Розбивка за секторами

04
Technology 7,4%
Financials 1,5%
Communication Services 1,2%
Industrials 1,2%
Real Estate 1,0%
Healthcare 1,0%
Retail 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,3%
Інше/Невідоме 84,4%

Повний портфель 85 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $37 521 593 14,61% 315 334 $6 039 122 Вниз ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $30 311 535 11,80% 498 627 $2 373 689 Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $29 547 805 11,51% 336 229 $3 014 449 Вниз ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $13 668 479 5,32% 481 454
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $12 257 368 4,77% 243 250 $760 324 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10 362 013 4,04% 224 529
SLYG SPDR SERIES TRUST $8 856 362 3,45% 74 342 $3 140 226 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 517 601 3,32% 29 436 $1 185 354 Вгору ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7 283 941 2,84% 217 691
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $7 279 552 2,83% 326 291
WTV WisdomTree Trust $7 084 696 2,76% 39 649 $588 397 Вниз ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 958 244 2,71% 9 449 $889 773 Вниз ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6 851 946 2,67% 118 813 $310 578 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6 585 227 2,56% 87 210 $-226 808 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $6 182 660 2,41% 28 176 $1 140 523 Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4 746 258 1,85% 91 662 $-171 833 Вниз ×1
PFFV Global X Funds $3 596 640 1,40% 163 261 $110 682 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 266 492 1,27% 10 872 $418 212 Вниз ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $3 173 131 1,24% 62 642
O Realty Income Corporation Common Stock $2 691 047 1,05% 43 432 $181 627 Вгору ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $2 464 468 0,96% 22 587 $130 421 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 352 858 0,92% 11 759 $356 327 Вгору ×2
IVE iShares Trust $2 232 681 0,87% 9 833 $157 921 Вгору ×1
SPY SPY $1 441 266 0,56% 1 930 $188 061 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 343 808 0,52% 12 181 $232 761 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 170 537 0,46% 3 138 $41 518 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 127 348 0,44% 4 730 $-42 088 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 097 730 0,43% 951 $777 120 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 042 305 0,41% 869 $253 142 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $971 951 0,38% 2 573 $203 438 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $930 234 0,36% 2 603 $244 979 Вгору ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $904 397 0,35% 6 576 $139 095 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $865 231 0,34% 5 904 $15 818 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $858 653 0,33% 849 $140 407
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $830 326 0,32% 2 350 $161 368 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $805 697 0,31% 14 140 $97 652 Вниз ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $771 498 0,30% 681 $275 349
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $750 642 0,29% 2 983 $111 439 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $724 954 0,28% 1 287 $-3 940 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $705 848 0,27% 1 478 $258 740 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $607 632 0,24% 1 046 $390 572 Вниз ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $580 522 0,23% 9 481 $39 004 Вниз ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $545 412 0,21% 8 073 $-31 746 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $539 921 0,21% 1 079 $24 302 Вгору ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $525 742 0,20% 5 990 $-36 739 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $524 175 0,20% 725 $271 250 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $509 789 0,20% 3 651 Вгору ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $507 986 0,20% 7 029 $102 837 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $497 273 0,19% 1 958 $16 948 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $466 866 0,18% 1 110 $56 826 Вгору ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $426 917 0,17% 18 213 $-121 033 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $424 474 0,17% 1 920 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $422 930 0,16% 976 $215 466 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422 256 0,16% 1 290 $39 554 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $402 704 0,16% 5 597 $43 124 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $401 537 0,16% 563 $132 527 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $400 316 0,16% 2 928 $-96 448
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $397 827 0,15% 9 396 $-72 748 Вгору ×2
UTG CUSIP: 756158101 $393 640 0,15% 9 667 $13 920
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $383 004 0,15% 326 $111 532 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $378 588 0,15% 1 013 $110 425 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376 540 0,15% 1 339 $120 576 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372 172 0,14% 3 286 $-36 088 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $360 204 0,14% 4 157 $34 552 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $345 139 0,13% 672 $13 365 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $336 605 0,13% 527 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $325 197 0,13% 1 714 $-6 784 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $312 685 0,12% 3 267 $-16 159 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $311 870 0,12% 2 427 $21 971 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308 821 0,12% 290 $104 076 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $286 479 0,11% 144 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $284 291 0,11% 2 078 $14 266 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $283 314 0,11% 2 412 Вгору ×1
V Visa Inc. $278 589 0,11% 812 $49 793 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $272 746 0,11% 904 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $271 932 0,11% 1 006 $-66 208 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $271 727 0,11% 1 142 $34 945
CVX Chevron Corporation Common Stock $260 575 0,10% 1 572 $-67 775 Вниз ×2
GOVT iShares Trust $259 715 0,10% 11 401 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $249 816 0,10% 4 940 $37 001 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $239 812 0,09% 723 $6 119 Вниз ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $237 010 0,09% 453 $14 705
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228 531 0,09% 2 812 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $222 520 0,09% 2 000 $-446 942 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $211 416 0,08% 226 $-14 774 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYV $30 311 535 11,80% зростання ×6
IWR $1 343 808 0,52% зростання ×3
GOOGL $930 234 0,36% зростання ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) $539 921 0,21% зростання ×4
CP $360 204 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPTI $13 668 479 481 454 5,32%
IUSB $10 362 013 224 529 4,04%
SPIB $7 283 941 217 691 2,84%
SPMB $7 279 552 326 291 2,83%
JMUB $3 173 131 62 642 1,24%
INTC $509 789 3 651 0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $424 474 1 920 0,17%
WDC $336 605 527 0,13%
ASML $286 479 144 0,11%
CSCO $283 314 2 412 0,11%
KLAC $272 746 904 0,11%
GOVT $259 715 11 401 0,10%
KO $228 531 2 812 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Скорочено -6K +$6.0M
SLYG Куплено більше +15K +$3.1M
SPYM Скорочено -10K +$3.0M
SPYV Куплено більше +5K +$2.4M
AAPL Куплено більше +545 +$1.2M
QUAL Куплено більше +12 +$1.1M
QQQ Скорочено -1K +$890K
MU Куплено більше +2 +$777K
SPDW Скорочено -9K +$760K
WTV Скорочено -29K +$588K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JAAA 31 березня 2026 р. 544 992 $27 565 695
IUSB 30 червня 2025 р. 249 866 $11 513 825
DYNF 30 червня 2025 р. 97 588 $4 758 391
SPIB 30 вересня 2025 р. 108 367 $3 638 964
XLK 30 червня 2025 р. 12 087 $2 495 724 58,7%
IVE 31 грудня 2025 р. 10 220 $2 110 532
XLF 31 грудня 2025 р. 29 603 $1 594 714 -1,6%
XLV 31 грудня 2025 р. 9 571 $1 331 996 8,1%
XLC 31 грудня 2025 р. 11 129 $1 317 340 -5,2%
XLI 30 вересня 2025 р. 8 874 $1 309 092 10,3%
SPTI 30 вересня 2025 р. 23 691 $681 590 -5,9%
GS 30 вересня 2025 р. 832 $588 848 12,2%
JMUB 31 березня 2026 р. 11 005 $556 743
SPMB 30 вересня 2025 р. 21 797 $481 714
HON 30 червня 2026 р. 2 017 $455 903 -4,4%
GSY 30 червня 2025 р. 6 987 $350 188
UBER 30 вересня 2025 р. 3 260 $304 158 -29,1%
ULST 31 грудня 2025 р. 7 413 $301 635
SPSB 30 червня 2025 р. 9 325 $280 683
UBER 31 березня 2026 р. 3 255 $265 966 -3,4%
ABT 30 червня 2026 р. 2 574 $264 273 10,3%
AON 30 вересня 2025 р. 718 $256 154 -23,7%
NFLX 31 грудня 2025 р. 204 $244 580 -28,0%
NICE 30 червня 2026 р. 2 099 $231 436 27,5%
AEP 31 грудня 2025 р. 2 051 $230 738 3,8%
T 30 червня 2026 р. 7 762 $225 020 17,1%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 257 $223 432 29,5%
RSP 30 червня 2026 р. 1 154 $221 476 -0,8%
MDLZ 30 червня 2025 р. 3 260 $221 191 -13,3%
NEM 30 червня 2026 р. 1 996 $216 067 24,0%
RVTY 30 вересня 2025 р. 2 195 $212 300 79,5%
COST 31 грудня 2025 р. 229 $211 969 7,1%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 231 $207 483 24,5%
UNH 30 червня 2025 р. 393 $205 834 21,4%