| STIP | $911 735 | 0,22% | 8 815 | $9 167 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $863 411 | 0,21% | 17 711 | $-110 694 | |||
| VTI | $817 745 | 0,20% | 2 549 | $-40 546 | Вниз ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $808 600 | 0,20% | 4 766 | $247 094 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $782 961 | 0,19% | 10 091 | $5 651 | |||
| SDY | $759 472 | 0,19% | 5 204 | $35 283 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $701 452 | 0,17% | 9 525 | $-2 068 | Вгору ×5 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $667 508 | 0,16% | 2 700 | $107 814 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $642 223 | 0,16% | 7 672 | $127 969 | |||
| IWF | $640 453 | 0,16% | 1 502 | $318 609 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $605 890 | 0,15% | 7 967 | $91 562 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $557 038 | 0,14% | 2 607 | $399 914 | Вгору ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $550 767 | 0,14% | 4 200 | $56 986 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $501 747 | 0,12% | 10 414 | $45 787 | Вгору ×1 | ||
| SHM | $482 413 | 0,12% | 10 086 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $451 128 | 0,11% | 3 084 | Вгору ×1 | |||
| HDV | $448 419 | 0,11% | 3 304 | $46 620 | |||
| TIP | $428 418 | 0,11% | 3 882 | $1 747 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $404 214 | 0,10% | 4 352 | $54 835 | |||
| MATX Matson, Inc. Common Stock | $377 062 | 0,09% | 2 300 | $92 897 | |||
| VWO | $372 026 | 0,09% | 6 883 | $1 996 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350 376 | 0,09% | 1 611 | $-22 748 | Вниз ×1 | ||
| EWJ | $342 742 | 0,08% | 4 059 | $39 967 | Вгору ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $338 332 | 0,08% | 154 | $18 315 | |||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $320 753 | 0,08% | 2 933 | $-60 772 | |||
| VIG | $320 439 | 0,08% | 1 490 | $102 857 | Вгору ×1 | ||
| FDN | $311 260 | 0,08% | 1 330 | $-46 749 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $299 574 | 0,07% | 1 553 | $14 754 | |||
| VOOG | $293 537 | 0,07% | 720 | $-26 568 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $275 736 | 0,07% | 1 909 | $-2 154 085 | Вниз ×2 | ||
| VB | $274 230 | 0,07% | 1 047 | Вгору ×1 | |||
| IYW | $262 696 | 0,06% | 1 448 | $-26 441 | |||
| SCHA | $249 099 | 0,06% | 8 566 | $-3 177 | Вниз ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $244 568 | 0,06% | 4 912 | $-108 654 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $244 170 | 0,06% | 2 226 | $-26 846 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $236 799 | 0,06% | 805 | $-22 588 | |||
| EPP | $235 995 | 0,06% | 4 441 | $-16 355 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $235 551 | 0,06% | 3 758 | $-32 958 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VPL | $11 827 187 | 2,91% | зростання ×5 |
| BKNG | $9 376 033 | 2,31% | зростання ×5 |
| URA | $8 794 501 | 2,17% | зростання ×3 |
| VO | $7 369 613 | 1,82% | зростання ×4 |
| RELX | $5 224 838 | 1,29% | зростання ×3 |
| BRKB | $5 092 938 | 1,25% | зростання ×3 |
| ACN | $4 911 048 | 1,21% | зростання ×5 |
| CB | $2 812 124 | 0,69% | зростання ×5 |
| MCD | $2 252 606 | 0,56% | зростання ×5 |
| ACWI | $2 117 853 | 0,52% | зростання ×3 |
| IWM | $1 824 980 | 0,45% | зростання ×3 |
| LLY | $1 325 389 | 0,33% | зростання ×3 |
| SHY | $1 303 500 | 0,32% | зростання ×5 |
| IEF | $1 050 300 | 0,26% | зростання ×4 |
| BND | $701 452 | 0,17% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CQQQ | $4 866 339 | 105 744 | 1,20% |
| AZN | $3 938 180 | 20 317 | 0,97% |
| RACE | $2 528 739 | 7 468 | 0,62% |
| SIVR | $1 626 335 | 22 711 | 0,40% |
| MSI | $1 052 377 | 2 425 | 0,26% |
| SHM | $482 413 | 10 086 | 0,12% |
| PLTR | $451 128 | 3 084 | 0,11% |
| VB | $274 230 | 1 047 | 0,07% |
| MUB | $221 854 | 2 090 | 0,05% |
| HYMB | $150 437 | 6 066 | 0,04% |
| IWY | $105 757 | 425 | 0,03% |
| EZU | $58 380 | 932 | 0,01% |
| GSIE | $53 913 | 1 250 | 0,01% |
| GD | $52 513 | 153 | 0,01% |
| SPYV | $45 603 | 806 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVO | Скорочено | -82K | -$4.7M |
| MSFT | Куплено більше | +3K | -$3.3M |
| VDE | Куплено більше | +3K | +$3.3M |
| DIS | Скорочено | -14K | -$2.8M |
| PPG | Скорочено | -24K | -$2.4M |
| TSM | Куплено більше | +5K | +$2.4M |
| BKNG | Куплено більше | +110 | -$2.0M |
| WAT | Куплено більше | +347 | -$1.9M |
| ADP | Куплено більше | +837 | -$1.7M |
| ACN | Куплено більше | +339 | -$1.6M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 96 820 | $5 739 490 | Більше не відстежується |
| EWG | 31 березня 2026 р. | 117 464 | $4 992 221 | Більше не відстежується |
| IDV | 30 червня 2025 р. | 17 491 | $542 571 | Більше не відстежується |
| VV | 31 березня 2025 р. | 1 848 | $498 406 | Більше не відстежується |
| FDN | 30 вересня 2025 р. | 1 217 | $327 775 | Більше не відстежується |
| SKYY | 30 вересня 2025 р. | 2 689 | $327 090 | |
| IXN | 30 вересня 2025 р. | 3 482 | $321 528 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 635 | $75 457 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 547 | $60 165 | 2,4% |
| GOVI | 30 червня 2025 р. | 1 479 | $41 146 | |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 101 | $28 405 | -24,9% |
| LRCX | 30 вересня 2025 р. | 270 | $26 282 | 134,5% |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 73 | $25 639 | Більше не відстежується |
| ALEX | 31 грудня 2025 р. | 1 404 | $25 539 | Більше не відстежується |
| C | 31 грудня 2025 р. | 229 | $23 244 | 12,9% |
| VMBS | 30 червня 2025 р. | 481 | $22 275 | |
| COF | 31 грудня 2025 р. | 99 | $21 045 | -10,2% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 100 | $18 196 | 101,6% |
| IEX | 30 червня 2025 р. | 90 | $16 287 | 34,3% |
| IP | 30 червня 2025 р. | 294 | $15 685 | -12,7% |
| LHX | 30 червня 2025 р. | 70 | $14 652 | 7,8% |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 238 | $12 845 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 136 | $12 207 | 91,6% |
| SNPS | 31 грудня 2025 р. | 24 | $11 841 | -15,2% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 103 | $10 091 | -4,3% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 21 | $9 603 | 24,5% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 50 | $8 553 | 25,0% |
| SCZ | 30 вересня 2025 р. | 104 | $7 559 | |
| VGLT | 31 грудня 2025 р. | 126 | $7 164 | |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 90 | $6 423 | Більше не відстежується |
| DLR | 31 березня 2025 р. | 28 | $4 965 | 37,0% |
| VXUS | 30 червня 2025 р. | 78 | $4 844 | |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 20 | $4 788 | -9,9% |
| BALL | 31 грудня 2025 р. | 88 | $4 437 | 19,4% |
| KRBN | 31 грудня 2025 р. | 128 | $4 147 | Більше не відстежується |
| MICC | 31 березня 2026 р. | 227 | $3 630 | 32,4% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 69 | $2 759 | 9,0% |
| EMB | 30 червня 2025 р. | 26 | $2 355 | |
| BA | 30 червня 2025 р. | 9 | $1 535 | 2,4% |
| EWD | 30 червня 2025 р. | 31 | $1 304 | Більше не відстежується |
| HUM | 31 грудня 2025 р. | 5 | $1 301 | 49,9% |
| OPTT | 31 грудня 2025 р. | 2 | $117 | Більше не відстежується |
| AZ | 30 вересня 2025 р. | 2 | $21 | -9,2% |