Jacksonville Wealth Management, LLC
CIK 2048486 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $176.8M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 881 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,24%
- Вага топ-25 активів
- 85,52%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 18,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,33% Оцін. купівлі $7 922 878 · продажі $2 167 106
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,7%
Industrials
6,0%
Retail
4,5%
Communication Services
2,8%
Healthcare
2,2%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,3%
N/A
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
64,4%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $22 571 045 | 12,77% | 30 225 | $3 874 365 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17 626 308 | 9,97% | 23 936 | $4 246 808 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $15 372 616 | 8,70% | 72 250 | $2 191 765 | Вгору ×6 | ||
| DIA | $14 334 834 | 8,11% | 27 441 | $2 313 579 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 362 455 | 6,99% | 61 785 | $1 249 069 | Вниз ×4 | ||
| IWM | $8 116 566 | 4,59% | 27 015 | $1 697 169 | Вгору ×6 | ||
| SPMD | $6 657 189 | 3,77% | 98 537 | $1 277 118 | Вгору ×6 | ||
| DSCO | $5 556 786 | 3,14% | 222 896 | $-803 388 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 722 668 | 2,67% | 16 321 | $501 418 | Вниз ×6 | ||
| SPYV | $4 488 344 | 2,54% | 73 834 | $988 374 | Вгору ×4 | ||
| MOAT | $4 055 708 | 2,29% | 39 012 | $610 193 | Вгору ×5 | ||
| EEM | $3 839 823 | 2,17% | 56 130 | $784 149 | Вгору ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 695 774 | 2,09% | 5 826 | $380 832 | Вниз ×4 | ||
| EFG | $3 544 993 | 2,01% | 28 492 | $705 737 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 955 182 | 1,67% | 12 399 | $366 384 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 838 327 | 1,61% | 4 886 | $1 806 532 | Вниз ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $2 507 050 | 1,42% | 4 472 | $666 868 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $2 336 000 | 1,32% | 25 730 | $265 097 | Вниз ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 243 631 | 1,27% | 2 940 | $1 078 259 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 159 774 | 1,22% | 6 124 | $134 594 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 150 385 | 1,22% | 2 019 | $720 190 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $2 107 129 | 1,19% | 1 524 | $391 361 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 863 977 | 1,05% | 4 997 | $-43 804 | Вниз ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 580 293 | 0,89% | 10 287 | $717 656 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 504 969 | 0,85% | 21 078 | $-563 907 | Вниз ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 490 305 | 0,84% | 3 748 | $-307 329 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 338 325 | 0,76% | 2 376 | $-84 869 | Вниз ×4 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 018 007 | 0,58% | 600 | $-15 936 | Вгору ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $949 373 | 0,54% | 8 097 | $61 051 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $947 952 | 0,54% | 2 860 | $103 543 | Вниз ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $915 095 | 0,52% | 8 015 | $-45 672 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $864 335 | 0,49% | 7 631 | $-82 738 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $861 786 | 0,49% | 3 867 | $-70 600 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $806 423 | 0,46% | 3 175 | $-19 128 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $777 995 | 0,44% | 2 177 | $142 487 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $763 864 | 0,43% | 1 086 | $80 008 | Вниз ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $757 976 | 0,43% | 381 | $254 740 | |||
| IVV | $753 383 | 0,43% | 1 006 | $96 255 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $720 488 | 0,41% | 1 713 | $83 679 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $605 712 | 0,34% | 505 | $147 666 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $596 585 | 0,34% | 836 | $136 979 | Вниз ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $554 014 | 0,31% | 4 011 | $157 559 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $532 953 | 0,30% | 4 568 | $-142 756 | Вниз ×6 | ||
| COWZ | $525 736 | 0,30% | 8 452 | $-2 946 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $494 778 | 0,28% | 2 244 | $-35 434 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $452 213 | 0,26% | 625 | $234 337 | Вниз ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $443 847 | 0,25% | 4 514 | $-10 656 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $440 912 | 0,25% | 4 581 | $-8 590 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $417 154 | 0,24% | 1 483 | $50 071 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $407 797 | 0,23% | 436 | $-25 403 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $407 002 | 0,23% | 4 925 | $14 922 | |||
| XLK XLK | $393 804 | 0,22% | 2 067 | $108 866 | Вниз ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $378 036 | 0,21% | 2 150 | $100 822 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $357 391 | 0,20% | 1 651 | $28 791 | |||
| IWF | $348 173 | 0,20% | 2 804 | $49 266 | Вгору ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $346 192 | 0,20% | 5 976 | $89 119 | Вгору ×2 | ||
| HACK | $343 541 | 0,19% | 3 274 | $93 114 | Вниз ×3 | ||
| ITOT | $342 174 | 0,19% | 2 083 | $45 492 | |||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $340 165 | 0,19% | 18 815 | $-77 271 | Вгору ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $335 102 | 0,19% | 24 108 | $56 895 | |||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $292 484 | 0,17% | 3 240 | $40 207 | Вгору ×4 | ||
| BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | $286 825 | 0,16% | 27 500 | Вгору ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $281 014 | 0,16% | 885 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $274 957 | 0,16% | 840 | $27 862 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $262 537 | 0,15% | 1 920 | $-63 050 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $259 932 | 0,15% | 1 890 | $46 154 | |||
| IJR | $248 271 | 0,14% | 1 674 | $40 176 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $242 124 | 0,14% | 710 | Вгору ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $237 007 | 0,13% | 2 381 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $219 930 | 0,12% | 7 473 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $210 900 | 0,12% | 1 272 | $-51 790 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $210 281 | 0,12% | 1 482 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $200 884 | 0,11% | 2 792 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $200 807 | 0,11% | 798 | Вгору ×1 | |||
| XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | $134 640 | 0,08% | 17 000 | $36 040 | |||
| SUUN PowerBank Corporation - Common Stock | $10 350 | 0,01% | 15 000 | $2 319 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $22 571 045 | 12,77% | зростання ×6 |
| QQQ | $17 626 308 | 9,97% | зростання ×6 |
| RSP | $15 372 616 | 8,70% | зростання ×6 |
| DIA | $14 334 834 | 8,11% | зростання ×6 |
| IWM | $8 116 566 | 4,59% | зростання ×6 |
| SPMD | $6 657 189 | 3,77% | зростання ×6 |
| SPYV | $4 488 344 | 2,54% | зростання ×4 |
| MOAT | $4 055 708 | 2,29% | зростання ×5 |
| EEM | $3 839 823 | 2,17% | зростання ×6 |
| EFG | $3 544 993 | 2,01% | зростання ×6 |
| MELI | $1 018 007 | 0,58% | зростання ×5 |
| TTD | $340 165 | 0,19% | зростання ×6 |
| ABCB | $292 484 | 0,17% | зростання ×4 |
| XOM | $262 537 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +755 | +$4.2M |
| SPY | Куплено більше | +1K | +$3.9M |
| DIA | Куплено більше | +1K | +$2.3M |
| RSP | Куплено більше | +4K | +$2.2M |
| AMD | Скорочено | -186 | +$1.8M |
| IWM | Куплено більше | +1K | +$1.7M |
| SPMD | Куплено більше | +8K | +$1.3M |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$1.2M |
| CRWD | Скорочено | -45 | +$1.1M |
| SPYV | Куплено більше | +12K | +$988K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ISCG | 31 березня 2026 р. | 15 031 | $833 618 | Більше не відстежується |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 3 142 | $660 937 | Більше не відстежується |
| TVAL | 31 березня 2026 р. | 11 017 | $388 019 | Більше не відстежується |
| PAYC | 31 грудня 2025 р. | 1 708 | $355 478 | 39,9% |
| ILMN | 31 березня 2025 р. | 2 599 | $347 310 | 165,7% |
| MDYG | 31 березня 2026 р. | 3 756 | $347 167 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 2 494 | $341 564 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 5 069 | $339 945 | 5,7% |
| GLOB | 31 березня 2025 р. | 1 559 | $334 283 | -66,1% |
| IDHQ | 31 березня 2026 р. | 9 170 | $322 328 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 802 | $283 341 | -1,4% |
| CALF | 31 березня 2026 р. | 5 483 | $243 281 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 2 600 | $217 165 | 3,0% |
| ESPO | 31 березня 2026 р. | 2 059 | $213 323 | 4,4% |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 7 473 | $201 098 | Більше не відстежується |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 414 | $201 068 | -15,3% |
| ABCB | 31 березня 2025 р. | 3 200 | $200 223 | 50,8% |
| CCO | 31 березня 2026 р. | 45 000 | $99 450 | 0,0% |
| CCO | 30 червня 2025 р. | 45 000 | $49 950 | 102,6% |
| SGMT | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $32 600 | 38,0% |