Focused Wealth Management, Inc

CIK 1586052 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.1B
#2 222 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.5%
Позиції
266
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
60,25%
Вага топ-25 активів
78,46%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
15,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,78% Оцін. купівлі $106 020 190 · продажі $29 438 606

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% все ще утримуються

Нові позиції
73
Збільшено
141
Зменшено
45
Закриті
20

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
8,5%
Communication Services
2,9%
Financials
2,1%
Industrials
2,0%
Healthcare
1,8%
Retail
1,7%
Financial Services
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
75,4%

Повний портфель 266 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG $182 220 064 15,85% 1 531 390 $35 116 081 Вгору ×3
VTV $156 846 388 13,64% 719 710 $20 135 983 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $138 725 993 12,06% 188 384 $31 281 157 Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $53 654 124 4,67% 649 173 $5 664 854 Вгору ×6
VWO $35 231 997 3,06% 590 250 $4 253 909 Вгору ×6
VYM $34 204 777 2,97% 216 445 $2 665 644 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 247 967 2,89% 114 902 $4 299 795 Вгору ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $21 835 702 1,90% 233 837 $1 268 773 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 460 950 1,61% 51 658 $4 503 696 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 414 852 1,60% 92 033 $3 270 974 Вгору ×6
VB $18 147 213 1,58% 59 868 $2 936 818 Вгору ×6
XLF XLF $17 040 626 1,48% 317 863 $1 942 597 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16 245 011 1,41% 221 292 $1 639 221 Вгору ×4
JMBS $15 632 929 1,36% 347 476 $1 668 449 Вгору ×4
RSP $15 334 944 1,33% 72 073 $1 555 060 Вгору ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15 216 717 1,32% 151 154 $-3 559 644 Вниз ×3
MGK $14 977 422 1,30% 170 372 $2 414 387 Вгору ×1
HIMU $14 615 660 1,27% 293 487 Вгору ×1
VGT $14 201 918 1,23% 118 825 $3 754 928 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $14 110 346 1,23% 137 931 $3 470 244 Вгору ×1
IGV $13 961 319 1,21% 154 098 $1 768 807 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 839 029 1,12% 53 869 $1 786 026 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 454 507 1,00% 27 234 $1 592 823 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 497 093 0,74% 22 779 $788 187 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 142 969 0,62% 12 681 $-20 933 Вгору ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $7 045 470 0,61% 50 339 $1 387 675 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 849 908 0,60% 6 432 $1 523 671 Вниз ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 700 626 0,58% 56 944 $284 213 Вгору ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $6 190 120 0,54% 58 227 $696 075 Вниз ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 890 799 0,51% 600 489 $707 495 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 745 831 0,50% 20 433 $2 123 937 Вгору ×2
JEPI $5 587 813 0,49% 98 934 $27 083 Вгору ×1
BRKB $5 555 455 0,48% 11 102 $474 378 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 325 711 0,46% 93 466 $719 117 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 228 326 0,45% 15 973 $673 180 Вгору ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5 090 765 0,44% 91 610 $523 483 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 721 583 0,41% 4 669 $-95 527 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 699 608 0,41% 13 301 $1 587 593 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 311 466 0,37% 30 878 $2 783 342 Вниз ×4
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4 099 648 0,36% 39 718 $655 031 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 095 387 0,36% 43 305 $211 052 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4 066 206 0,35% 10 880 $913 672 Вниз ×1
VOOG $4 009 667 0,35% 48 531 $701 660 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 590 988 0,31% 8 640 $1 379 094 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 500 852 0,30% 25 606 $-715 029 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 297 441 0,29% 29 114 $-276 273 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 172 941 0,28% 2 701 $845 293 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 949 992 0,26% 11 877 $-472 919 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 885 571 0,25% 119 833 $-350 880 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $2 689 542 0,23% 37 381 $425 824 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 612 113 0,23% 2 178 $1 120 578 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 546 368 0,22% 8 800 Опціон кол $2 165 683 Вгору ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2 499 989 0,22% 152 624 $-205 802 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 464 098 0,21% 6 523 $569 004 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 446 875 0,21% 9 724 $410 641 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 367 891 0,21% 3 275 $1 192 829 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 347 439 0,20% 73 426 $-24 860 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 258 056 0,20% 8 891 $433 448 Вгору ×4
VOO $2 119 403 0,18% 3 086 $308 668 Вгору ×4
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $2 030 887 0,18% 207 445 $14 930 Вгору ×4
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $1 885 821 0,16% 185 795 $108 823 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 875 988 0,16% 6 298 $1 267 570 Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 873 910 0,16% 8 413 $364 013 Вниз ×4
MTUM $1 845 213 0,16% 5 382 $550 482 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 731 435 0,15% 1 500 Опціон кол $1 528 731 Вгору ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1 615 031 0,14% 125 391 $-53 478 Вниз ×1
VTI $1 596 339 0,14% 4 314 $213 341 Вгору ×1
IVV $1 505 245 0,13% 2 010 $213 611 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 488 185 0,13% 24 214 $215 971 Вгору ×6
IVW $1 450 669 0,13% 10 548 $281 532 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 372 360 0,12% 4 000 Опціон кол Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 367 479 0,12% 8 446 $153 279 Вгору ×5
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 356 818 0,12% 73 461 $170 520 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 324 065 0,12% 3 859 $254 817 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 319 373 0,11% 1 100 Опціон кол Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 303 214 0,11% 1 393 $45 303 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 277 676 0,11% 10 878 $461 272 Вгору ×3
T AT&T Inc. $1 232 542 0,11% 59 543 $-375 299 Вгору ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1 224 973 0,11% 23 489 $164 046 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 215 054 0,11% 3 563 $649 124 Вгору ×1
BIL $1 203 771 0,10% 13 136 $-65 093 Вниз ×3
VUG $1 193 793 0,10% 13 859 $175 211 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 186 534 0,10% 10 170 $-330 536 Вниз ×1
VHT $1 155 714 0,10% 3 865 $90 270 Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 132 921 0,10% 11 771 $20 059 Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 107 326 0,10% 4 335 $522 948 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 091 688 0,09% 7 800 Опціон кол $774 140 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 061 509 0,09% 5 868 $453 010 Вгору ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1 058 907 0,09% 10 638 $270 495 Вгору ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1 026 211 0,09% 229 065 $549 245 Вгору ×1
SCHD $1 013 855 0,09% 31 973 $-461 683 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 005 684 0,09% 7 826 $139 559 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $964 840 0,08% 11 675 $198 588 Вгору ×2
SPY SPY $930 135 0,08% 1 246 $118 837 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $917 844 0,08% 1 897 $404 672 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $909 607 0,08% 4 202 $148 118 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $898 087 0,08% 1 546 $606 979 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $824 616 0,07% 5 623 $330 473 Вгору ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $814 007 0,07% 58 986 $148 645
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $807 212 0,07% 9 197 $5 463 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPYG $182 220 064 15,85% зростання ×3
VTV $156 846 388 13,64% зростання ×4
QQQ $138 725 993 12,06% зростання ×6
VCIT $53 654 124 4,67% зростання ×6
VWO $35 231 997 3,06% зростання ×6
VYM $34 204 777 2,97% зростання ×3
AAPL $33 247 967 2,89% зростання ×3
VIGI $21 835 702 1,90% зростання ×6
NVDA $18 414 852 1,60% зростання ×6
VB $18 147 213 1,58% зростання ×6
BND $16 245 011 1,41% зростання ×4
JMBS $15 632 929 1,36% зростання ×4
RSP $15 334 944 1,33% зростання ×6
AMZN $12 839 029 1,12% зростання ×6
TSLA $11 454 507 1,00% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
HIMU $14 615 660 293 487 1,27%
V $1 372 360 4 000 0,12%
LLY $1 319 373 1 100 0,11%
SCHW $645 980 7 000 0,06%
ALB $540 120 4 000 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $510 044 2 278 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $503 620 2 278 0,04%
BRKB $500 390 1 000 0,04%
STX $480 037 497 0,04%
MRVL $476 624 1 600 0,04%
AFL $427 025 3 642 0,04%
GOOG $423 996 1 200 0,04%
OC $413 296 2 600 0,04%
PFE $392 504 16 300 0,03%
KHC $328 109 13 891 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYG Куплено більше +29K +$35.1M
QQQ Куплено більше +2K +$31.3M
VTV Куплено більше +23K +$20.1M
VCIT Куплено більше +69K +$5.7M
GOOGL Куплено більше +3K +$4.5M
AAPL Куплено більше +839 +$4.3M
VWO Куплено більше +17K +$4.3M
VGT Куплено більше +104K +$3.8M
SGOV Скорочено -35K -$3.6M
EMXC Куплено більше +3K +$3.5M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VBK 30 червня 2025 р. 30 181 $7 598 660 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 8 676 $1 961 108 -1,2%
VST 30 вересня 2025 р. 7 909 $1 532 876 -28,4%
BNY 31 березня 2026 р. 114 884 $1 164 921
MORT 31 березня 2026 р. 109 587 $1 151 763 Більше не відстежується
IBTF 30 вересня 2025 р. 33 605 $785 004 Більше не відстежується
WYNN 31 березня 2026 р. 6 400 $770 112 -3,7%
MSTR 30 вересня 2025 р. 1 900 $768 037 -65,2%
AVGO 30 червня 2025 р. 4 501 $753 612 32,1%
MHN 31 березня 2026 р. 64 890 $663 824 Більше не відстежується
VEU 31 грудня 2025 р. 8 911 $635 952 Більше не відстежується
BXMX 31 березня 2026 р. 42 074 $618 484 Більше не відстежується
CVNA 31 грудня 2025 р. 1 600 $603 584 -83,4%
DAL 30 червня 2025 р. 13 526 $589 731 66,4%
NTRS 31 грудня 2025 р. 4 300 $578 780 35,2%
AMZU 30 червня 2026 р. 20 606 $553 472
FTNT 30 вересня 2025 р. 5 040 $532 829 80,4%
NOW 30 вересня 2025 р. 478 $491 422 -29,6%
NKE 31 березня 2026 р. 7 553 $481 211 -23,2%
IBTG 31 березня 2026 р. 20 095 $459 672 0,0%
IVOL 31 грудня 2025 р. 22 344 $430 799 Більше не відстежується
COST 30 червня 2025 р. 454 $429 000 -5,3%
NVO 30 червня 2025 р. 6 090 $422 890 -32,6%
ABNB 30 червня 2025 р. 3 426 $409 270 40,7%
ANET 30 червня 2026 р. 3 323 $407 998 8,2%
ADM 30 червня 2026 р. 5 412 $393 426 7,8%
ISRG 30 вересня 2025 р. 718 $390 168 -11,7%
DFUS 31 березня 2026 р. 5 033 $373 292 Більше не відстежується
BKLN 31 березня 2025 р. 17 448 $367 629 Більше не відстежується
QCOM 31 березня 2026 р. 2 041 $349 087 25,8%
CMA 31 грудня 2025 р. 5 000 $342 600 Більше не відстежується
SOFI 30 вересня 2025 р. 18 199 $331 404 -30,4%
MTB 30 червня 2025 р. 1 824 $326 053 24,6%
YUM 30 вересня 2025 р. 2 200 $325 996 -3,1%
WMB 30 вересня 2025 р. 5 000 $314 050 15,8%
CL 31 грудня 2025 р. 3 924 $313 674 15,2%
TER 31 березня 2025 р. 2 435 $306 615 357,9%
FCX 30 вересня 2025 р. 6 983 $302 721 74,4%
RKLB 30 червня 2026 р. 4 683 $300 742 -27,7%
REGN 30 червня 2026 р. 384 $296 506 33,9%
SNOW 31 грудня 2025 р. 1 273 $287 125 46,3%
COIN 31 грудня 2025 р. 845 $285 179 -24,6%
DD 31 грудня 2025 р. 3 635 $283 165 247,6%
CSGP 30 червня 2025 р. 3 500 $277 305 -58,4%
TOST 30 вересня 2025 р. 6 221 $275 528 -3,0%
DOCN 30 червня 2025 р. 8 236 $275 000 300,4%
UPS 30 червня 2026 р. 2 794 $274 905 -4,9%
DDOG 31 грудня 2025 р. 1 850 $263 440 71,1%
SNDK 31 березня 2026 р. 1 097 $260 406 147,3%
GSRT 31 грудня 2025 р. 25 000 $259 000 Більше не відстежується
TGT 31 березня 2026 р. 2 614 $255 560 32,2%
OXY 31 березня 2026 р. 6 175 $253 934 -4,8%
XYZ 30 червня 2025 р. 4 664 $253 395 19,1%
ROK 30 червня 2026 р. 702 $251 934 -12,2%
HUBS 31 березня 2025 р. 361 $251 534 -57,9%
KEY 30 червня 2026 р. 12 492 $250 470 -5,0%
CCJ 30 вересня 2025 р. 3 348 $248 522 13,6%
FSLR 30 вересня 2025 р. 1 500 $248 310 0,0%
QCOM 30 вересня 2025 р. 1 559 $248 263 -2,6%
IWM 31 грудня 2025 р. 1 020 $246 799 Більше не відстежується
BMY 30 червня 2025 р. 3 987 $243 162 44,3%
DE 30 вересня 2025 р. 478 $243 020 31,6%
SCHW 31 грудня 2025 р. 2 521 $240 656 11,2%
RF 30 червня 2026 р. 9 000 $235 080 1,0%
BE 31 березня 2026 р. 2 650 $230 259 48,4%
SLV 30 червня 2026 р. 3 370 $229 632 Більше не відстежується
NU 30 вересня 2025 р. 16 600 $227 752 -9,3%
COIN 31 березня 2025 р. 915 $227 195 -1,0%
TKO 30 червня 2026 р. 1 119 $225 646 0,6%
TOL 30 червня 2026 р. 1 647 $224 766 -11,7%
FSLY 30 червня 2026 р. 7 677 $223 094 25,0%
WSM 31 березня 2025 р. 1 200 $222 216 50,4%
IWF 31 березня 2025 р. 552 $221 597 Більше не відстежується
BABA 30 червня 2026 р. 1 761 $220 935 30,5%
WPC 31 березня 2026 р. 3 428 $220 606 6,1%
MAIN 31 березня 2026 р. 3 633 $219 376 10,8%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 250 $217 945 5,7%
FSLR 31 березня 2025 р. 8 000 $217 700 74,4%
UBER 31 березня 2026 р. 2 630 $214 897 10,8%
EIX 30 червня 2025 р. 3 646 $214 819 44,5%
FSLR 31 березня 2026 р. 816 $213 164 11,8%
KO 30 червня 2025 р. 2 964 $212 304 28,8%
VYMI 31 березня 2025 р. 3 127 $212 261
CHWY 31 грудня 2025 р. 5 221 $211 189 -28,9%
DIA 31 березня 2026 р. 438 $210 704 Більше не відстежується
CRM 30 червня 2026 р. 1 126 $210 279 31,3%
CFLT 30 червня 2025 р. 8 945 $209 671 Більше не відстежується
ABVX 31 березня 2026 р. 1 600 $209 426 5,6%
IGV 31 грудня 2025 р. 1 817 $208 996 Більше не відстежується
ISRG 30 червня 2026 р. 453 $208 828 -0,7%
PRU 31 березня 2026 р. 1 844 $208 149 24,5%
CAPR 30 червня 2026 р. 6 681 $203 102 -68,9%
EOG 31 грудня 2025 р. 1 800 $201 816 45,7%
STLD 30 червня 2025 р. 1 612 $201 570 74,0%
WYNN 30 вересня 2025 р. 2 140 $200 454 -23,8%
TTD 31 грудня 2025 р. 4 083 $200 108 -64,5%
CLF 30 вересня 2025 р. 25 000 $190 000 -12,7%
PINS 30 червня 2026 р. 10 350 $189 819 11,1%
OUST 31 березня 2025 р. 20 008 $188 008 337,8%
ONDS 31 березня 2026 р. 18 700 $182 512 -6,3%
TE 31 березня 2026 р. 27 000 $180 360 3,1%
ETY 31 березня 2026 р. 10 819 $165 969 4,8%
SSYS 31 грудня 2025 р. 12 500 $140 000 -3,2%
AI 31 березня 2026 р. 10 040 $135 339 23,2%
DSU 30 вересня 2025 р. 12 569 $132 724 -10,9%
FSLY 30 вересня 2025 р. 15 591 $110 072 168,4%
BGC 30 червня 2025 р. 11 171 $102 438 6,1%
STKL 31 березня 2025 р. 10 290 $79 233 Більше не відстежується
NN 31 березня 2025 р. 12 000 $67 300 44,9%
SOTK 30 червня 2026 р. 12 855 $52 191 -13,9%
KEY 31 березня 2025 р. 14 432 $25 069 37,0%
NNOX 31 березня 2025 р. 10 000 $11 409 -81,3%
BNKK 31 грудня 2025 р. 13 626 $3 652 -58,9%
NFG 31 березня 2025 р. 10 000 $2 056 7,1%
BTOG 31 березня 2026 р. 11 400 $1 961 -68,6%