Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +27.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -9.6%

Річна: +21.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 28,4%
Financials 23,2%
Industrials 12,0%
Healthcare 11,7%
Communication Services 9,8%
Energy 4,0%
Retail 3,5%
Consumer Discretionary 2,0%
Materials 1,4%
Real Estate 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Інше/Невідоме 0,7%

Повний портфель 128 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $145 434 385 9,71% 502 607 $17 194 784 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $117 584 109 7,85% 101 867 $76 368 628 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $114 514 960 7,65% 324 102 $19 356 613 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75 230 692 5,02% 201 680 $621 799 Вгору ×3
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $74 885 000 5,00% 100 $1 634 720 Вниз ×6
V Visa Inc. $66 865 857 4,47% 194 893 $8 038 150 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $65 024 170 4,34% 198 650 $6 630 115 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $49 833 018 3,33% 364 490 $-12 228 833 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46 172 417 3,08% 193 725 $5 939 651 Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $43 383 813 2,90% 86 700 $311 400 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $41 099 066 2,75% 121 505 $4 337 461 Вниз ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $40 115 068 2,68% 20 164 $13 542 610 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $36 871 530 2,46% 135 557 $4 274 297 Вгору ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $33 454 185 2,23% 25 115 $4 549 722 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $30 491 909 2,04% 25 422 $28 810 569 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29 802 659 1,99% 117 347 $769 502 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28 153 372 1,88% 56 154 $-11 605 018 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 095 436 1,81% 75 819 $5 249 790 Вниз ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $25 609 701 1,71% 143 681 $1 522 460 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23 933 650 1,60% 57 584 $7 841 383 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $21 341 926 1,43% 41 126 $970 156 Вгору ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19 439 000 1,30% 118 842 $-1 842 027 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $19 293 676 1,29% 156 719 $-4 534 559 Вгору ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $18 055 537 1,21% 62 134 $-3 364 839 Вгору ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17 860 795 1,19% 43 856 $-628 735 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $17 548 720 1,17% 62 674 $326 934 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $17 266 489 1,15% 97 927 $6 245 736 Вгору ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $16 839 678 1,12% 66 941 $206 263 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13 844 894 0,92% 31 950 $6 441 575 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13 065 682 0,87% 72 222 $1 124 496
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $12 710 815 0,85% 450 898 $-2 225 434 Вгору ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $12 502 850 0,84% 173 989 $-8 044 649 Вгору ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $10 351 856 0,69% 144 579 $-781 811 Вгору ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $9 851 184 0,66% 230 815 $453 995 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9 375 474 0,63% 59 846 $-1 814 086 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 953 679 0,60% 8 408 $2 961 524 Вниз ×2
TT Trane Technologies plc $8 658 660 0,58% 17 629 $1 311 950
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8 277 071 0,55% 64 413 $527 628 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7 199 908 0,48% 19 265 $1 733 078
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 549 964 0,44% 79 259 $221 446 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 178 005 0,35% 35 311 $26 841 Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 152 936 0,34% 4 386 $1 324 396
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 049 522 0,34% 11 850 $811 132
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 534 199 0,30% 27 354 $-1 194 035 Вниз ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3 883 929 0,26% 10 043 $914 858 Вниз ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3 589 958 0,24% 6 225 $-74 575
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 458 803 0,23% 143 638 $-861 727 Вниз ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 043 439 0,20% 123 969 $-1 285 369 Вниз ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 009 397 0,20% 23 775 $-175 942 Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 874 723 0,19% 9 138 $252 117
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 828 684 0,19% 9 490 $984 354 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 734 248 0,18% 33 644 $147 255 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 574 564 0,17% 7 300 $173 667
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 567 868 0,17% 2 539 $418 207 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 470 054 0,16% 42 868 $-129 891
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 455 071 0,16% 31 662 $-489 495
YUM Yum! Brands, Inc. $2 450 494 0,16% 15 329 $53 458 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 271 085 0,15% 15 497 $-8 679
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 152 534 0,14% 10 102 $-60 007
SPAB SPDR SERIES TRUST $2 121 044 0,14% 83 113 $42 928 Вгору ×4
MMM 3M Company Common Stock $2 110 497 0,14% 13 035 $217 423
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 106 480 0,14% 24 000 $-122 640
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 031 052 0,14% 35 645 $327 142 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 946 167 0,13% 38 477 $26 549
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 808 271 0,12% 12 632 $153 226
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 772 449 0,12% 30 644 $-222 760 Вниз ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1 740 394 0,12% 16 741 $-469 418
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 517 214 0,10% 4 819 $-66 262
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 446 825 0,10% 9 550 $-78 310
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 283 973 0,09% 4 750 $-223 359 Вниз ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 208 494 0,08% 2 910 $-54 359
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 187 495 0,08% 1 665 $291 691
IWR iShares Trust $1 161 008 0,08% 10 524 $137 759
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 115 238 0,07% 5 058 $-79 867
CB Chubb Limited Common Stock $1 093 775 0,07% 3 210 $47 539
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 092 415 0,07% 525 $102 968
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $1 073 659 0,07% 13 095 $24 487
L Loews Corporation Common Stock $1 049 004 0,07% 9 266 $59 951
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $993 735 0,07% 4 500 $-335 340
IAU iShares Gold Trust Shares $981 177 0,07% 12 994 $-164 375
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $968 549 0,06% 17 182 $170 273
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $957 520 0,06% 3 405 $132 182
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $829 657 0,06% 3 297 $-132 084 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $824 189 0,06% 8 563 $-8 342 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $705 637 0,05% 1 868 $127 472
NVS Novartis AG Common Stock $659 008 0,04% 4 205 $-11 259 Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $658 730 0,04% 6 001 $46 917 Вниз ×3
SUSA iShares Trust $640 345 0,04% 4 150 $92 130
PSX Phillips 66 Common Stock $585 251 0,04% 3 462 $-45 457
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $563 298 0,04% 4 824 $4 823
SPY SPY $560 824 0,04% 751 $72 418
BP BP p.l.c. Common Stock $547 895 0,04% 14 828 $-176 657 Вниз ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $521 937 0,03% 3 449 $-160 913 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $511 153 0,03% 2 076 $79 158
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $506 261 0,03% 3 739 $-94 557 Вниз ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $483 869 0,03% 2 037 $11 264
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $463 509 0,03% 5 384 $-147 821 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $424 385 0,03% 3 747 $-41 293
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $424 067 0,03% 1 894 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $418 726 0,03% 1 894 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $75 230 692 5,02% зростання ×3
V $66 865 857 4,47% зростання ×3
AMZN $46 172 417 3,08% зростання ×5
UNP $36 871 530 2,46% зростання ×6
TDG $33 454 185 2,23% зростання ×3
BKNG $25 609 701 1,71% зростання ×3
LIN $21 341 926 1,43% зростання ×6
ICE $19 293 676 1,29% зростання ×6
LHX $18 055 537 1,21% зростання ×6
CPRT $12 710 815 0,85% зростання ×6
ZTS $12 502 850 0,84% зростання ×6
OTIS $10 351 856 0,69% зростання ×6
SPAB $2 121 044 0,14% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $424 067 1 894 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $418 726 1 894 0,03%
FIX $267 563 135 0,02%
GLD $257 866 700 0,02%
WELL $226 970 1 000 0,02%
VBK $219 420 600 0,01%
FCX $209 612 3 333 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -20K +$76.4M
GOOG Скорочено -8K +$19.4M
AAPL Скорочено -3K +$17.2M
ASML Куплено більше +46 +$13.5M
XOM Скорочено -1K -$12.2M
TMO Скорочено -25K -$11.6M
ZTS Куплено більше +167 -$8.0M
V Куплено більше +254 +$8.0M
UNH Скорочено -2K +$7.8M
JPM Куплено більше +139 +$6.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FISV 31 грудня 2025 р. 151 351 $19 513 685 -34,0%
HON 30 червня 2026 р. 3 788 $856 202 -4,4%
DD 31 грудня 2025 р. 4 959 $386 307 223,3%
CPAY 30 червня 2026 р. 950 $276 441 18,4%
DEO 30 червня 2026 р. 3 698 $275 317 5,4%
YUMC 30 червня 2026 р. 5 182 $252 778 -2,2%
LMT 30 червня 2026 р. 375 $226 647 -0,8%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 2 439 $224 461 3,1%
TFC 31 березня 2026 р. 4 509 $221 888 1,0%
BLK 30 червня 2026 р. 226 $217 347 10,2%
DD 30 червня 2026 р. 4 532 $207 566 -4,2%
CTVA 31 березня 2026 р. 3 039 $203 704 -85,8%
ADP 30 червня 2026 р. 1 000 $203 180 15,1%
MO 30 вересня 2025 р. 3 462 $202 977 2,0%
DOW 30 червня 2026 р. 4 853 $202 128 2,2%
SOLV 31 березня 2026 р. 2 533 $200 715 34,5%
IJR 30 червня 2025 р. 600 $62 742 26,5%