Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +31.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -5.1%

Річна: +24.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Energy 30,2%
Technology 21,0%
Industrials 14,1%
Financials 12,4%
Healthcare 7,7%
Retail 5,8%
Communication Services 4,3%
Consumer products 2,3%
Materials 1,5%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 0,6%

Повний портфель 77 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CCJ Cameco Corporation Common Stock $429 393 377 15,07% 4 215 525 $59 997 842 Вгору ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $385 816 805 13,54% 5 819 258 $264 036 567 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $224 199 941 7,87% 112 695 $67 647 244 Вниз ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $213 974 295 7,51% 7 370 799 $136 665 773 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $130 143 983 4,57% 76 673 $-1 569 303 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $125 709 318 4,41% 263 227 $40 633 109 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $108 272 611 3,80% 402 710 $11 487 477 Вниз ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $104 287 055 3,66% 311 472 $11 222 645 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $98 197 169 3,45% 490 765 $12 524 913 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $95 450 668 3,35% 267 092 $16 528 676 Вниз ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $57 901 199 2,03% 76 411 $4 591 980 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $48 372 902 1,70% 94 184 $1 498 798 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43 897 648 1,54% 151 706 $4 855 610 Вниз ×6
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $40 602 933 1,42% 108 893 $4 740 171 Вниз ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $38 934 697 1,37% 32 461 $9 668 535 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37 870 482 1,33% 101 524 $-8 445 188 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $36 815 078 1,29% 263 040 $15 371 515 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34 263 282 1,20% 143 758 $14 720 683 Вгору ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $32 337 288 1,13% 409 592 $3 276 036 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $32 301 391 1,13% 694 803 $18 379 172 Вгору ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $29 421 000 1,03% 193 216 $9 033 238 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $28 652 877 1,01% 57 683 $2 594 142 Вниз ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $28 131 745 0,99% 159 994 $11 148 859 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $27 545 824 0,97% 298 535 $-796 664 Вниз ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $26 330 373 0,92% 291 072 $3 138 725 Вгору ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $26 091 041 0,92% 308 077 $-471 649 Вниз ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $26 043 987 0,91% 360 920 $539 048 Вгору ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $24 168 800 0,85% 322 724 $5 441 145 Вниз ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $22 919 632 0,80% 243 515 $7 038 859 Вгору ×2
MRSH Marsh Common Stock $22 446 616 0,79% 134 677 $-1 036 953 Вниз ×6
HXL Hexcel Corporation Common Stock $21 890 326 0,77% 218 772 $4 168 113 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21 041 431 0,74% 55 702 $13 038 121 Вгору ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $19 540 339 0,69% 101 130 $2 175 103 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $17 990 351 0,63% 80 332 $1 434 432 Вниз ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $16 241 543 0,57% 120 281 $-5 937 773 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $15 690 601 0,55% 171 220 $293 248 Вгору ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $15 644 331 0,55% 635 690 $743 838 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $14 928 944 0,52% 190 834 $-1 664 878 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12 128 499 0,43% 29 181 $5 550 997 Вгору ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $11 489 194 0,40% 132 685 $-3 333 603 Вниз ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10 146 235 0,36% 49 489 $-2 037 178 Вниз ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8 702 975 0,31% 354 500 $-1 680 140 Вниз ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7 991 132 0,28% 52 806 $-412 812 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 980 311 0,28% 22 586 $1 072 148 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 335 636 0,26% 102 740 Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7 185 605 0,25% 168 360 $-3 232 401 Вгору ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $6 944 032 0,24% 28 817 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5 156 105 0,18% 140 264 $-318 246 Вниз ×2
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $3 882 717 0,14% 4 185 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 228 348 0,11% 35 578 $-524 035 Вниз ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 173 196 0,11% 24 460 $1 209 935 Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 028 025 0,11% 22 352 $4 936 Вниз ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $2 888 558 0,10% 7 702 $736 655 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 704 919 0,09% 4 802 $-9 278 344 Вниз ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 530 046 0,09% 10 630 $332 612
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 448 888 0,09% 16 700 $36 740
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 389 720 0,08% 27 487 $1 091 991 Вгору ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 567 866 0,06% 36 310 $-74 435
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 547 370 0,05% 9 335 $-384 042
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 440 485 0,05% 11 210 $92 034
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 336 080 0,05% 14 650 $383 082 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 214 484 0,04% 8 883 $-292 606
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $1 050 660 0,04% 19 500 $287 370 Вгору ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $921 000 0,03% 150 000 Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $900 314 0,03% 3 260 $235 731 Вниз ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $867 240 0,03% 12 000 $35 880
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $664 608 0,02% 27 600 $-110 400
BA Boeing Company (The) Common Stock $568 234 0,02% 2 625 $45 780
HSY The Hershey Company Common Stock $508 805 0,02% 2 900 $-94 076
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $494 705 0,02% 13 738 $-18 281 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $482 867 0,02% 411 $36 815 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $353 549 0,01% 946 $85 103
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $333 422 0,01% 4 300 $-131 578 Вниз ×1
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $292 552 0,01% 9 700 $84 875
IAU iShares Gold Trust Shares $271 836 0,01% 3 600 $-45 540
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $229 080 0,01% 5 750 $-57 213
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $205 088 0,01% 754 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CCJ $429 393 377 15,07% зростання ×3
SLB $32 301 391 1,13% зростання ×3
AVGO $21 041 431 0,74% зростання ×3
OKE $2 389 720 0,08% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NFLX $7 335 636 102 740 0,26%
JAZZ $6 944 032 28 817 0,24%
ARGX $3 882 717 4 185 0,14%
NWL $921 000 150 000 0,03%
UNP $205 088 754 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FTI Куплено більше +4.1M +$264.0M
IBN Куплено більше +4.4M +$136.7M
ASML Скорочено -6K +$67.6M
CCJ Куплено більше +814K +$60.0M
TSM Куплено більше +11K +$40.6M
SLB Куплено більше +424K +$18.4M
GOOGL Скорочено -7K +$16.5M
C Куплено більше +74K +$15.4M
AMZN Куплено більше +50K +$14.7M
AVGO Куплено більше +30K +$13.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HDB 31 березня 2026 р. 4 428 563 $161 819 692 -9,9%
AZN 31 березня 2026 р. 546 923 $50 278 631 -19,6%
BAC 31 березня 2026 р. 557 970 $30 688 350 11,0%
ELAN 30 червня 2025 р. 1 536 390 $16 132 095 57,4%
NVO 30 вересня 2025 р. 149 855 $10 342 992 -32,4%
ELV 30 вересня 2025 р. 17 588 $6 841 028 23,8%
TEAM 31 березня 2026 р. 35 447 $5 747 377 184,2%
MRVL 31 грудня 2025 р. 61 860 $5 200 570 237,7%
FMC 31 грудня 2025 р. 147 575 $4 962 947 -34,9%
GMAB 30 червня 2025 р. 226 911 $4 442 917 83,0%
BN 30 червня 2025 р. 46 730 $2 449 119 -9,6%
TMUS 30 червня 2026 р. 10 230 $2 148 607 -1,1%
BIL 31 грудня 2025 р. 23 350 $2 142 363
VEA 31 березня 2026 р. 26 640 $1 664 201
EFA 30 червня 2025 р. 5 400 $441 342
BABA 30 вересня 2025 р. 3 270 $370 851 -38,9%
EMR 30 вересня 2025 р. 1 800 $239 994 23,0%
HD 30 червня 2025 р. 625 $229 056 -21,8%
PAYX 31 грудня 2025 р. 1 600 $202 816 -9,9%