Jupiter Wealth Management LLC
CIK 1774207 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $250.0M
- Позиції
- 93
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 735 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,00%
- Вага топ-25 активів
- 77,69%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 23,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,72% Оцін. купівлі $7 413 960 · продажі $4 320 376
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
26,7%
Communication Services
16,1%
Financial Services
8,5%
Retail
6,1%
Healthcare
4,8%
Financials
2,9%
Energy
2,0%
Industrials
1,9%
Packaging
1,7%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Інше/Невідоме
25,7%
Повний портфель 93 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $33 701 778 | 13,48% | 94 305 | $-4 626 841 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 301 936 | 6,12% | 52 882 | $-407 867 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 182 379 | 5,67% | 70 880 | $-1 694 599 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 151 939 | 5,26% | 35 258 | $-1 145 085 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $12 293 015 | 4,92% | 58 807 | $1 194 891 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 275 460 | 4,51% | 29 849 | $-1 321 601 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $11 090 725 | 4,44% | 14 852 | $177 585 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 396 957 | 3,36% | 35 231 | $-1 402 819 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $8 237 350 | 3,30% | 11 | $234 849 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 365 085 | 2,95% | 15 422 | $1 561 188 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 336 818 | 2,13% | 10 391 | $434 343 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 256 163 | 2,10% | 20 696 | $487 391 | |||
| XLE XLE | $5 149 652 | 2,06% | 96 962 | $-832 803 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 654 318 | 1,86% | 13 197 | $756 869 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $4 590 000 | 1,84% | 90 000 | $10 800 | |||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $4 361 539 | 1,74% | 39 005 | $452 848 | |||
| BRKB | $4 255 817 | 1,70% | 8 505 | $126 469 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 109 201 | 1,64% | 7 295 | $-497 025 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3 401 028 | 1,36% | 24 300 | $670 828 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 173 157 | 1,27% | 1 595 | $887 774 | Вгору ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 146 923 | 1,26% | 19 239 | $-302 310 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 034 110 | 1,21% | 3 000 | $167 850 | |||
| ITA ITA | $2 969 403 | 1,19% | 12 249 | $204 681 | |||
| XMMO | $2 943 422 | 1,18% | 17 300 | $36 849 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $2 820 385 | 1,13% | 240 237 | $43 243 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 556 700 | 1,02% | 10 000 | $65 800 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 499 612 | 1,00% | 2 084 | $736 270 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $2 184 062 | 0,87% | 38 890 | $121 531 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 085 468 | 0,83% | 36 600 | $361 004 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 855 100 | 0,74% | 14 940 | $-2 091 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 773 300 | 0,71% | 13 800 | $207 690 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 692 500 | 0,68% | 12 500 | $-173 375 | |||
| VOO | $1 539 141 | 0,62% | 2 241 | $9 860 | |||
| SCHD | $1 426 950 | 0,57% | 45 000 | $-1 800 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $1 329 616 | 0,53% | 168 733 | $-16 873 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 327 434 | 0,53% | 1 150 | $523 804 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 317 440 | 0,53% | 11 632 | $-211 819 | |||
| BG Bunge Limited Common Shares | $1 286 950 | 0,51% | 12 058 | $-232 599 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 273 650 | 0,51% | 2 500 | $-26 200 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 239 600 | 0,50% | 15 000 | $136 650 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 236 655 | 0,49% | 3 500 | $-159 985 | |||
| IWR | $1 213 520 | 0,49% | 11 000 | $61 380 | |||
| SPYI | $1 154 654 | 0,46% | 21 749 | $-61 961 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $1 144 675 | 0,46% | 15 500 | Вгору ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1 143 287 | 0,46% | 62 034 | $18 611 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 067 780 | 0,43% | 1 450 | $174 392 | Вгору ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 026 373 | 0,41% | 25 003 | $-32 254 | |||
| GLD | $974 365 | 0,39% | 2 645 | $-810 058 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $946 085 | 0,38% | 3 500 | $118 985 | Вгору ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $942 879 | 0,38% | 4 425 | $41 639 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $935 508 | 0,37% | 38 850 | $-363 790 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $922 170 | 0,37% | 5 900 | $-65 482 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $917 800 | 0,37% | 16 250 | $8 937 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $888 680 | 0,36% | 6 500 | $-96 525 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $860 439 | 0,34% | 808 | $131 381 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $822 278 | 0,33% | 879 | $-194 273 | Вниз ×1 | ||
| ITB | $783 600 | 0,31% | 7 500 | $116 325 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $757 300 | 0,30% | 10 000 | $-138 900 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $710 010 | 0,28% | 4 200 | $-11 634 | |||
| IWO | $663 035 | 0,27% | 1 683 | $41 537 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $656 880 | 0,26% | 9 200 | $-253 744 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $649 995 | 0,26% | 1 500 | $206 835 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $617 120 | 0,25% | 3 500 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $590 503 | 0,24% | 1 804 | $48 852 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $586 889 | 0,23% | 6 865 | $-252 425 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $552 638 | 0,22% | 565 | $54 099 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $543 180 | 0,22% | 1 500 | $38 505 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $469 380 | 0,19% | 6 000 | $12 120 | |||
| CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares | $463 590 | 0,19% | 8 500 | $15 215 | |||
| SCHI | $452 800 | 0,18% | 20 000 | $400 | |||
| VIG | $430 885 | 0,17% | 1 821 | $14 459 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $420 901 | 0,17% | 4 373 | $-252 347 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $411 201 | 0,16% | 350 | ||||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $407 789 | 0,16% | 18 237 | $3 647 | |||
| IVV | $374 445 | 0,15% | 500 | Вгору ×1 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $327 252 | 0,13% | 5 889 | $2 238 | |||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $325 393 | 0,13% | 21 421 | $13 496 | |||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $310 068 | 0,12% | 27 175 | $7 609 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $281 210 | 0,11% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $253 117 | 0,10% | 3 700 | $4 440 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $248 640 | 0,10% | 1 500 | $-830 160 | Вниз ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $237 650 | 0,10% | 7 000 | $114 590 | Вгору ×1 | ||
| SNPE | $228 891 | 0,09% | 3 324 | $2 892 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $200 620 | 0,08% | 1 000 | ||||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $194 740 | 0,08% | 7 000 | $83 090 | Вгору ×1 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $190 950 | 0,08% | 5 000 | $38 450 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $143 406 | 0,06% | 600 | $-107 943 | Вниз ×1 | ||
| PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock | $130 800 | 0,05% | 20 000 | $5 200 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $130 288 | 0,05% | 479 | $3 521 | |||
| IBDX | $128 469 | 0,05% | 5 100 | $51 | |||
| IBDY | $118 427 | 0,05% | 4 600 | $-23 | |||
| CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock | $102 640 | 0,04% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $101 860 | 0,04% | 1 000 | $-13 530 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Скорочено | -893 | -$4.6M |
| NVDA | Куплено більше | +575 | -$1.7M |
| TSM | Куплено більше | +905 | +$1.6M |
| AMZN | Скорочено | -1K | -$1.4M |
| AVGO | Скорочено | -375 | -$1.3M |
| MS | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| MSFT | Скорочено | -25 | -$1.1M |
| ASML | Куплено більше | +150 | +$888K |
| XLE | Скорочено | -7K | -$833K |
| CVX | Скорочено | -4K | -$830K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 56 750 | $3 010 588 | |
| XMMO | 31 березня 2025 р. | 18 980 | $2 344 599 | Більше не відстежується |
| PHM | 31 грудня 2025 р. | 10 900 | $1 440 217 | 12,7% |
| PHM | 31 березня 2025 р. | 12 902 | $1 405 028 | 28,5% |
| KBH | 31 березня 2025 р. | 18 891 | $1 241 517 | -2,0% |
| KBH | 31 грудня 2025 р. | 18 500 | $1 177 340 | 1,0% |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 8 400 | $1 058 736 | -13,6% |
| LEN | 31 березня 2025 р. | 6 367 | $868 268 | -22,6% |
| PSX | 31 березня 2025 р. | 7 359 | $838 411 | 96,6% |
| JEPQ | 31 березня 2025 р. | 12 000 | $676 560 | |
| KRE | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $603 500 | Більше не відстежується |
| ETH | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $587 700 | Більше не відстежується |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 2 907 | $552 272 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $538 700 | Більше не відстежується |
| CVS | 31 грудня 2025 р. | 7 000 | $527 730 | 20,5% |
| CCJ | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $513 900 | 136,5% |
| IFF | 31 березня 2025 р. | 6 000 | $507 300 | 7,5% |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $483 300 | Більше не відстежується |
| WM | 31 березня 2025 р. | 2 250 | $454 028 | -2,0% |
| CCJ | 30 вересня 2025 р. | 6 000 | $453 600 | 16,1% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $444 680 | -29,4% |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 1 750 | $427 315 | -50,5% |
| ASML | 31 березня 2025 р. | 600 | $415 848 | 167,2% |
| BILL | 31 грудня 2025 р. | 7 000 | $370 790 | -9,6% |
| CROX | 31 грудня 2025 р. | 4 375 | $365 531 | 50,7% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 14 300 | $334 120 | Більше не відстежується |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $328 930 | 220,0% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 8 000 | $313 520 | -5,3% |
| ZTS | 31 березня 2025 р. | 1 905 | $310 382 | -53,2% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $310 335 | 22,9% |
| ZS | 31 березня 2026 р. | 1 750 | $299 075 | 31,0% |
| INSM | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $288 020 | -26,0% |
| RKT | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $276 800 | -5,7% |
| AMGN | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $260 640 | 40,9% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 1 700 | $246 228 | 23,8% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $244 215 | 124,0% |
| DD | 30 червня 2025 р. | 3 000 | $206 760 | 385,7% |
| CPNG | 30 червня 2025 р. | 6 597 | $179 175 | -46,1% |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 1 160 | $166 089 | -17,5% |
| V | 31 березня 2026 р. | 500 | $162 090 | 21,8% |
| VNQ | 30 червня 2026 р. | 1 374 | $131 753 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 150 | $129 495 | -32,9% |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 750 | $127 103 | 6,1% |
| PH | 31 березня 2025 р. | 190 | $120 846 | 70,9% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 350 | $119 756 | -43,1% |
| AI | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $115 900 | -60,1% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 1 760 | $114 400 | |
| COP | 30 червня 2026 р. | 900 | $105 660 | 26,2% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 800 | $104 040 | 46,6% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 250 | $102 885 | -48,6% |