Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd

CIK 2065055 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$290.6M
#5 278 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.9%
Позиції
187
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
53,10%
Вага топ-25 активів
77,50%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
27,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 1,67% Оцін. купівлі $4 987 525 · продажі $8 005 077

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 89,5% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
13
Зменшено
55
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
8,7%
Technology
8,6%
Financial Services
6,3%
Communication Services
5,9%
Healthcare
4,8%
Retail
2,6%
Financials
2,6%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,9%
Packaging
1,1%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
53,4%

Повний портфель 187 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLD $23 687 465 8,15% 55 050 $1 781 826 Вниз ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $23 180 957 7,98% 220 519 $-5 129 923 Вниз ×5
URTH $18 892 199 6,50% 104 945 $-455 375 Вгору ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $16 128 367 5,55% 173 872 $-504 201 Вниз ×1
SPY SPY $14 152 699 4,87% 21 762 $-947 056 Вниз ×2
BRKB $13 507 690 4,65% 28 188 $-752 491 Вниз ×1
VGT $12 120 792 4,17% 17 372 $-1 167 596 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 391 977 3,92% 39 616 $-1 206 899 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 756 030 3,70% 29 057 $-3 556 704 Вниз ×5
SDY $10 496 297 3,61% 71 922 $207 920 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 981 509 2,40% 27 509 $-545 751 Вниз ×4
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $6 243 123 2,15% 66 789 $1 858 887 Вниз ×1
LQD $6 242 293 2,15% 57 274 $-199 194 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 838 527 2,01% 11 685 $-1 280 917 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 290 058 1,82% 25 400 $-572 539 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 522 366 1,56% 25 931 $-388 925 Вниз ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $4 465 716 1,54% 40 835 $-1 042 001 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 377 187 1,51% 17 907 $624 770 Вниз ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 272 953 1,47% 21 991 Вгору ×1
FVD $4 151 855 1,43% 88 281 $-219 386 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 060 290 1,40% 13 803 $-438 223 Вниз ×5
FDN $3 824 284 1,32% 16 341 $-779 502 Вниз ×1
SOXX SOXX $3 687 237 1,27% 11 219 $294 481 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 525 240 1,21% 4 167 $-63 717 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 426 149 1,18% 11 024 $-81 261 Вниз ×1
TIP $3 291 487 1,13% 29 825 $-129 242 Вниз ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 163 950 1,09% 27 515 $-1 151 508 Вниз ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3 035 096 1,04% 76 163 $-18 597 Вниз ×5
V Visa Inc. $2 949 560 1,01% 9 759 $-527 028 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2 558 848 0,88% 40 824 $-491 638 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 539 322 0,87% 26 410 $-49 392 Вниз ×1
FIW $2 432 012 0,84% 23 582 $-423 373 Вниз ×2
VOO $2 072 901 0,71% 3 469 $-98 850 Вгору ×1
RSP $1 845 119 0,63% 9 614 $130 849 Вгору ×5
DXJ $1 820 181 0,63% 11 478 $131 635 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 811 191 0,62% 3 138 $-148 458 Вниз ×2
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $1 639 090 0,56% 35 272 $73 495 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 623 131 0,56% 33 295 $-299 614 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 604 982 0,55% 5 595 $-161 712 Вниз ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 594 288 0,55% 1 600 $-63 129 Вниз ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1 576 153 0,54% 18 567 $-224 152 Вгору ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 443 409 0,50% 343 $-607 682 Вниз ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 308 453 0,45% 2 662 $-283 296 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 167 145 0,40% 2 040 $-199 241 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $901 651 0,31% 2 668 $90 872
CB Chubb Limited Common Stock $888 811 0,31% 2 727 $37 660
SYK Stryker Corporation Common Stock $884 893 0,30% 2 693 $-147 726 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $785 756 0,27% 11 039 $-453 812 Вниз ×1
EEM $769 050 0,26% 13 542 $10 660 Вниз ×5
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $766 081 0,26% 3 547 $-89 610 Вниз ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $646 129 0,22% 7 581 $9 544 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $636 060 0,22% 1 283 $89 002
EMLP $628 311 0,22% 14 391 $83 324
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $625 877 0,22% 2 769 $85 673
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $622 659 0,21% 3 566 $-209 762 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $620 370 0,21% 4 295 $-45 448 Вниз ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $597 981 0,21% 7 863 $48 279
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $577 692 0,20% 3 405 $167 934
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $571 223 0,20% 1 655 $85 365
WMT Walmart Inc. - Common Stock $556 899 0,19% 4 481 $57 671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $543 670 0,19% 3 501 $41 206
DHR Danaher Corporation Common Stock $539 602 0,19% 2 846 $-111 904
EWG $529 753 0,18% 13 354 $-9 402 Вгору ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $511 559 0,18% 1 841 $-178 618 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $481 274 0,17% 1 044 $-94 714 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $453 385 0,16% 2 828 $-175 842 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $436 824 0,15% 1 027 $-99 876
MKL Markel Group Inc. Common Stock $417 267 0,14% 218 $-51 357
XLE XLE $405 786 0,14% 6 624 $109 627
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $360 273 0,12% 1 930 $-958 184 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355 596 0,12% 1 635 $-17 985
XLF XLF $340 159 0,12% 6 890 $-37 206
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $332 754 0,11% 4 230 $21 320
VGK $315 954 0,11% 3 833 $45 559 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $314 155 0,11% 1 161 $-803 597 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $309 527 0,11% 5 370 $20 460
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $284 803 0,10% 2 955 $-51 387
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $270 701 0,09% 2 290 $-17 427
MAR Marriott International - Class A Common Stock $248 573 0,09% 760 $-61 667 Вниз ×1
NEM Newmont Corporation $244 104 0,08% 2 255 $18 942
C Citigroup, Inc. Common Stock $239 862 0,08% 2 115 $-56 531 Вниз ×5
XPH $229 883 0,08% 4 250 $-8 160
PSLV $221 949 0,08% 9 100 $6 734
STIP $217 720 0,07% 2 105 $52 770 Вгору ×2
VB $209 536 0,07% 800 $3 176
CVX Chevron Corporation Common Stock $198 624 0,07% 960 $52 310
IGM $191 986 0,07% 1 620 $-17 253
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $182 590 0,06% 1 058 $-3 163
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $164 915 0,06% 707 $7 516
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $155 748 0,05% 612 $19 707
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $152 273 0,05% 750 $25 081
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $150 493 0,05% 1 560 $-6 895
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $149 760 0,05% 1 200 $-32 580
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $146 765 0,05% 3 300 $19 333
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $141 741 0,05% 2 488 $-20 974
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $141 692 0,05% 200 $27 118
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $135 976 0,05% 1 464 $18 446
PM Philip Morris International Inc Common Stock $135 579 0,05% 820 $4 051
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $135 019 0,05% 1 696 $-23 048
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $129 831 0,04% 135 $-14 665

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
URTH $18 892 199 6,50% зростання ×5
RSP $1 845 119 0,63% зростання ×5
NDAQ $1 576 153 0,54% зростання ×3
EWG $529 753 0,18% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AZN $4 272 953 21 991 1,47%
FCX $78 765 1 340 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $36 450 560 0,01%
WAT $21 442 72 0,01%
DCH $783 132 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CRH Скорочено -6K -$5.1M
MSFT Скорочено -538 -$3.6M
TTE Скорочено -355 +$1.9M
GLD Скорочено -224 +$1.8M
MA Скорочено -786 -$1.3M
GOOGL Скорочено -636 -$1.2M
VGT Скорочено -257 -$1.2M
BX Скорочено -482 -$1.2M
SKYY Скорочено -2K -$1.0M
CRM Скорочено -3K -$958K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FTCS 30 вересня 2025 р. 192 518 $17 497 961
FDN 30 вересня 2025 р. 19 379 $5 219 346 Більше не відстежується
SKYY 30 вересня 2025 р. 40 939 $4 979 820
WY 30 червня 2025 р. 7 040 $206 131 -3,9%
ROP 31 березня 2026 р. 450 $200 309 14,4%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 2 800 $165 984 Більше не відстежується
SAND 31 грудня 2025 р. 4 200 $52 561 Більше не відстежується
SGDM 30 вересня 2025 р. 848 $38 364 Більше не відстежується
DOLE 31 грудня 2025 р. 2 614 $35 132 -11,6%
XLV 30 вересня 2025 р. 170 $22 914 Більше не відстежується
MAG 30 вересня 2025 р. 1 000 $21 261 Більше не відстежується
KW 30 червня 2025 р. 2 400 $20 832 Більше не відстежується
AMRZ 31 грудня 2025 р. 410 $19 763 -15,7%
ARKQ 30 червня 2025 р. 236 $15 637 Більше не відстежується
PFE 31 березня 2026 р. 625 $15 563 -0,1%
ARKK 31 березня 2025 р. 155 $8 799 Більше не відстежується
FSM 30 вересня 2025 р. 1 000 $6 548 34,0%
TSLA 31 березня 2025 р. 15 $6 058 34,6%
ADSK 30 червня 2025 р. 20 $5 911 -20,2%
PAAS 30 вересня 2025 р. 192 $5 452 35,8%
SBSW 30 вересня 2025 р. 600 $4 332 13,2%
APTV 31 березня 2025 р. 70 $4 234 -19,7%
KLG 30 вересня 2025 р. 199 $3 172 Більше не відстежується
GAN 30 червня 2025 р. 731 $1 294 Більше не відстежується
VTRS 31 березня 2026 р. 71 $884 18,9%