IVC Wealth Advisors LLC
CIK 1842811 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $256.4M
- Позиції
- 177
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 653 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,25%
- Вага топ-25 активів
- 64,84%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 34,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,4% Оцін. купівлі $27 216 267 · продажі $5 832 299
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 96
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,0%
Industrials
6,9%
Financials
4,5%
Healthcare
4,3%
Materials
2,4%
Communication Services
2,0%
Energy
2,0%
Financial Services
1,7%
Retail
1,6%
Communications
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,5%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
55,1%
Повний портфель 177 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $23 641 229 | 9,22% | 274 451 | $3 331 080 | Вгору ×2 | ||
| PVAL | $16 237 138 | 6,33% | 318 688 | $1 341 240 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 891 339 | 6,20% | 54 919 | $1 711 445 | Вниз ×4 | ||
| JEPI | $12 597 199 | 4,91% | 223 038 | $154 174 | Вгору ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $9 320 838 | 3,64% | 151 657 | $909 820 | Вгору ×6 | ||
| JAAA | $9 238 320 | 3,60% | 182 973 | $231 758 | Вгору ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $8 326 631 | 3,25% | 162 344 | $342 239 | Вгору ×6 | ||
| JMBS | $7 061 551 | 2,75% | 156 958 | $608 023 | Вгору ×6 | ||
| VOT | $6 940 405 | 2,71% | 22 659 | $662 792 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $6 767 958 | 2,64% | 34 251 | $486 382 | Вгору ×6 | ||
| HEFA | $6 246 613 | 2,44% | 133 119 | $765 391 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 133 109 | 2,00% | 25 654 | $637 251 | Вниз ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $4 693 231 | 1,83% | 16 314 | $892 501 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 048 268 | 1,58% | 3 802 | $1 311 983 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $3 635 069 | 1,42% | 104 426 | $425 416 | Вниз ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 565 459 | 1,39% | 68 030 | $250 611 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $3 262 027 | 1,27% | 13 425 | $327 673 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 716 325 | 1,06% | 21 139 | $166 899 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 652 974 | 1,03% | 4 710 | $5 902 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 582 228 | 1,01% | 10 167 | $81 643 | Вниз ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 575 056 | 1,00% | 18 442 | $1 714 918 | Вниз ×4 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2 453 600 | 0,96% | 27 693 | $370 548 | Вгору ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 379 894 | 0,93% | 47 770 | $181 293 | Вниз ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 282 941 | 0,89% | 9 595 | $253 013 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 005 512 | 0,78% | 17 074 | $664 990 | Вниз ×1 | ||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $1 998 465 | 0,78% | 27 142 | $882 896 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 910 545 | 0,75% | 5 569 | $267 834 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 873 435 | 0,73% | 3 225 | $1 189 503 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 730 324 | 0,67% | 4 639 | $50 281 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 688 104 | 0,66% | 6 003 | $209 525 | Вниз ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 673 924 | 0,65% | 3 928 | $220 249 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 608 436 | 0,63% | 1 341 | $376 864 | Вгору ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $1 577 357 | 0,62% | 8 490 | $-91 140 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 411 274 | 0,55% | 3 736 | $256 802 | Вгору ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 338 075 | 0,52% | 5 531 | $152 641 | Вгору ×1 | ||
| CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock | $1 272 912 | 0,50% | 54 608 | $9 272 | Вниз ×6 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 252 163 | 0,49% | 27 758 | $549 268 | Вниз ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 251 186 | 0,49% | 13 396 | $-198 931 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 212 638 | 0,47% | 5 691 | $-50 231 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 207 238 | 0,47% | 4 466 | $-210 039 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 172 679 | 0,46% | 3 583 | $113 368 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 144 518 | 0,45% | 5 135 | $-41 117 | Вниз ×1 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $1 143 119 | 0,45% | 20 464 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 137 723 | 0,44% | 2 705 | $132 511 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 134 975 | 0,44% | 4 762 | $159 438 | Вгору ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 129 028 | 0,44% | 2 843 | $201 277 | Вниз ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 068 131 | 0,42% | 9 897 | $-53 523 | Вниз ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 058 475 | 0,41% | 1 387 | $480 668 | Вниз ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 027 807 | 0,40% | 10 827 | $-3 514 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $982 138 | 0,38% | 1 430 | $126 446 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $978 084 | 0,38% | 12 035 | $53 088 | Вниз ×2 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $959 744 | 0,37% | 21 937 | $208 182 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $956 617 | 0,37% | 13 398 | $-310 736 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $942 558 | 0,37% | 6 894 | $-229 053 | Вниз ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $912 392 | 0,36% | 2 197 | $-85 739 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $887 197 | 0,35% | 7 423 | $230 642 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $880 762 | 0,34% | 10 658 | $30 303 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $846 513 | 0,33% | 1 134 | $108 813 | |||
| VHT | $827 361 | 0,32% | 2 767 | $114 673 | Вгору ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $819 590 | 0,32% | 4 194 | $95 768 | Вниз ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $797 435 | 0,31% | 3 336 | $-146 661 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $772 073 | 0,30% | 5 339 | $138 352 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $765 844 | 0,30% | 2 143 | $158 805 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $764 347 | 0,30% | 9 248 | $31 347 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $732 947 | 0,29% | 3 575 | $-138 009 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $703 115 | 0,27% | 4 343 | $36 854 | Вниз ×6 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $699 811 | 0,27% | 4 217 | $186 604 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $697 827 | 0,27% | 1 975 | $121 238 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $692 968 | 0,27% | 3 315 | $121 910 | Вниз ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $675 595 | 0,26% | 8 324 | $-22 961 | Вниз ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $673 880 | 0,26% | 5 194 | $-95 923 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $655 615 | 0,26% | 4 842 | $-122 242 | Вниз ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $653 237 | 0,25% | 2 555 | $31 311 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $615 177 | 0,24% | 13 142 | $-18 038 | Вниз ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $609 880 | 0,24% | 632 | $363 855 | Вгору ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $605 744 | 0,24% | 1 903 | $88 363 | Вниз ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $596 302 | 0,23% | 2 677 | $143 452 | Вниз ×1 | ||
| VDE | $591 512 | 0,23% | 3 940 | $-142 178 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $591 128 | 0,23% | 6 254 | $41 273 | Вгору ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $583 485 | 0,23% | 12 048 | $-57 262 | Вниз ×2 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $571 004 | 0,22% | 7 540 | $-92 242 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $569 750 | 0,22% | 3 003 | $-14 031 | Вниз ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $563 733 | 0,22% | 1 115 | $180 189 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $560 145 | 0,22% | 1 547 | $11 161 | Вниз ×1 | ||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $554 641 | 0,22% | 6 103 | $244 528 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $541 575 | 0,21% | 8 707 | $-255 064 | Вниз ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $538 464 | 0,21% | 5 626 | $-7 839 | Вниз ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $537 721 | 0,21% | 9 117 | $22 971 | Вгору ×4 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $535 800 | 0,21% | 5 875 | $123 265 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $519 524 | 0,20% | 2 110 | $71 298 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $517 584 | 0,20% | 2 375 | Вгору ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $514 599 | 0,20% | 3 522 | $53 393 | |||
| SCHG | $512 620 | 0,20% | 15 148 | $71 355 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $512 530 | 0,20% | 3 092 | $-124 101 | Вгору ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $511 271 | 0,20% | 4 918 | $-137 858 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $497 594 | 0,19% | 492 | $77 983 | Вниз ×3 | ||
| SCHH | $486 861 | 0,19% | 20 560 | $49 303 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $467 375 | 0,18% | 7 738 | $62 217 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $464 627 | 0,18% | 1 819 | $162 638 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $463 278 | 0,18% | 5 922 | $-64 940 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JEPI | $12 597 199 | 4,91% | зростання ×4 |
| JEPQ | $9 320 838 | 3,64% | зростання ×6 |
| JAAA | $9 238 320 | 3,60% | зростання ×6 |
| USIG | $8 326 631 | 3,25% | зростання ×6 |
| JMBS | $7 061 551 | 2,75% | зростання ×6 |
| VOE | $6 767 958 | 2,64% | зростання ×6 |
| HEFA | $6 246 613 | 2,44% | зростання ×5 |
| META | $2 652 974 | 1,03% | зростання ×4 |
| RAL | $1 998 465 | 0,78% | зростання ×3 |
| V | $1 910 545 | 0,75% | зростання ×4 |
| MSFT | $1 730 324 | 0,67% | зростання ×6 |
| TSLA | $1 137 723 | 0,44% | зростання ×6 |
| AMZN | $1 134 975 | 0,44% | зростання ×6 |
| NFLX | $956 617 | 0,37% | зростання ×4 |
| GOOGL | $765 844 | 0,30% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FPS | $1 143 119 | 20 464 | 0,45% |
| VTV | $517 584 | 2 375 | 0,20% |
| ASML | $274 543 | 138 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $251 810 | 1 139 | 0,10% |
| UNH | $250 842 | 604 | 0,10% |
| KALU | $249 037 | 1 273 | 0,10% |
| MU | $223 932 | 194 | 0,09% |
| IYJ | $213 312 | 1 280 | 0,08% |
| QQQ | $209 138 | 284 | 0,08% |
| VTEB | $205 911 | 4 071 | 0,08% |
| BA | $203 482 | 940 | 0,08% |
| AXP | $201 597 | 596 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +228K | +$3.3M |
| INTC | Скорочено | -1K | +$1.7M |
| AAPL | Скорочено | -954 | +$1.7M |
| PVAL | Скорочено | -2K | +$1.3M |
| CAT | Скорочено | -60 | +$1.3M |
| AMD | Скорочено | -137 | +$1.2M |
| JEPQ | Куплено більше | +162 | +$910K |
| VTWG | Скорочено | -280 | +$893K |
| RAL | Куплено більше | +319 | +$883K |
| HEFA | Куплено більше | +4K | +$765K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 6 391 | $794 701 | 8,2% |
| FLRT | 30 червня 2025 р. | 13 956 | $657 188 | Більше не відстежується |
| SOLV | 31 березня 2026 р. | 6 528 | $517 279 | 36,8% |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 3 306 | $457 947 | -52,9% |
| LYB | 30 вересня 2025 р. | 7 324 | $423 772 | 37,2% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 11 537 | $402 872 | 20,6% |
| BOND | 31 березня 2026 р. | 4 082 | $379 953 | -1,5% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 5 464 | $367 399 | -17,7% |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 2 448 | $363 993 | Більше не відстежується |
| FBCG | 30 вересня 2025 р. | 6 745 | $325 379 | Більше не відстежується |
| MDYG | 31 грудня 2025 р. | 3 240 | $296 654 | Більше не відстежується |
| HESM | 31 грудня 2025 р. | 8 446 | $291 809 | 15,9% |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 1 505 | $288 840 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 5 684 | $285 359 | 16,7% |
| SPDW | 31 грудня 2025 р. | 6 374 | $272 738 | Більше не відстежується |
| COWG | 31 грудня 2025 р. | 7 500 | $272 250 | |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 927 | $248 714 | -9,0% |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 3 280 | $248 066 | 102,7% |
| WHR | 30 вересня 2025 р. | 2 397 | $243 104 | -48,1% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 539 | $242 094 | -17,8% |
| WHR | 31 березня 2025 р. | 2 062 | $236 058 | -54,7% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 633 | $234 178 | 13,3% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 056 | $233 545 | 22,3% |
| CALF | 30 червня 2026 р. | 5 186 | $232 696 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 393 | $232 130 | -0,5% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 9 105 | $231 995 | 13,5% |
| ENB | 31 грудня 2025 р. | 4 595 | $231 864 | 6,7% |
| EEFT | 30 вересня 2025 р. | 2 287 | $231 856 | -20,8% |
| IP | 31 березня 2026 р. | 5 865 | $231 022 | 16,3% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 734 | $223 565 | -21,5% |
| TFX | 31 грудня 2025 р. | 1 822 | $222 940 | 11,5% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 325 | $222 606 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 405 | $218 218 | Більше не відстежується |
| WPM | 31 грудня 2025 р. | 1 938 | $216 746 | 21,7% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 2 343 | $215 392 | -16,4% |
| TENB | 31 грудня 2025 р. | 7 344 | $214 151 | 48,1% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 648 | $214 075 | 45,9% |
| ANGL | 30 вересня 2025 р. | 7 300 | $213 746 | -2,4% |
| ENB | 30 червня 2026 р. | 3 875 | $209 793 | -5,9% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 438 | $208 050 | 13,0% |
| CLX | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $207 277 | 13,1% |
| GTO | 31 березня 2026 р. | 4 369 | $207 178 | Більше не відстежується |
| CAH | 31 березня 2026 р. | 1 003 | $206 028 | 11,8% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 941 | $204 310 | 11,3% |
| ECL | 30 вересня 2025 р. | 755 | $203 513 | 3,9% |
| DOCU | 30 червня 2025 р. | 2 497 | $203 256 | -20,9% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 233 | $203 103 | 17,4% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 726 | $202 758 | 8,2% |
| GILD | 30 вересня 2025 р. | 1 822 | $202 005 | 33,7% |
| SCHP | 30 червня 2025 р. | 7 443 | $200 142 | Більше не відстежується |
| VBF | 31 березня 2025 р. | 10 491 | $161 876 | -5,0% |
| AMCR | 31 березня 2026 р. | 16 338 | $136 259 | 19,0% |
| NWBI | 30 вересня 2025 р. | 10 550 | $134 829 | 25,7% |
| GROY | 31 грудня 2025 р. | 10 115 | $39 044 | Більше не відстежується |