First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services
CIK 1423045 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $462.2M
- Позиції
- 126
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 983 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,73%
- Вага топ-25 активів
- 61,03%
- Позиції понад 1%
- 38
- Ефективна кількість позицій
- 50,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,59% Оцін. купівлі $11 526 429 · продажі $15 205 506
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 62
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
23,7%
Retail
9,2%
Healthcare
8,1%
Financials
6,3%
Industrials
6,2%
Communication Services
5,2%
Energy
4,2%
Financial Services
3,3%
Communications
2,7%
Utilities
2,2%
Telecommunication
2,1%
Materials
2,0%
Real Estate
1,9%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Інше/Невідоме
19,6%
Повний портфель 126 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $23 816 735 | 5,15% | 31 893 | $5 516 168 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 919 457 | 3,66% | 58 472 | $1 661 095 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15 352 182 | 3,32% | 21 234 | $7 795 206 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 198 036 | 3,29% | 75 956 | $1 361 838 | Вниз ×5 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $15 134 488 | 3,27% | 98 519 | $6 693 957 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14 009 236 | 3,03% | 37 086 | $2 120 957 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 656 709 | 2,95% | 11 386 | $3 114 306 | Вниз ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $12 966 641 | 2,81% | 43 502 | $4 277 518 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 406 461 | 2,68% | 37 902 | $1 196 318 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11 851 748 | 2,56% | 33 543 | $1 962 250 | Вниз ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10 086 264 | 2,18% | 66 576 | $-647 652 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 915 370 | 2,15% | 39 403 | $1 267 968 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 624 951 | 2,08% | 70 399 | $-2 615 509 | Вниз ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $9 359 166 | 2,02% | 55 799 | $-2 462 162 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $9 238 531 | 2,00% | 333 521 | $985 347 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $8 999 874 | 1,95% | 14 188 | $872 582 | Вниз ×2 | ||
| JIRE | $8 961 301 | 1,94% | 108 635 | $1 129 483 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 880 114 | 1,92% | 23 806 | $1 217 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 813 062 | 1,91% | 9 421 | $-812 451 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 701 426 | 1,88% | 76 827 | $-1 054 056 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 600 875 | 1,86% | 15 269 | $-122 391 | Вгору ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $8 176 937 | 1,77% | 15 757 | $239 820 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7 537 398 | 1,63% | 34 504 | $681 863 | Вниз ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $7 014 734 | 1,52% | 30 906 | $865 163 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6 875 553 | 1,49% | 40 473 | $1 894 614 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 407 752 | 1,39% | 43 724 | $-188 954 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6 345 839 | 1,37% | 28 472 | $-170 775 | Вгору ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5 623 900 | 1,22% | 131 769 | $-2 285 172 | Вгору ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $5 345 197 | 1,16% | 12 871 | $-291 639 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $5 296 975 | 1,15% | 22 386 | $482 642 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 164 589 | 1,12% | 21 669 | $574 735 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $5 163 908 | 1,12% | 13 955 | $687 005 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $5 095 955 | 1,10% | 62 789 | $-13 528 | Вниз ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $5 030 968 | 1,09% | 54 631 | $-22 912 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 978 839 | 1,08% | 18 419 | $-761 763 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4 934 320 | 1,07% | 14 382 | $508 620 | Вниз ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4 753 945 | 1,03% | 11 673 | $-256 560 | Вниз ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4 743 957 | 1,03% | 23 139 | $-934 391 | Вниз ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 398 571 | 0,95% | 16 889 | $174 245 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 382 189 | 0,95% | 29 884 | $-3 731 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 288 236 | 0,93% | 12 159 | $314 588 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $4 218 590 | 0,91% | 19 827 | $413 393 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3 989 539 | 0,86% | 16 767 | $463 930 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 747 880 | 0,81% | 34 864 | $301 432 | Вниз ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 733 206 | 0,81% | 50 218 | $12 256 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 491 329 | 0,76% | 6 853 | $-655 995 | Вниз ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $3 440 902 | 0,74% | 20 645 | $-177 091 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $3 423 443 | 0,74% | 41 918 | Вгору ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 354 914 | 0,73% | 6 754 | $327 820 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 131 918 | 0,68% | 25 440 | $-883 754 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $3 057 334 | 0,66% | 124 535 | $-582 089 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 957 304 | 0,64% | 5 910 | $118 524 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2 907 667 | 0,63% | 11 707 | $-389 717 | Вниз ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2 768 392 | 0,60% | 16 277 | $19 698 | Вгору ×5 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2 716 130 | 0,59% | 12 747 | $-51 187 | Вгору ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $2 712 464 | 0,59% | 6 957 | $-511 720 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $2 614 552 | 0,57% | 82 452 | $84 925 | |||
| SCHB | $2 332 814 | 0,50% | 80 553 | $310 934 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 969 870 | 0,43% | 8 422 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 861 935 | 0,40% | 8 422 | Вгору ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 628 756 | 0,35% | 5 605 | $-342 050 | Вниз ×6 | ||
| VOE | $1 575 662 | 0,34% | 7 974 | $106 214 | |||
| MUB | $1 529 387 | 0,33% | 14 211 | $15 795 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 401 152 | 0,30% | 5 517 | $49 644 | Вниз ×6 | ||
| MDY | $1 263 198 | 0,27% | 1 796 | $155 498 | |||
| VBR | $1 262 576 | 0,27% | 5 196 | $133 745 | |||
| XLK XLK | $1 229 616 | 0,27% | 6 454 | $368 424 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 226 129 | 0,27% | 6 954 | $284 696 | Вниз ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 197 634 | 0,26% | 8 754 | $44 917 | Вниз ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 158 476 | 0,25% | 13 199 | $-183 918 | Вниз ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 158 474 | 0,25% | 13 551 | $113 557 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 033 620 | 0,22% | 1 022 | $169 019 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 032 383 | 0,22% | 3 817 | $31 829 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $965 089 | 0,21% | 6 107 | $60 643 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $939 072 | 0,20% | 5 555 | $-85 872 | Вниз ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $920 097 | 0,20% | 6 574 | $174 540 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $906 626 | 0,20% | 9 709 | $47 768 | |||
| IVV | $906 156 | 0,20% | 1 210 | $115 772 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $782 051 | 0,17% | 6 086 | $28 314 | Вниз ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $736 450 | 0,16% | 10 300 | $36 462 | |||
| HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $708 622 | 0,15% | 27 800 | $20 016 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $701 933 | 0,15% | 7 148 | $28 306 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $666 412 | 0,14% | 35 964 | $18 341 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $660 405 | 0,14% | 1 918 | $-80 706 | Вниз ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $641 727 | 0,14% | 6 273 | $148 293 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $597 399 | 0,13% | 3 604 | $-164 199 | Вниз ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $597 289 | 0,13% | 573 | $35 612 | |||
| VTV | $590 154 | 0,13% | 2 708 | $58 845 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $574 881 | 0,12% | 3 030 | $-9 606 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $564 932 | 0,12% | 4 263 | $-11 553 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $557 999 | 0,12% | 6 866 | $-54 507 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $549 176 | 0,12% | 15 200 | $107 160 | |||
| VXF | $548 555 | 0,12% | 2 228 | $90 033 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $511 290 | 0,11% | 11 400 | $4 560 | |||
| VB | $484 992 | 0,10% | 1 600 | $65 920 | |||
| GLD | $466 000 | 0,10% | 1 265 | $24 953 | Вгору ×1 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $461 209 | 0,10% | 29 246 | $29 246 | |||
| VO | $445 068 | 0,10% | 5 524 | $48 473 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $394 522 | 0,09% | 938 | $45 821 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $385 096 | 0,08% | 2 663 | $69 185 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $3 423 443 | 41 918 | 0,74% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 969 870 | 8 422 | 0,43% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 861 935 | 8 422 | 0,40% |
| SCHV | $219 303 | 6 300 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 19247L122) | $262 | 17 641 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -876 | +$7.8M |
| FTNT | Скорочено | -5K | +$6.7M |
| SPY | Куплено більше | +4K | +$5.5M |
| TXN | Скорочено | -1K | +$4.3M |
| LLY | Скорочено | -76 | +$3.1M |
| XOM | Скорочено | -2K | -$2.6M |
| TMUS | Скорочено | -485 | -$2.5M |
| BSX | Куплено більше | +6K | -$2.3M |
| AVGO | Скорочено | -1K | +$2.1M |
| GOOG | Скорочено | -932 | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TRI | 30 червня 2026 р. | 42 986 | $3 867 880 | 29,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 16 904 | $3 820 811 | -1,9% |
| LEN | 30 вересня 2025 р. | 22 655 | $2 505 869 | -31,5% |
| CEG | 31 березня 2025 р. | 9 712 | $2 172 671 | 35,2% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 2 567 | $1 344 466 | 24,2% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 28 028 | $743 582 | 10,7% |
| CCI | 31 березня 2026 р. | 3 823 | $339 750 | -6,5% |
| TRN | 31 березня 2025 р. | 9 387 | $329 483 | 6,2% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 234 | $317 421 | 37,3% |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 1 574 | $305 466 | 20,1% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 2 743 | $276 741 | 12,4% |
| PCAR | 30 червня 2026 р. | 2 309 | $266 689 | 8,9% |
| EMN | 30 вересня 2025 р. | 3 558 | $265 640 | 18,3% |
| NNN | 31 березня 2025 р. | 6 394 | $261 194 | 8,0% |
| LH | 30 вересня 2025 р. | 972 | $255 159 | 15,7% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 465 | $236 105 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 749 | $230 868 | 30,3% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 043 | $227 488 | 8,5% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 589 | $218 893 | 42,7% |
| NSC | 31 березня 2026 р. | 757 | $218 561 | 21,3% |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 3 932 | $218 029 | |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 889 | $216 290 | -5,8% |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 2 096 | $212 806 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 вересня 2025 р. | 494 | $200 297 | 27,9% |
| CAG | 30 вересня 2025 р. | 9 769 | $199 971 | -12,2% |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 1 432 | $197 000 | Більше не відстежується |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 332 | $192 377 | 26,2% |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 1 534 | $189 142 | 4,6% |
| BMY | 31 березня 2026 р. | 3 440 | $185 553 | 8,9% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 437 | $185 272 | -23,3% |
| BBY | 31 березня 2026 р. | 2 726 | $182 451 | 36,1% |
| PSA | 30 вересня 2025 р. | 609 | $178 692 | 11,6% |
| SVC | 30 вересня 2025 р. | 15 700 | $37 523 | 194,6% |