KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1723223 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $638.6M
- Позиції
- 241
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 239 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,89%
- Вага топ-25 активів
- 64,58%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 37,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,86% Оцін. купівлі $14 885 145 · продажі $11 188 693
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 76
- Зменшено
- 109
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
26,1%
Retail
9,6%
Industrials
9,6%
Communication Services
5,7%
Consumer Discretionary
3,6%
Financials
3,2%
Healthcare
3,0%
Energy
1,1%
Financial Services
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
34,5%
Повний портфель 241 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $42 271 838 | 6,62% | 113 323 | $766 332 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 708 723 | 6,38% | 140 685 | $4 466 983 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $37 634 645 | 5,89% | 51 106 | $7 861 246 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $31 193 793 | 4,88% | 33 346 | $-2 235 769 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31 099 578 | 4,87% | 155 428 | $3 918 240 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23 748 151 | 3,72% | 66 453 | $4 477 023 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22 601 101 | 3,54% | 94 827 | $2 507 102 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19 687 853 | 3,08% | 52 119 | $3 417 029 | Вниз ×5 | ||
| BRKB | $19 342 075 | 3,03% | 38 654 | $846 393 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $18 357 329 | 2,87% | 17 239 | $5 877 021 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $18 344 846 | 2,87% | 578 519 | $618 365 | Вгору ×3 | ||
| ILCG | $16 584 297 | 2,60% | 141 722 | $2 953 694 | Вниз ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $11 624 504 | 1,82% | 113 754 | $1 350 654 | Вниз ×4 | ||
| ILCV | $8 960 581 | 1,40% | 88 508 | $802 271 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $8 549 613 | 1,34% | 102 085 | $892 125 | Вгору ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $8 190 036 | 1,28% | 6 971 | $1 850 160 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 865 160 | 1,08% | 5 724 | $1 483 559 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $6 652 244 | 1,04% | 31 265 | $1 313 092 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 439 417 | 1,01% | 15 310 | $775 034 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $6 206 835 | 0,97% | 16 849 | $-1 197 165 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 680 041 | 0,89% | 16 076 | $1 099 737 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $5 465 642 | 0,86% | 188 731 | $790 456 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5 455 688 | 0,85% | 7 149 | $2 747 804 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $5 387 505 | 0,84% | 24 721 | $444 426 | Вниз ×4 | ||
| TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock | $5 354 956 | 0,84% | 119 504 | $620 733 | Вниз ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 328 249 | 0,83% | 38 160 | $3 639 517 | Вниз ×6 | ||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $5 185 400 | 0,81% | 175 064 | $634 062 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5 135 176 | 0,80% | 23 722 | $699 723 | Вгору ×5 | ||
| BSV | $4 848 840 | 0,76% | 62 236 | $104 621 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 557 381 | 0,71% | 13 923 | $417 294 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $4 475 285 | 0,70% | 18 913 | $349 871 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 981 890 | 0,62% | 15 679 | $155 433 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 778 111 | 0,59% | 10 210 | $445 141 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 573 647 | 0,56% | 6 344 | $462 239 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 487 366 | 0,55% | 8 184 | $595 246 | Вгору ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $3 211 202 | 0,50% | 26 733 | $-25 329 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $3 197 213 | 0,50% | 4 281 | $422 106 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 177 019 | 0,50% | 36 763 | $-3 933 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 158 989 | 0,49% | 5 438 | $1 994 149 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 904 922 | 0,45% | 19 810 | $-136 681 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $2 852 808 | 0,45% | 123 338 | $1 104 133 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 749 431 | 0,43% | 10 171 | $-587 939 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 748 061 | 0,43% | 8 010 | $293 135 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 724 384 | 0,43% | 23 194 | $930 800 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 682 064 | 0,42% | 3 710 | $1 394 377 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 669 209 | 0,42% | 23 567 | $-369 582 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 481 559 | 0,39% | 18 151 | $-654 273 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $2 398 986 | 0,38% | 86 606 | $251 767 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 395 640 | 0,38% | 33 199 | $-305 260 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 378 822 | 0,37% | 3 464 | $437 632 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $2 337 836 | 0,37% | 5 709 | $302 235 | |||
| SCHG | $2 331 566 | 0,37% | 68 900 | $380 975 | Вгору ×6 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $2 273 779 | 0,36% | 2 007 | $765 630 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $2 266 693 | 0,35% | 7 544 | $375 482 | Вниз ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2 193 539 | 0,34% | 8 943 | $-31 838 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 173 733 | 0,34% | 9 753 | $22 966 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 168 775 | 0,34% | 30 375 | $-771 011 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 159 795 | 0,34% | 18 512 | $-608 115 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $2 128 786 | 0,33% | 29 878 | $249 467 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $2 124 348 | 0,33% | 58 797 | $386 823 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 102 235 | 0,33% | 5 961 | $-101 309 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 995 835 | 0,31% | 24 771 | $161 580 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 978 428 | 0,31% | 11 935 | $-796 344 | Вниз ×5 | ||
| VUG | $1 951 376 | 0,31% | 22 654 | $292 882 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 927 394 | 0,30% | 5 157 | $463 971 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 916 488 | 0,30% | 4 013 | $647 486 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 904 740 | 0,30% | 10 308 | $495 608 | Вниз ×6 | ||
| IYW | $1 893 995 | 0,30% | 7 509 | $527 358 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 826 403 | 0,29% | 7 258 | $239 808 | Вниз ×1 | ||
| BAPRA | $1 719 515 | 0,27% | 25 550 | $95 893 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $1 694 316 | 0,27% | 14 176 | $457 956 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 670 955 | 0,26% | 6 143 | $139 242 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 661 878 | 0,26% | 3 835 | $847 807 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 622 878 | 0,25% | 12 629 | $91 658 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 616 120 | 0,25% | 28 363 | $24 208 | Вниз ×4 | ||
| SCHV | $1 597 199 | 0,25% | 45 883 | $160 284 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 537 360 | 0,24% | 2 424 | $172 379 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $1 524 440 | 0,24% | 42 042 | $187 432 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,23% | 2 | $61 420 | |||
| VHT | $1 483 986 | 0,23% | 4 963 | $83 462 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 479 526 | 0,23% | 2 904 | $-260 403 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 415 580 | 0,22% | 4 670 | $178 000 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $1 360 656 | 0,21% | 22 795 | $128 584 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 279 585 | 0,20% | 8 731 | $11 679 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 277 935 | 0,20% | 6 736 | $-34 469 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 252 744 | 0,20% | 3 459 | $-1 848 | Вниз ×1 | ||
| CGBL | $1 236 585 | 0,19% | 32 576 | $379 948 | Вгору ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 225 347 | 0,19% | 4 797 | $632 972 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 207 893 | 0,19% | 3 542 | $507 134 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $1 180 777 | 0,18% | 40 122 | $153 660 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $1 079 748 | 0,17% | 7 851 | $152 925 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 044 498 | 0,16% | 5 484 | $-72 522 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 034 244 | 0,16% | 896 | $732 891 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $995 539 | 0,16% | 11 645 | $99 404 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $965 459 | 0,15% | 4 252 | $67 649 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $960 690 | 0,15% | 11 625 | $74 790 | Вгору ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $946 859 | 0,15% | 8 559 | $-19 248 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $943 400 | 0,15% | 10 749 | $96 459 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $938 413 | 0,15% | 2 382 | $190 918 | |||
| EFA | $936 233 | 0,15% | 9 013 | $67 361 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHD | $18 344 846 | 2,87% | зростання ×3 |
| VEU | $8 549 613 | 1,34% | зростання ×6 |
| RSP | $6 652 244 | 1,04% | зростання ×3 |
| SCHB | $5 465 642 | 0,86% | зростання ×3 |
| BA | $5 135 176 | 0,80% | зростання ×5 |
| SCHZ | $2 852 808 | 0,45% | зростання ×6 |
| SCHG | $2 331 566 | 0,37% | зростання ×6 |
| BAPRA | $1 719 515 | 0,27% | зростання ×3 |
| CGBL | $1 236 585 | 0,19% | зростання ×5 |
| SCHX | $1 180 777 | 0,18% | зростання ×3 |
| VXUS | $995 539 | 0,16% | зростання ×3 |
| SCHM | $453 406 | 0,07% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $634 085 | 2 832 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $626 099 | 2 832 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $318 483 | 1 864 | 0,05% |
| SMH | $274 162 | 418 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $232 623 | 1 715 | 0,04% |
| MRVL | $227 290 | 763 | 0,04% |
| FEGE | $225 553 | 4 611 | 0,04% |
| INDA | $221 461 | 4 484 | 0,03% |
| IUSG | $216 467 | 1 151 | 0,03% |
| CMI | $210 397 | 295 | 0,03% |
| BEP | $208 380 | 6 000 | 0,03% |
| HDV | $206 946 | 7 550 | 0,03% |
| DFAS | $205 048 | 2 490 | 0,03% |
| VBK | $202 867 | 555 | 0,03% |
| ADM | $200 092 | 2 619 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -478 | +$7.9M |
| CAT | Скорочено | -377 | +$5.9M |
| GOOGL | Скорочено | -563 | +$4.5M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$4.5M |
| NVDA | Скорочено | -428 | +$3.9M |
| INTC | Скорочено | -107 | +$3.6M |
| AVGO | Скорочено | -451 | +$3.4M |
| ILCG | Скорочено | -1K | +$3.0M |
| CRWD | Куплено більше | +213 | +$2.7M |
| AMZN | Скорочено | -2K | +$2.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 13 097 | $6 065 745 | 13,9% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 11 084 | $3 117 197 | -24,9% |
| TM | 30 вересня 2025 р. | 11 203 | $1 929 829 | 3,5% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 10 261 | $1 560 240 | -4,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 5 497 | $1 242 487 | -1,9% |
| IEF | 31 грудня 2025 р. | 11 298 | $1 089 852 | |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 11 930 | $1 026 219 | -32,7% |
| BAPRA | 30 червня 2025 р. | 16 950 | $1 014 119 | Більше не відстежується |
| BP | 30 вересня 2025 р. | 17 811 | $533 083 | 31,3% |
| HMC | 30 вересня 2025 р. | 10 840 | $312 517 | 8,3% |
| MSTY | 31 грудня 2025 р. | 22 180 | $309 632 | Більше не відстежується |
| KMI | 31 грудня 2025 р. | 10 581 | $299 537 | 14,8% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 5 257 | $240 754 | 3,3% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 5 017 | $235 794 | 22,4% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 2 062 | $223 212 | 40,1% |
| TTE | 30 червня 2026 р. | 2 407 | $218 989 | 16,9% |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 3 023 | $215 175 | 15,7% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 2 896 | $209 542 | 2,7% |
| SO | 30 червня 2026 р. | 2 086 | $201 341 | -4,8% |
| KVUE | 30 червня 2026 р. | 10 983 | $189 347 | -0,9% |