Fulcrum Capital LLC
CIK 1724090 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $492.9M
- Позиції
- 103
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 808 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,05%
- Вага топ-25 активів
- 79,86%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 27,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,57% Оцін. купівлі $52 604 944 · продажі $40 867 218
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 62
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.0% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 86,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
32,7%
Industrials
9,8%
Healthcare
9,1%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,6%
Retail
6,4%
Financials
2,6%
Materials
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Energy
1,0%
Communications
0,8%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Інше/Невідоме
16,0%
Повний портфель 103 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $40 292 574 | 8,17% | 500 094 | $2 277 121 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $30 881 696 | 6,26% | 71 266 | $14 559 568 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30 064 192 | 6,10% | 80 597 | $-799 265 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 808 501 | 5,64% | 96 103 | $2 529 375 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27 137 606 | 5,51% | 75 937 | $4 006 280 | Вниз ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $25 378 946 | 5,15% | 165 206 | $11 111 288 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 576 906 | 4,99% | 103 117 | $2 067 293 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23 824 516 | 4,83% | 119 069 | $2 048 758 | Вниз ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $17 360 050 | 3,52% | 35 345 | $1 983 594 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $14 181 010 | 2,88% | 27 611 | $-44 310 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 513 826 | 2,54% | 38 230 | $730 365 | Вниз ×5 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $11 883 821 | 2,41% | 131 371 | $885 954 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10 602 624 | 2,15% | 47 571 | $-667 886 | Вниз ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $10 018 596 | 2,03% | 24 600 | $-745 483 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9 764 990 | 1,98% | 23 494 | $3 001 747 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9 635 430 | 1,95% | 134 950 | $-4 152 672 | Вниз ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9 030 472 | 1,83% | 40 893 | $-3 705 410 | Вниз ×2 | ||
| XBI XBI | $8 254 795 | 1,67% | 52 163 | $1 105 364 | Вниз ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $7 926 817 | 1,61% | 15 958 | $560 693 | Вниз ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $7 811 220 | 1,58% | 33 104 | $987 602 | Вниз ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $7 391 781 | 1,50% | 14 244 | $-24 789 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7 186 771 | 1,46% | 35 054 | $-1 566 540 | Вниз ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $6 940 582 | 1,41% | 58 714 | $-131 096 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6 888 827 | 1,40% | 95 466 | $-230 229 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $6 294 168 | 1,28% | 73 069 | $866 116 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 172 886 | 1,25% | 45 590 | $-1 185 234 | Вниз ×2 | ||
| JQUA | $5 657 102 | 1,15% | 78 266 | $974 346 | Вгору ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $5 510 976 | 1,12% | 12 220 | $-958 083 | Вниз ×4 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4 619 277 | 0,94% | 28 360 | $-1 803 580 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 507 458 | 0,91% | 3 758 | $1 005 894 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $4 252 197 | 0,86% | 5 678 | $408 056 | Вниз ×5 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4 206 755 | 0,85% | 32 427 | $-1 473 545 | Вниз ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 616 676 | 0,73% | 20 512 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 552 637 | 0,72% | 7 086 | Вгору ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3 456 423 | 0,70% | 13 243 | $-3 155 532 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 400 439 | 0,69% | 34 251 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 353 431 | 0,68% | 19 740 | Вгору ×1 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $2 930 817 | 0,59% | 20 048 | Вгору ×1 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $2 914 369 | 0,59% | 43 272 | $104 697 | Вниз ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $2 794 004 | 0,57% | 132 858 | $241 168 | Вниз ×1 | ||
| CVLC | $2 552 485 | 0,52% | 27 019 | $361 563 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $2 226 703 | 0,45% | 25 338 | $287 332 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 982 969 | 0,40% | 5 476 | $-1 520 753 | Вниз ×3 | ||
| VYM | $1 701 193 | 0,35% | 10 765 | $106 896 | |||
| IWR | $1 623 138 | 0,33% | 14 713 | $48 012 | Вниз ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 520 653 | 0,31% | 5 458 | $79 357 | Вгору ×1 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $1 361 261 | 0,28% | 75 291 | $-287 372 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 109 467 | 0,23% | 1 186 | $-72 299 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 079 351 | 0,22% | 8 203 | $-21 617 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 023 753 | 0,21% | 4 031 | $-45 916 | Вниз ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $982 326 | 0,20% | 4 328 | $95 992 | Вниз ×5 | ||
| IEFA | $822 862 | 0,17% | 8 520 | $48 740 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $821 885 | 0,17% | 2 326 | $114 456 | Вниз ×5 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $756 004 | 0,15% | 2 040 | $88 781 | |||
| SCHD | $725 683 | 0,15% | 22 885 | $23 571 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $706 307 | 0,14% | 4 100 | $-51 045 | |||
| SPY SPY | $694 496 | 0,14% | 930 | $89 680 | |||
| V Visa Inc. | $639 149 | 0,13% | 1 863 | $76 100 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $624 154 | 0,13% | 7 680 | $38 113 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $602 134 | 0,12% | 1 594 | $-2 958 | Вниз ×5 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $577 750 | 0,12% | 3 704 | $31 465 | Вниз ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $561 809 | 0,11% | 2 512 | $15 463 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $545 686 | 0,11% | 2 420 | $2 178 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $493 619 | 0,10% | 1 429 | $102 616 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $485 696 | 0,10% | 681 | $-7 668 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $477 722 | 0,10% | 1 291 | $63 556 | |||
| XLV XLV | $475 980 | 0,10% | 3 000 | $36 150 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $459 637 | 0,09% | 4 498 | $56 673 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $458 923 | 0,09% | 1 824 | $-48 639 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $453 963 | 0,09% | 5 480 | $71 733 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $445 464 | 0,09% | 2 131 | $-30 637 | Вниз ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $420 390 | 0,09% | 4 089 | $-52 355 | Вниз ×5 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $405 864 | 0,08% | 3 600 | $-15 552 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $405 484 | 0,08% | 2 194 | $120 069 | Вниз ×1 | ||
| VPU | $401 247 | 0,08% | 2 050 | $-4 940 | |||
| IWB | $391 892 | 0,08% | 957 | $50 664 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $375 931 | 0,08% | 2 078 | $-40 395 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375 872 | 0,08% | 3 200 | $127 584 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $365 280 | 0,07% | 2 491 | $-61 396 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $339 833 | 0,07% | 3 285 | $64 260 | Вниз ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $334 774 | 0,07% | 2 787 | $12 875 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $327 568 | 0,07% | 8 911 | $-115 274 | Вниз ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $315 861 | 0,06% | 7 719 | $-92 236 | Вниз ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $296 640 | 0,06% | 3 655 | $-92 649 | Вниз ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $296 569 | 0,06% | 737 | $-27 786 | Вниз ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $292 534 | 0,06% | 1 420 | $-59 554 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $274 662 | 0,06% | 2 642 | $-166 218 | Вниз ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $266 993 | 0,05% | 4 441 | $-20 364 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $264 880 | 0,05% | 11 000 | $-44 000 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $260 820 | 0,05% | 3 000 | $-10 350 | |||
| BRKB | $251 696 | 0,05% | 503 | $10 658 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $250 081 | 0,05% | 839 | $25 267 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $247 895 | 0,05% | 211 | Вгору ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $241 779 | 0,05% | 1 066 | $-29 680 | Вниз ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $239 438 | 0,05% | 6 250 | $-12 250 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $232 416 | 0,05% | 659 | $-45 167 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $232 012 | 0,05% | 201 | Вгору ×1 | |||
| EFA | $228 848 | 0,05% | 2 203 | $14 871 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $217 430 | 0,04% | 386 | $-3 412 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $210 032 | 0,04% | 504 | $-41 347 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JQUA | $5 657 102 | 1,15% | зростання ×3 |
| AWK | $1 079 351 | 0,22% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -5K | +$14.6M |
| FTNT | Скорочено | -9K | +$11.1M |
| NFLX | Скорочено | -8K | -$4.2M |
| GOOGL | Скорочено | -5K | +$4.0M |
| CME | Скорочено | -2K | -$3.7M |
| INTU | Скорочено | -2K | -$3.2M |
| UNH | Скорочено | -2K | +$3.0M |
| AAPL | Скорочено | -4K | +$2.5M |
| VO | Куплено більше | +368K | +$2.3M |
| AMZN | Скорочено | -5K | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EA | 31 грудня 2025 р. | 44 637 | $9 003 265 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 61 932 | $7 320 982 | 6,6% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 48 300 | $4 958 964 | 26,1% |
| FANG | 30 червня 2025 р. | 30 402 | $4 860 672 | 54,0% |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 52 847 | $2 390 270 | 44,1% |
| ALGN | 31 грудня 2025 р. | 11 881 | $1 487 739 | 1,7% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 30 130 | $1 366 697 | 14,2% |
| BCC | 30 червня 2025 р. | 4 907 | $481 328 | -5,4% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 3 378 | $401 746 | 54,4% |
| AES | 30 червня 2025 р. | 30 690 | $381 170 | 40,4% |
| DFAC | 30 червня 2025 р. | 11 065 | $365 018 | Більше не відстежується |
| WSM | 30 червня 2025 р. | 2 010 | $317 781 | 44,8% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 673 | $307 380 | 52,8% |
| ULXXXX | 31 березня 2026 р. | 4 686 | $306 464 | Більше не відстежується |
| GS | 30 червня 2025 р. | 526 | $287 349 | 44,7% |
| KDP | 30 вересня 2025 р. | 8 318 | $274 993 | 24,9% |
| EXR | 30 вересня 2025 р. | 1 693 | $249 616 | 4,6% |
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 1 275 | $238 642 | 23,7% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 510 | $219 270 | 19,1% |
| SYK | 30 червня 2025 р. | 588 | $218 883 | -16,4% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 263 | $217 214 | 60,3% |
| PAYX | 30 червня 2026 р. | 2 353 | $216 758 | 24,1% |
| ARES | 30 червня 2026 р. | 1 967 | $214 600 | 28,1% |
| CHD | 30 червня 2025 р. | 1 905 | $209 721 | 1,4% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 442 | $209 199 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 681 | $208 915 | -8,9% |