Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +54.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +17.3%

Річна: +41.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 21,9%
Technology 17,8%
Energy 12,5%
Healthcare 10,5%
Financials 5,9%
Communication Services 3,9%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 23,5%

Повний портфель 420 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLW Corning Incorporated Common Stock $26 823 375 11,61% 105 013 $12 335 958 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 571 894 8,90% 27 936 $4 457 167 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12 228 092 5,29% 16 913 $6 486 828 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 042 860 5,21% 32 285 $22 962 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 850 957 5,13% 46 663 $535 384 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 342 554 4,91% 39 199 $1 426 099 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 785 538 4,67% 32 950 $1 128 153 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10 365 205 4,48% 87 110 $1 880 808 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9 766 911 4,23% 51 478 $-107 244 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 352 901 3,61% 61 095 $-1 661 252 Вгору ×2
SPY SPY $7 918 704 3,43% 10 604 $1 102 414 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 910 352 3,42% 22 388 $1 552 100 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 709 467 3,34% 15 133 $-1 342 411 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 948 988 3,01% 41 922 $-781 573 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 316 416 2,73% 25 101 $945 500 Вгору ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6 265 834 2,71% 258 172 $64 139 Вгору ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 347 126 2,31% 140 492 $839 032 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 957 916 2,15% 38 583 $537 059 Вгору ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 482 370 1,07% 4 874 $-733 018 Вгору ×2
BITQ Bitwise Funds Trust $2 448 334 1,06% 99 932 $584 909 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 332 149 1,01% 8 628 $-304 692 Вгору ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1 991 602 0,86% 32 676 $-74 490 Вгору ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1 525 580 0,66% 32 815 $-108 476 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 224 995 0,53% 5 975 $-293 526 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 210 052 0,52% 5 077 $232 433 Вгору ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 161 711 0,50% 31 603 $-34 131
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $988 099 0,43% 1 891 $172 923 Вгору ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $854 549 0,37% 3 948 $68 847
BITW Common Shares of Beneficial Interest $766 857 0,33% 20 406 $-107 619 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $707 588 0,31% 8 707 $56 402 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $684 957 0,30% 2 630 $35 137
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674 526 0,29% 1 348 $292 124 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $635 354 0,27% 2 882 $14 751 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $587 496 0,25% 1 971 $204 846
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528 908 0,23% 1 480 $63 061 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $528 665 0,23% 458 $325 961 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524 250 0,23% 2 464 $51 649 Вгору ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $471 734 0,20% 3 484 $-45 536 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $462 433 0,20% 724 $232 516 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458 484 0,20% 1 300 $14 482 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454 286 0,20% 4 011 $-48 799 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448 018 0,19% 1 186 $101 057 Вгору ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $434 282 0,19% 191 $288 154 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $427 510 0,18% 457 $-28 855 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358 022 0,15% 2 443 $-1 368
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $330 511 0,14% 3 582 $-6 125
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324 430 0,14% 13 473 $-28 367 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305 434 0,13% 302 $49 945
EMR Emerson Electric Company Common Stock $293 959 0,13% 2 054 $-2 966 973 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292 901 0,13% 3 369 $-11 623
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $287 217 0,12% 1 817 $18 717 Вгору ×6
PSA Public Storage Common Stock $270 564 0,12% 850 $40 316
MA Mastercard Incorporated Common Stock $251 664 0,11% 490 $-43 135 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $250 295 0,11% 1 707 $-56 910 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $249 185 0,11% 2 318 $231 477 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $244 195 0,11% 1 007 $28 985
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $239 904 0,10% 1 600 $115 328
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $239 170 0,10% 1 195 $48 187 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $234 274 0,10% 557 $27 209
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $228 597 0,10% 550 $79 772
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $227 889 0,10% 214 $100 366 Вгору ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $220 540 0,10% 20 345 Вгору ×1
V Visa Inc. $205 854 0,09% 600 $24 510
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $196 847 0,09% 700 $-94 168 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $167 456 0,07% 1 944 $25 936 Вгору ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $164 550 0,07% 3 000 $81 330
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $164 224 0,07% 400 $55 924
IWB iShares Russell 1000 ETF $161 753 0,07% 395 $20 912
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $160 900 0,07% 5 000 $72 300
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $160 600 0,07% 2 000 $1 720
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $155 789 0,07% 1 326 $52 886
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $148 107 0,06% 409 $4 200
GD General Dynamics Corporation Common Stock $145 238 0,06% 410 $4 518
IVE iShares Trust $144 864 0,06% 638 $16 696 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $143 121 0,06% 1 025 $97 888
SCI Service Corporation International Common Stock $136 728 0,06% 1 800 $-11 790
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $136 626 0,06% 4 200 $-4 809 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $136 214 0,06% 2 565 $-20 705 Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $135 866 0,06% 713 $54 404 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $132 617 0,06% 360 $-22 287
IJK iShares Trust $132 305 0,06% 1 126 $19 007
COHR Coherent Corp. Common Stock $130 175 0,06% 330 $46 801 Вниз ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $125 964 0,05% 900 $23 895
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $123 976 0,05% 409 $16 851
IYW iShares U.S. Technology ETF $123 593 0,05% 490 $34 697
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $123 565 0,05% 6 500 $52 390
ENB Enbridge Inc Common Stock $120 455 0,05% 2 222 $156
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $113 090 0,05% 773 $28 945 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $110 992 0,05% 5 805 $-1 045
DAC Danaos Corporation Common Stock $110 133 0,05% 900 $8 757
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99 702 0,04% 177 $-1 565
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $99 330 0,04% 1 540 $29 630
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98 635 0,04% 1 731 $14 251
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $98 423 0,04% 550 $16 187
AR Antero Resources Corporation Common Stock $98 392 0,04% 2 800 $-20 440
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $93 251 0,04% 1 245 $2 192
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $93 155 0,04% 815 $-22 722
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $92 964 0,04% 2 747 $50 616 Вгору ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $92 245 0,04% 843 $-784
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $89 250 0,04% 1 250 $-30 938

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $1 210 052 0,52% зростання ×6
DIA $988 099 0,43% зростання ×5
RSP $524 250 0,23% зростання ×4
VYM $287 217 0,12% зростання ×6
XLE $136 214 0,06% зростання ×6
SCHG $92 964 0,04% зростання ×6
XLF $71 677 0,03% зростання ×6
DVN $39 377 0,02% зростання ×3
XLP $35 609 0,02% зростання ×6
IYE $8 133 0,00% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PGX $220 540 20 345 0,10%
PRF $88 501 1 638 0,04%
QUAL $76 581 349 0,03%
CRWD $46 552 61 0,02%
GRID $38 734 202 0,02%
SHY $30 381 370 0,01%
IJS $28 293 207 0,01%
USMV $24 501 254 0,01%
ABT $22 685 250 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $21 699 127 0,01%
AA $20 856 400 0,01%
PLD $20 321 150 0,01%
PGY $18 250 1 000 0,01%
ARLP $16 786 700 0,01%
PAX $16 470 1 500 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLW Скорочено -2K +$12.3M
AMAT Куплено більше +115 +$6.5M
QQQ Куплено більше +16 +$4.5M
SPYG Куплено більше +455 +$1.9M
XOM Куплено більше +2K -$1.7M
GOOG Куплено більше +223 +$1.6M
AAPL Куплено більше +126 +$1.4M
LMT Куплено більше +156 -$1.3M
JPM Куплено більше +120 +$1.1M
SPY Куплено більше +123 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HEI 30 вересня 2025 р. 619 $203 032 -6,6%
HES 30 вересня 2025 р. 1 300 $180 102 Більше не відстежується
X 30 червня 2025 р. 2 500 $105 650 Більше не відстежується
UAL 30 вересня 2025 р. 1 270 $101 130 14,0%
IHI 30 вересня 2025 р. 1 093 $68 439 -14,1%
RDUS 30 червня 2025 р. 1 800 $51 984 Більше не відстежується
CADE 31 березня 2026 р. 1 200 $51 408 Більше не відстежується
TORO 31 березня 2026 р. 9 000 $47 520 45,4%
VO 31 грудня 2025 р. 152 $44 648 10,6%
VRTX 30 червня 2026 р. 75 $33 491 1,4%
BSX 30 вересня 2025 р. 300 $32 223 -56,6%
UFCS 31 грудня 2025 р. 1 000 $30 420 50,3%
ESSA 30 вересня 2025 р. 1 500 $29 100 Більше не відстежується
GNW 31 березня 2026 р. 3 000 $27 090 18,1%
NDAQ 30 червня 2025 р. 350 $26 551 3,1%
ACI 31 грудня 2025 р. 1 500 $26 265 -33,0%
PAX 31 березня 2026 р. 1 600 $25 424 -11,9%
YEXT 31 березня 2026 р. 3 000 $24 180 72,4%
AMP 30 червня 2025 р. 48 $23 237 -7,3%
LAC 31 березня 2026 р. 5 100 $22 236 -35,4%
GIFI 31 грудня 2025 р. 3 000 $21 060 Більше не відстежується
UNP 30 червня 2025 р. 81 $19 135 20,4%
MX 31 грудня 2025 р. 6 000 $18 780 38,8%
KBE 31 березня 2026 р. 300 $18 207 7,7%
GROW 30 червня 2026 р. 7 000 $17 360 -7,1%
MFIC 31 березня 2026 р. 1 500 $17 160 -24,3%
SYK 30 червня 2026 р. 50 $16 507 -9,4%
BBDC 31 березня 2026 р. 1 779 $16 331 3,9%
AAP 31 березня 2026 р. 400 $15 720 -24,8%
FTI 31 березня 2026 р. 300 $13 368 1,6%
OCSL 31 березня 2026 р. 1 000 $12 740 4,7%
PGY 31 березня 2026 р. 600 $12 540 57,9%
OFLX 31 грудня 2025 р. 400 $12 474 -12,9%
VTRS 31 березня 2026 р. 1 000 $12 450 30,4%
MPT 30 червня 2025 р. 2 000 $12 060 -23,2%
IP 31 березня 2026 р. 300 $11 817 -10,2%
IWN 31 грудня 2025 р. 66 $11 669 17,7%
VNOM (задекларовано як VNOMXXXX) 30 червня 2025 р. 250 $11 288 7,2%
ABR 31 березня 2026 р. 1 400 $10 864 -55,0%
UBER 30 червня 2026 р. 150 $10 790 -3,7%
AQN 31 грудня 2025 р. 2 000 $10 740 -17,6%
GLSI 31 березня 2026 р. 500 $10 505 -29,6%
RXST 31 березня 2026 р. 1 000 $10 420 -22,7%
CAG 31 березня 2026 р. 600 $10 386 -16,1%
NKTX 31 грудня 2025 р. 5 000 $10 350 36,8%
NVO 31 березня 2026 р. 200 $10 176 2,1%
VAL 31 березня 2026 р. 200 $10 080 -14,8%
EWG 30 червня 2026 р. 250 $9 918
DCH 31 грудня 2025 р. 1 600 $9 616 -11,9%
BZFD 31 березня 2026 р. 10 000 $9 301 90,5%
CATO 31 березня 2026 р. 3 000 $9 270 -15,5%
PUBM 31 березня 2026 р. 1 000 $8 870 127,4%
NKTR 31 березня 2026 р. 200 $8 456 -41,3%
VAL 30 червня 2025 р. 200 $7 852 98,3%
FOUR 31 грудня 2025 р. 100 $7 740 -40,4%
OWL 31 березня 2026 р. 500 $7 470 -1,8%
SRL 31 грудня 2025 р. 1 177 $7 062 -40,6%
FBRT 30 вересня 2025 р. 657 $7 023 -43,2%
CMDB 30 вересня 2025 р. 800 $6 936 55,0%
INCR 31 березня 2026 р. 7 000 $6 370 45,1%
LUMN 30 червня 2025 р. 1 600 $6 272 28,3%
BHP 31 березня 2026 р. 101 $6 097 19,4%
CTRM 31 грудня 2025 р. 2 800 $5 824 -4,8%
CIO 30 вересня 2025 р. 1 000 $5 340 Більше не відстежується
PTEN 31 грудня 2025 р. 1 000 $5 180 89,0%
NNDM 31 грудня 2025 р. 3 000 $4 710 4,5%
EMN 30 вересня 2025 р. 60 $4 480 3,0%
NKE 30 вересня 2025 р. 46 $3 268 -51,3%
XES 31 березня 2026 р. 33 $2 705
LEU 31 березня 2026 р. 10 $2 428 -18,5%
MDT 31 березня 2026 р. 25 $2 402 1,5%
FRT 31 березня 2026 р. 20 $2 016 -0,2%
CELH 30 червня 2025 р. 50 $1 781 -40,7%
BGSF 31 березня 2026 р. 375 $1 736 -26,1%
RELY 31 березня 2026 р. 125 $1 725 46,2%
WPRT 30 червня 2025 р. 400 $1 484 -40,3%
SGMO 30 червня 2026 р. 6 000 $1 481 Більше не відстежується
CTRA 30 червня 2026 р. 40 $1 401 Більше не відстежується
VNRX 31 грудня 2025 р. 2 000 $1 358 Більше не відстежується
ALRM 31 березня 2026 р. 25 $1 276 30,2%
APLD 31 березня 2026 р. 50 $1 226 4,0%
RBNE 31 грудня 2025 р. 875 $1 138 -95,1%
XMTR 31 грудня 2025 р. 20 $1 089 81,1%
WBD 31 грудня 2025 р. 40 $781 7,4%
XPRO 31 березня 2026 р. 50 $668 -3,7%
PSFE 31 березня 2026 р. 80 $647 -17,3%
SPNS 31 грудня 2025 р. 12 $516 Більше не відстежується
VGAS 31 березня 2026 р. 250 $515 -35,5%
FOA 31 березня 2026 р. 20 $484 -18,6%
MGTX 31 грудня 2025 р. 50 $412 37,4%
CHX 30 вересня 2025 р. 16 $405 Більше не відстежується
FLY 31 березня 2026 р. 15 $336 -20,7%
MPTI 31 березня 2026 р. 5 $266 Більше не відстежується
SPCE 31 грудня 2025 р. 40 $154 -5,0%
DFIN 31 березня 2026 р. 2 $93 2,4%
ACB 31 грудня 2025 р. 3 $18 5,7%
MPTIWS 31 грудня 2025 р. 5 $9 Більше не відстежується