ICW Investment Advisors LLC

CIK 1794820 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$285.7M
#5 325 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.4%
Позиції
144
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
22,84%
Вага топ-25 активів
44,17%
Позиції понад 1%
34
Ефективна кількість позицій
82,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,93% Оцін. купівлі $2 617 925 · продажі $6 236 087

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
53
Зменшено
80
Закриті
9
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+12.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-15.9%

Річна: +8.0% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,0% · Опціони виключені: 0,2%

Розбивка за секторами

Industrials
17,9%
Healthcare
14,3%
Retail
14,1%
Technology
12,5%
Consumer Staples
5,6%
Financial Services
5,5%
Materials
4,7%
Communication Services
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
3,4%
Consumer products
3,3%
Energy
2,1%
Real Estate
1,3%
Communications
0,9%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Packaging
0,4%
Інше/Невідоме
5,3%

Повний портфель 144 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 105 924 2,84% 28 013 $973 827 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 003 200 2,45% 18 539 $1 191 685 Вниз ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $6 817 896 2,39% 8 578 $511 956 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 651 130 2,33% 33 241 $878 477 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 501 502 2,28% 17 429 $95 042 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 375 383 2,23% 17 840 $1 233 684 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 121 834 2,14% 24 328 $843 529 Вгору ×1
VOO $6 009 988 2,10% 8 751 $946 339 Вгору ×1
V Visa Inc. $5 876 890 2,06% 17 129 $687 494 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 794 079 2,03% 24 310 $713 813 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 439 919 1,90% 10 592 $160 108 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 269 085 1,84% 5 633 $-405 211 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 841 449 1,69% 52 573 $-32 134 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 370 341 1,53% 17 208 $134 612 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 343 503 1,52% 38 350 $-467 376 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 022 318 1,41% 3 354 $950 900 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 984 619 1,39% 7 678 $169 145 Вниз ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3 816 769 1,34% 17 932 $-103 199 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 783 408 1,32% 24 973 $-236 686 Вниз ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $3 716 939 1,30% 13 135 $-422 917 Вниз ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 631 254 1,27% 10 546 $260 753 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 495 763 1,22% 9 912 $216 328 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 461 385 1,21% 25 317 $-856 804 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3 451 681 1,21% 71 865 $107 771 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 307 582 1,16% 9 134 $101 112 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 248 396 1,14% 23 991 $-462 504 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 182 082 1,11% 18 047 $905 379 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 104 126 1,09% 13 861 $301 938 Вгору ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 100 491 1,09% 6 086 $-580 428 Вниз ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $3 077 892 1,08% 19 254 $82 763 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 041 956 1,06% 8 587 $85 366 Вниз ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 943 021 1,03% 5 778 $-1 009 381 Вниз ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 938 752 1,03% 10 872 $-425 161 Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 852 161 1,00% 35 095 $170 686 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 815 770 0,99% 14 841 $-52 695 Вниз ×1
SPY SPY $2 804 797 0,98% 3 756 $366 542 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 686 732 0,94% 29 609 $-342 616 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 618 229 0,92% 22 290 $856 705 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 585 195 0,90% 9 558 $97 595 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 528 297 0,88% 15 253 $-628 496 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 511 580 0,88% 17 128 $42 029 Вгору ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 507 032 0,88% 11 828 $186 574 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 443 458 0,86% 8 409 $-463 991 Вниз ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 352 781 0,82% 1 729 $448 396 Вниз ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $2 338 983 0,82% 10 429 $142 525 Вниз ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $2 332 494 0,82% 11 969 $-384 779 Вниз ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 299 198 0,80% 23 732 $58 555 Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 257 519 0,79% 36 435 $35 081 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 235 278 0,78% 25 467 $-132 113 Вниз ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $2 171 972 0,76% 24 195 $107 660 Вниз ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 165 870 0,76% 21 195 $256 075 Вниз ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 158 981 0,76% 45 035 $514 732 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 147 451 0,75% 6 078 $401 161 Вниз ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2 052 143 0,72% 12 591 $222 761 Вниз ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2 018 891 0,71% 16 931 $278 330 Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 009 887 0,70% 11 456 $-373 539 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 000 801 0,70% 21 824 $137 208 Вниз ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $1 977 592 0,69% 11 705 $-29 581 Вниз ×3
AME AMETEK, Inc. $1 923 743 0,67% 7 951 $209 471 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 910 160 0,67% 19 958 $-15 873 Вгору ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 854 896 0,65% 8 705 $-55 028 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 853 260 0,65% 6 652 $79 361 Вниз ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 787 891 0,63% 15 311 $18 276 Вгору ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 774 186 0,62% 6 052 $10 430 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 740 342 0,61% 3 090 $-14 449 Вгору ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 735 721 0,61% 4 176 $608 135 Вгору ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 714 030 0,60% 6 302 $185 221 Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 674 758 0,59% 5 319 $-76 845 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 664 377 0,58% 27 684 $90 575 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $1 513 501 0,53% 21 035 $122 053 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 474 001 0,52% 9 740 $-64 663 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 461 725 0,51% 1 985 $319 440 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 446 564 0,51% 11 075 $80 457 Вниз ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 387 614 0,49% 18 918 $317 964 Вниз ×1
PSA Public Storage Common Stock $1 373 967 0,48% 4 316 $203 947 Вниз ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 367 753 0,48% 32 768 $-380 122 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 363 705 0,48% 4 575 $473 594 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 353 431 0,47% 7 481 $105 551 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 327 728 0,46% 16 972 $-150 091 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 290 952 0,45% 6 986 $394 106 Вгору ×6
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1 251 568 0,44% 50 426 $82 352 Вниз ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 250 412 0,44% 24 800 $-7 943 Вниз ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1 232 806 0,43% 5 358 $62 630 Вниз ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1 201 751 0,42% 9 599 $2 941 Вгору ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1 190 771 0,42% 36 382 $213 108 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 162 707 0,41% 6 104 $-5 697 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 114 929 0,39% 2 807 $223 842 Вгору ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 095 457 0,38% 9 285 $99 934 Вниз ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1 090 704 0,38% 7 919 $-171 030 Вниз ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $1 048 164 0,37% 18 704 $16 793 Вниз ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 038 135 0,36% 10 877 $-95 039 Вниз ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 033 658 0,36% 3 286 $91 072 Вгору ×2
HEIA $1 026 408 0,36% 3 980 $188 895 Вгору ×6
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $1 005 431 0,35% 8 209 $-21 191 Вгору ×6
RSP $1 003 866 0,35% 4 718 $201 273 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $897 161 0,31% 842 $300 636
GIS General Mills, Inc. Common Stock $887 163 0,31% 25 493 $-107 384 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $878 964 0,31% 2 685 $89 813 Вгору ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $849 374 0,30% 883 $-243
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $842 135 0,29% 4 951 $2 133 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NVDA $6 651 130 2,33% зростання ×6
MSFT $6 501 502 2,28% зростання ×4
ADP $3 104 126 1,09% зростання ×4
MCD $2 938 752 1,03% зростання ×6
ITW $2 585 195 0,90% зростання ×6
O $2 257 519 0,79% зростання ×6
WEC $1 787 891 0,63% зростання ×6
META $1 740 342 0,61% зростання ×6
UNH $1 735 721 0,61% зростання ×6
UNP $1 714 030 0,60% зростання ×6
QCOM $1 290 952 0,45% зростання ×6
ADI $1 114 929 0,39% зростання ×6
HEIA $1 026 408 0,36% зростання ×6
CPK $1 005 431 0,35% зростання ×6
JPM $878 964 0,31% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
KLAC $394 721 1 308 0,14%
MU $260 280 225 0,09%
AMD $257 786 444 0,09%
VB $227 534 751 0,08%
PWR $221 297 307 0,08%
INTC $216 706 1 552 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOOGL Скорочено -40 +$1.2M
AVGO Скорочено -238 +$1.2M
NOC Скорочено -15 -$1.0M
AAPL Скорочено -89 +$974K
LLY Куплено більше +15 +$951K
VOO Куплено більше +277 +$946K
APH Куплено більше +28 +$905K
NVDA Куплено більше +141 +$878K
XOM Скорочено -135 -$857K
CSCO Скорочено -413 +$857K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 30 484 $1 807 085 Більше не відстежується
ACN 30 червня 2026 р. 6 069 $1 203 376 46,7%
KMB 31 грудня 2025 р. 9 442 $1 174 033 7,5%
NKE 30 червня 2026 р. 15 921 $840 955 -1,2%
FISV 30 червня 2026 р. 12 833 $716 106 5,1%
FLO 30 червня 2026 р. 69 550 $566 831 -9,5%
TSCO 30 червня 2026 р. 10 721 $485 683 10,4%
AZN 31 березня 2026 р. 4 000 $367 720 -16,1%
ELV 31 березня 2026 р. 1 014 $355 490 36,6%
JJSF 30 червня 2026 р. 4 202 $333 092 19,7%
SJM 30 червня 2025 р. 2 786 $329 884 25,0%
CPRT 30 червня 2026 р. 9 749 $323 683 21,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 340 $302 822 -1,9%
PAYX 30 червня 2026 р. 2 637 $242 937 24,1%
WTRG 30 червня 2025 р. 5 430 $214 636 8,9%
STZ 30 вересня 2025 р. 1 289 $209 659 -0,3%
RAL 30 вересня 2025 р. 4 127 $200 118 46,0%