Keudell/Morrison Wealth Management
CIK 1785498 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $529.2M
- Позиції
- 260
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 640 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,20%
- Вага топ-25 активів
- 64,30%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 33,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,54% Оцін. купівлі $33 287 524 · продажі $35 301 456
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 100
- Зменшено
- 93
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,4%
Healthcare
6,0%
Communication Services
3,4%
Industrials
3,1%
Energy
3,0%
Retail
2,9%
Financials
2,0%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,3%
Utilities
1,0%
Real Estate
0,8%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
59,0%
Повний портфель 260 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $53 608 187 | 10,13% | 1 690 577 | $6 648 325 | Вгору ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $39 660 429 | 7,49% | 1 011 488 | $-3 551 036 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $29 547 040 | 5,58% | 666 074 | $2 411 993 | Вниз ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $25 228 564 | 4,77% | 375 202 | $1 391 520 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 374 849 | 3,66% | 66 958 | $2 436 250 | Вгору ×2 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $15 739 270 | 2,97% | 375 370 | $4 431 487 | Вгору ×1 | ||
| LVHI | $13 525 195 | 2,56% | 333 256 | $3 625 504 | Вгору ×2 | ||
| FNDF | $13 198 329 | 2,49% | 250 158 | $-8 166 988 | Вниз ×1 | ||
| EDIV | $12 420 337 | 2,35% | 303 249 | $4 082 201 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $11 615 831 | 2,19% | 73 504 | $791 981 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $10 363 779 | 1,96% | 204 595 | $419 694 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 256 287 | 1,94% | 29 028 | $1 923 447 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $9 794 350 | 1,85% | 101 570 | $791 233 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9 070 897 | 1,71% | 20 933 | $4 598 352 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 698 695 | 1,64% | 36 497 | $1 395 707 | Вгору ×2 | ||
| MOO MOO | $8 132 969 | 1,54% | 102 689 | $2 297 906 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 483 427 | 1,41% | 20 062 | $101 385 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $6 659 171 | 1,26% | 196 784 | $1 073 697 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 983 956 | 1,13% | 4 989 | $1 424 656 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $5 756 752 | 1,09% | 30 216 | $1 730 148 | Вниз ×1 | ||
| CGHM | $5 379 345 | 1,02% | 208 098 | $353 033 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 048 928 | 0,95% | 20 064 | $695 713 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 946 107 | 0,93% | 36 177 | $-1 291 153 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 534 239 | 0,86% | 22 661 | $830 681 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 286 208 | 0,81% | 4 025 | $1 406 362 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 201 898 | 0,79% | 5 706 | $908 509 | |||
| DEXC | $4 165 229 | 0,79% | 50 419 | $-9 547 876 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 115 017 | 0,78% | 11 515 | $440 696 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 855 615 | 0,73% | 11 238 | $467 547 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $3 815 104 | 0,72% | 25 412 | $-643 445 | Вниз ×2 | ||
| SPYG | $3 629 790 | 0,69% | 30 505 | $689 553 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 405 415 | 0,64% | 18 824 | $312 817 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 243 598 | 0,61% | 9 197 | $211 232 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 211 378 | 0,61% | 16 926 | $-73 870 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 129 388 | 0,59% | 22 412 | $2 054 690 | Вниз ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $3 112 158 | 0,59% | 51 526 | $411 022 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 106 463 | 0,59% | 9 490 | $319 586 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 941 210 | 0,56% | 17 744 | $-908 529 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 629 591 | 0,50% | 14 230 | $797 429 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 596 219 | 0,49% | 1 305 | $860 648 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 435 313 | 0,46% | 57 518 | $-179 900 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 311 492 | 0,44% | 32 126 | $322 576 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $2 276 428 | 0,43% | 30 036 | $168 502 | |||
| SMH SMH | $2 157 878 | 0,41% | 3 290 | $896 492 | |||
| VIG | $2 037 223 | 0,38% | 8 610 | $199 681 | Вгору ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 948 732 | 0,37% | 5 039 | $473 565 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 923 043 | 0,36% | 6 108 | $-82 999 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 888 707 | 0,36% | 7 437 | $98 370 | Вгору ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 874 254 | 0,35% | 14 835 | $-218 526 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 811 444 | 0,34% | 15 422 | $615 199 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 793 375 | 0,34% | 4 952 | $69 209 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 779 908 | 0,34% | 3 064 | $1 222 306 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 704 992 | 0,32% | 13 268 | $95 940 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 691 922 | 0,32% | 3 004 | $-75 756 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 668 144 | 0,32% | 4 416 | $262 659 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 630 416 | 0,31% | 1 743 | $-146 103 | Вниз ×1 | ||
| LTC LTC Properties, Inc. Common Stock | $1 513 878 | 0,29% | 39 373 | $92 557 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 430 808 | 0,27% | 5 088 | $325 006 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1 402 946 | 0,27% | 67 775 | $-593 129 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 392 231 | 0,26% | 9 500 | $51 612 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $1 372 566 | 0,26% | 13 213 | $89 187 | |||
| BRKB | $1 366 065 | 0,26% | 2 730 | $42 515 | Вниз ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 365 877 | 0,26% | 33 273 | $-324 535 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 343 890 | 0,25% | 1 761 | $625 926 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $1 339 070 | 0,25% | 3 399 | $272 430 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 318 703 | 0,25% | 8 437 | $42 317 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 316 663 | 0,25% | 4 531 | $-281 727 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 290 941 | 0,24% | 4 331 | $489 531 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 277 068 | 0,24% | 21 395 | $129 857 | Вгору ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 205 837 | 0,23% | 4 630 | $183 667 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 191 774 | 0,23% | 11 662 | $155 273 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 166 988 | 0,22% | 3 149 | $139 007 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 152 366 | 0,22% | 10 175 | $-114 178 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 149 224 | 0,22% | 19 945 | $-87 671 | Вниз ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 124 158 | 0,21% | 20 737 | $43 247 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 114 304 | 0,21% | 2 681 | $344 696 | Вниз ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1 064 422 | 0,20% | 13 689 | $-246 013 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 064 063 | 0,20% | 5 001 | $131 524 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 013 945 | 0,19% | 4 684 | $82 286 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $994 159 | 0,19% | 12 030 | $29 843 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $979 176 | 0,19% | 9 109 | $70 449 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $957 340 | 0,18% | 1 879 | $-75 035 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $921 474 | 0,17% | 5 882 | $-180 626 | Вниз ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $915 892 | 0,17% | 8 953 | $211 649 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $912 411 | 0,17% | 14 726 | $-30 256 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $909 315 | 0,17% | 6 201 | $-40 956 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $890 001 | 0,17% | 12 465 | $-161 784 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $886 760 | 0,17% | 1 187 | $124 279 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $856 028 | 0,16% | 10 779 | $-137 006 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $835 499 | 0,16% | 2 450 | $420 591 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $835 270 | 0,16% | 1 749 | $256 700 | Вгору ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $826 468 | 0,16% | 13 382 | $98 229 | Вгору ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $811 238 | 0,15% | 11 297 | $128 544 | Вниз ×1 | ||
| PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $811 196 | 0,15% | 113 772 | $60 832 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $805 647 | 0,15% | 2 187 | $-107 428 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $800 564 | 0,15% | 8 152 | $24 820 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $791 599 | 0,15% | 8 477 | $-97 084 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $789 559 | 0,15% | 9 166 | $122 144 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $784 923 | 0,15% | 6 201 | $-47 332 | Вниз ×2 | ||
| FLTR | $783 359 | 0,15% | 30 588 | $-36 791 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ADP | $366 830 | 1 638 | 0,07% |
| ANET | $327 868 | 1 930 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $323 312 | 1 444 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $319 240 | 1 444 | 0,06% |
| STX | $289 500 | 300 | 0,05% |
| FANG | $277 029 | 1 576 | 0,05% |
| MKSI | $266 880 | 600 | 0,05% |
| JBL | $265 596 | 689 | 0,05% |
| AWK | $254 079 | 1 931 | 0,05% |
| DDOG | $250 987 | 964 | 0,05% |
| SWKS | $248 555 | 3 666 | 0,05% |
| RF | $248 186 | 8 218 | 0,05% |
| VMC | $231 288 | 784 | 0,04% |
| PTF | $225 184 | 1 652 | 0,04% |
| MRVL | $224 013 | 752 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DEXC | Скорочено | -161K | -$9.5M |
| FNDF | Скорочено | -186K | -$8.2M |
| SCHD | Куплено більше | +160K | +$6.6M |
| LRCX | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.6M |
| TPYP | Куплено більше | +108K | +$4.4M |
| EDIV | Куплено більше | +92K | +$4.1M |
| LVHI | Куплено більше | +89K | +$3.6M |
| FLXR | Скорочено | -89K | -$3.6M |
| AAPL | Куплено більше | +215 | +$2.4M |
| DFAC | Скорочено | -32K | +$2.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HEQT | 31 березня 2026 р. | 517 138 | $16 574 271 | Більше не відстежується |
| TPYPXXXX | 30 червня 2025 р. | 267 390 | $9 724 963 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 46 838 | $2 347 989 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 891 | $653 453 | -1,2% |
| NUBD | 31 березня 2025 р. | 22 050 | $480 249 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 1 011 | $478 506 | Більше не відстежується |
| BND | 30 червня 2025 р. | 5 020 | $368 682 | |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 1 654 | $347 902 | Більше не відстежується |
| NXPI | 30 червня 2025 р. | 1 550 | $294 593 | 2,8% |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 392 | $265 200 | 0,1% |
| AON | 30 червня 2025 р. | 658 | $262 601 | -1,7% |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 967 | $257 932 | -23,4% |
| UBER | 30 червня 2025 р. | 3 528 | $257 050 | -14,6% |
| PAYC | 31 березня 2026 р. | 1 607 | $256 114 | 83,4% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 1 998 | $251 189 | 83,3% |
| ESGV | 31 березня 2026 р. | 2 010 | $243 130 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 45 | $240 990 | 26,3% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 034 | $239 056 | -75,4% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 750 | $236 565 | 53,6% |
| ETR | 30 червня 2025 р. | 2 755 | $235 525 | 30,5% |
| COF | 31 березня 2025 р. | 1 317 | $234 847 | 19,1% |
| DDOG | 31 березня 2025 р. | 1 643 | $234 768 | 134,6% |
| ARE | 30 червня 2025 р. | 2 526 | $233 680 | -30,3% |
| SWKS | 31 березня 2026 р. | 3 666 | $232 461 | 30,0% |
| CRH | 30 червня 2025 р. | 2 560 | $225 203 | 1,6% |
| DEO | 30 червня 2026 р. | 3 010 | $224 061 | 16,4% |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 1 410 | $221 765 | 28,0% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 999 | $220 739 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 704 | $219 908 | -7,3% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 111 | $219 411 | 148,7% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 165 | $215 663 | Більше не відстежується |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 5 156 | $215 521 | 60,1% |
| SPYD | 31 березня 2026 р. | 4 975 | $215 169 | Більше не відстежується |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 3 151 | $213 465 | 36,3% |
| UPST | 31 березня 2025 р. | 3 450 | $212 417 | -36,1% |
| SAP | 31 березня 2025 р. | 855 | $210 510 | -19,5% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 456 | $210 211 | -0,7% |
| MSCI | 31 березня 2025 р. | 349 | $209 403 | -0,1% |
| SCHW | 30 червня 2026 р. | 2 221 | $208 730 | 20,4% |
| VMC | 31 березня 2026 р. | 728 | $207 640 | -0,2% |
| COLB | 31 березня 2025 р. | 7 656 | $206 789 | 23,8% |
| IUSB | 31 березня 2025 р. | 4 572 | $206 654 | |
| VSGX | 31 березня 2026 р. | 2 883 | $206 480 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 583 | $205 956 | -1,4% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 125 | $204 953 | 44,4% |
| OXY | 30 червня 2025 р. | 4 144 | $204 541 | 47,2% |
| ADSK | 31 березня 2025 р. | 688 | $203 352 | -3,2% |
| BCE | 31 березня 2025 р. | 8 746 | $202 732 | 3,6% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 819 | $202 129 | -6,2% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 3 378 | $201 970 | -23,1% |
| PAYX | 31 березня 2025 р. | 1 437 | $201 496 | -19,9% |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 680 | $201 287 | 5,9% |
| PBA | 30 червня 2025 р. | 5 008 | $200 470 | 31,5% |
| HBAN | 30 червня 2026 р. | 12 068 | $188 864 | -3,2% |
| MMU | 30 червня 2025 р. | 15 350 | $157 952 | 3,1% |
| GOLD | 31 березня 2025 р. | 10 054 | $155 840 | 77,0% |
| SMR | 30 червня 2026 р. | 10 909 | $118 254 | -9,9% |
| ALT | 30 червня 2026 р. | 18 500 | $56 980 | -0,7% |
| RCS | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $53 600 | -3,1% |
| CKPT | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $40 400 | Більше не відстежується |
| UP | 30 червня 2026 р. | 16 962 | $8 761 | -44,7% |
| BNKK | 30 червня 2025 р. | 10 970 | $3 994 | 221,2% |