Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +10.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -26.6%

Річна: +8.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 21,0%
Technology 19,2%
Healthcare 17,3%
Industrials 14,1%
Communication Services 8,5%
Retail 8,3%
Consumer Discretionary 4,4%
Consumer Staples 2,8%
Materials 2,6%
Consumer products 1,5%
Energy 0,3%

Повний портфель 106 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 575 380 591 7,12% 4 408 262 $137 996 403 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 310 991 792 5,93% 5 500 511 $69 119 228 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 266 394 321 5,73% 3 394 977 $-38 103 638 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 255 076 697 5,68% 2 508 197 $8 847 613 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $997 436 421 4,51% 5 656 967 $293 837 620 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $987 929 723 4,47% 10 706 944 $-14 817 235 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $955 579 626 4,32% 1 905 975 $-4 904 401 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $930 183 601 4,21% 3 214 624 $241 771 627 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $902 938 133 4,08% 9 950 828 $96 111 790 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $747 259 707 3,38% 3 923 035 $-10 357 814 Вниз ×4
FTV Fortive Corporation Common Stock $739 667 885 3,34% 12 107 839 $81 679 553 Вгору ×2
AME AMETEK, Inc. $662 351 880 2,99% 2 737 670 $-78 933 724 Вниз ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $649 900 275 2,94% 5 279 021 $-126 806 401 Вгору ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $642 521 070 2,91% 1 577 668 $52 187 431 Вгору ×2
V Visa Inc. $520 236 974 2,35% 1 516 328 $-90 937 642 Вниз ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $488 714 166 2,21% 11 905 339 $-155 076 277 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $464 505 806 2,10% 1 475 371 $287 219 015 Вгору ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $448 321 067 2,03% 1 324 865 $1 182 509 Вгору ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $438 525 058 1,98% 845 040 $30 881 936 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $393 504 397 1,78% 1 966 637 $336 946 477 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $345 892 028 1,56% 2 554 594 $-387 924 966 Вниз ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $318 849 619 1,44% 187 847 $-4 708 810 Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $309 872 773 1,40% 2 490 138 $-159 014 865 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $302 600 879 1,37% 4 210 978
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $296 767 539 1,34% 2 023 783 $-30 997 153 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $275 074 402 1,24% 535 581 $10 466 458 Вгору ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $222 460 086 1,01% 3 021 324 $68 290 739 Вниз ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $218 506 837 0,99% 12 556 043 $132 045 374 Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $215 714 942 0,98% 543 130 $14 497 437 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $212 605 924 0,96% 377 436 $-14 363 196 Вниз ×3
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $207 391 985 0,94% 1 816 360 $-77 053 271 Вниз ×3
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $207 142 141 0,94% 2 226 138 $-119 964 256 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $184 356 347 0,83% 386 030 $107 211 149 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $168 357 988 0,76% 622 833 $13 223 430 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $149 522 184 0,68% 206 808 $14 133 355 Вниз ×4
IEX IDEX Corporation Common Stock $146 806 466 0,66% 646 867 $6 479 000 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $145 255 830 0,66% 384 529 $61 274 934 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $144 749 948 0,65% 569 949 $-123 367 488 Вниз ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $136 652 689 0,62% 396 877 $3 462 561 Вниз ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $94 828 213 0,43% 169 324 $-24 441 764 Вниз ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $87 882 093 0,40% 336 713 $-61 169 238 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $85 222 667 0,39% 1 089 386 $-28 963 837 Вниз ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $81 178 220 0,37% 705 223 $414 868 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $74 443 627 0,34% 459 784 $-8 341 394 Вниз ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70 511 844 0,32% 2 501 307 $-3 250 854 Вгору ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $70 302 711 0,32% 891 940 $12 155 268 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67 679 292 0,31% 191 900 $52 736 504 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $60 630 397 0,27% 387 019 $-91 947 874 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $58 634 335 0,27% 208 507 $49 024 889 Вгору ×3
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $58 069 338 0,26% 323 452 $-2 327 328 Вгору ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $56 889 284 0,26% 788 377 $6 684 374 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $54 759 428 0,25% 111 490 $26 876 188 Вгору ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $46 168 794 0,21% 259 026 $-8 657 993 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $41 443 236 0,19% 43 100 $-15 160 129 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $40 491 315 0,18% 498 232 $-5 785 490 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $35 518 144 0,16% 497 453 $-23 159 893 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $33 021 089 0,15% 71 921 $32 043 026 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $32 324 846 0,15% 236 431 $-13 376 129 Вниз ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $30 876 719 0,14% 397 364 $-20 201 376 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $30 829 458 0,14% 91 144 $4 614 726 Вгору ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $29 428 377 0,13% 1 139 310 $-15 424 416 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25 562 141 0,12% 168 727 $-552 961 Вгору ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $24 707 852 0,11% 269 501 $-25 997 180 Вниз ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $22 990 046 0,10% 62 056 $7 830 815 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $21 710 897 0,10% 80 271 $-29 771 342 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20 042 150 0,09% 176 957 $-8 761 231 Вниз ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $17 690 023 0,08% 116 897 $-2 085 109 Вниз ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $17 173 949 0,08% 168 059 $-6 684 943 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $15 139 692 0,07% 67 603 $2 567 320 Вгору ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $11 789 549 0,05% 55 389 $-938 547 Вниз ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $10 978 781 0,05% 24 240 $-12 638 485 Вниз ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9 782 465 0,04% 101 636 $-3 560 575 Вниз ×5
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $9 091 619 0,04% 17 270 $-1 041 505 Вниз ×5
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $8 511 750 0,04% 75 000 $-9 322 588 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8 364 225 0,04% 197 549 $3 533 278 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $6 680 480 0,03% 46 684 $4 789 816 Вгору ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6 028 856 0,03% 65 467 $3 791 631 Вгору ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $5 344 000 0,02% 400 000 $-2 559 500 Вниз ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 295 150 0,02% 45 000 $120 600
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 210 160 0,02% 19 155 $434 671 Вниз ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4 360 326 0,02% 75 386 $3 588 757 Вгору ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $3 338 450 0,02% 115 000 $-1 582 550 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,01% 4 $122 840
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $2 664 500 0,01% 50 000 $427 100 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 457 614 0,01% 23 640 $-15 009 154 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 148 990 0,01% 13 989 $1 005 809
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2 084 400 0,01% 120 000 $-936 400 Вниз ×3
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $1 982 450 0,01% 15 500 $-238 750 Вниз ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 724 940 0,01% 18 000 $68 740 Вниз ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1 430 450 0,01% 35 000 $-1 496 350 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 472145AH4) $1 200 508 0,01% 700 000 Вгору ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $1 195 200 0,01% 30 000 $-1 045 350 Вниз ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1 089 190 0,00% 8 500 $-589 910 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 90353TAM2) $1 079 990 0,00% 900 000 $232 152 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 29786AAN6) $1 006 402 0,00% 1 100 000 $19 431
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $826 086 0,00% 2 338 $183 806 Вгору ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $756 511 0,00% 5 756 $-65 734
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $684 239 0,00% 3 159 $26 913 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 83304AAF3) $670 768 0,00% 700 000 $6 083
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $585 875 0,00% 1 561 $152 120

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ICE $649 900 275 2,94% зростання ×4
SYK $464 505 806 2,10% зростання ×4
ROP $448 321 067 2,03% зростання ×6
MCD $168 357 988 0,76% зростання ×4
IBM $58 634 335 0,27% зростання ×3
VRSK $58 069 338 0,26% зростання ×3
TT $54 759 428 0,25% зростання ×3
TJX $25 562 141 0,12% зростання ×3
ADP $15 139 692 0,07% зростання ×3
ABNB $6 680 480 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ZTS $302 600 879 4 210 978 1,37%
Невідомий емітент (CUSIP: 472145AH4) $1 200 508 700 000 0,01%
EL $501 254 6 349 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 01609WBG6) $236 239 200 000 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PEP Скорочено -2.2M -$387.9M
APH Куплено більше +88K +$293.8M
SYK Куплено більше +936K +$287.2M
AAPL Куплено більше +502K +$241.8M
ACN Куплено більше +125K -$159.0M
NKE Скорочено -283K -$155.1M
GOOGL Скорочено -590K +$138.0M
MICC Куплено більше +6.7M +$132.0M
ICE Куплено більше +341K -$126.8M
JNJ Скорочено -527K -$123.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GGG 31 березня 2026 р. 3 252 150 $266 578 736 -6,8%
MTCH 30 червня 2025 р. 742 895 $23 178 324 31,5%
EL 31 березня 2026 р. 142 000 $14 870 240 30,1%
PYPL 31 березня 2026 р. 253 538 $14 801 548 20,7%
CHD 30 червня 2026 р. 146 108 $13 634 799 -0,4%
ADBE 31 березня 2026 р. 35 103 $12 285 699 -2,0%
SW 31 грудня 2025 р. 206 260 $8 641 687 9,6%
SAIA 30 червня 2025 р. 20 792 $7 265 349 24,7%
FAST 31 грудня 2025 р. 130 667 $6 407 910 26,6%
SLB 30 червня 2026 р. 61 932 $3 182 685 7,6%
KSPI 31 грудня 2025 р. 21 500 $1 756 120 19,2%
SLB 31 грудня 2025 р. 45 731 $1 571 774 30,3%
GLOB 31 грудня 2025 р. 19 000 $1 090 220 -45,6%
EA 31 грудня 2025 р. 4 425 $892 523 Більше не відстежується
BABA 30 червня 2026 р. 6 656 $835 062 13,8%
BMY 30 червня 2025 р. 11 465 $699 250 28,7%
T 30 червня 2025 р. 21 160 $598 405 -15,6%
LLY 30 червня 2025 р. 685 $565 748 48,5%
DE 30 червня 2026 р. 980 $552 034 7,6%
INFY 31 грудня 2025 р. 33 807 $550 040 -40,8%
FAST 30 червня 2026 р. 11 501 $533 646 5,8%
HIG 30 червня 2025 р. 4 250 $525 853 -0,1%
LNG 30 червня 2025 р. 2 125 $491 725 13,0%
UPS 30 червня 2025 р. 4 225 $464 708 -7,8%
ORCL 30 червня 2025 р. 3 230 $451 586 -33,8%
NWSA 30 червня 2025 р. 16 355 $445 183 -3,9%
UNM 30 червня 2025 р. 5 325 $433 775 13,7%
CTAS 30 червня 2025 р. 1 840 $378 175 -12,1%
WM 30 червня 2025 р. 1 365 $316 011 -9,2%
TRGP 30 червня 2025 р. 1 550 $310 729 64,1%
CME 30 червня 2025 р. 1 155 $306 410 -2,0%
ZTS 30 червня 2025 р. 1 775 $292 254 -54,3%
ISRG 30 червня 2025 р. 565 $279 828 -25,5%
TEL 30 червня 2025 р. 1 915 $270 628 30,1%
CMCSA 30 червня 2025 р. 6 790 $250 551 -39,6%
ORCL 31 грудня 2025 р. 840 $236 242 -25,7%
FISV 30 червня 2025 р. 1 040 $229 663 -73,6%
GEN 30 червня 2025 р. 8 610 $228 509 -22,4%
DGX 30 червня 2025 р. 1 305 $220 806 27,1%
CSGP 31 грудня 2025 р. 2 500 $210 925 -58,9%
RJF 30 червня 2025 р. 1 475 $204 892 4,0%
MOS 30 червня 2025 р. 7 480 $202 035 -42,6%
VEEV 30 червня 2025 р. 865 $200 360 -1,6%
F 30 червня 2025 р. 13 795 $138 364 13,2%