Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +27.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -12.6%

Річна: +17.4% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 23,9%
Communication Services 11,8%
Financials 9,6%
Retail 9,4%
Healthcare 6,6%
Industrials 6,5%
Energy 3,8%
Utilities 3,7%
Real Estate 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Інше/Невідоме 19,9%

Повний портфель 128 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 762 177 4,52% 99 668 $3 260 806 Вгору ×1
SPY SPY $20 247 825 4,02% 26 550 $-4 008 757 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 279 193 3,83% 57 892 $787 933 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $14 619 506 2,90% 89 828 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 481 751 2,88% 43 774 $1 057 949 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 248 874 2,83% 27 781 $4 123 247 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 478 320 2,68% 38 379 $-1 605 992 Вниз ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13 200 710 2,62% 73 846 $-3 032 314 Вниз ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $12 049 243 2,39% 31 086 $7 428 257 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 892 951 2,36% 16 400 $2 662 318 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 806 640 2,35% 34 650 $-874 726 Вниз ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11 742 307 2,33% 22 962 $-4 662 563 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 673 229 2,32% 112 329 $2 355 216 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 672 622 2,32% 10 088 $-3 155 930 Вниз ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10 941 715 2,17% 39 065 $-2 991 865 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 710 279 2,13% 40 943 $56 094 Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock $10 265 984 2,04% 15 287 $637 489 Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $9 758 714 1,94% 21 882 $4 094 159 Вгору ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $9 698 330 1,93% 118 042 $123 634 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 554 018 1,90% 10 495 $118 869 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $8 730 160 1,73% 53 533 $-1 260 341 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 345 279 1,66% 33 495 $2 559 100 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 301 488 1,65% 302 202 $-1 380 326 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8 179 431 1,63% 40 176 $886 653 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 090 491 1,61% 61 148 $-2 714 943 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7 864 543 1,56% 57 280 $1 012 892 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $7 668 833 1,52% 33 308 $206 515 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7 560 181 1,50% 36 468 $-457 588 Вниз ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $7 185 177 1,43% 106 700 $1 655 016 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6 862 283 1,36% 28 600 $1 800 751 Вгору ×1
V Visa Inc. $6 804 631 1,35% 18 937 $1 479 875 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 417 222 1,28% 84 727 $5 090 755 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6 265 155 1,24% 41 210 $2 935 400 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 882 336 1,17% 12 393 $-2 891 382 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 732 450 1,14% 61 349 $1 705 070 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5 486 909 1,09% 64 242 $126 259 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5 222 877 1,04% 22 386 $-74 098
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 222 519 1,04% 13 955 $58 611
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 031 114 1,00% 24 672 $-2 263 748 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 867 360 0,97% 9 310 $1 293 885 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 827 944 0,96% 33 232 $128 573 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $4 614 120 0,92% 212 046 $1 301 221 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 402 625 0,87% 16 630 $2 558 296 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 124 412 0,82% 19 827 $-94 178
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 061 268 0,81% 7 975 $300 435 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 915 150 0,78% 13 762 $-704 957 Вгору ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 899 854 0,77% 17 578 $-436 601 Вниз ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 761 595 0,75% 55 342 $-228 604 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 680 269 0,73% 17 447 $1 522 107 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 637 462 0,72% 33 796 $3 262 178 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3 542 054 0,70% 13 944 $411 600 Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3 241 651 0,64% 15 446 $358 467 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 035 004 0,60% 6 095 $-164 989 Вниз ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 682 163 0,53% 82 452 $67 611
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 434 576 0,48% 83 063 $29 073
PSX Phillips 66 Common Stock $1 636 281 0,33% 6 409 $535 429 Вниз ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 559 156 0,31% 7 974 $-16 506
DFUV Dimensional ETF Trust $1 509 695 0,30% 27 449 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 479 086 0,29% 7 556 $-3 159 Вниз ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 447 198 0,29% 6 112 $-356 202 Вниз ×6
MUB iShares Trust $1 393 663 0,28% 13 785 $-135 724 Вниз ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 269 091 0,25% 10 697 $-199 837 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 266 243 0,25% 5 483 $-4 043 185 Вниз ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 214 293 0,24% 5 256 $-48 283 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 179 451 0,23% 1 796 $-83 747
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 151 292 0,23% 13 551 $-7 182
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 106 521 0,22% 13 126 $-119 608 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 066 168 0,21% 4 144 $-63 854 Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $980 551 0,19% 7 573 $-79 366
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $947 806 0,19% 6 107 $-17 283
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $937 540 0,19% 2 371 $331 347
IVV iShares Core S&P 500 ETF $926 678 0,18% 1 210 $20 522
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $920 167 0,18% 1 022 $-113 453
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $916 723 0,18% 9 709 $10 097
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $882 903 0,18% 6 076 $52 793 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $870 354 0,17% 10 111 $54 079 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $861 634 0,17% 39 398 Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $820 002 0,16% 12 342 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $818 473 0,16% 4 008 $137 863 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $764 637 0,15% 1 091 $-95 248 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) $741 848 0,15% 7 622 $-2 908 964 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $722 877 0,14% 7 148 $20 944
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $686 912 0,14% 35 964 $20 500
RTX RTX Corporation Common Stock $669 824 0,13% 3 608 $-26 294 Вниз ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $665 689 0,13% 10 300 $-70 761
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $616 604 0,12% 27 800 $-92 018
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $607 761 0,12% 4 967 $-71 535 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $597 226 0,12% 1 514 $-4 450 353 Вниз ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $595 948 0,12% 2 758 $5 794 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $593 523 0,12% 1 836 $-136 090 Вниз ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $580 646 0,12% 574 $-47 914 Вниз ×1
MRSH Marsh Common Stock $564 774 0,11% 3 308 $-3 174 467 Вниз ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $516 071 0,10% 2 228 $-32 484
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $515 171 0,10% 3 562 $13 664 Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $495 976 0,10% 15 200 $-53 200
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $491 625 0,10% 29 246 $30 416
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $484 728 0,10% 11 400 $-26 562
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $483 114 0,10% 4 876 $-158 613 Вниз ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $482 655 0,10% 4 059 $40 643 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $481 762 0,10% 1 265 $15 762

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
META $11 892 951 2,36% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $14 619 506 89 828 2,90%
DFUV $1 509 695 27 449 0,30%
GOVT $861 634 39 398 0,17%
DFAT $820 002 12 342 0,16%
MBB $407 412 4 546 0,08%
COFS $377 800 11 693 0,08%
USIG $374 531 7 689 0,07%
SLV $215 041 3 945 0,04%
VBK $208 441 617 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VLO Куплено більше +13K +$7.4M
NEE Куплено більше +70K +$5.1M
AMAT Куплено більше +272 -$4.7M
MSFT Куплено більше +636 +$4.1M
MSI Куплено більше +8K +$4.1M
MCD Скорочено -14K -$4.0M
SPY Скорочено -6K -$4.0M
NVDA Куплено більше +2K +$3.3M
LLY Скорочено -2K -$3.2M
FTNT Скорочено -32K -$3.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 вересня 2026 р. 76 075 $10 400 973 11,8%
BSX 30 вересня 2026 р. 140 595 $6 000 593 -4,0%
HON 30 червня 2026 р. 18 439 $4 167 767 -2,1%
TRI 30 червня 2026 р. 45 844 $4 125 042 42,1%
CTAS 30 вересня 2026 р. 17 447 $2 967 385 11,4%
LEN 30 вересня 2025 р. 24 141 $2 670 235 -33,8%
UNH 30 червня 2025 р. 2 959 $1 549 776 30,5%
CCI 31 березня 2026 р. 4 147 $368 543 7,9%
ADP 31 березня 2026 р. 1 356 $348 803 39,7%
KMB 31 березня 2026 р. 3 161 $318 913 12,4%
BDX 31 березня 2026 р. 1 632 $316 722 24,7%
LH 30 вересня 2025 р. 1 143 $300 048 25,5%
EMN 30 вересня 2025 р. 3 987 $297 669 5,7%
EA 30 вересня 2026 р. 1 303 $267 166 Більше не відстежується
PCAR 30 червня 2026 р. 2 309 $266 689 -14,7%
BMY 30 червня 2025 р. 4 166 $254 084 30,2%
TMO 30 вересня 2025 р. 617 $250 168 45,2%
NSC 31 березня 2026 р. 847 $244 545 17,8%
CAG 30 вересня 2025 р. 11 580 $237 042 -24,2%
SLV 30 червня 2026 р. 3 465 $236 105 -8,2%
COP 30 червня 2026 р. 1 749 $230 868 44,1%
PSA 30 вересня 2025 р. 766 $224 758 7,3%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 684 $217 117 -28,7%
BBY 31 березня 2026 р. 3 234 $216 451 52,9%
DIS 31 грудня 2025 р. 1 889 $216 290 -4,2%
BMY 31 березня 2026 р. 4 002 $215 867 -0,6%
CLX 31 грудня 2025 р. 1 722 $212 322 -12,8%
TYG 30 вересня 2026 р. 4 892 $209 720 0,7%
LOW 30 вересня 2026 р. 931 $205 275 7,7%
TMO 31 березня 2026 р. 348 $201 648 43,3%
SVC 30 вересня 2025 р. 15 700 $37 523