Invera Wealth Advisors, LLC
CIK 1976780 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $186.4M
- Позиції
- 132
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 685 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,47%
- Вага топ-25 активів
- 59,16%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 56,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,22% Оцін. купівлі $26 210 287 · продажі $19 192 847
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 38
- Збільшено
- 49
- Зменшено
- 39
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,7%
Industrials
8,4%
Healthcare
7,0%
Retail
6,0%
Financials
4,6%
Communication Services
4,1%
Financial Services
3,7%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Materials
1,0%
Communications
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Інше/Невідоме
40,1%
Повний портфель 132 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 451 935 | 4,00% | 140 153 | $477 720 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 551 110 | 3,51% | 22 640 | $815 202 | Вгору ×1 | ||
| ARTY | $6 160 735 | 3,30% | 80 892 | $2 870 971 | Вгору ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $5 965 167 | 3,20% | 257 659 | $340 600 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 953 427 | 3,19% | 16 659 | $-19 194 | Вниз ×6 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $5 736 467 | 3,08% | 98 999 | $627 867 | Вниз ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $5 694 680 | 3,05% | 67 313 | $678 236 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 216 312 | 2,80% | 13 984 | $594 740 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 061 831 | 2,72% | 15 464 | $366 155 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 879 795 | 2,62% | 24 388 | $359 521 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $4 850 531 | 2,60% | 58 553 | $555 884 | Вниз ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 745 830 | 2,55% | 10 952 | $706 801 | Вниз ×5 | ||
| IEFA | $4 674 279 | 2,51% | 48 398 | $297 244 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 191 847 | 2,25% | 7 216 | $2 534 096 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 741 461 | 2,01% | 15 698 | $801 730 | Вгору ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3 350 685 | 1,80% | 48 246 | $706 384 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $3 210 119 | 1,72% | 32 432 | $363 452 | Вгору ×5 | ||
| IJR | $3 135 718 | 1,68% | 21 143 | $747 723 | Вгору ×1 | ||
| ROBO | $3 109 972 | 1,67% | 36 306 | $1 442 196 | Вгору ×1 | ||
| XJR | $3 065 809 | 1,64% | 58 124 | $720 226 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3 053 051 | 1,64% | 6 216 | $-388 805 | Вниз ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 833 881 | 1,52% | 7 502 | $330 564 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 736 848 | 1,47% | 18 065 | $-1 143 064 | Вниз ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 551 865 | 1,37% | 3 578 | $-619 225 | Вниз ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 375 567 | 1,27% | 2 022 | $736 261 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 330 610 | 1,25% | 6 793 | $927 612 | Вгору ×2 | ||
| EAGG | $2 328 021 | 1,25% | 49 104 | $204 866 | Вгору ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 910 827 | 1,02% | 13 078 | $37 980 | Вниз ×3 | ||
| ESML | $1 908 388 | 1,02% | 34 121 | $284 787 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 872 310 | 1,00% | 1 561 | $1 142 013 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 860 387 | 1,00% | 5 275 | $422 809 | Вгору ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 709 361 | 0,92% | 7 184 | $226 673 | Вгору ×1 | ||
| NULV | $1 665 567 | 0,89% | 33 318 | $-1 487 356 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 604 337 | 0,86% | 2 219 | Вгору ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 546 789 | 0,83% | 5 504 | $464 256 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $1 414 829 | 0,76% | 12 967 | $306 635 | Вгору ×1 | ||
| NUMV | $1 330 098 | 0,71% | 30 584 | $-924 494 | Вниз ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 320 915 | 0,71% | 2 345 | $-33 317 | Вниз ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 269 411 | 0,68% | 2 979 | $-10 332 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 257 659 | 0,67% | 4 952 | $-110 472 | Вниз ×5 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $1 226 072 | 0,66% | 25 827 | $26 132 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 211 647 | 0,65% | 4 815 | $252 951 | Вгору ×3 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 172 266 | 0,63% | 6 067 | $169 491 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 166 367 | 0,63% | 4 562 | $-69 916 | Вниз ×6 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1 114 146 | 0,60% | 32 769 | $511 878 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 075 375 | 0,58% | 3 156 | $-99 929 | Вниз ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 070 864 | 0,57% | 3 937 | $43 854 | Вниз ×4 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1 045 265 | 0,56% | 11 555 | $154 135 | Вгору ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1 027 784 | 0,55% | 4 989 | $4 847 | Вниз ×5 | ||
| MDYV | $1 014 516 | 0,54% | 10 696 | $118 908 | Вгору ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $999 477 | 0,54% | 2 663 | $603 790 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $979 807 | 0,53% | 5 911 | $-177 799 | Вгору ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $949 702 | 0,51% | 14 101 | $532 396 | Вгору ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $948 345 | 0,51% | 2 126 | $480 102 | Вгору ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $937 310 | 0,50% | 2 257 | $-60 821 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $930 725 | 0,50% | 1 860 | $-1 063 705 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $918 139 | 0,49% | 1 226 | $117 957 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $882 472 | 0,47% | 3 010 | $-10 204 | Вниз ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $860 877 | 0,46% | 2 208 | $-690 877 | Вниз ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $853 152 | 0,46% | 6 930 | $-760 698 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $832 568 | 0,45% | 890 | $-353 184 | Вниз ×1 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $803 400 | 0,43% | 17 498 | $136 570 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $797 437 | 0,43% | 35 006 | $-4 550 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $773 453 | 0,41% | 6 829 | $-144 603 | Вниз ×5 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $767 518 | 0,41% | 1 992 | $94 630 | Вгору ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $760 539 | 0,41% | 3 444 | $-270 823 | Вниз ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $752 416 | 0,40% | 8 292 | $-78 390 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $681 699 | 0,37% | 1 999 | Вгору ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $670 545 | 0,36% | 3 803 | Вгору ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $667 246 | 0,36% | 1 680 | $21 422 | Вниз ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $639 123 | 0,34% | 8 894 | $180 232 | Вгору ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $626 322 | 0,34% | 4 503 | $-51 228 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $583 809 | 0,31% | 1 935 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $578 827 | 0,31% | 1 127 | Вгору ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $566 840 | 0,30% | 6 782 | $250 491 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $534 500 | 0,29% | 1 286 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $533 470 | 0,29% | 1 028 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $511 172 | 0,27% | 5 824 | $-39 978 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $500 459 | 0,27% | 11 820 | $-29 753 | Вгору ×3 | ||
| IWR | $481 436 | 0,26% | 4 364 | $53 818 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $479 880 | 0,26% | 7 745 | $10 018 | Вгору ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $467 399 | 0,25% | 2 659 | $-127 553 | Вниз ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $461 533 | 0,25% | 6 076 | Вгору ×1 | |||
| CMF | $447 748 | 0,24% | 7 768 | $-1 673 | Вниз ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $439 368 | 0,24% | 1 577 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $435 150 | 0,23% | 686 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $432 991 | 0,23% | 7 599 | $155 993 | Вгору ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $429 886 | 0,23% | 316 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $417 395 | 0,22% | 2 457 | Вгору ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $415 818 | 0,22% | 2 183 | Вгору ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $410 796 | 0,22% | 827 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $410 616 | 0,22% | 406 | Вгору ×1 | |||
| IGLB | $408 276 | 0,22% | 8 159 | $8 308 | Вгору ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $396 770 | 0,21% | 10 205 | $186 097 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $394 329 | 0,21% | 4 282 | Вгору ×1 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $393 908 | 0,21% | 1 192 | Вгору ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $387 072 | 0,21% | 800 | $149 904 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $385 605 | 0,21% | 1 140 | Вгору ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $384 891 | 0,21% | 2 263 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $384 842 | 0,21% | 1 040 | $51 200 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1 604 337 | 2 219 | 0,86% |
| PANW | $681 699 | 1 999 | 0,37% |
| APH | $670 545 | 3 803 | 0,36% |
| KLAC | $583 809 | 1 935 | 0,31% |
| MA | $578 827 | 1 127 | 0,31% |
| UNH | $534 500 | 1 286 | 0,29% |
| LIN | $533 470 | 1 028 | 0,29% |
| SCI | $461 533 | 6 076 | 0,25% |
| ECL | $439 368 | 1 577 | 0,24% |
| DE | $435 150 | 686 | 0,23% |
| GWW | $429 886 | 316 | 0,23% |
| ANET | $417 395 | 2 457 | 0,22% |
| DHR | $415 818 | 2 183 | 0,22% |
| VRTX | $410 796 | 827 | 0,22% |
| GS | $410 616 | 406 | 0,22% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ARTY | Куплено більше | +10K | +$2.9M |
| AMD | Скорочено | -933 | +$2.5M |
| NULV | Скорочено | -36K | -$1.5M |
| ROBO | Куплено більше | +12K | +$1.4M |
| TJX | Скорочено | -6K | -$1.1M |
| LLY | Куплено більше | +767 | +$1.1M |
| BRKB | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| V | Куплено більше | +2K | +$928K |
| NUMV | Скорочено | -28K | -$924K |
| AAPL | Куплено більше | +39 | +$815K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 30 червня 2025 р. | 4 891 | $1 526 188 | -38,1% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 4 923 | $1 304 152 | 10,2% |
| LHX | 30 червня 2025 р. | 5 385 | $1 127 134 | 9,4% |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 11 367 | $1 121 923 | -12,9% |
| STE | 30 червня 2026 р. | 4 054 | $896 461 | 13,1% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 9 327 | $837 192 | 90,0% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 19 801 | $740 557 | 55,4% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 2 228 | $735 485 | 45,0% |
| NOBL | 31 грудня 2025 р. | 5 553 | $572 348 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 березня 2025 р. | 7 870 | $564 515 | Більше не відстежується |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 5 326 | $511 616 | 8,6% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 14 637 | $420 228 | 8,5% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 2 033 | $406 286 | 117,7% |
| BBY | 30 червня 2026 р. | 5 830 | $374 286 | 15,5% |
| PEG | 31 грудня 2025 р. | 3 963 | $330 752 | -6,2% |
| ACWX | 31 грудня 2025 р. | 4 333 | $281 688 | |
| SPYV | 31 березня 2025 р. | 4 862 | $255 984 | Більше не відстежується |
| BG | 30 вересня 2025 р. | 3 001 | $240 920 | 44,3% |
| QYLD | 31 грудня 2025 р. | 13 387 | $227 713 | |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 924 | $223 442 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 3 212 | $215 750 | -8,0% |
| MKC | 30 червня 2025 р. | 2 619 | $215 570 | -25,5% |
| SPYV | 31 грудня 2025 р. | 3 809 | $210 752 | Більше не відстежується |
| CL | 30 червня 2026 р. | 2 470 | $210 518 | -0,7% |
| CAG | 30 червня 2025 р. | 7 893 | $210 506 | -20,8% |
| XLC | 30 червня 2025 р. | 2 158 | $208 139 | Більше не відстежується |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 122 | $206 145 | 53,3% |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 4 096 | $204 022 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 3 501 | $200 502 |