Investment Research Partners LLC
CIK 2069274 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $295.5M
- Позиції
- 278
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 219 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,33%
- Вага топ-25 активів
- 47,23%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 77,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,38% Оцін. купівлі $46 554 808 · продажі $17 268 693
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 88,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 50
- Збільшено
- 169
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,4%
Healthcare
7,0%
Industrials
5,7%
Communications
4,5%
Communication Services
3,7%
Financials
3,7%
Financial Services
3,2%
Retail
3,1%
Consumer Discretionary
2,5%
Energy
2,4%
Utilities
2,4%
Real Estate
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,2%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Інше/Невідоме
38,2%
Повний портфель 278 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 510 392 | 3,90% | 57 526 | $2 169 036 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $10 308 047 | 3,49% | 104 143 | $695 435 | Вгору ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $10 218 855 | 3,46% | 20 831 | $2 154 153 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $9 661 637 | 3,27% | 12 901 | $1 180 296 | Вниз ×2 | ||
| PTL | $8 593 412 | 2,91% | 30 037 | $1 089 664 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 506 855 | 2,88% | 29 399 | $1 831 733 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $7 708 066 | 2,61% | 72 397 | $-1 929 563 | Вниз ×1 | ||
| BCI | $7 552 780 | 2,56% | 338 083 | $-517 093 | Вгору ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 478 583 | 2,19% | 121 847 | Вгору ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6 118 376 | 2,07% | 80 389 | $856 113 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 831 774 | 1,97% | 16 319 | $1 280 410 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 251 247 | 1,78% | 14 078 | $891 197 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $4 214 341 | 1,43% | 39 159 | $459 584 | Вгору ×3 | ||
| RSP | $4 087 891 | 1,38% | 19 213 | $545 592 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 854 072 | 1,30% | 10 203 | $724 111 | Вгору ×1 | ||
| OAIM | $3 494 379 | 1,18% | 73 058 | $316 673 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $3 404 899 | 1,15% | 141 048 | $306 664 | Вгору ×2 | ||
| HDV | $3 357 235 | 1,14% | 122 482 | $-123 719 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 347 132 | 1,13% | 40 764 | $1 819 009 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 181 891 | 1,08% | 5 649 | $238 996 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 024 532 | 1,02% | 6 980 | $1 568 721 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 722 072 | 0,92% | 23 174 | $860 904 | Вниз ×2 | ||
| TPSC | $2 466 996 | 0,83% | 51 415 | $330 360 | Вгору ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 344 101 | 0,79% | 7 001 | $654 675 | Вгору ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2 326 767 | 0,79% | 46 666 | $1 148 575 | Вгору ×1 | ||
| XBI XBI | $2 266 975 | 0,77% | 14 325 | $355 749 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 261 425 | 0,77% | 8 904 | $225 418 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 233 141 | 0,76% | 6 822 | $486 065 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 215 456 | 0,75% | 1 847 | $695 010 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 199 640 | 0,74% | 9 229 | $728 837 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 116 726 | 0,72% | 7 527 | $553 535 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 062 603 | 0,70% | 19 187 | $231 880 | Вгору ×1 | ||
| DES | $1 950 525 | 0,66% | 47 948 | $120 604 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 741 220 | 0,59% | 3 646 | $510 744 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 727 880 | 0,58% | 1 847 | $26 917 | Вгору ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 637 309 | 0,55% | 823 | $727 257 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 616 013 | 0,55% | 4 778 | $250 164 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $1 497 822 | 0,51% | 2 006 | $244 141 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 495 960 | 0,51% | 1 296 | $1 112 849 | Вгору ×1 | ||
| IDV | $1 448 641 | 0,49% | 34 966 | $-61 813 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 408 655 | 0,48% | 3 890 | $118 800 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 392 111 | 0,47% | 9 970 | $813 611 | Вниз ×3 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1 381 640 | 0,47% | 17 768 | $-163 200 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 313 988 | 0,44% | 7 111 | $426 753 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $1 312 067 | 0,44% | 2 622 | $267 369 | Вгору ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 308 705 | 0,44% | 5 409 | $291 103 | Вгору ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 292 417 | 0,44% | 1 710 | $-97 735 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 292 355 | 0,44% | 11 411 | $-214 480 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 278 503 | 0,43% | 5 081 | $232 901 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 276 289 | 0,43% | 3 612 | $521 511 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 236 790 | 0,42% | 5 609 | $-15 276 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 220 342 | 0,41% | 2 376 | $167 039 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 187 037 | 0,40% | 3 460 | $257 405 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $1 175 004 | 0,40% | 50 800 | $262 133 | Вгору ×3 | ||
| DFUS | $1 174 036 | 0,40% | 14 328 | $158 038 | |||
| IEMG | $1 164 316 | 0,39% | 14 055 | $183 980 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 162 937 | 0,39% | 1 833 | $207 412 | Вгору ×3 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $1 162 777 | 0,39% | 49 042 | $311 078 | Вгору ×3 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $1 157 847 | 0,39% | 31 192 | $-18 452 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 124 788 | 0,38% | 5 050 | $279 394 | Вгору ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1 109 859 | 0,38% | 36 750 | $242 596 | Вгору ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 089 204 | 0,37% | 6 950 | $153 916 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 086 746 | 0,37% | 7 416 | $111 635 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 074 662 | 0,36% | 6 483 | $-79 667 | Вгору ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 069 828 | 0,36% | 23 716 | $534 454 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 058 650 | 0,36% | 2 517 | $328 533 | Вгору ×1 | ||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $1 038 606 | 0,35% | 27 303 | $294 134 | Вгору ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $1 037 213 | 0,35% | 43 912 | $111 868 | Вгору ×3 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $1 036 798 | 0,35% | 100 660 | $-31 337 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $993 074 | 0,34% | 20 042 | $57 247 | Вниз ×1 | ||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $969 730 | 0,33% | 18 349 | $305 488 | Вгору ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $968 326 | 0,33% | 22 870 | $-161 697 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $968 180 | 0,33% | 6 602 | $57 719 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $962 127 | 0,33% | 16 698 | $-53 835 | Вниз ×1 | ||
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares | $943 058 | 0,32% | 14 910 | $55 696 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $922 195 | 0,31% | 9 549 | $57 768 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $914 609 | 0,31% | 1 242 | $264 127 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $891 138 | 0,30% | 10 153 | $137 433 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $874 815 | 0,30% | 822 | $301 317 | Вгору ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $872 012 | 0,30% | 18 705 | $28 461 | Вгору ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $839 950 | 0,28% | 2 482 | $59 279 | Вгору ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $836 730 | 0,28% | 9 086 | $97 788 | Вгору ×2 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $832 857 | 0,28% | 19 427 | $-201 655 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $826 094 | 0,28% | 14 498 | $268 897 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $825 886 | 0,28% | 1 147 | $177 493 | Вниз ×3 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $814 784 | 0,28% | 10 390 | $221 277 | Вгору ×3 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $807 574 | 0,27% | 4 795 | $8 769 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $797 577 | 0,27% | 6 207 | $44 493 | Вниз ×2 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $790 779 | 0,27% | 619 | $90 813 | Вгору ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $787 717 | 0,27% | 7 002 | $313 077 | Вгору ×2 | ||
| DOLE Dole plc Ordinary Shares | $785 895 | 0,27% | 57 281 | $275 456 | Вгору ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $751 226 | 0,25% | 6 960 | $83 767 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $741 495 | 0,25% | 7 138 | $48 181 | |||
| CBOE | $733 404 | 0,25% | 3 022 | $-76 970 | Вгору ×3 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $731 446 | 0,25% | 9 433 | $58 817 | Вгору ×1 | ||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $713 942 | 0,24% | 26 335 | $197 671 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $710 043 | 0,24% | 8 592 | $228 243 | Вгору ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $709 088 | 0,24% | 8 511 | $221 407 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $690 743 | 0,23% | 5 467 | $-162 931 | Вниз ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $690 059 | 0,23% | 4 082 | $114 946 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BCI | $7 552 780 | 2,56% | зростання ×3 |
| ACWX | $6 118 376 | 2,07% | зростання ×3 |
| GOOGL | $5 831 774 | 1,97% | зростання ×3 |
| MUB | $4 214 341 | 1,43% | зростання ×3 |
| RSP | $4 087 891 | 1,38% | зростання ×3 |
| SHY | $3 347 132 | 1,13% | зростання ×3 |
| META | $3 181 891 | 1,08% | зростання ×3 |
| LLY | $2 215 456 | 0,75% | зростання ×3 |
| COST | $1 727 880 | 0,58% | зростання ×3 |
| AXP | $1 616 013 | 0,55% | зростання ×3 |
| QCOM | $1 313 988 | 0,44% | зростання ×3 |
| MA | $1 220 342 | 0,41% | зростання ×3 |
| SCHZ | $1 175 004 | 0,40% | зростання ×3 |
| DE | $1 162 937 | 0,39% | зростання ×3 |
| HST | $1 162 777 | 0,39% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IGIB | $6 478 583 | 121 847 | 2,19% |
| WDC | $606 784 | 950 | 0,21% |
| IEI | $556 008 | 4 734 | 0,19% |
| VRTX | $474 874 | 956 | 0,16% |
| DECK | $416 720 | 4 197 | 0,14% |
| AMD | $393 276 | 677 | 0,13% |
| WCN | $356 383 | 2 138 | 0,12% |
| KLAC | $346 967 | 1 150 | 0,12% |
| FTNT | $339 655 | 2 211 | 0,11% |
| ES | $328 829 | 4 550 | 0,11% |
| CMI | $323 084 | 453 | 0,11% |
| BA | $316 912 | 1 464 | 0,11% |
| ANET | $302 217 | 1 779 | 0,10% |
| AON | $301 838 | 910 | 0,10% |
| GIS | $300 394 | 8 632 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$2.2M |
| CIEN | Куплено більше | +58 | +$2.2M |
| SUB | Скорочено | -18K | -$1.9M |
| AAPL | Куплено більше | +3K | +$1.8M |
| SHY | Куплено більше | +22K | +$1.8M |
| LRCX | Куплено більше | +166 | +$1.6M |
| GOOGL | Куплено більше | +491 | +$1.3M |
| IVV | Скорочено | -83 | +$1.2M |
| TBIL | Куплено більше | +23K | +$1.1M |
| MU | Куплено більше | +162 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ISTB | 30 червня 2026 р. | 124 023 | $6 010 158 | |
| TEAF | 31 грудня 2025 р. | 71 272 | $870 013 | Більше не відстежується |
| IBMO | 30 червня 2026 р. | 30 257 | $775 487 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 8 328 | $507 758 | Більше не відстежується |
| PLD | 30 червня 2026 р. | 3 689 | $487 563 | 4,3% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 1 063 | $457 398 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 543 | $431 485 | 21,7% |
| VMBS | 31 грудня 2025 р. | 8 827 | $415 928 | |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 13 697 | $398 994 | Більше не відстежується |
| DYNF | 31 грудня 2025 р. | 6 276 | $384 468 | Більше не відстежується |
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 2 222 | $360 274 | 149,5% |
| FNDX | 30 червня 2026 р. | 11 362 | $316 432 | Більше не відстежується |
| DHIL | 30 червня 2026 р. | 1 769 | $304 445 | Більше не відстежується |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 2 226 | $297 705 | -52,0% |
| SPYM | 30 червня 2026 р. | 3 758 | $287 600 | Більше не відстежується |
| BBY | 31 березня 2026 р. | 4 194 | $280 702 | 36,1% |
| ZS | 31 грудня 2025 р. | 868 | $278 593 | -23,1% |
| PNC | 31 грудня 2025 р. | 1 506 | $272 616 | 16,9% |
| NXTE | 30 червня 2026 р. | 6 510 | $255 042 | Більше не відстежується |
| ABNB | 31 грудня 2025 р. | 1 996 | $252 454 | 36,2% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 386 | $246 363 | 18,3% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 623 | $241 568 | 32,1% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 1 839 | $240 964 | 53,4% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 805 | $238 319 | 30,3% |
| EME | 31 грудня 2025 р. | 304 | $236 208 | 29,1% |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 2 241 | $227 595 | Більше не відстежується |
| HOLX | 31 березня 2026 р. | 3 002 | $223 617 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 2 133 | $223 005 | 30,6% |
| MEDP | 31 березня 2026 р. | 394 | $221 291 | 26,9% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 759 | $217 583 | 11,0% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 508 | $216 073 | 12,5% |
| ESTC | 31 березня 2026 р. | 2 821 | $212 815 | 68,5% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 820 | $210 956 | 37,3% |
| CI | 30 червня 2026 р. | 786 | $209 666 | 0,4% |
| LVS | 31 березня 2026 р. | 3 215 | $209 265 | -13,9% |
| EHC | 31 березня 2026 р. | 1 964 | $208 456 | 25,1% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 944 | $207 075 | 109,5% |
| BEN | 31 грудня 2025 р. | 8 743 | $200 564 | 44,7% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 022 | $200 057 | 123,1% |
| HIG | 30 червня 2026 р. | 1 479 | $200 005 | 4,0% |
| ADT | 31 березня 2026 р. | 15 055 | $121 493 | 12,4% |
| STKL | 30 червня 2026 р. | 11 994 | $77 721 | Більше не відстежується |
| ALIT | 30 червня 2026 р. | 21 339 | $12 434 | 20,1% |