FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2046157 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $500.9M
- Позиції
- 184
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 767 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,22%
- Вага топ-25 активів
- 64,16%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 42,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,65% Оцін. купівлі $70 740 132 · продажі $17 152 056
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 33
- Збільшено
- 72
- Зменшено
- 72
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,4%
Healthcare
4,9%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,3%
Financials
1,0%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
80,6%
Повний портфель 184 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $37 548 892 | 7,50% | 527 002 | $2 555 381 | Вниз ×4 | ||
| BIL | $25 758 125 | 5,14% | 281 079 | $1 757 771 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $22 985 018 | 4,59% | 266 833 | $3 704 179 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $21 502 485 | 4,29% | 179 907 | $3 674 344 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18 431 016 | 3,68% | 15 366 | $2 454 171 | Вниз ×4 | ||
| VV | $16 544 822 | 3,30% | 48 108 | $2 269 654 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $15 158 230 | 3,03% | 110 218 | $2 408 245 | Вниз ×5 | ||
| VUSB | $14 310 954 | 2,86% | 287 484 | $1 190 017 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $13 371 529 | 2,67% | 70 184 | $3 683 334 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $10 815 381 | 2,16% | 206 637 | $812 832 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 761 877 | 2,15% | 37 192 | $2 157 888 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 732 295 | 2,14% | 181 965 | $633 719 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $9 972 563 | 1,99% | 14 520 | $1 236 311 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $9 702 290 | 1,94% | 44 520 | $1 131 251 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $9 164 063 | 1,83% | 92 585 | $-2 736 623 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $9 080 461 | 1,81% | 152 127 | $615 907 | Вниз ×1 | ||
| VIS | $8 341 355 | 1,67% | 23 146 | $902 401 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $8 199 482 | 1,64% | 62 306 | $1 061 412 | Вгору ×2 | ||
| VCR | $8 078 152 | 1,61% | 20 368 | $635 101 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $7 987 397 | 1,59% | 26 713 | $601 587 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $7 501 842 | 1,50% | 47 471 | $213 100 | Вниз ×5 | ||
| IJH | $6 782 287 | 1,35% | 87 956 | $814 188 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 405 126 | 1,28% | 17 171 | $174 054 | Вгору ×5 | ||
| VO | $6 269 197 | 1,25% | 77 811 | $793 547 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $5 968 161 | 1,19% | 26 285 | $319 638 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 885 294 | 1,18% | 29 413 | $1 461 259 | Вгору ×1 | ||
| VOX | $4 910 729 | 0,98% | 26 696 | $-44 762 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $4 723 645 | 0,94% | 31 040 | $92 215 | Вниз ×6 | ||
| EFA | $4 583 826 | 0,92% | 44 126 | $69 111 | Вниз ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 159 362 | 0,83% | 79 362 | $-61 153 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $3 775 148 | 0,75% | 12 325 | $703 933 | Вгору ×3 | ||
| VOE | $3 737 406 | 0,75% | 18 914 | $278 839 | Вгору ×3 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $3 684 044 | 0,74% | 158 932 | $149 878 | Вниз ×6 | ||
| VB | $3 510 066 | 0,70% | 11 580 | $474 468 | Вниз ×2 | ||
| FDL | $3 417 684 | 0,68% | 70 236 | $-242 456 | Вниз ×6 | ||
| IJK | $3 308 682 | 0,66% | 28 159 | $467 173 | Вниз ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 303 670 | 0,66% | 45 003 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 299 955 | 0,66% | 9 234 | $816 012 | Вгору ×5 | ||
| VDC | $3 254 893 | 0,65% | 14 435 | $-192 284 | Вниз ×1 | ||
| DON | $3 246 622 | 0,65% | 57 442 | $213 856 | Вниз ×6 | ||
| AIVL | $3 063 489 | 0,61% | 23 362 | $345 130 | Вниз ×6 | ||
| IEMG | $2 905 613 | 0,58% | 35 075 | $457 527 | Вниз ×4 | ||
| VDE | $2 723 508 | 0,54% | 18 141 | $-915 177 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 599 095 | 0,52% | 7 356 | $1 083 900 | Вгору ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 487 008 | 0,50% | 5 913 | $335 691 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $2 480 898 | 0,50% | 3 322 | $319 748 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $2 460 611 | 0,49% | 16 591 | $359 772 | Вниз ×5 | ||
| DES | $2 437 830 | 0,49% | 59 927 | $280 388 | Вниз ×2 | ||
| IJJ | $2 271 201 | 0,45% | 15 374 | $146 563 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $2 203 200 | 0,44% | 7 333 | $339 976 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 202 738 | 0,44% | 9 242 | $316 020 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 157 708 | 0,43% | 5 712 | $1 004 164 | Вгору ×5 | ||
| XLY XLY | $2 128 260 | 0,42% | 18 147 | $100 270 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 114 808 | 0,42% | 8 327 | $118 467 | Вгору ×1 | ||
| SMMU | $2 070 146 | 0,41% | 40 993 | $457 260 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $2 044 470 | 0,41% | 2 730 | $259 900 | Вниз ×1 | ||
| IXG | $1 967 055 | 0,39% | 15 799 | $107 601 | Вниз ×4 | ||
| JMST | $1 923 669 | 0,38% | 37 719 | $467 068 | Вгору ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 921 702 | 0,38% | 23 404 | $-126 777 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 893 517 | 0,38% | 6 019 | $650 807 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $1 800 170 | 0,36% | 33 579 | $132 896 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 765 945 | 0,35% | 5 395 | $770 802 | Вгору ×5 | ||
| VBK | $1 678 563 | 0,34% | 4 590 | $242 271 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $1 645 600 | 0,33% | 15 456 | $-50 200 | Вниз ×5 | ||
| SLYV | $1 633 486 | 0,33% | 14 971 | $209 111 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $1 605 032 | 0,32% | 8 665 | $211 554 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $1 604 595 | 0,32% | 16 640 | $84 277 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $1 585 267 | 0,32% | 6 524 | $178 573 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 564 997 | 0,31% | 3 277 | $520 731 | Вгору ×4 | ||
| EEM | $1 563 776 | 0,31% | 22 859 | $226 208 | Вниз ×5 | ||
| VPU | $1 530 804 | 0,31% | 7 821 | $-84 433 | Вниз ×1 | ||
| VAW | $1 478 212 | 0,30% | 6 461 | $-64 015 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 475 240 | 0,29% | 5 770 | $73 135 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 426 702 | 0,28% | 1 236 | $1 153 052 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 378 574 | 0,28% | 2 755 | $412 507 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 324 479 | 0,26% | 12 307 | $231 240 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 305 061 | 0,26% | 9 546 | Вгору ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 301 137 | 0,26% | 11 791 | $128 243 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 282 348 | 0,26% | 7 180 | $201 364 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 225 687 | 0,24% | 8 358 | $95 808 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 165 820 | 0,23% | 3 398 | $154 525 | Вгору ×4 | ||
| XLV XLV | $1 103 004 | 0,22% | 6 952 | $3 722 | Вниз ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 063 065 | 0,21% | 1 830 | $814 270 | Вгору ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $992 687 | 0,20% | 8 452 | $-586 591 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $989 837 | 0,20% | 7 089 | $717 599 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $931 682 | 0,19% | 1 654 | $324 652 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $850 572 | 0,17% | 10 466 | $248 104 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $848 061 | 0,17% | 2 405 | $69 046 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $817 351 | 0,16% | 4 518 | $100 106 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $777 377 | 0,16% | 730 | $277 913 | Вгору ×3 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,15% | 1 | $30 710 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $744 558 | 0,15% | 13 067 | $127 773 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $739 570 | 0,15% | 2 939 | $135 165 | Вгору ×5 | ||
| SPTI | $731 355 | 0,15% | 25 761 | ||||
| XLC XLC | $709 036 | 0,14% | 6 618 | $-59 165 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $706 251 | 0,14% | 355 | $226 790 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $706 170 | 0,14% | 6 012 | $249 708 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $698 435 | 0,14% | 5 110 | $47 315 | Вниз ×3 | ||
| LQD | $690 740 | 0,14% | 6 333 | $23 612 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $665 949 | 0,13% | 1 722 | $188 474 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BIL | $25 758 125 | 5,14% | зростання ×3 |
| VV | $16 544 822 | 3,30% | зростання ×3 |
| VUSB | $14 310 954 | 2,86% | зростання ×6 |
| BINC | $10 815 381 | 2,16% | зростання ×3 |
| VGIT | $10 732 295 | 2,14% | зростання ×3 |
| VTV | $9 702 290 | 1,94% | зростання ×3 |
| MSFT | $6 405 126 | 1,28% | зростання ×5 |
| VO | $6 269 197 | 1,25% | зростання ×3 |
| VOT | $3 775 148 | 0,75% | зростання ×3 |
| VOE | $3 737 406 | 0,75% | зростання ×3 |
| GOOGL | $3 299 955 | 0,66% | зростання ×5 |
| GOOG | $2 599 095 | 0,52% | зростання ×5 |
| TSLA | $2 487 008 | 0,50% | зростання ×6 |
| AMZN | $2 202 738 | 0,44% | зростання ×6 |
| AVGO | $2 157 708 | 0,43% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BND | $3 303 670 | 45 003 | 0,66% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 305 061 | 9 546 | 0,26% |
| SPTI | $731 355 | 25 761 | 0,15% |
| ADBE | $549 659 | 2 681 | 0,11% |
| TWLO | $499 525 | 2 421 | 0,10% |
| CRM | $451 024 | 2 879 | 0,09% |
| ITW | $382 445 | 1 414 | 0,08% |
| FAST | $310 610 | 6 467 | 0,06% |
| KLAC | $307 141 | 1 018 | 0,06% |
| VCSH | $306 004 | 3 872 | 0,06% |
| INTU | $300 672 | 1 152 | 0,06% |
| SNDK | $291 037 | 128 | 0,06% |
| WFC | $278 993 | 3 376 | 0,06% |
| DOCU | $276 781 | 6 231 | 0,06% |
| MRVL | $252 015 | 846 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +223K | +$3.7M |
| XLK | Скорочено | -3K | +$3.7M |
| VGT | Куплено більше | +154K | +$3.7M |
| AGG | Скорочено | -27K | -$2.7M |
| VEA | Скорочено | -19K | +$2.6M |
| LLY | Скорочено | -2K | +$2.5M |
| IVW | Скорочено | -3K | +$2.4M |
| VV | Куплено більше | +341 | +$2.3M |
| AAPL | Куплено більше | +3K | +$2.2M |
| BIL | Куплено більше | +19K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 9 722 | $1 649 519 | 21,7% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 5 636 | $526 684 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 743 | $393 970 | -1,9% |
| T | 30 червня 2026 р. | 12 792 | $370 834 | 22,6% |
| SPTI | 31 грудня 2025 р. | 10 871 | $314 172 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 708 | $249 846 | 48,3% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 2 714 | $249 498 | -16,1% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 2 643 | $245 799 | 20,9% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 493 | $238 481 | 16,5% |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 836 | $235 192 | 35,1% |
| GLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 413 | $233 781 | Більше не відстежується |
| COR | 31 березня 2026 р. | 684 | $231 021 | 0,9% |
| VIOO | 30 червня 2025 р. | 2 364 | $228 150 | Більше не відстежується |
| CYBR | 31 березня 2026 р. | 510 | $227 491 | Більше не відстежується |
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 2 236 | $225 176 | 0,2% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 758 | $224 527 | -3,6% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 3 153 | $223 516 | 22,4% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 561 | $222 330 | Більше не відстежується |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 698 | $222 153 | 14,1% |
| ECL | 31 грудня 2025 р. | 803 | $219 910 | 7,0% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 41 | $219 569 | 22,9% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 179 | $216 618 | 52,8% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 019 | $210 831 | 24,6% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 714 | $210 473 | -17,2% |
| D | 31 березня 2026 р. | 3 571 | $209 225 | 9,3% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 138 | $207 728 | 16,8% |
| GLTR | 30 червня 2026 р. | 925 | $202 316 | Більше не відстежується |
| D | 30 червня 2025 р. | 3 590 | $201 291 | 19,5% |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 1 497 | $201 032 | |
| SYK | 30 вересня 2025 р. | 508 | $200 980 | -10,6% |
| LIN | 30 червня 2026 р. | 405 | $200 783 | -6,0% |
| CP | 30 вересня 2025 р. | 2 531 | $200 632 | 28,3% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 382 | $200 073 | 24,2% |
| ECL | 30 червня 2026 р. | 752 | $200 047 | 0,8% |