LifeGoal Investments, LLC
CIK 2054684 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $218.5M
- Позиції
- 155
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 151 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,15%
- Вага топ-25 активів
- 73,72%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 22,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,98% Оцін. купівлі $43 429 569 · продажі $5 853 936
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 50
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,7%
Industrials
2,5%
Communication Services
2,1%
Retail
1,8%
Financials
1,1%
Healthcare
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
79,1%
Повний портфель 155 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGO | $22 728 649 | 10,40% | 536 940 | $6 630 658 | Вгору ×4 | ||
| LRGF | $22 375 848 | 10,24% | 295 859 | $5 739 966 | Вгору ×6 | ||
| DGRO | $17 629 866 | 8,07% | 232 615 | $2 884 233 | Вгору ×5 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $16 557 739 | 7,58% | 338 466 | $3 121 645 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $10 741 721 | 4,92% | 124 701 | $1 042 824 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 628 313 | 3,95% | 117 536 | $-1 258 201 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $7 103 820 | 3,25% | 267 867 | $173 911 | Вгору ×6 | ||
| BOXX | $6 335 974 | 2,90% | 54 112 | $852 140 | Вгору ×3 | ||
| JPIE | $5 458 262 | 2,50% | 118 529 | $-357 349 | Вниз ×2 | ||
| EMGF | $5 116 107 | 2,34% | 69 835 | $1 216 855 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 987 464 | 2,28% | 17 236 | $1 006 253 | Вгору ×3 | ||
| CGMS | $4 311 744 | 1,97% | 157 766 | $-10 783 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 955 809 | 1,35% | 31 654 | $549 015 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $2 848 445 | 1,30% | 7 698 | $362 718 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 771 656 | 1,27% | 13 852 | $1 049 412 | Вгору ×3 | ||
| IGRO | $2 537 732 | 1,16% | 28 861 | $514 165 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 381 732 | 1,09% | 9 993 | $863 943 | Вгору ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2 245 796 | 1,03% | 51 006 | $672 867 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 215 269 | 1,01% | 6 270 | $460 200 | Вгору ×3 | ||
| GLDM | $2 169 993 | 0,99% | 27 323 | $-189 016 | Вгору ×1 | ||
| FLIN | $2 040 295 | 0,93% | 57 360 | $474 875 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 022 257 | 0,93% | 2 944 | $248 101 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 703 903 | 0,78% | 4 568 | $333 619 | Вгору ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 613 094 | 0,74% | 1 397 | $1 085 813 | Вниз ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1 579 709 | 0,72% | 20 993 | $-38 891 | Вниз ×1 | ||
| CGDG | $1 529 769 | 0,70% | 40 783 | $-42 317 | Вниз ×1 | ||
| GLOF | $1 428 415 | 0,65% | 24 288 | $90 580 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 358 969 | 0,62% | 3 598 | $456 118 | Вгору ×3 | ||
| MUNI | $1 287 304 | 0,59% | 24 473 | $17 971 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $1 252 450 | 0,57% | 12 654 | $5 461 | Вгору ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $1 178 849 | 0,54% | 40 275 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 172 556 | 0,54% | 3 281 | $306 839 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $1 024 165 | 0,47% | 20 248 | $-59 003 | Вниз ×2 | ||
| FBTC | $989 400 | 0,45% | 19 381 | $-161 056 | |||
| CGMU | $901 195 | 0,41% | 32 807 | $-410 244 | Вниз ×1 | ||
| IVVM | $900 618 | 0,41% | 24 372 | $212 352 | Вгору ×1 | ||
| MUNY | $887 784 | 0,41% | 8 536 | $20 797 | Вгору ×2 | ||
| LONZ | $841 385 | 0,39% | 17 063 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $802 818 | 0,37% | 1 382 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $745 508 | 0,34% | 1 012 | $153 387 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $734 201 | 0,34% | 2 243 | $184 794 | Вгору ×4 | ||
| SMLF | $722 931 | 0,33% | 8 110 | $83 848 | Вниз ×2 | ||
| VHT | $721 810 | 0,33% | 2 414 | $59 167 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $695 098 | 0,32% | 1 234 | $-66 977 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $683 666 | 0,31% | 642 | $261 541 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $676 254 | 0,31% | 2 858 | $69 095 | Вгору ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $662 353 | 0,30% | 1 037 | $314 604 | Вниз ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $629 125 | 0,29% | 9 739 | $-217 070 | Вниз ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $624 379 | 0,29% | 13 529 | $90 149 | Вгору ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $610 441 | 0,28% | 308 | $241 883 | Вгору ×1 | ||
| ACWV | $600 373 | 0,27% | 4 994 | $-16 297 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $588 455 | 0,27% | 788 | $91 128 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $587 430 | 0,27% | 500 | $173 147 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $578 154 | 0,26% | 482 | $134 302 | Вгору ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $559 244 | 0,26% | 2 025 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $557 875 | 0,26% | 7 830 | $48 900 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $544 677 | 0,25% | 1 295 | $205 737 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $529 779 | 0,24% | 233 | Вгору ×1 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $528 476 | 0,24% | 8 233 | $267 978 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $522 853 | 0,24% | 5 420 | Вгору ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $515 310 | 0,24% | 534 | Вгору ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $514 608 | 0,24% | 5 112 | $-336 351 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $508 937 | 0,23% | 4 729 | $8 653 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $503 413 | 0,23% | 3 037 | $107 080 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $499 857 | 0,23% | 4 413 | $-334 698 | Вниз ×1 | ||
| HTAB | $487 079 | 0,22% | 25 392 | $-9 685 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $484 051 | 0,22% | 1 314 | $-91 244 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $471 477 | 0,22% | 504 | $45 946 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $470 488 | 0,22% | 3 954 | $96 008 | Вгору ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $470 322 | 0,22% | 1 802 | $-291 985 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $463 754 | 0,21% | 3 392 | $-239 337 | Вниз ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $457 205 | 0,21% | 3 195 | $136 343 | Вгору ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $449 965 | 0,21% | 6 692 | $-19 779 | Вниз ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $448 850 | 0,21% | 1 201 | $162 609 | Вгору ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $439 200 | 0,20% | 2 859 | $186 012 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $418 717 | 0,19% | 1 908 | $51 483 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $413 471 | 0,19% | 430 | $86 998 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $404 651 | 0,19% | 2 017 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $400 136 | 0,18% | 827 | $149 439 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $388 842 | 0,18% | 5 684 | Вгору ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $380 021 | 0,17% | 1 135 | $165 263 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $370 966 | 0,17% | 4 917 | $-86 494 | Вгору ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $370 343 | 0,17% | 22 018 | $-28 695 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $369 051 | 0,17% | 13 926 | $-111 424 | Вниз ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $346 163 | 0,16% | 174 | $120 443 | Вгору ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $339 212 | 0,16% | 1 172 | $130 895 | Вгору ×1 | ||
| BALI | $338 272 | 0,15% | 9 999 | Вгору ×1 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $338 019 | 0,15% | 1 478 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $337 763 | 0,15% | 675 | $38 222 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $330 958 | 0,15% | 5 860 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $329 882 | 0,15% | 5 789 | Вгору ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $324 483 | 0,15% | 391 | $37 373 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $323 709 | 0,15% | 5 618 | $-97 537 | Вниз ×1 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $315 999 | 0,14% | 3 019 | Вгору ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $302 118 | 0,14% | 4 058 | $13 316 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $299 490 | 0,14% | 952 | $83 953 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $298 172 | 0,14% | 1 211 | $90 187 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $295 204 | 0,14% | 890 | Вгору ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $293 528 | 0,13% | 1 750 | Вгору ×1 | |||
| VOOG | $288 118 | 0,13% | 3 487 | $59 263 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CGGO | $22 728 649 | 10,40% | зростання ×4 |
| LRGF | $22 375 848 | 10,24% | зростання ×6 |
| DGRO | $17 629 866 | 8,07% | зростання ×5 |
| FEGE | $16 557 739 | 7,58% | зростання ×5 |
| VUG | $10 741 721 | 4,92% | зростання ×6 |
| PYLD | $7 103 820 | 3,25% | зростання ×6 |
| BOXX | $6 335 974 | 2,90% | зростання ×3 |
| EMGF | $5 116 107 | 2,34% | зростання ×5 |
| AAPL | $4 987 464 | 2,28% | зростання ×3 |
| VIGI | $2 955 809 | 1,35% | зростання ×5 |
| NVDA | $2 771 656 | 1,27% | зростання ×3 |
| IGRO | $2 537 732 | 1,16% | зростання ×3 |
| GOOG | $2 215 269 | 1,01% | зростання ×3 |
| MSFT | $1 703 903 | 0,78% | зростання ×6 |
| AVGO | $1 358 969 | 0,62% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ALLW | $1 178 849 | 40 275 | 0,54% |
| LONZ | $841 385 | 17 063 | 0,39% |
| AMD | $802 818 | 1 382 | 0,37% |
| NBIS | $559 244 | 2 025 | 0,26% |
| SNDK | $529 779 | 233 | 0,24% |
| USMV | $522 853 | 5 420 | 0,24% |
| STX | $515 310 | 534 | 0,24% |
| COF | $404 651 | 2 017 | 0,19% |
| EEM | $388 842 | 5 684 | 0,18% |
| BALI | $338 272 | 9 999 | 0,15% |
| MOH | $338 019 | 1 478 | 0,15% |
| JEPI | $330 958 | 5 860 | 0,15% |
| BAC | $329 882 | 5 789 | 0,15% |
| VIK | $315 999 | 3 019 | 0,14% |
| AON | $295 204 | 890 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Куплено більше | +63K | +$6.6M |
| LRGF | Куплено більше | +46K | +$5.7M |
| FEGE | Куплено більше | +55K | +$3.1M |
| DGRO | Куплено більше | +22K | +$2.9M |
| BND | Скорочено | -17K | -$1.3M |
| EMGF | Куплено більше | +6K | +$1.2M |
| MU | Скорочено | -36 | +$1.1M |
| NVDA | Куплено більше | +4K | +$1.0M |
| VUG | Куплено більше | +103K | +$1.0M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GPZ | 31 березня 2026 р. | 74 814 | $2 031 199 | Більше не відстежується |
| SUB | 31 березня 2025 р. | 8 795 | $927 707 | Більше не відстежується |
| JAAA | 30 вересня 2025 р. | 13 832 | $701 952 | Більше не відстежується |
| VUSB | 31 грудня 2025 р. | 12 871 | $643 484 | Більше не відстежується |
| CLOA | 30 червня 2025 р. | 10 537 | $545 630 | |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 7 980 | $518 700 | |
| SHYG | 31 березня 2026 р. | 12 750 | $438 362 | Більше не відстежується |
| MINT | 31 грудня 2025 р. | 4 091 | $411 885 | Більше не відстежується |
| FENY | 31 березня 2025 р. | 15 185 | $362 007 | Більше не відстежується |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 385 | $299 241 | 34,4% |
| BIL | 30 вересня 2025 р. | 3 251 | $298 178 | Більше не відстежується |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 1 725 | $296 476 | 14,7% |
| SPTS | 31 грудня 2025 р. | 9 962 | $292 073 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 386 | $290 959 | Більше не відстежується |
| NSC | 31 грудня 2025 р. | 958 | $287 793 | 20,5% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 186 | $287 439 | 19,3% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 549 | $257 409 | |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 482 | $256 704 | Більше не відстежується |
| SRLN | 31 грудня 2025 р. | 6 107 | $253 948 | Більше не відстежується |
| KMI | 30 червня 2026 р. | 7 655 | $251 696 | -1,3% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 60 | $251 074 | 16,1% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 187 | $250 417 | -93,4% |
| VTIP | 30 вересня 2025 р. | 4 976 | $250 144 | |
| SHOP | 31 березня 2025 р. | 2 340 | $248 812 | 52,7% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 659 | $243 027 | 48,3% |
| SCMB | 31 березня 2025 р. | 8 920 | $229 078 | Більше не відстежується |
| ISCF | 31 березня 2025 р. | 6 958 | $224 613 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 2 819 | $222 840 | |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 286 | $217 685 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 1 246 | $215 845 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2025 р. | 2 660 | $209 994 | |
| MUNI | 30 червня 2025 р. | 4 059 | $209 223 | Більше не відстежується |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 1 838 | $209 146 | 40,1% |
| V | 31 березня 2026 р. | 587 | $205 946 | 21,7% |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 3 601 | $205 636 | Більше не відстежується |
| NKX | 30 червня 2025 р. | 16 140 | $203 203 | 2,5% |
| NEA | 30 червня 2025 р. | 14 522 | $162 646 | 2,2% |
| AFB | 30 червня 2025 р. | 10 698 | $116 180 | 6,2% |