Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +27.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -12.2%

Річна: +17.7% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 33,0%
Industrials 20,2%
Healthcare 14,5%
Financials 5,9%
Communication Services 5,8%
Retail 5,4%
Consumer products 3,6%
Materials 3,5%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 7,0%

Повний портфель 98 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 990 850 8,60% 52 624 $7 124 552 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 435 987 5,87% 55 360 $2 303 299 Вниз ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $17 935 631 5,71% 35 073 $-5 437 513 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 826 354 3,45% 47 405 $1 470 146 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 215 385 3,25% 29 980 $-409 249 Вниз ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 962 269 3,17% 26 620 $111 804
APH Amphenol Corporation Common Stock $9 590 558 3,06% 113 767 $-810 206 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 497 574 3,03% 15 525 $245 421 Вниз ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8 096 058 2,58% 20 408 $-455 012 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 934 000 2,53% 14 387 $507 858 Вниз ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7 654 844 2,44% 17 584 $-1 122 429 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 573 301 2,41% 52 129 $-83 067 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 380 951 2,35% 27 880 $-279 293 Вниз ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7 239 176 2,31% 26 287 $-1 341 788 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 800 204 2,17% 51 396 $-1 055 678 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 258 805 1,99% 63 329 $211 801 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 811 871 1,85% 26 426 $-1 623 603 Вниз ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5 742 744 1,83% 104 680 $-1 985 045 Вниз ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5 438 737 1,73% 33 760 $726 287 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 389 810 1,72% 26 431 $-567 772 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 221 491 1,66% 23 568 $550 350 Вниз ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $4 803 217 1,53% 45 567 $-213 811 Вгору ×6
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $4 191 806 1,34% 63 880 $-2 065 759 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 888 124 1,24% 13 667 $-861 418 Вгору ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $3 580 763 1,14% 29 554 $-166 348 Вниз ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3 478 928 1,11% 34 353 $-434 532 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 364 771 1,07% 13 505 $120 964 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 353 513 1,07% 9 549 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3 313 065 1,06% 12 188 $-139 276 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 225 006 1,03% 53 104 $32 814 Вгору ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3 130 065 1,00% 5 987 $154 652 Вниз ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $3 124 167 1,00% 49 045 $-584 773 Вниз ×6
VLTO Veralto Corp Common Stock $3 070 682 0,98% 32 556 $341 466 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 048 831 0,97% 11 655 $-399 895 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2 806 633 0,89% 19 686 $-781 785 Вниз ×4
MMM 3M Company Common Stock $2 754 930 0,88% 16 783 $-74 933 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2 750 670 0,88% 14 625 $-306 540
STT State Street Corporation Common Stock $2 602 439 0,83% 14 906 $74 381
GE GE Aerospace Common Stock $2 459 284 0,78% 7 875 $-487 578 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 349 636 0,75% 9 105 $276 978 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 300 095 0,73% 18 151 $-216 043 Вниз ×6
SPY SPY $2 300 092 0,73% 3 016 $76 957 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 102 329 0,67% 6 110 $-81 202
EFA iShares Trust $2 054 841 0,65% 19 779 $198
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 051 947 0,65% 7 375 $-110 256
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 978 675 0,63% 2 071 $-47 012
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 919 039 0,61% 2 019 $-505 872 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 883 099 0,60% 26 669 $-17 068
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 859 702 0,59% 4 412 $-132 682 Вниз ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 813 119 0,58% 11 690 $80 145 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 640 746 0,52% 3 295 $-8 038
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 503 953 0,48% 4 546 $-103 565 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 498 727 0,48% 10 314 $-64 348 Вниз ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 468 270 0,47% 13 371 $-137 855
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 433 529 0,46% 18 388 $-103 340
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 412 800 0,45% 16 629 $-8 813
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 363 749 0,43% 1 682 $-454 036 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 286 051 0,41% 7 902 Вгору ×1
T AT&T Inc. $1 092 071 0,35% 44 757 $132 585 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 091 991 0,35% 10 508 $-98 145
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 089 999 0,35% 14 267 $-21 543
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1 048 449 0,33% 1 369 $23 219
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 021 955 0,33% 8 500 $-164 900
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $876 795 0,28% 4 495 $112 285
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $872 839 0,28% 1 294 $164 918 Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $818 057 0,26% 4 445 $-3 335
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $735 197 0,23% 8 861 $-6 912
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $693 833 0,22% 2 812 $-152 663
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $681 571 0,22% 23 898 $106 107
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $669 864 0,21% 1 686 $69 669 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $613 253 0,20% 530 $-136 391 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $597 761 0,19% 2 177 $-14 068 Вниз ×1
V Visa Inc. $575 647 0,18% 1 602 $19 498 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $551 066 0,18% 5 120 $-72 060 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $529 448 0,17% 425 $-69 128 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $515 603 0,16% 711 $53 705 Вниз ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $503 135 0,16% 5 340 $-14 204
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $451 059 0,14% 5 240 $25 204
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $450 766 0,14% 1 049 $-15 836 Вниз ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $377 390 0,12% 4 372 $-18 101
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $335 470 0,11% 825 $-32 384 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $329 232 0,10% 5 700 $-15 048
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $320 228 0,10% 4 228 $-70 350 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $300 567 0,10% 665 $-75 170 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $299 747 0,10% 5 507 $-14 042
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $293 885 0,09% 2 650 $-82 972
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $290 373 0,09% 9 382 $40 249
MRSH Marsh Common Stock $274 875 0,09% 1 610 $6 536
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $262 093 0,08% 740 $-27 580
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $256 853 0,08% 2 781 $-13 071
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $245 792 0,08% 270 $-11 462 Вниз ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $243 497 0,08% 3 487 $-49 116 Вниз ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $237 319 0,08% 12 004 $7 803
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $235 227 0,07% 10 820 $-38 195
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $231 408 0,07% 1 600 $-17 321 Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $224 025 0,07% 725 $-4 053
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $220 431 0,07% 787 $-16 535 Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $220 368 0,07% 4 375 $-13 771 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CCK $4 803 217 1,53% зростання ×6
ULS $4 191 806 1,34% зростання ×6
XYL $3 478 928 1,11% зростання ×4
UL $3 225 006 1,03% зростання ×3
VLTO $3 070 682 0,98% зростання ×6
SPY $2 300 092 0,73% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVGO $3 353 513 9 549 1,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $1 286 051 7 902 0,41%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Скорочено -634 +$7.1M
AMAT Куплено більше +3K -$5.4M
AAPL Скорочено -393 +$2.3M
ULS Куплено більше +2K -$2.1M
CARR Скорочено -675 -$2.0M
IBM Скорочено -15 -$1.6M
NVDA Куплено більше +645 +$1.5M
SYK Скорочено -968 -$1.3M
ROK Скорочено -145 -$1.1M
TJX Скорочено -458 -$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MDT 30 червня 2025 р. 45 300 $4 070 658 9,5%
MKC 30 червня 2026 р. 65 818 $3 319 860 -4,6%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 54 620 $3 237 874 1,3%
RELX 30 червня 2026 р. 94 738 $3 140 565 28,0%
CRM 30 червня 2026 р. 13 961 $2 606 100 58,7%
BDX 31 грудня 2025 р. 12 440 $2 328 394
FISV 31 грудня 2025 р. 17 215 $2 219 531 -25,8%
XOM 30 вересня 2026 р. 8 252 $1 128 213 12,6%
CVS 31 грудня 2025 р. 8 000 $603 120 17,8%
UNP 30 червня 2025 р. 2 515 $594 144 27,3%
DSI 30 вересня 2025 р. 3 350 $389 136
SOLV 30 вересня 2026 р. 4 450 $343 317 -3,1%
IDXX 31 березня 2026 р. 420 $284 143 -0,3%
GLW 30 вересня 2026 р. 1 100 $280 973 -19,6%
CNI 30 вересня 2025 р. 2 700 $280 908 30,6%
SWK 31 грудня 2025 р. 3 730 $277 251 33,6%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 490 $273 758 64,1%
DIS 30 вересня 2025 р. 2 192 $271 830 -1,7%
INTU 31 березня 2026 р. 410 $271 592 -20,6%
ORCL 31 грудня 2025 р. 965 $271 397 -35,3%
FDS 30 вересня 2025 р. 575 $257 186 15,6%
ACN 31 березня 2026 р. 905 $242 812 25,7%
AXP 31 березня 2026 р. 656 $242 687 4,4%
LH 30 вересня 2026 р. 840 $235 200 6,8%
LOW 31 березня 2026 р. 960 $231 514 -15,9%
GEHC 31 березня 2026 р. 2 729 $223 833 0,4%
AXP 30 вересня 2026 р. 656 $221 892 3,9%
BIV 30 вересня 2026 р. 2 675 $205 173
INTC 30 червня 2025 р. 8 950 $203 255 288,2%
CVX 30 червня 2026 р. 979 $202 555 40,7%
WFC 31 грудня 2025 р. 2 412 $202 174 -11,6%
ITW 30 вересня 2026 р. 745 $201 500 7,2%
ITW 31 грудня 2025 р. 770 $200 785 12,0%
MICC 31 березня 2026 р. 11 198 $177 488 27,4%