Frederick Financial Consultants, LLC
CIK 2055328 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $235.7M
- Позиції
- 121
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 910 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,29%
- Вага топ-25 активів
- 76,19%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 27,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,95% Оцін. купівлі $19 429 488 · продажі $4 262 104
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 50
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,8%
Materials
1,8%
Communication Services
1,8%
Industrials
1,4%
Financials
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
1,3%
Retail
1,0%
Financial Services
0,9%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
81,3%
Повний портфель 121 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $17 029 632 | 7,22% | 127 802 | $2 192 314 | Вниз ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $16 440 415 | 6,97% | 216 663 | $4 154 704 | Вгору ×5 | ||
| FITE | $15 971 140 | 6,78% | 142 130 | $3 135 440 | Вниз ×3 | ||
| FSCC | $14 505 640 | 6,15% | 388 579 | $3 584 511 | Вгору ×1 | ||
| MKTN | $13 631 553 | 5,78% | 524 896 | $866 107 | Вгору ×1 | ||
| RWR | $12 434 611 | 5,27% | 110 070 | $1 601 026 | Вгору ×6 | ||
| BUFR | $11 603 181 | 4,92% | 317 634 | $1 465 822 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $10 101 143 | 4,29% | 81 349 | $1 465 247 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9 826 634 | 4,17% | 121 227 | $1 874 230 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $6 443 881 | 2,73% | 27 233 | $595 319 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $6 290 977 | 2,67% | 49 221 | $1 066 783 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 403 058 | 2,29% | 18 672 | $685 543 | Вгору ×1 | ||
| JHMM | $4 749 053 | 2,01% | 63 355 | $517 251 | Вгору ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4 351 860 | 1,85% | 12 639 | $290 171 | Вниз ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4 134 616 | 1,75% | 44 277 | $299 857 | Вгору ×1 | ||
| HDG | $3 743 062 | 1,59% | 68 403 | $81 382 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 734 159 | 1,58% | 18 662 | $456 925 | Вниз ×2 | ||
| MUST | $3 306 806 | 1,40% | 158 981 | $351 865 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $3 119 858 | 1,32% | 10 384 | $462 169 | Вниз ×2 | ||
| FTLS | $2 857 745 | 1,21% | 38 723 | $352 695 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 140 262 | 0,91% | 2 906 | $345 889 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 109 829 | 0,90% | 20 958 | $1 038 417 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $1 917 256 | 0,81% | 32 120 | $152 826 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $1 901 447 | 0,81% | 2 539 | $208 177 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 857 912 | 0,79% | 5 258 | $346 616 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 810 683 | 0,77% | 4 305 | $221 823 | Вгору ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 757 903 | 0,75% | 31 634 | $188 394 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 696 721 | 0,72% | 4 549 | $23 545 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $1 686 650 | 0,72% | 7 625 | $240 837 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 665 974 | 0,71% | 5 924 | $169 968 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 641 306 | 0,70% | 4 593 | $331 454 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 566 811 | 0,66% | 3 075 | $-289 411 | Вгору ×4 | ||
| IWD | $1 566 098 | 0,66% | 6 460 | $185 790 | |||
| JEPI | $1 527 805 | 0,65% | 27 050 | $81 269 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $1 510 898 | 0,64% | 3 835 | $303 936 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 494 868 | 0,63% | 6 272 | $201 006 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $1 377 927 | 0,58% | 13 265 | $73 254 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 311 610 | 0,56% | 3 539 | $156 318 | Вгору ×3 | ||
| GLDM | $1 226 086 | 0,52% | 15 438 | $-177 684 | Вгору ×5 | ||
| MARB | $1 211 909 | 0,51% | 58 719 | $-69 173 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $1 205 523 | 0,51% | 1 614 | $162 851 | Вгору ×1 | ||
| QMAG | $1 120 977 | 0,48% | 44 220 | $104 142 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $874 822 | 0,37% | 3 445 | $42 008 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $864 844 | 0,37% | 2 289 | $184 509 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $851 921 | 0,36% | 3 460 | $130 681 | Вниз ×5 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $830 637 | 0,35% | 19 254 | $90 563 | Вгору ×6 | ||
| REVS | $824 220 | 0,35% | 26 216 | $71 524 | Вниз ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $819 162 | 0,35% | 8 494 | $42 730 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $768 072 | 0,33% | 2 085 | $71 002 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $670 134 | 0,28% | 9 796 | $303 584 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $643 802 | 0,27% | 2 650 | $57 336 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $630 217 | 0,27% | 1 119 | $-137 442 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $620 793 | 0,26% | 979 | $48 123 | Вниз ×2 | ||
| IDV | $599 675 | 0,25% | 14 474 | $30 110 | Вгору ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $588 345 | 0,25% | 2 338 | $30 231 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $583 974 | 0,25% | 1 348 | Вгору ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $554 107 | 0,24% | 2 762 | $-658 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $552 950 | 0,23% | 2 520 | $193 921 | Вгору ×3 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $541 830 | 0,23% | 1 000 | $-51 150 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $527 147 | 0,22% | 1 610 | $66 262 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $471 845 | 0,20% | 4 834 | $24 147 | Вниз ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $466 433 | 0,20% | 2 480 | $81 785 | |||
| STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock | $461 915 | 0,20% | 9 411 | $68 271 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $457 072 | 0,19% | 3 343 | $-315 194 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432 619 | 0,18% | 4 929 | $-33 418 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $428 215 | 0,18% | 834 | $-8 332 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $426 838 | 0,18% | 735 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $425 358 | 0,18% | 13 414 | $9 767 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $420 887 | 0,18% | 7 387 | $62 421 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $406 507 | 0,17% | 2 144 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $400 273 | 0,17% | 1 915 | $83 883 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $399 821 | 0,17% | 837 | $102 724 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $393 939 | 0,17% | 962 | $50 928 | |||
| VGT | $373 859 | 0,16% | 3 128 | $101 050 | Вгору ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $361 452 | 0,15% | 7 169 | $361 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $359 761 | 0,15% | 4 353 | $-20 813 | Вниз ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $356 829 | 0,15% | 1 591 | $2 672 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $343 555 | 0,15% | 4 227 | $31 252 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $340 194 | 0,14% | 992 | $31 980 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $337 304 | 0,14% | 1 585 | $34 895 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $331 899 | 0,14% | 1 100 | Вгору ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $330 544 | 0,14% | 2 106 | $35 391 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $327 522 | 0,14% | 1 485 | $-29 085 | Вниз ×2 | ||
| SUSA | $320 018 | 0,14% | 2 074 | $46 043 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $305 336 | 0,13% | 735 | $100 109 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $303 236 | 0,13% | 606 | $21 466 | Вгору ×1 | ||
| NLR | $297 948 | 0,13% | 2 569 | $-35 554 | Вгору ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $290 098 | 0,12% | 1 219 | $39 182 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $286 533 | 0,12% | 1 136 | $79 896 | Вниз ×1 | ||
| EBND | $286 368 | 0,12% | 13 689 | $24 410 | Вгору ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $284 168 | 0,12% | 5 704 | $6 428 | Вниз ×1 | ||
| IXN | $277 546 | 0,12% | 1 921 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $276 153 | 0,12% | 783 | $21 592 | Вгору ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $269 424 | 0,11% | 904 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $268 950 | 0,11% | 233 | Вгору ×1 | |||
| DSI | $265 415 | 0,11% | 1 864 | $39 517 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $264 272 | 0,11% | 2 941 | Вгору ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $258 434 | 0,11% | 1 473 | $-46 568 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $254 616 | 0,11% | 1 444 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $249 106 | 0,11% | 1 522 | $33 865 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FV | $16 440 415 | 6,97% | зростання ×5 |
| RWR | $12 434 611 | 5,27% | зростання ×6 |
| BUFR | $11 603 181 | 4,92% | зростання ×6 |
| RDVY | $9 826 634 | 4,17% | зростання ×6 |
| JHMM | $4 749 053 | 2,01% | зростання ×5 |
| MUST | $3 306 806 | 1,40% | зростання ×6 |
| FTLS | $2 857 745 | 1,21% | зростання ×5 |
| SGOV | $2 109 829 | 0,90% | зростання ×3 |
| GPIX | $1 757 903 | 0,75% | зростання ×3 |
| LMT | $1 566 811 | 0,66% | зростання ×4 |
| MAR | $1 311 610 | 0,56% | зростання ×3 |
| GLDM | $1 226 086 | 0,52% | зростання ×5 |
| QMAG | $1 120 977 | 0,48% | зростання ×3 |
| SDVY | $830 637 | 0,35% | зростання ×6 |
| IDV | $599 675 | 0,25% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LRCX | $583 974 | 1 348 | 0,25% |
| AMD | $426 838 | 735 | 0,18% |
| AZN | $406 507 | 2 144 | 0,17% |
| KLAC | $331 899 | 1 100 | 0,14% |
| IXN | $277 546 | 1 921 | 0,12% |
| TXN | $269 424 | 904 | 0,11% |
| MU | $268 950 | 233 | 0,11% |
| CIBR | $264 272 | 2 941 | 0,11% |
| APH | $254 616 | 1 444 | 0,11% |
| ASML | $247 057 | 124 | 0,10% |
| PANW | $241 783 | 709 | 0,10% |
| LLY | $234 372 | 195 | 0,10% |
| GLW | $230 913 | 904 | 0,10% |
| IJH | $206 696 | 2 681 | 0,09% |
| AXP | $204 360 | 604 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FV | Куплено більше | +13K | +$4.2M |
| FSCC | Куплено більше | +21K | +$3.6M |
| FITE | Скорочено | -8K | +$3.1M |
| AIRR | Скорочено | -6K | +$2.2M |
| RDVY | Куплено більше | +5K | +$1.9M |
| RWR | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| BUFR | Куплено більше | +17K | +$1.5M |
| IWF | Куплено більше | +61K | +$1.5M |
| VONG | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| SGOV | Куплено більше | +10K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 48 303 | $2 746 004 | Більше не відстежується |
| JSCP | 31 грудня 2025 р. | 24 671 | $1 408 727 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 30 вересня 2025 р. | 17 919 | $974 795 | |
| AMP | 31 березня 2026 р. | 1 129 | $553 350 | 25,9% |
| NSC | 30 червня 2025 р. | 1 210 | $286 611 | 36,0% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 713 | $263 888 | 10,8% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 586 | $255 298 | 22,9% |
| LDOS | 30 червня 2026 р. | 1 485 | $230 971 | 37,9% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 028 | $230 685 | 11,2% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 214 | $230 350 | 35,9% |
| SO | 31 березня 2026 р. | 2 616 | $228 081 | -5,6% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 912 | $225 303 | -3,4% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 600 | $224 595 | 32,1% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 066 | $220 466 | 24,6% |
| LDOS | 31 березня 2025 р. | 1 482 | $213 495 | 5,2% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 161 | $213 400 | 52,8% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 261 | $210 900 | 44,3% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 157 | $210 665 | 17,0% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 752 | $210 115 | 9,8% |
| LIN | 30 вересня 2025 р. | 445 | $208 864 | 2,7% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 664 | $206 239 | -0,6% |
| DSI | 31 березня 2025 р. | 1 864 | $205 506 | Більше не відстежується |
| ESGU | 31 березня 2025 р. | 1 581 | $203 664 | |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 140 | $200 660 | -17,2% |