HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP
CIK 937589 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.6M
- Позиції
- 257
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 063 з 9 443 за вартістю 13F · топ 96.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,95%
- Вага топ-25 активів
- 56,94%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 51,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,89% Оцін. купівлі $65 295 · продажі $149 119
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 154
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
27,1%
Industrials
11,0%
Financial Services
9,7%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,4%
Retail
6,3%
Consumer Discretionary
5,1%
Financials
3,9%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,5%
Communications
2,0%
Real Estate
1,4%
Materials
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
6,3%
Повний портфель 257 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $194 813 | 5,39% | 673 254 | $19 315 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $187 491 | 5,19% | 549 796 | $96 644 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $182 444 | 5,05% | 482 977 | $24 822 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $133 848 | 3,70% | 374 536 | $22 130 | Вниз ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $123 685 | 3,42% | 350 056 | $19 100 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $111 178 | 3,08% | 104 402 | $28 716 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $109 043 | 3,02% | 292 324 | $104 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $96 860 | 2,68% | 484 082 | $11 526 | Вниз ×5 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $81 042 | 2,24% | 218 685 | $8 388 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $78 601 | 2,18% | 329 786 | $8 821 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $73 026 | 2,02% | 621 713 | $23 530 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $66 473 | 1,84% | 129 425 | $1 971 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $60 873 | 1,68% | 185 967 | $4 838 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $58 980 | 1,63% | 422 405 | $37 962 | Вниз ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $53 827 | 1,49% | 53 221 | $6 808 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $53 517 | 1,48% | 472 513 | $-5 861 | Вниз ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $51 462 | 1,42% | 152 142 | $4 652 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $50 781 | 1,41% | 143 987 | $4 327 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $44 127 | 1,22% | 232 580 | $-1 685 | Вниз ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $43 940 | 1,22% | 210 199 | $7 110 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $40 815 | 1,13% | 160 709 | $-27 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $40 682 | 1,13% | 316 592 | $690 | Вниз ×1 | ||
| VB | $40 635 | 1,12% | 134 058 | $3 188 | Вниз ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $39 821 | 1,10% | 413 720 | $-414 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $39 529 | 1,09% | 693 736 | $4 324 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $38 561 | 1,07% | 40 102 | $-14 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $38 115 | 1,05% | 272 326 | $4 975 | Вниз ×6 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $36 436 | 1,01% | 63 180 | $-203 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $33 251 | 0,92% | 80 002 | $11 494 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $32 110 | 0,89% | 45 654 | $1 795 | Вниз ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $31 419 | 0,87% | 200 553 | $-5 220 | Вгору ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $31 364 | 0,87% | 100 162 | $-4 972 | Вниз ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $30 579 | 0,85% | 29 335 | $1 442 | Вниз ×2 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $29 713 | 0,82% | 114 121 | $16 414 | Вгору ×6 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $29 666 | 0,82% | 390 079 | $1 630 | Вниз ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $29 613 | 0,82% | 147 609 | $2 713 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $29 303 | 0,81% | 58 447 | $1 292 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $28 895 | 0,80% | 106 897 | $-3 593 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $27 282 | 0,76% | 48 434 | $2 479 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $25 696 | 0,71% | 27 469 | $-1 135 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $25 086 | 0,69% | 151 342 | $-6 726 | Вниз ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $22 925 | 0,63% | 105 903 | $779 | Вниз ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $22 761 | 0,63% | 478 881 | $1 562 | Вниз ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $21 857 | 0,60% | 220 160 | $1 462 | Вгору ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $21 603 | 0,60% | 159 548 | $-3 129 | Вгору ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $21 456 | 0,59% | 111 044 | $2 801 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $20 519 | 0,57% | 252 483 | $284 | Вниз ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $19 692 | 0,54% | 189 417 | $-6 580 | Вниз ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $19 346 | 0,54% | 53 423 | $74 | Вниз ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $19 204 | 0,53% | 117 405 | $-956 | Вгору ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $19 149 | 0,53% | 159 417 | $144 | Вниз ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $18 962 | 0,52% | 64 676 | $-89 | Вниз ×3 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $18 646 | 0,52% | 548 413 | $1 409 | Вгору ×6 | ||
| VO | $18 555 | 0,51% | 230 294 | $1 805 | Вгору ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $17 187 | 0,48% | 107 515 | $-645 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $16 715 | 0,46% | 66 424 | $2 241 | Вниз ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $16 260 | 0,45% | 116 903 | $-1 807 | Вниз ×3 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $15 966 | 0,44% | 390 649 | $-3 936 | Вниз ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $15 859 | 0,44% | 70 816 | $957 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15 639 | 0,43% | 369 357 | $-4 430 | Вниз ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $15 292 | 0,42% | 20 238 | $-2 041 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $15 092 | 0,42% | 43 987 | $1 686 | Вниз ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $14 744 | 0,41% | 205 182 | $-9 997 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $14 467 | 0,40% | 28 396 | $-2 954 | Вниз ×3 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $14 394 | 0,40% | 45 435 | $-849 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $14 338 | 0,40% | 692 633 | $-5 497 | Вгору ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $14 176 | 0,39% | 124 691 | $1 864 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 261 | 0,37% | 11 056 | $4 252 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13 090 | 0,36% | 149 140 | $-2 621 | Вниз ×4 | ||
| VEU | $13 033 | 0,36% | 155 619 | $1 143 | Вниз ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12 863 | 0,36% | 24 787 | $498 | Вниз ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $12 853 | 0,36% | 276 476 | $-1 348 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $12 670 | 0,35% | 131 186 | $641 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $12 639 | 0,35% | 44 944 | $930 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $12 305 | 0,34% | 90 000 | $-2 967 | Вниз ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $12 061 | 0,33% | 71 343 | $-1 504 | Вниз ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $11 942 | 0,33% | 290 918 | $-5 665 | Вниз ×5 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $11 502 | 0,32% | 78 901 | $425 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10 891 | 0,30% | 74 273 | $-410 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $10 649 | 0,29% | 102 515 | $-398 | Вниз ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $10 466 | 0,29% | 101 638 | $-5 451 | Вниз ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $10 336 | 0,29% | 120 058 | $-1 144 | Вниз ×5 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $9 743 | 0,27% | 127 531 | $-335 | Вниз ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9 739 | 0,27% | 78 265 | $-5 773 | Вгору ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $9 546 | 0,26% | 46 560 | $-4 356 | Вниз ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $9 460 | 0,26% | 57 927 | $1 658 | Вниз ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $9 281 | 0,26% | 160 465 | $-179 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $9 232 | 0,26% | 18 449 | $385 | Вниз ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $9 089 | 0,25% | 212 957 | $-3 283 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9 017 | 0,25% | 126 291 | $2 333 | Вгору ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $8 939 | 0,25% | 28 414 | $426 | Вниз ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8 719 | 0,24% | 32 055 | $711 | Вниз ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $8 102 | 0,22% | 27 881 | $-1 681 | Вниз ×5 | ||
| IEMG | $8 074 | 0,22% | 97 461 | $1 054 | Вниз ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $8 052 | 0,22% | 334 402 | $-2 423 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $7 805 | 0,22% | 21 091 | $1 028 | Вниз ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $7 633 | 0,21% | 20 425 | $1 838 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $7 531 | 0,21% | 33 637 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $7 439 | 0,21% | 33 650 | Вгору ×1 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $7 420 | 0,21% | 44 057 | $-1 882 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HD | $50 781 | 1,41% | зростання ×3 |
| CRM | $31 419 | 0,87% | зростання ×6 |
| DDOG | $29 713 | 0,82% | зростання ×6 |
| META | $27 282 | 0,76% | зростання ×3 |
| NOW | $21 857 | 0,60% | зростання ×6 |
| AMT | $19 204 | 0,53% | зростання ×6 |
| CMG | $18 646 | 0,52% | зростання ×6 |
| BSX | $9 089 | 0,25% | зростання ×3 |
| NFLX | $9 017 | 0,25% | зростання ×3 |
| IGSB | $562 | 0,02% | зростання ×4 |
| AIQ | $477 | 0,01% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $7 531 | 33 637 | 0,21% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $7 439 | 33 650 | 0,21% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $7 399 | 48 999 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $6 816 | 50 252 | 0,19% |
| ETN | $384 | 900 | 0,01% |
| DAL | $343 | 3 667 | 0,01% |
| IEF | $292 | 3 085 | 0,01% |
| AMAT | $242 | 335 | 0,01% |
| TSM | $235 | 492 | 0,01% |
| EMR | $231 | 1 614 | 0,01% |
| VXUS | $219 | 2 566 | 0,01% |
| AUB | $218 | 5 164 | 0,01% |
| TDY | $216 | 324 | 0,01% |
| QQQM | $212 | 700 | 0,01% |
| VUG | $208 | 2 412 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 68 120 | $15 397 | -1,9% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 153 614 | $7 036 | 3,3% |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 44 889 | $4 559 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 21 300 | $3 636 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 4 900 | $2 085 | Більше не відстежується |
| GTLS | 31 березня 2026 р. | 3 657 | $754 | Більше не відстежується |
| D | 30 червня 2026 р. | 12 050 | $745 | -1,1% |
| WBA | 30 червня 2025 р. | 57 625 | $644 | Більше не відстежується |
| TFC | 30 червня 2026 р. | 13 123 | $603 | 1,7% |
| ALGN | 31 березня 2026 р. | 3 782 | $591 | -7,3% |
| GLDM | 31 грудня 2025 р. | 5 760 | $440 | Більше не відстежується |
| RPD | 31 грудня 2025 р. | 23 349 | $438 | -24,9% |
| BAX | 31 грудня 2025 р. | 17 788 | $405 | 37,0% |
| IWD | 31 березня 2025 р. | 2 010 | $372 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 9 490 | $365 | |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 4 081 | $327 | 1,0% |
| GD | 31 грудня 2025 р. | 953 | $325 | 15,3% |
| SHM | 30 червня 2025 р. | 6 000 | $286 | Більше не відстежується |
| MWA | 31 березня 2025 р. | 12 100 | $272 | -0,4% |
| ANGI | 30 вересня 2025 р. | 17 761 | $271 | -71,7% |
| QDEL | 31 березня 2025 р. | 5 998 | $267 | -58,8% |
| TGNA | 30 червня 2025 р. | 14 269 | $260 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $258 | Більше не відстежується |
| IWN | 31 грудня 2025 р. | 1 451 | $256 | Більше не відстежується |
| ALLE | 30 вересня 2025 р. | 1 750 | $252 | -8,7% |
| TRN | 31 березня 2025 р. | 7 070 | $248 | 6,2% |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 4 977 | $244 | -65,2% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 1 336 | $240 | 27,7% |
| CME | 31 грудня 2025 р. | 885 | $239 | 0,0% |
| ICSH | 31 березня 2025 р. | 4 699 | $237 | Більше не відстежується |
| AUB | 30 вересня 2025 р. | 7 504 | $235 | 17,0% |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 1 692 | $234 | -52,0% |
| SASR | 30 червня 2025 р. | 8 338 | $233 | Більше не відстежується |
| PPG | 30 червня 2025 р. | 2 100 | $230 | -0,1% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 918 | $227 | -6,7% |
| EEMV | 31 березня 2025 р. | 3 900 | $226 | Більше не відстежується |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 939 | $225 | -9,9% |
| OPCH | 30 червня 2025 р. | 6 405 | $224 | -26,8% |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 595 | $221 | Більше не відстежується |
| IJT | 31 березня 2025 р. | 1 600 | $217 | |
| BCPC | 30 вересня 2025 р. | 1 350 | $215 | 20,6% |
| CEF | 30 червня 2025 р. | 7 585 | $215 | Більше не відстежується |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 400 | $215 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 892 | $211 | -1,3% |
| ITRI | 31 березня 2026 р. | 2 208 | $205 | 10,6% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 957 | $201 | 9,1% |
| VTRS | 31 грудня 2025 р. | 10 266 | $102 | 29,0% |
| NVVE | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $95 | Більше не відстежується |
| DTST | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $77 | -19,9% |
| HDSN | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $62 | -29,9% |
| TROX | 31 грудня 2025 р. | 10 673 | $43 | 37,5% |
| GGB | 31 грудня 2025 р. | 10 571 | $33 | 19,2% |
| FCHL | 31 березня 2026 р. | 31 750 | $7 | -46,8% |