Green Ridge Wealth Planning LLC
CIK 2117069 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $237.8M
- Позиції
- 94
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 884 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,35%
- Вага топ-25 активів
- 84,14%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 21,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,2% Оцін. купівлі $22 846 593 · продажі $11 114 691
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 4
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,5%
Communication Services
5,1%
Retail
3,1%
Healthcare
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,7%
Logistics & Transportation
0,7%
Financial Services
0,7%
Communications
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,3%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
74,0%
Повний портфель 94 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28 062 182 | 11,80% | 38 107 | $6 768 075 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $19 375 118 | 8,15% | 271 931 | $3 516 366 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $17 773 600 | 7,48% | 110 026 | $6 016 736 | Вгору ×1 | ||
| XLG | $14 004 450 | 5,89% | 228 719 | $1 883 144 | Вгору ×2 | ||
| IOO | $12 714 182 | 5,35% | 93 076 | $2 494 879 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $12 005 135 | 5,05% | 134 874 | $1 786 446 | Вгору ×2 | ||
| PVAL | $10 521 430 | 4,43% | 206 505 | $2 286 219 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 285 378 | 3,91% | 32 089 | $675 373 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $7 790 862 | 3,28% | 35 505 | $-161 214 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 207 251 | 3,03% | 20 167 | $1 285 985 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 948 518 | 2,50% | 10 240 | $3 777 920 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 908 575 | 2,49% | 24 791 | $676 098 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $5 784 943 | 2,43% | 9 028 | $1 481 798 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 828 426 | 2,03% | 24 131 | $647 152 | Вгору ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $4 600 114 | 1,93% | 70 113 | $1 102 244 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 145 259 | 1,74% | 11 113 | $211 717 | Вгору ×2 | ||
| PPA | $4 030 693 | 1,70% | 22 817 | $-805 481 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $4 026 866 | 1,69% | 67 463 | $1 532 080 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $3 985 862 | 1,68% | 110 320 | Вгору ×1 | |||
| AVDV | $3 368 808 | 1,42% | 32 691 | $1 279 138 | Вгору ×1 | ||
| OILK | $3 113 919 | 1,31% | 65 570 | $129 763 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 092 010 | 1,30% | 4 141 | $731 744 | Вгору ×1 | ||
| ACYN | $3 014 093 | 1,27% | 144 978 | Вгору ×1 | |||
| ICLO | $2 975 714 | 1,25% | 116 330 | $382 003 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 472 957 | 1,04% | 6 999 | $464 650 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $2 307 976 | 0,97% | 3 360 | $292 781 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 952 846 | 0,82% | 4 643 | $219 004 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 892 239 | 0,80% | 3 359 | $121 409 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 554 490 | 0,65% | 4 749 | $131 050 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 539 615 | 0,65% | 14 322 | $130 223 | Вниз ×2 | ||
| XLC XLC | $1 374 157 | 0,58% | 12 827 | $-773 283 | Вниз ×2 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1 301 688 | 0,55% | 26 099 | $819 232 | Вгору ×1 | ||
| REMX | $1 277 763 | 0,54% | 14 438 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $1 083 749 | 0,46% | 1 447 | $138 463 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 074 689 | 0,45% | 896 | $250 575 | |||
| IAU | $870 630 | 0,37% | 11 530 | $-1 838 791 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $850 901 | 0,36% | 1 115 | $415 203 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $774 388 | 0,33% | 2 050 | $133 083 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $716 666 | 0,30% | 4 535 | $45 032 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $711 208 | 0,30% | 2 800 | $23 999 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $696 185 | 0,29% | 5 927 | $176 332 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $695 430 | 0,29% | 5 441 | $93 727 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $648 668 | 0,27% | 5 048 | $2 711 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $593 089 | 0,25% | 3 113 | $194 522 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $586 213 | 0,25% | 1 719 | $310 783 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $571 946 | 0,24% | 1 143 | $24 220 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $528 003 | 0,22% | 7 395 | $-188 315 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $524 299 | 0,22% | 1 864 | $72 059 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $477 613 | 0,20% | 1 898 | $64 382 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $475 993 | 0,20% | 1 286 | $63 326 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $469 606 | 0,20% | 502 | $-30 602 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $462 720 | 0,19% | 640 | $239 531 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $453 957 | 0,19% | 4 008 | $-105 847 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $431 273 | 0,18% | 1 935 | $-15 898 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $429 822 | 0,18% | 2 326 | $119 076 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $429 239 | 0,18% | 14 129 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $426 743 | 0,18% | 1 210 | $-33 045 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $416 788 | 0,18% | 2 844 | $-57 642 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $416 089 | 0,18% | 2 656 | $-198 802 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $415 033 | 0,17% | 1 227 | $43 588 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $399 730 | 0,17% | 3 848 | $-470 749 | Вниз ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $358 709 | 0,15% | 1 788 | $32 524 | |||
| IJS | $349 081 | 0,15% | 2 554 | $46 560 | |||
| IBB IBB | $332 833 | 0,14% | 1 750 | $37 345 | |||
| VV | $330 154 | 0,14% | 960 | $43 258 | |||
| IJH | $312 296 | 0,13% | 4 050 | $38 799 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $311 782 | 0,13% | 3 051 | $36 203 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $301 305 | 0,13% | 3 429 | $-9 647 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $295 460 | 0,12% | 3 430 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $294 293 | 0,12% | 573 | $7 488 | Вниз ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $275 754 | 0,12% | 1 927 | $32 412 | |||
| V Visa Inc. | $267 267 | 0,11% | 779 | $31 822 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $253 041 | 0,11% | 2 883 | $-15 196 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $249 892 | 0,11% | 1 817 | $44 371 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $248 082 | 0,10% | 258 | $-4 848 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $248 048 | 0,10% | 1 587 | $7 760 | |||
| IWF | $246 850 | 0,10% | 1 988 | $34 929 | Вгору ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $242 333 | 0,10% | 2 986 | $16 644 | Вгору ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $241 128 | 0,10% | 468 | $34 566 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $238 765 | 0,10% | 551 | Вгору ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $237 039 | 0,10% | 757 | $-41 494 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $236 687 | 0,10% | 1 400 | $-18 365 | |||
| FDN | $227 130 | 0,10% | 858 | $26 332 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $227 121 | 0,10% | 1 014 | $6 638 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $216 410 | 0,09% | 2 584 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $210 881 | 0,09% | 106 | Вгору ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $208 206 | 0,09% | 1 882 | $-5 025 | Вниз ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $200 566 | 0,08% | 850 | ||||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $200 242 | 0,08% | 7 825 | $15 112 | Вниз ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $185 609 | 0,08% | 10 071 | $10 319 | Вниз ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $147 177 | 0,06% | 13 924 | Вгору ×1 | |||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $137 232 | 0,06% | 11 148 | $8 250 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $40 018 | 0,02% | 200 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | $15 300 | 0,01% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCHA | $3 985 862 | 110 320 | 1,68% |
| ACYN | $3 014 093 | 144 978 | 1,27% |
| REMX | $1 277 763 | 14 438 | 0,54% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $429 239 | 14 129 | 0,18% |
| VUG | $295 460 | 3 430 | 0,12% |
| LRCX | $238 765 | 551 | 0,10% |
| VEU | $216 410 | 2 584 | 0,09% |
| ASML | $210 881 | 106 | 0,09% |
| FSLR | $200 566 | 850 | 0,08% |
| NMZ | $147 177 | 13 924 | 0,06% |
| NVDA | $40 018 | 200 | 0,02% |
| ACTU | $15 300 | 10 000 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +1K | +$6.8M |
| SPMO | Куплено більше | +5K | +$6.0M |
| AMD | Скорочено | -430 | +$3.8M |
| VEA | Куплено більше | +24K | +$3.5M |
| IOO | Куплено більше | +9K | +$2.5M |
| PVAL | Куплено більше | +29K | +$2.3M |
| XLG | Куплено більше | +7K | +$1.9M |
| IAU | Скорочено | -19K | -$1.8M |
| IDEV | Куплено більше | +13K | +$1.8M |
| VWO | Куплено більше | +21K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPHQ | 31 березня 2026 р. | 106 530 | $7 995 077 | Більше не відстежується |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 60 732 | $4 339 328 | |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 24 378 | $1 210 368 | |
| FXI | 30 червня 2026 р. | 21 286 | $764 167 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 233 | $254 061 | 12,1% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 1 103 | $236 902 | 52,0% |
| FSLR | 31 березня 2026 р. | 894 | $233 540 | 11,8% |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 1 002 | $228 175 | 10,9% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 475 | $225 955 | 24,0% |
| DIVB | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $215 800 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 835 | $202 972 | 33,6% |
| NXJ | 30 червня 2026 р. | 11 500 | $141 450 | Більше не відстежується |
| RC | 31 березня 2026 р. | 14 813 | $32 293 | 8,7% |