Focused Wealth Management, Inc

CIK 1586052 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів60,25%

Вага топ-25 активів78,46%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій15,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,78% Оцін. купівлі $106 020 190 · продажі $29 438 606

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 67,2% все ще утримуються

Нові позиції73

Збільшено141

Зменшено45

Закриті20

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $1.1B #2 298 з 9 337 за вартістю 13F · топ 24.6%

Позиції 266

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 8,5%

Financials 4,1%

Communication Services 3,2%

Industrials 2,0%

Healthcare 1,8%

Retail 1,7%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 0,7%

Utilities 0,6%

Real Estate 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Materials 0,4%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 74,9%

Повний портфель 266 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
SPYG SPDR SERIES TRUST	$182 220 064	15,85%	1 531 390		$35 116 081	Вгору ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$156 846 388	13,64%	719 710		$20 135 983	Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$138 725 993	12,06%	188 384		$31 281 157	Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$53 654 124	4,67%	649 173		$5 664 854	Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$35 231 997	3,06%	590 250		$4 253 909	Вгору ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$34 204 777	2,97%	216 445		$2 665 644	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$33 247 967	2,89%	114 902		$4 299 795	Вгору ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$21 835 702	1,90%	233 837		$1 268 773	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$18 460 950	1,61%	51 658		$4 503 696	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 414 852	1,60%	92 033		$3 270 974	Вгору ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$18 147 213	1,58%	59 868		$2 936 818	Вгору ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$17 040 626	1,48%	317 863		$1 942 597	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$16 245 011	1,41%	221 292		$1 639 221	Вгору ×4
JMBS Janus Detroit Street Trust	$15 632 929	1,36%	347 476		$1 668 449	Вгору ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$15 334 944	1,33%	72 073		$1 555 060	Вгору ×6
SGOV iShares Trust	$15 216 717	1,32%	151 154		$-3 559 644	Вниз ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND	$14 977 422	1,30%	170 372		$2 414 387	Вгору ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$14 615 660	1,27%	293 487			Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$14 201 918	1,23%	118 825		$3 754 928	Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$14 110 346	1,23%	137 931		$3 470 244	Вгору ×1
IGV iShares Trust	$13 961 319	1,21%	154 098		$1 768 807	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12 839 029	1,12%	53 869		$1 786 026	Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$11 454 507	1,00%	27 234		$1 592 823	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 497 093	0,74%	22 779		$788 187	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7 142 969	0,62%	12 681		$-20 933	Вгору ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock	$7 045 470	0,61%	50 339		$1 387 675	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6 849 908	0,60%	6 432		$1 523 671	Вниз ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock	$6 700 626	0,58%	56 944		$284 213	Вгору ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$6 190 120	0,54%	58 227		$696 075	Вниз ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$5 890 799	0,51%	600 489		$707 495	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5 745 831	0,50%	20 433		$2 123 937	Вгору ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 587 813	0,49%	98 934		$27 083	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 555 455	0,48%	11 102		$474 378	Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$5 325 711	0,46%	93 466		$719 117	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 228 326	0,45%	15 973		$673 180	Вгору ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$5 090 765	0,44%	91 610		$523 483	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4 721 583	0,41%	4 669		$-95 527	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 699 608	0,41%	13 301		$1 587 593	Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$4 311 466	0,37%	30 878		$2 783 342	Вниз ×4
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$4 099 648	0,36%	39 718		$655 031	Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$4 095 387	0,36%	43 305		$211 052	Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$4 066 206	0,35%	10 880		$913 672	Вниз ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$4 009 667	0,35%	48 531		$701 660	Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3 590 988	0,31%	8 640		$1 379 094	Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 500 852	0,30%	25 606		$-715 029	Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 297 441	0,29%	29 114		$-276 273	Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3 172 941	0,28%	2 701		$845 293	Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$2 949 992	0,26%	11 877		$-472 919	Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2 885 571	0,25%	119 833		$-350 880	Вгору ×2
MO Altria Group, Inc.	$2 689 542	0,23%	37 381		$425 824	Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 612 113	0,23%	2 178		$1 120 578	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 546 368	0,22%	8 800	Опціон кол	$2 165 683	Вгору ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$2 499 989	0,22%	152 624		$-205 802	Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 464 098	0,21%	6 523		$569 004	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 446 875	0,21%	9 724		$410 641	Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 367 891	0,21%	3 275		$1 192 829	Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$2 347 439	0,20%	73 426		$-24 860	Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 258 056	0,20%	8 891		$433 448	Вгору ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 119 403	0,18%	3 086		$308 668	Вгору ×4
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares	$2 030 887	0,18%	207 445		$14 930	Вгору ×4
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock	$1 885 821	0,16%	185 795		$108 823	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 875 988	0,16%	6 298		$1 267 570	Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1 873 910	0,16%	8 413		$364 013	Вниз ×4
MTUM iShares Trust	$1 845 213	0,16%	5 382		$550 482	Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 731 435	0,15%	1 500	Опціон кол	$1 528 731	Вгору ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$1 615 031	0,14%	125 391		$-53 478	Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 596 339	0,14%	4 314		$213 341	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 505 245	0,13%	2 010		$213 611	Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 488 185	0,13%	24 214		$215 971	Вгору ×6
IVW iShares Trust	$1 450 669	0,13%	10 548		$281 532	Вгору ×1
V Visa Inc.	$1 372 360	0,12%	4 000	Опціон кол		Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1 367 479	0,12%	8 446		$153 279	Вгору ×5
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$1 356 818	0,12%	73 461		$170 520	Вгору ×1
V Visa Inc.	$1 324 065	0,12%	3 859		$254 817	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 319 373	0,11%	1 100	Опціон кол		Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 303 214	0,11%	1 393		$45 303	Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 277 676	0,11%	10 878		$461 272	Вгору ×3
T AT&T Inc.	$1 232 542	0,11%	59 543		$-375 299	Вгору ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$1 224 973	0,11%	23 489		$164 046	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 215 054	0,11%	3 563		$649 124	Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 203 771	0,10%	13 136		$-65 093	Вниз ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 193 793	0,10%	13 859		$175 211	Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 186 534	0,10%	10 170		$-330 536	Вниз ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$1 155 714	0,10%	3 865		$90 270	Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 132 921	0,10%	11 771		$20 059	Вгору ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 107 326	0,10%	4 335		$522 948	Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 091 688	0,09%	7 800	Опціон кол	$774 140	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 061 509	0,09%	5 868		$453 010	Вгору ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$1 058 907	0,09%	10 638		$270 495	Вгору ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock	$1 026 211	0,09%	229 065		$549 245	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 013 855	0,09%	31 973		$-461 683	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 005 684	0,09%	7 826		$139 559	Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$964 840	0,08%	11 675		$198 588	Вгору ×2
SPY SPY	$930 135	0,08%	1 246		$118 837	Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$917 844	0,08%	1 897		$404 672	Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$909 607	0,08%	4 202		$148 118	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$898 087	0,08%	1 546		$606 979	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$824 616	0,07%	5 623		$330 473	Вгору ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain)	$814 007	0,07%	58 986		$148 645
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$807 212	0,07%	9 197		$5 463	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPYG	$182 220 064	15,85%	зростання ×3
VTV	$156 846 388	13,64%	зростання ×4
QQQ	$138 725 993	12,06%	зростання ×6
VCIT	$53 654 124	4,67%	зростання ×6
VWO	$35 231 997	3,06%	зростання ×6
VYM	$34 204 777	2,97%	зростання ×3
AAPL	$33 247 967	2,89%	зростання ×3
VIGI	$21 835 702	1,90%	зростання ×6
NVDA	$18 414 852	1,60%	зростання ×6
VB	$18 147 213	1,58%	зростання ×6
BND	$16 245 011	1,41%	зростання ×4
JMBS	$15 632 929	1,36%	зростання ×4
RSP	$15 334 944	1,33%	зростання ×6
AMZN	$12 839 029	1,12%	зростання ×6
TSLA	$11 454 507	1,00%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
HIMU	$14 615 660	293 487	1,27%
V	$1 372 360	4 000	0,12%
LLY	$1 319 373	1 100	0,11%
SCHW	$645 980	7 000	0,06%
ALB	$540 120	4 000	0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$510 044	2 278	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$503 620	2 278	0,04%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$500 390	1 000	0,04%
STX	$480 037	497	0,04%
MRVL	$476 624	1 600	0,04%
AFL	$427 025	3 642	0,04%
GOOG	$423 996	1 200	0,04%
OC	$413 296	2 600	0,04%
PFE	$392 504	16 300	0,03%
KHC	$328 109	13 891	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPYG	Куплено більше	+29K	+$35.1M
QQQ	Куплено більше	+2K	+$31.3M
VTV	Куплено більше	+23K	+$20.1M
VCIT	Куплено більше	+69K	+$5.7M
GOOGL	Куплено більше	+3K	+$4.5M
AAPL	Куплено більше	+839	+$4.3M
VWO	Куплено більше	+17K	+$4.3M
VGT	Куплено більше	+104K	+$3.8M
SGOV	Скорочено	-35K	-$3.6M
EMXC	Куплено більше	+3K	+$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VBK	30 червня 2025 р.	30 181	$7 598 660
HON	30 червня 2026 р.	8 676	$1 961 108	-4,4%
VST	30 вересня 2025 р.	7 909	$1 532 876	-28,5%
BNY	31 березня 2026 р.	114 884	$1 164 921
MORT	31 березня 2026 р.	109 587	$1 151 763
IBTF	30 вересня 2025 р.	33 605	$785 004	Більше не відстежується
WYNN	31 березня 2026 р.	6 400	$770 112	-25,3%
MSTR	30 вересня 2025 р.	1 900	$768 037	-50,3%
AVGO	30 червня 2025 р.	4 501	$753 612	28,8%
MHN	31 березня 2026 р.	64 890	$663 824	Більше не відстежується
VEU	31 грудня 2025 р.	8 911	$635 952
BXMX	31 березня 2026 р.	42 074	$618 484	Більше не відстежується
CVNA	31 грудня 2025 р.	1 600	$603 584	-84,9%
DAL	30 червня 2025 р.	13 526	$589 731	71,0%
NTRS	31 грудня 2025 р.	4 300	$578 780	25,5%
AMZU	30 червня 2026 р.	20 606	$553 472
FTNT	30 вересня 2025 р.	5 040	$532 829	115,2%
NOW	30 вересня 2025 р.	478	$491 422	-27,0%
NKE	31 березня 2026 р.	7 553	$481 211	-35,9%
IBTG	31 березня 2026 р.	20 095	$459 672
IVOL	31 грудня 2025 р.	22 344	$430 799
COST	30 червня 2025 р.	454	$429 000	-7,0%
NVO	30 червня 2025 р.	6 090	$422 890	-45,9%
ABNB	30 червня 2025 р.	3 426	$409 270	22,7%
ANET	30 червня 2026 р.	3 323	$407 998	22,1%
ADM	30 червня 2026 р.	5 412	$393 426	5,3%
ISRG	30 вересня 2025 р.	718	$390 168	-12,4%
DFUS	31 березня 2026 р.	5 033	$373 292
QCOM	31 березня 2026 р.	2 041	$349 087	43,6%
CMA	31 грудня 2025 р.	5 000	$342 600	Більше не відстежується
SOFI	30 вересня 2025 р.	18 199	$331 404	-40,3%
MTB	30 червня 2025 р.	1 824	$326 053	13,0%
YUM	30 вересня 2025 р.	2 200	$325 996	-10,4%
WMB	30 вересня 2025 р.	5 000	$314 050	11,3%
CL	31 грудня 2025 р.	3 924	$313 674	6,6%
FCX	30 вересня 2025 р.	6 983	$302 721	83,7%
RKLB	30 червня 2026 р.	4 683	$300 742	-27,3%
REGN	30 червня 2026 р.	384	$296 506	17,9%
SNOW	31 грудня 2025 р.	1 273	$287 125	55,5%
COIN	31 грудня 2025 р.	845	$285 179	-19,1%
DD	31 грудня 2025 р.	3 635	$283 165	223,3%
CSGP	30 червня 2025 р.	3 500	$277 305	-65,9%
TOST	30 вересня 2025 р.	6 221	$275 528	-18,4%
DOCN	30 червня 2025 р.	8 236	$275 000	390,4%
UPS	30 червня 2026 р.	2 794	$274 905	-13,5%
DDOG	31 грудня 2025 р.	1 850	$263 440	103,9%
SNDK	31 березня 2026 р.	1 097	$260 406	170,7%
GSRT	31 грудня 2025 р.	25 000	$259 000	Більше не відстежується
TGT	31 березня 2026 р.	2 614	$255 560	28,7%
OXY	31 березня 2026 р.	6 175	$253 934	-10,6%
XYZ	30 червня 2025 р.	4 664	$253 395	9,4%
ROK	30 червня 2026 р.	702	$251 934	-8,2%
KEY	30 червня 2026 р.	12 492	$250 470	-12,9%
CCJ	30 вересня 2025 р.	3 348	$248 522	1,6%
FSLR	30 вересня 2025 р.	1 500	$248 310	-20,8%
QCOM	30 вересня 2025 р.	1 559	$248 263	11,1%
IWM	31 грудня 2025 р.	1 020	$246 799	14,5%
BMY	30 червня 2025 р.	3 987	$243 162	32,1%
DE	30 вересня 2025 р.	478	$243 020	50,2%
SCHW	31 грудня 2025 р.	2 521	$240 656	-3,2%
RF	30 червня 2026 р.	9 000	$235 080	-10,3%
BE	31 березня 2026 р.	2 650	$230 259	113,4%
SLV	30 червня 2026 р.	3 370	$229 632	2,4%
NU	30 вересня 2025 р.	16 600	$227 752	-16,1%
TKO	30 червня 2026 р.	1 119	$225 646	-12,8%
TOL	30 червня 2026 р.	1 647	$224 766	-17,1%
FSLY	30 червня 2026 р.	7 677	$223 094	40,6%
BABA	30 червня 2026 р.	1 761	$220 935	10,3%
WPC	31 березня 2026 р.	3 428	$220 606	-5,1%
MAIN	31 березня 2026 р.	3 633	$219 376	4,1%
PYPL	31 грудня 2025 р.	3 250	$217 945	-9,6%
UBER	31 березня 2026 р.	2 630	$214 897	-5,3%
EIX	30 червня 2025 р.	3 646	$214 819	4,4%
FSLR	31 березня 2026 р.	816	$213 164	-11,5%
KO	30 червня 2025 р.	2 964	$212 304	21,1%
CHWY	31 грудня 2025 р.	5 221	$211 189	-45,0%
DIA	31 березня 2026 р.	438	$210 704
CRM	30 червня 2026 р.	1 126	$210 279	49,8%
CFLT	30 червня 2025 р.	8 945	$209 671	Більше не відстежується
ABVX	31 березня 2026 р.	1 600	$209 426	-16,6%
IGV	31 грудня 2025 р.	1 817	$208 996	0,3%
ISRG	30 червня 2026 р.	453	$208 828	-1,4%
PRU	31 березня 2026 р.	1 844	$208 149	15,3%
CAPR	30 червня 2026 р.	6 681	$203 102	-62,8%
EOG	31 грудня 2025 р.	1 800	$201 816	34,6%
STLD	30 червня 2025 р.	1 612	$201 570	81,2%
WYNN	30 вересня 2025 р.	2 140	$200 454	-40,8%
TTD	31 грудня 2025 р.	4 083	$200 108	-68,5%
CLF	30 вересня 2025 р.	25 000	$190 000	-7,2%
PINS	30 червня 2026 р.	10 350	$189 819	-8,4%
ONDS	31 березня 2026 р.	18 700	$182 512	-19,9%
TE	31 березня 2026 р.	27 000	$180 360	-10,7%
ETY	31 березня 2026 р.	10 819	$165 969	2,8%
SSYS	31 грудня 2025 р.	12 500	$140 000	0,2%
AI	31 березня 2026 р.	10 040	$135 339	30,8%
DSU	30 вересня 2025 р.	12 569	$132 724	-15,9%
FSLY	30 вересня 2025 р.	15 591	$110 072	201,9%
BGC	30 червня 2025 р.	11 171	$102 438	15,2%
SOTK	30 червня 2026 р.	12 855	$52 191	1,3%
BNKK	31 грудня 2025 р.	13 626	$3 652	-32,2%
BTOG	31 березня 2026 р.	11 400	$1 961	Більше не відстежується