J. W. Coons Advisors, LLC

CIK 1536139 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$442.0M
#4 118 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.6%
Позиції
240
Станом на
30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
30,31%
Вага топ-25 активів
48,50%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
59,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 1,43% Оцін. купівлі $47 448 561 · продажі $5 865 030

Нові позиції
16
Збільшено
87
Зменшено
55
Закриті
7
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2025
+4.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+5.3%
Надлишкова дохідність
-1.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
24,5%
Industrials
16,1%
Retail
8,4%
Health Care
8,0%
Financial Services
5,5%
Financials
4,6%
Communication Services
3,6%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer products
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,1%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,8%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
15,8%

Повний портфель 240 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 406 699 5,97% 128 706 $384 340 Вгору ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $25 166 158 5,69% 688 164 $2 470 509
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 905 829 5,41% 48 061 $7 144 768 Вгору ×1
SPY SPY $10 975 488 2,48% 17 764 $1 018 905 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 747 443 2,21% 10 882 $2 349 859
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 859 506 1,78% 44 598 $2 499 976 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 778 938 1,76% 26 832 $1 253 540 Вгору ×1
JPST $7 530 035 1,70% 148 580 $100 588 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 528 573 1,70% 7 605 $2 984 005 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 071 773 1,60% 23 990 $2 021 985 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 993 756 1,58% 31 989 $2 591 131 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 516 980 1,47% 29 705 $1 741 263 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 425 587 1,45% 21 498 $1 097 764 Вгору ×2
BRKB $5 968 171 1,35% 12 286 $253 587 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 704 138 1,29% 31 158 $4 783 615 Вгору ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 551 467 1,26% 20 750 $63 910
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 531 792 1,25% 5 272 $1 452 222 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $5 389 747 1,22% 128 327 $430 068 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 236 204 1,18% 25 220 $370 392 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 043 812 1,14% 51 583 $531 997 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 706 328 1,06% 38 111 $806 113 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 450 376 1,01% 56 220 $-700 951 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 323 149 0,98% 27 135 $-275 635 Вгору ×2
V Visa Inc. $4 296 343 0,97% 12 101 $1 869 134 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 284 114 0,97% 39 741 $-384 271 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 257 041 0,96% 26 945 $1 423 987 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 172 143 0,94% 11 687 $720 717 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 104 416 0,93% 59 158 $453 746
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 936 552 0,89% 15 921 $-23 261 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 890 055 0,88% 10 610 $1 216 534 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 726 225 0,84% 6 631 $1 670 203 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 576 963 0,81% 23 417 $-256 778 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 555 440 0,80% 12 169 $-19 874 Вгору ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 523 087 0,80% 77 738 $184 727 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 494 862 0,79% 35 391 $1 564 089 Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 453 671 0,78% 14 510 $296 635 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 371 459 0,76% 10 807 $-2 234 004 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 343 568 0,76% 63 578 $432 967
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 319 777 0,75% 24 697 $-235 228 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 215 681 0,73% 8 128 $1 980 521 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 204 693 0,73% 24 271 $-406 706 Вгору ×2
BIL $3 171 382 0,72% 34 573 $697 607 Вгору ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $3 142 756 0,71% 41 494 $29 046
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 106 466 0,70% 10 073 $30 743 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 996 952 0,68% 41 781 $213 200 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 961 597 0,67% 42 662 $-91 069 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 763 943 0,63% 10 027 $908 639 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 686 208 0,61% 464 $1 350 204 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 672 651 0,60% 3 621 $651 915 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 623 322 0,59% 32 998 $74 860 Вгору ×2
SRLN $2 619 963 0,59% 62 995 $15 611 Вниз ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 489 597 0,56% 35 045 $258 592 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 271 857 0,51% 32 935 $18 830 Вниз ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 254 788 0,51% 15 501 $-83 648 Вгору ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2 128 380 0,48% 5 700 $187 530
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 089 655 0,47% 11 780 $249 265
PYLD $2 042 917 0,46% 76 975 $138 602 Вгору ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 982 374 0,45% 3 714 $1 203 365 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 958 212 0,44% 8 826 $-68 776 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 957 928 0,44% 6 758 $-82 921
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 884 084 0,43% 4 481 $1 531 206 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 821 882 0,41% 14 691 $394 541 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 817 153 0,41% 6 508 $-214 200 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 798 844 0,41% 9 691 $-226 586 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 733 290 0,39% 13 000 $307 970
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 687 770 0,38% 15 285 $-76 277 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 604 762 0,36% 10 541 $-16 720 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 561 432 0,35% 3 328 $18 766 Вгору ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1 549 858 0,35% 3 465 $892 876 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 511 159 0,34% 13 630 $335 418 Вгору ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 498 365 0,34% 10 163 $130 538 Вгору ×2
IJR $1 492 951 0,34% 13 660 $-135 885 Вниз ×1
IAU $1 477 371 0,33% 23 691 $80 549
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 468 540 0,33% 19 704 $228 567
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 467 685 0,33% 5 372 $188 074
BRKA $1 457 600 0,33% 2 $-139 284
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 454 603 0,33% 1 866 $-209 606 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 349 898 0,31% 4 232 $164 216 Вниз ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1 345 818 0,30% 3 047 $-219 435 Вниз ×1
XSW $1 277 504 0,29% 6 730 $207 231 Вгору ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 271 409 0,29% 15 344 $2 497 Вгору ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 230 070 0,28% 12 844 $5 137
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 196 855 0,27% 10 050 $24 955 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $1 186 207 0,27% 12 634 $1 390
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 173 291 0,27% 6 395 $70 153
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 167 324 0,26% 18 585 $467 653 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 150 465 0,26% 1 570 $93 870
AME AMETEK, Inc. $1 144 030 0,26% 6 322 $51 457 Вниз ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1 143 589 0,26% 1 929 Вгору ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1 129 338 0,26% 7 321 $473 792 Вгору ×2
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 119 551 0,25% 43 010 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 118 045 0,25% 2 880 $3 321 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 094 402 0,25% 7 643 $-179 177 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 093 878 0,25% 1 064 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 067 384 0,24% 2 128 $76 391
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 055 735 0,24% 3 666 Вгору ×1
QLTY $1 050 207 0,24% 30 654 $116 970 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 041 131 0,24% 4 550 $-12 240
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 028 179 0,23% 9 883 $65 027
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 019 718 0,23% 5 470 $58 256

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
TYL $1 143 589 1 929 0,26%
SONY $1 119 551 43 010 0,25%
NOW $1 093 878 1 064 0,25%
VEEV $1 055 735 3 666 0,24%
JMTG $871 041 17 355 0,20%
PBH $806 485 10 100 0,18%
COF $405 308 1 905 0,09%
CEG $279 511 866 0,06%
MELI $261 363 100 0,06%
PKG $236 128 1 253 0,05%
AMT $230 082 1 041 0,05%
SEIC $218 360 2 430 0,05%
WFC $217 927 2 720 0,05%
DE $203 396 400 0,05%
T $203 391 7 028 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MSFT Куплено більше +3K +$7.1M
COST Куплено більше +3K +$3.0M
ORCL Куплено більше +499 +$2.6M
GOOGL Куплено більше +10K +$2.5M
ZWS Тільки зміна ціни +0 +$2.5M
KLAC Тільки зміна ціни +0 +$2.3M
UNH Куплено більше +104 -$2.2M
IBM Куплено більше +4K +$2.0M
SYK Куплено більше +5K +$2.0M
V Куплено більше +5K +$1.9M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
UFPI 31 березня 2025 р. 3 800 $428 070 -16,8%
GRMN 30 червня 2025 р. 1 765 $383 270 40,9%
EXPD 30 червня 2025 р. 2 789 $335 378 62,2%
DFS 30 червня 2025 р. 1 938 $330 858 Більше не відстежується
EQR 31 березня 2025 р. 4 574 $328 231 -11,1%
DHI 31 березня 2025 р. 1 907 $266 637 17,3%
TGT 30 червня 2025 р. 2 195 $229 071 62,5%
BDX 30 червня 2025 р. 990 $226 770 38,4%
CLX 30 червня 2025 р. 1 500 $220 875 -9,8%
MU 31 березня 2025 р. 2 500 $210 400 975,3%
HSY 31 березня 2025 р. 1 240 $210 031 11,2%
IP 30 червня 2025 р. 3 750 $200 063 -12,2%