Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +84.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +47.6%

Річна: +63.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,9% · Опціони виключені: 11,2%

Розбивка за секторами

04
Technology 49,0%
Industrials 23,8%
Communication Services 10,1%
Financials 7,6%
Retail 5,5%
Materials 2,6%
Healthcare 1,4%

Повний портфель 86 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18 899 680 3,56% 9 500 $5 030 965 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 507 875 3,29% 87 500 $1 375 875 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $16 755 600 3,15% 120 000 $9 253 500 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16 714 950 3,14% 35 000 $3 196 950 Вниз ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $15 908 162 2,99% 61 035 $5 197 740
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 366 910 2,89% 43 000 $3 001 830
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $14 157 990 2,66% 16 500 $2 211 070 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $14 105 600 2,65% 80 000 $4 945 225 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $13 576 950 2,55% 45 000 $5 846 797 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 276 875 2,31% 32 500 $2 217 800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 274 510 2,31% 51 500 $1 548 605
HEI Heico Corporation Common Stock $12 021 413 2,26% 33 750 $3 041 363 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 688 268 2,20% 20 750 $7 111 228 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 574 400 2,18% 40 000 $1 422 800
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $11 329 500 2,13% 70 000 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 190 600 2,11% 30 000 Опціон кол $85 500
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10 886 400 2,05% 22 500 $4 216 050
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 845 000 2,04% 15 000 $7 427 100 Вгору ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $10 423 280 1,96% 24 500 $2 728 000 Вгору ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $9 790 494 1,84% 7 350 $1 272 138
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 294 560 1,75% 16 000 $6 243 110 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8 263 680 1,55% 24 000 $570 480
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7 883 220 1,48% 18 500 $4 664 190 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7 720 000 1,45% 8 000 $3 802 400 Вниз ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $7 494 930 1,41% 19 000 $2 254 310 Вниз ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $7 455 600 1,40% 10 000 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $7 132 100 1,34% 10 000 $1 751 900
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 902 303 1,30% 5 875 $-2 808 710 Вниз ×2
V Visa Inc. $6 518 710 1,23% 19 000 $1 229 510 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $6 220 620 1,17% 4 500 $1 300 545
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6 216 075 1,17% 67 500 $-14 850
GE GE Aerospace Common Stock $6 166 545 1,16% 16 500 $1 484 340
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6 158 505 1,16% 12 750 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 080 555 1,14% 6 500 $-396 240
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 906 400 1,11% 11 500 $160 310
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 868 720 1,10% 6 000 $497 280
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5 808 855 1,09% 19 500 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5 684 325 1,07% 2 500 $1 236 945 Вниз ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $5 610 600 1,06% 30 000 $1 713 800 Вниз ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $5 608 291 1,06% 63 299 $2 204 015 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 409 783 1,02% 16 527 $548 201
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 303 515 1,00% 24 500 $427 280
V Visa Inc. $5 146 350 0,97% 15 000 Опціон кол $2 123 950 Вгору ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5 024 820 0,95% 16 600 $1 420 786 Вниз ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 982 120 0,94% 11 000 $1 492 120 Вгору ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $4 724 940 0,89% 16 500 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 622 520 0,87% 12 000 $794 460 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4 503 840 0,85% 12 000 $474 725 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,85% 6 $184 260
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 409 290 0,83% 18 500 Опціон кол $556 295
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4 320 240 0,81% 6 000 $1 026 120
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 289 730 0,81% 11 500 $32 775
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 224 675 0,79% 7 500 Опціон кол $-4 357 275 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 080 000 0,77% 15 000 $440 700
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 010 880 0,75% 8 000 $-904 420 Вниз ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3 905 400 0,73% 15 000 $2 134 650
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $3 522 250 0,66% 73 000 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 462 870 0,65% 3 000 Опціон кол
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 141 675 0,59% 22 500 Опціон кол $2 148 750
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 980 700 0,56% 10 000 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 885 725 0,54% 2 500 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 833 125 0,53% 7 500 Опціон кол $511 800
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2 788 800 0,52% 210 000 $1 824 000 Вгору ×1
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $2 784 800 0,52% 40 000 $504 000
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2 675 000 0,50% 25 000 $47 000
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 506 800 0,47% 5 000 Опціон кол Вгору ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $2 387 500 0,45% 50 000 $1 389 100 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 270 250 0,43% 7 500 Опціон кол
MCO Moody's Corporation Common Stock $2 264 600 0,43% 5 000 Опціон кол $83 350
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2 197 840 0,41% 165 500 Опціон кол Вгору ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $1 921 200 0,36% 20 000 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 839 600 0,35% 7 500 $-1 771 350 Вниз ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 839 600 0,35% 7 500 Опціон кол Вгору ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1 613 150 0,30% 55 000 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 489 200 0,28% 15 000 Опціон кол $-601 800 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 284 000 0,24% 2 500 Опціон кол $-2 463 450 Вниз ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1 173 200 0,22% 40 000 Опціон кол Вгору ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1 068 570 0,20% 3 000 Опціон кол $245 970
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $894 210 0,17% 3 000 Опціон кол Вгору ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $863 100 0,16% 10 000 Опціон кол $-2 754 450 Вниз ×1
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $858 434 0,16% 31 387 $34 839
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $850 143 0,16% 47 441 $-1 056 815 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $831 260 0,16% 2 000 Опціон кол $290 080
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $572 370 0,11% 3 000 $-598 860
CIEN Ciena Corporation Common Stock $490 560 0,09% 1 000 Опціон кол $102 330
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $477 500 0,09% 10 000 Опціон кол $-188 100 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SMTC $11 329 500 70 000 2,13%
SITM $7 455 600 10 000 1,40%
ALAB $6 158 505 12 750 1,16%
MRVL $5 808 855 19 500 1,09%
POWL $4 724 940 16 500 0,89%
WOLF $3 522 250 73 000 0,66%
MU $3 462 870 3 000 0,65%
TXN $2 980 700 10 000 0,56%
MU $2 885 725 2 500 0,54%
TMO $2 506 800 5 000 0,47%
BE $2 270 250 7 500 0,43%
NOK $2 197 840 165 500 0,41%
AEHR $1 921 200 20 000 0,36%
NET $1 839 600 7 500 0,35%
SMCI $1 613 150 55 000 0,30%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
INTC Скорочено -50K +$9.3M
AMAT Куплено більше +5K +$7.4M
META Куплено більше +13K +$7.1M
AMD Куплено більше +1K +$6.2M
KLAC Куплено більше +40K +$5.8M
TSEM Тільки зміна ціни +0 +$5.2M
ASML Скорочено -1K +$5.0M
APH Куплено більше +8K +$4.9M
ETN Куплено більше +10K +$4.7M
META Скорочено -8K -$4.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TEL 30 червня 2026 р. 34 000 $7 106 680 9,3%
SNPS 30 червня 2026 р. 13 750 $5 451 600 9,8%
TLN 30 червня 2026 р. 11 000 $3 511 530 -16,5%
MNDY 30 червня 2025 р. 14 000 $3 404 240 -74,9%
KEYS 30 червня 2025 р. 22 000 $3 294 940 134,7%
APP 31 грудня 2025 р. 4 500 $3 233 430 -60,2%
SPOT 31 грудня 2025 р. 4 000 $2 792 000 -18,6%
CVNA 31 березня 2026 р. 6 500 $2 743 130 -79,7%
FICO 31 грудня 2025 р. 1 800 $2 693 754 -60,9%
TEAM 30 червня 2025 р. 12 000 $2 546 520 -7,5%
LSCC 30 червня 2025 р. 45 000 $2 360 250 173,5%
PSN 30 вересня 2025 р. 32 500 $2 332 525 -50,8%
ARM 30 вересня 2025 р. 14 000 $2 264 360 117,3%
WIX 31 грудня 2025 р. 12 500 $2 220 375 -30,1%
ANSS 30 червня 2025 р. 7 000 $2 215 920 Більше не відстежується
AKAM 30 червня 2026 р. 17 500 $2 009 875 -7,9%
MU 30 червня 2025 р. 22 500 $1 955 025 772,1%
HD 30 червня 2025 р. 5 000 $1 832 450 -22,9%
CP 31 грудня 2025 р. 22 500 $1 676 025 16,7%
HOOD 30 вересня 2025 р. 17 500 $1 638 525 -21,3%
AME 30 вересня 2025 р. 8 281 $1 498 530 34,0%
APG 31 грудня 2025 р. 40 000 $1 374 800 5,8%
VRT 30 вересня 2025 р. 10 000 $1 284 100 67,2%
TIC 31 березня 2026 р. 105 000 $1 061 550 25,5%
OUST 31 грудня 2025 р. 38 201 $1 033 337 105,1%
RBC 30 вересня 2025 р. 2 000 $769 600 32,1%
GTLB 30 червня 2025 р. 15 000 $705 000 10,4%
GPGI 30 червня 2025 р. 52 695 $572 795 -8,4%
GTLB 31 березня 2026 р. 10 000 $375 300 130,0%
NBIS 30 червня 2025 р. 15 000 $316 650 338,8%
RHLD 30 червня 2025 р. 4 391 $137 614 263,7%