Livet Wealth, LLC
CIK 2111409 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $173.4M
- Позиції
- 122
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 935 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,17%
- Вага топ-25 активів
- 72,33%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 30,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,78% Оцін. купівлі $10 378 798 · продажі $4 589 517
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 45
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,9%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Healthcare
0,9%
Retail
0,7%
Financial Services
0,7%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
86,1%
Повний портфель 122 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $13 704 900 | 7,90% | 282 984 | $1 089 535 | Вгору ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $13 371 996 | 7,71% | 104 624 | $1 857 858 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $13 053 603 | 7,53% | 471 249 | $1 134 495 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $9 222 124 | 5,32% | 290 827 | $116 001 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $9 112 595 | 5,26% | 92 065 | $1 157 620 | Вгору ×2 | ||
| SHYG | $7 145 645 | 4,12% | 168 489 | $540 877 | Вгору ×2 | ||
| SLYG | $5 450 013 | 3,14% | 45 748 | $943 200 | Вниз ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4 649 698 | 2,68% | 238 141 | $95 862 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $4 159 071 | 2,40% | 112 804 | $598 597 | Вниз ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3 640 987 | 2,10% | 185 622 | $352 263 | Вгору ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $3 474 391 | 2,00% | 14 165 | $543 125 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $3 437 799 | 1,98% | 101 590 | $425 443 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $3 378 494 | 1,95% | 15 503 | $280 884 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $3 267 271 | 1,88% | 20 675 | $62 173 | Вниз ×2 | ||
| SLYV | $3 182 725 | 1,84% | 29 170 | $299 407 | Вниз ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2 943 851 | 1,70% | 144 555 | $371 236 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $2 926 811 | 1,69% | 56 524 | $209 896 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $2 793 985 | 1,61% | 55 447 | $197 540 | Вниз ×2 | ||
| VSS | $2 671 909 | 1,54% | 17 317 | $119 952 | Вниз ×1 | ||
| FREL | $2 627 242 | 1,52% | 89 667 | $280 631 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $2 464 269 | 1,42% | 10 141 | $242 793 | Вниз ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $2 434 756 | 1,40% | 131 077 | $417 716 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $2 294 659 | 1,32% | 45 349 | $87 144 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $2 110 132 | 1,22% | 5 153 | $274 187 | Вгору ×2 | ||
| IBDR | $1 889 601 | 1,09% | 77 986 | $-39 491 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $1 883 777 | 1,09% | 81 443 | $-22 923 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 838 427 | 1,06% | 9 188 | $302 486 | Вгору ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1 628 247 | 0,94% | 97 822 | $286 372 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 398 452 | 0,81% | 3 749 | $48 072 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $1 316 989 | 0,76% | 17 171 | $4 201 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $1 097 787 | 0,63% | 11 384 | $83 186 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 045 069 | 0,60% | 1 399 | $134 976 | |||
| ILCG | $1 004 293 | 0,58% | 8 582 | $184 898 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $997 716 | 0,58% | 43 464 | $301 377 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $966 711 | 0,56% | 2 736 | $174 404 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $924 998 | 0,53% | 3 881 | $177 725 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $863 640 | 0,50% | 10 026 | $133 764 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $855 496 | 0,49% | 5 768 | $77 512 | Вниз ×1 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $836 513 | 0,48% | 17 621 | $46 870 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $795 185 | 0,46% | 6 404 | $112 519 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $783 454 | 0,45% | 2 074 | $204 980 | Вгору ×1 | ||
| VO | $749 687 | 0,43% | 9 305 | $75 358 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $683 532 | 0,39% | 972 | $-20 372 | Вниз ×2 | ||
| JNK | $658 689 | 0,38% | 6 835 | $21 194 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $654 231 | 0,38% | 7 812 | $68 705 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $649 066 | 0,37% | 18 646 | $81 669 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $646 840 | 0,37% | 1 810 | $119 167 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $646 042 | 0,37% | 1 536 | $101 428 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $639 047 | 0,37% | 3 117 | $-119 849 | Вниз ×1 | ||
| SCHC | $626 426 | 0,36% | 13 018 | $12 403 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $621 336 | 0,36% | 1 811 | $77 002 | Вгору ×1 | ||
| VIOG | $599 980 | 0,35% | 3 911 | $114 063 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $594 476 | 0,34% | 1 607 | $79 089 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $593 188 | 0,34% | 2 050 | $77 487 | Вгору ×2 | ||
| IBHF | $569 308 | 0,33% | 25 135 | $-7 540 | |||
| IEMG | $564 051 | 0,33% | 6 809 | $84 169 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $553 212 | 0,32% | 2 193 | $144 353 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $553 151 | 0,32% | 982 | $-70 471 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $527 531 | 0,30% | 11 127 | $-16 298 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $519 244 | 0,30% | 261 | $210 170 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $519 068 | 0,30% | 14 315 | $47 813 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $490 858 | 0,28% | 5 939 | $-594 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $465 379 | 0,27% | 388 | $106 669 | Вниз ×2 | ||
| IWO | $460 897 | 0,27% | 1 170 | $49 826 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $438 917 | 0,25% | 2 995 | $-17 418 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $436 011 | 0,25% | 7 305 | $50 208 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $430 775 | 0,25% | 1 990 | $28 933 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $413 719 | 0,24% | 1 107 | $180 460 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $407 813 | 0,24% | 5 234 | $-49 664 | Вниз ×1 | ||
| IBDS | $400 623 | 0,23% | 16 541 | $-51 429 | Вниз ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $383 356 | 0,22% | 3 283 | $-2 737 | Вниз ×2 | ||
| IWP | $380 666 | 0,22% | 2 600 | $47 554 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $369 829 | 0,21% | 3 239 | $-20 312 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $352 084 | 0,20% | 3 389 | $52 600 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $342 238 | 0,20% | 4 803 | $35 514 | Вгору ×2 | ||
| NUSC | $340 059 | 0,20% | 6 525 | $21 235 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $332 752 | 0,19% | 1 684 | $22 630 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $329 702 | 0,19% | 7 787 | $-107 992 | Вниз ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $321 184 | 0,19% | 16 148 | $10 684 | Вниз ×1 | ||
| GLDM | $320 857 | 0,19% | 4 040 | $-53 611 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $310 977 | 0,18% | 1 640 | $-17 394 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $310 795 | 0,18% | 3 218 | $31 962 | Вгору ×1 | ||
| NUHY | $310 617 | 0,18% | 14 491 | $-23 053 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $307 133 | 0,18% | 598 | $6 837 | Вниз ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $304 977 | 0,18% | 1 946 | $-8 466 | Вниз ×2 | ||
| EFAV | $302 488 | 0,17% | 3 449 | $-101 105 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $290 363 | 0,17% | 608 | $85 227 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $286 152 | 0,17% | 3 898 | $-529 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $285 243 | 0,16% | 3 995 | $-96 184 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $284 316 | 0,16% | 242 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $267 022 | 0,15% | 2 613 | $32 923 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $265 487 | 0,15% | 230 | Вгору ×1 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $265 084 | 0,15% | 3 409 | $-59 078 | Вниз ×2 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $259 424 | 0,15% | 389 | $21 655 | Вниз ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $250 574 | 0,14% | 1 249 | $18 158 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $243 435 | 0,14% | 2 452 | $-40 314 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $241 701 | 0,14% | 3 135 | $37 935 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $239 303 | 0,14% | 1 295 | $-8 599 | Вниз ×2 | ||
| DTD | $238 957 | 0,14% | 2 563 | $18 708 | Вгору ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $238 558 | 0,14% | 4 362 | $22 894 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GEV | $284 316 | 242 | 0,16% |
| MU | $265 487 | 230 | 0,15% |
| MNST | $236 647 | 2 462 | 0,14% |
| IWM | $233 089 | 776 | 0,13% |
| ABBV | $229 244 | 911 | 0,13% |
| TXN | $228 620 | 767 | 0,13% |
| GLW | $222 990 | 873 | 0,13% |
| BSCV | $216 905 | 13 238 | 0,13% |
| SCHA | $215 058 | 5 952 | 0,12% |
| LRCX | $211 898 | 489 | 0,12% |
| WSO | $205 448 | 493 | 0,12% |
| SCHK | $204 994 | 5 685 | 0,12% |
| VRTX | $204 653 | 412 | 0,12% |
| AMAT | $203 163 | 281 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VONG | Скорочено | -346 | +$1.9M |
| AGG | Куплено більше | +12K | +$1.2M |
| SCHF | Скорочено | -10K | +$1.1M |
| BNDX | Куплено більше | +20K | +$1.1M |
| SLYG | Скорочено | -896 | +$943K |
| SCHM | Скорочено | -2K | +$599K |
| NET | Скорочено | -41 | +$543K |
| SHYG | Куплено більше | +12K | +$541K |
| SCHG | Скорочено | -2K | +$425K |
| BSCT | Куплено більше | +23K | +$418K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VXUS | 31 березня 2026 р. | 7 297 | $550 486 | |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 1 623 | $490 325 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 5 071 | $401 952 | |
| UL | 30 червня 2026 р. | 4 883 | $278 185 | 4,8% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 451 | $255 428 | -12,7% |
| SONY | 30 червня 2026 р. | 12 329 | $255 210 | 17,9% |
| EQNR | 30 червня 2026 р. | 6 031 | $254 508 | 34,7% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 998 | $227 312 | 10,4% |
| LMAT | 30 червня 2026 р. | 2 077 | $226 746 | -13,0% |
| ARES | 31 березня 2026 р. | 1 395 | $225 474 | 30,6% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 761 | $225 416 | -3,1% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 944 | $215 695 | 22,0% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 244 | $215 559 | 8,2% |
| HSBC | 30 червня 2026 р. | 2 566 | $211 669 | 8,8% |
| MNST | 31 березня 2026 р. | 2 754 | $211 149 | -34,3% |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 305 | $206 342 | 1,4% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 009 | $204 807 | 30,1% |
| STZ | 30 червня 2026 р. | 1 354 | $203 100 | -5,5% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 1 923 | $202 415 | 25,8% |
| AWK | 30 червня 2026 р. | 1 482 | $201 685 | 5,4% |
| NWG | 31 березня 2026 р. | 10 851 | $189 893 | 25,5% |