LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC.
CIK 1967844 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $132.2M
- Позиції
- 105
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 778 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,39%
- Вага топ-25 активів
- 72,05%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 13,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,02% Оцін. купівлі $9 306 608 · продажі $1 318 489
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
24,3%
Technology
18,1%
Retail
11,3%
Healthcare
7,3%
Industrials
4,3%
Communication Services
4,2%
Consumer Staples
3,1%
Financials
2,0%
Financial Services
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,9%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
20,7%
Повний портфель 105 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $31 864 854 | 24,11% | 233 067 | $-7 775 582 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9 725 240 | 7,36% | 10 396 | $-677 494 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 819 125 | 5,16% | 23 566 | $964 759 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 246 652 | 3,21% | 21 224 | $637 750 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 904 162 | 2,95% | 10 466 | $76 693 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 486 163 | 2,64% | 13 854 | $485 721 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $2 699 029 | 2,04% | 6 851 | $526 549 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 674 127 | 2,02% | 7 483 | $564 139 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 583 701 | 1,95% | 9 188 | $446 125 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $2 569 329 | 1,94% | 20 692 | $340 226 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 393 237 | 1,81% | 10 041 | $552 698 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $2 124 204 | 1,61% | 8 762 | $253 162 | Вгору ×3 | ||
| IWN | $1 873 984 | 1,42% | 8 472 | $266 939 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 789 197 | 1,35% | 22 015 | $119 281 | Вгору ×2 | ||
| IWP | $1 721 467 | 1,30% | 11 758 | $214 565 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 645 959 | 1,25% | 6 481 | $57 066 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 640 088 | 1,24% | 7 359 | $-51 193 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 639 938 | 1,24% | 4 650 | $89 067 | Вниз ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 565 857 | 1,18% | 8 655 | $153 780 | Вгору ×2 | ||
| IWS | $1 531 861 | 1,16% | 9 307 | $174 703 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 476 013 | 1,12% | 4 177 | $293 301 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 431 440 | 1,08% | 4 373 | $141 847 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 358 521 | 1,03% | 3 596 | $262 452 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 239 304 | 0,94% | 1 033 | $311 980 | Вгору ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 234 042 | 0,93% | 25 576 | $-9 345 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 205 211 | 0,91% | 13 282 | $-245 869 | Вниз ×5 | ||
| EFV | $1 203 313 | 0,91% | 15 719 | $36 805 | Вгору ×3 | ||
| EFG | $1 170 140 | 0,89% | 9 405 | $125 781 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 134 463 | 0,86% | 10 016 | $-115 481 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 083 741 | 0,82% | 939 | $812 506 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $1 065 333 | 0,81% | 8 913 | $287 948 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 018 551 | 0,77% | 2 422 | $168 856 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 008 256 | 0,76% | 2 737 | $-186 229 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $929 696 | 0,70% | 3 418 | $109 398 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $927 768 | 0,70% | 871 | $295 696 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $850 924 | 0,64% | 1 511 | $40 481 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $770 056 | 0,58% | 1 121 | $104 914 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $707 735 | 0,54% | 948 | $94 116 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $689 540 | 0,52% | 1 187 | $456 206 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $685 216 | 0,52% | 5 834 | $226 976 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $681 031 | 0,52% | 1 361 | $80 593 | Вгору ×3 | ||
| GRNY | $644 107 | 0,49% | 23 295 | $88 055 | |||
| SCHF | $626 491 | 0,47% | 22 617 | $66 720 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $620 236 | 0,47% | 4 442 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $610 986 | 0,46% | 4 755 | $52 587 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $575 005 | 0,44% | 1 676 | $83 682 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $570 345 | 0,43% | 8 337 | $97 310 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $553 462 | 0,42% | 471 | $157 125 | Вгору ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $552 661 | 0,42% | 9 555 | $7 848 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $541 520 | 0,41% | 23 412 | $-2 107 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $509 411 | 0,39% | 1 618 | $-40 977 | Вниз ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $502 410 | 0,38% | 7 357 | $47 600 | |||
| SCHH | $502 016 | 0,38% | 21 200 | $46 428 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $464 694 | 0,35% | 2 223 | $96 717 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $449 464 | 0,34% | 1 318 | $232 551 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $418 338 | 0,32% | 4 375 | $34 038 | |||
| JMEE | $399 123 | 0,30% | 5 115 | $57 594 | |||
| T AT&T Inc. | $396 897 | 0,30% | 19 174 | $-136 463 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $388 079 | 0,29% | 1 436 | $8 515 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $384 203 | 0,29% | 887 | Вгору ×1 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $375 532 | 0,28% | 3 647 | $-192 583 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $375 493 | 0,28% | 2 032 | $127 334 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $346 106 | 0,26% | 6 074 | $43 634 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $345 724 | 0,26% | 673 | $-55 002 | Вниз ×2 | ||
| XLY XLY | $335 655 | 0,25% | 2 862 | $23 754 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $334 918 | 0,25% | 11 090 | $45 247 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $334 155 | 0,25% | 1 122 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $333 877 | 0,25% | 3 804 | $-19 903 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $330 249 | 0,25% | 327 | $40 532 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $325 023 | 0,25% | 782 | ||||
| JPME | $322 088 | 0,24% | 2 593 | $25 112 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $308 661 | 0,23% | 321 | $-7 742 | Вниз ×3 | ||
| JAVA | $306 999 | 0,23% | 3 866 | $29 255 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $303 369 | 0,23% | 3 170 | $14 996 | Вгору ×3 | ||
| AFLG | $299 728 | 0,23% | 6 903 | $33 445 | |||
| TT Trane Technologies plc | $283 890 | 0,21% | 578 | $43 014 | |||
| JGRO | $281 573 | 0,21% | 2 856 | $39 761 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $280 931 | 0,21% | 2 396 | $19 711 | Вгору ×2 | ||
| VIS | $279 655 | 0,21% | 776 | $37 372 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $273 748 | 0,21% | 3 834 | $-13 164 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $272 291 | 0,21% | 639 | $44 098 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $271 789 | 0,21% | 5 398 | $54 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $269 827 | 0,20% | 565 | Вгору ×1 | |||
| EPS | $269 153 | 0,20% | 3 460 | $33 492 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $253 346 | 0,19% | 678 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $248 355 | 0,19% | 1 834 | $-27 824 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $247 382 | 0,19% | 1 492 | $-105 645 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $240 244 | 0,18% | 806 | Вгору ×1 | |||
| TRUT VanEck Technology TruSector ETF | $230 674 | 0,17% | 7 348 | Вгору ×1 | |||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $225 678 | 0,17% | 2 044 | ||||
| XLV XLV | $223 711 | 0,17% | 1 410 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $223 497 | 0,17% | 3 879 | $-16 506 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $218 383 | 0,17% | 1 489 | $-43 097 | Вниз ×6 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $218 267 | 0,17% | 1 192 | Вгору ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $217 905 | 0,16% | 885 | Вгору ×1 | |||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $216 277 | 0,16% | 2 352 | $14 853 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $215 293 | 0,16% | 542 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $212 140 | 0,16% | 278 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $211 616 | 0,16% | 4 998 | $-64 886 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $210 550 | 0,16% | 1 437 | $-12 127 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $2 674 127 | 2,02% | зростання ×4 |
| IWF | $2 569 329 | 1,94% | зростання ×3 |
| IWD | $2 124 204 | 1,61% | зростання ×3 |
| EFV | $1 203 313 | 0,91% | зростання ×3 |
| EFG | $1 170 140 | 0,89% | зростання ×3 |
| META | $850 924 | 0,64% | зростання ×6 |
| VOO | $770 056 | 0,58% | зростання ×3 |
| BRKB | $681 031 | 0,52% | зростання ×3 |
| GEV | $553 462 | 0,42% | зростання ×3 |
| SO | $303 369 | 0,23% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $620 236 | 4 442 | 0,47% |
| LRCX | $384 203 | 887 | 0,29% |
| MRVL | $334 155 | 1 122 | 0,25% |
| UNH | $325 023 | 782 | 0,25% |
| TSM | $269 827 | 565 | 0,20% |
| GE | $253 346 | 678 | 0,19% |
| TXN | $240 244 | 806 | 0,18% |
| TRUT | $230 674 | 7 348 | 0,17% |
| SAIC | $225 678 | 2 044 | 0,17% |
| XLV | $223 711 | 1 410 | 0,17% |
| LYV | $218 267 | 1 192 | 0,17% |
| PNC | $217 905 | 885 | 0,16% |
| HUM | $215 293 | 542 | 0,16% |
| CRWD | $212 140 | 278 | 0,16% |
| BA | $208 459 | 963 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XOM | Скорочено | -579 | -$7.8M |
| AAPL | Куплено більше | +498 | +$965K |
| MU | Куплено більше | +136 | +$813K |
| COST | Скорочено | -44 | -$677K |
| NVDA | Куплено більше | +531 | +$638K |
| GOOGL | Куплено більше | +145 | +$564K |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$553K |
| IWO | Скорочено | -72 | +$527K |
| ABBV | Куплено більше | +58 | +$486K |
| AMD | Куплено більше | +40 | +$456K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| K | 31 грудня 2025 р. | 8 805 | $722 186 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 388 | $313 746 | -1,2% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 269 | $285 172 | -18,6% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 771 | $254 515 | 45,0% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 841 | $251 366 | -25,0% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 4 015 | $244 903 | 44,3% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 425 | $240 703 | -14,3% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 597 | $233 609 | 49,7% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 423 | $229 862 | -11,7% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 247 | $227 309 | -15,4% |
| IVE | 31 березня 2025 р. | 1 151 | $219 703 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 654 | $217 043 | 53,3% |
| TEL | 31 березня 2026 р. | 939 | $213 632 | -3,9% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 571 | $211 241 | 10,6% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 355 | $206 517 | 15,6% |
| SAIC | 31 березня 2026 р. | 2 044 | $205 749 | 36,3% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 6 511 | $204 576 | -4,9% |