MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC

CIK 1632105 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$772.3M
#2 900 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.7%
Позиції
307
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +59.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
37,35%
Вага топ-25 активів
55,32%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
47,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,28% Оцін. купівлі $266 087 918 · продажі $8 069 764

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% все ще утримуються

Нові позиції
31
Збільшено
174
Зменшено
49
Закриті
7
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
15,8%
Industrials
6,9%
Healthcare
5,6%
Financials
5,2%
Retail
3,9%
Communication Services
3,4%
Energy
3,4%
Utilities
1,8%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
0,9%
Materials
0,9%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
45,8%

Повний портфель 307 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG $55 458 204 7,18% 643 815 $54 993 459 Вгору ×1
VTV $46 636 312 6,04% 213 997 $8 389 372 Вгору ×2
VO $39 776 365 5,15% 493 687 $6 764 307 Вгору ×4
VOO $38 527 661 4,99% 56 097 $4 960 268 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 462 219 3,56% 94 907 $19 437 125 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 858 813 2,44% 94 252 $18 072 095 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 754 982 2,17% 44 917 $16 434 415 Вгору ×2
VB $16 028 033 2,08% 52 877 $2 529 868 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 880 376 1,93% 41 639 $3 952 886 Вгору ×1
BIV $14 028 475 1,82% 182 901 $1 417 402 Вгору ×6
FBCG $12 670 301 1,64% 203 998 $3 934 134 Вгору ×6
BRKB $11 710 627 1,52% 23 403 $552 455 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 855 434 1,41% 45 546 $2 354 269 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 688 597 1,38% 10 037 $3 753 742 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 667 991 1,38% 28 241 $2 250 116 Вгору ×1
VEA $10 225 768 1,32% 143 520 $1 094 543 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 025 735 1,30% 30 629 $987 611 Вниз ×3
COWZ $9 149 707 1,18% 147 101 $-306 828 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 056 913 1,17% 12 527 $4 655 769 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 954 966 1,16% 7 466 $3 230 365 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 229 949 0,94% 28 468 $478 936 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7 061 276 0,91% 82 598 $1 264 977 Вгору ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6 938 218 0,90% 72 492 $6 918 914 Вгору ×1
VTI $6 816 530 0,88% 18 421 $1 193 896 Вгору ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $6 773 670 0,88% 78 083 $1 088 323 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 726 326 0,74% 50 559 $-607 497 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 694 819 0,74% 41 653 $-1 100 060 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 624 114 0,73% 15 947 $749 672 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 283 157 0,68% 12 561 $5 250 443 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 242 190 0,68% 20 523 $2 250 442 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 026 183 0,65% 19 974 $1 309 958 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 708 064 0,61% 15 605 $2 391 158 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 301 665 0,56% 25 951 $4 254 078 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 291 958 0,56% 12 147 $723 133 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 100 886 0,53% 7 280 $3 864 596 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 066 931 0,53% 14 462 $884 036 Вгору ×5
GLD $4 050 338 0,52% 10 995 $68 004 Вгору ×5
DFAS $3 994 168 0,52% 48 508 $1 787 280 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 867 039 0,50% 26 371 $3 859 817 Вгору ×1
DFCF $3 767 184 0,49% 89 249 $630 537 Вгору ×1
BRKA $3 744 250 0,48% 5 $153 550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 581 377 0,46% 3 828 $3 521 591 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 556 463 0,46% 10 514 $374 599 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 547 071 0,46% 9 491 $3 187 818 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 518 572 0,46% 6 057 $2 227 809 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 368 059 0,44% 59 109 $3 218 738 Вгору ×1
VTEB $3 359 804 0,44% 66 426 $125 799 Вгору ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 357 846 0,43% 40 627 $687 310 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 327 071 0,43% 28 325 $1 129 587 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 289 944 0,43% 25 603 $476 341 Вгору ×3
SPY SPY $3 197 563 0,41% 4 282 $2 334 386 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 170 856 0,41% 86 258 $-65 895 Вгору ×1
VWO $2 955 029 0,38% 49 506 $-195 734 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 920 328 0,38% 15 392 $2 666 664 Вгору ×1
DGRO $2 826 512 0,37% 37 294 $209 219
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 789 307 0,36% 19 929 $859 745 Вгору ×6
V Visa Inc. $2 788 508 0,36% 8 128 $705 288 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 739 668 0,35% 33 711 $714 408 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 694 041 0,35% 6 482 $2 670 770 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 669 515 0,35% 8 956 $2 655 537 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 638 382 0,34% 3 583 $607 972 Вгору ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 596 720 0,34% 7 866 $392 198 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 592 963 0,34% 12 404 $914 965 Вгору ×4
DE Deere & Company Common Stock $2 576 208 0,33% 4 061 $300 012 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 518 953 0,33% 30 481 $2 500 643 Вгору ×1
GLDM $2 478 301 0,32% 31 205 $2 424 819 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 474 148 0,32% 4 768 $2 434 487 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 472 380 0,32% 5 177 $2 368 967 Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $2 379 601 0,31% 14 886 $2 261 747 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 356 946 0,31% 12 755 $712 864 Вниз ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2 307 839 0,30% 51 160 $1 094 538 Вгору ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 256 695 0,29% 10 077 $347 673 Вгору ×2
BSV $2 234 657 0,29% 28 683 $365 291 Вгору ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 229 156 0,29% 17 611 $2 221 692 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 189 411 0,28% 29 824 $-486 646 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 154 195 0,28% 18 464 $1 924 828 Вгору ×1
SDY $2 149 746 0,28% 14 126 $95 640 Вгору ×3
VOE $2 098 881 0,27% 10 622 $424 737 Вгору ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2 092 106 0,27% 6 177 $248 932 Вниз ×1
VOT $2 087 517 0,27% 6 815 $509 722 Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 058 724 0,27% 7 905 $150 701 Вгору ×2
DFAE $2 001 375 0,26% 49 773 $1 122 708 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $1 987 670 0,26% 27 626 $208 234 Вгору ×3
VNQ $1 902 780 0,25% 19 732 $178 355 Вгору ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 867 023 0,24% 61 822 $259 550 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 823 168 0,24% 6 703 $1 792 355 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 804 942 0,23% 94 401 $23 295 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 794 667 0,23% 9 920 $165 217 Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 781 088 0,23% 1 516 $614 894 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 732 293 0,22% 1 713 $615 676 Вгору ×4
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 730 447 0,22% 13 700 $688 619 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 693 763 0,22% 12 509 $1 663 792 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 669 627 0,22% 69 337 $446 093 Вгору ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $1 654 144 0,21% 9 785 $1 624 995 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 616 598 0,21% 7 468 $646 725 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 591 984 0,21% 3 736 $658 108 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 587 149 0,21% 1 375 $1 024 645 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 558 722 0,20% 13 294 $94 752 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 538 624 0,20% 3 566 $1 532 715 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 515 560 0,20% 31 886 $186 519 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VO $39 776 365 5,15% зростання ×4
BIV $14 028 475 1,82% зростання ×6
FBCG $12 670 301 1,64% зростання ×6
BRKB $11 710 627 1,52% зростання ×3
AMZN $10 855 434 1,41% зростання ×4
VEA $10 225 768 1,32% зростання ×3
VXUS $7 061 276 0,91% зростання ×6
VTI $6 816 530 0,88% зростання ×6
XOM $5 694 819 0,74% зростання ×3
IBM $4 066 931 0,53% зростання ×5
GLD $4 050 338 0,52% зростання ×5
VTEB $3 359 804 0,44% зростання ×5
VCIT $3 357 846 0,43% зростання ×3
CSCO $3 327 071 0,43% зростання ×3
MRK $3 289 944 0,43% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 169 430 5 223 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 159 786 5 246 0,15%
ANET $625 158 3 680 0,08%
CDNS $472 903 1 260 0,06%
VGLT $453 471 8 218 0,06%
WDC $408 781 640 0,05%
PRU $376 460 3 488 0,05%
SOLS $355 693 4 015 0,05%
DRI $304 895 1 480 0,04%
HWC $296 587 3 969 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $295 266 10 335 0,04%
SWK $286 595 3 045 0,04%
UPS $285 843 2 659 0,04%
DDOG $266 609 1 024 0,03%
ITRN $265 394 4 350 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Куплено більше +63K +$19.4M
VTV Куплено більше +19K +$8.4M
VO Куплено більше +379K +$6.8M
VOO Скорочено -78 +$5.0M
AMAT Скорочено -350 +$4.7M
GOOGL Куплено більше +4K +$4.0M
FBCG Куплено більше +30K +$3.9M
CAT Куплено більше +248 +$3.8M
LLY Куплено більше +1K +$3.2M
VB Куплено більше +1K +$2.5M

14 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 10 348 $2 338 994 0,8%
PRA 30 червня 2026 р. 27 815 $687 587 Більше не відстежується
XLK 30 вересня 2025 р. 1 889 $478 351 Більше не відстежується
XLV 30 вересня 2025 р. 3 503 $472 128 Більше не відстежується
INTC 31 березня 2025 р. 20 503 $411 080 305,8%
VPL 30 вересня 2025 р. 4 952 $406 955 Більше не відстежується
IJH 30 вересня 2025 р. 5 890 $365 298 Більше не відстежується
DD 31 грудня 2025 р. 4 217 $345 337 246,8%
VEU 30 вересня 2025 р. 5 124 $344 435 Більше не відстежується
SEE 30 червня 2026 р. 7 280 $306 124 Більше не відстежується
SHOP 31 грудня 2025 р. 1 629 $291 526 -7,9%
CNQ 31 березня 2026 р. 7 050 $275 655 3,0%
CCL 30 червня 2026 р. 10 335 $267 465 -4,0%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 534 $258 053 5,6%
ULXXXX 31 березня 2025 р. 4 532 $256 964 Більше не відстежується
VTWO 30 вересня 2025 р. 2 892 $252 240
RCL 31 березня 2026 р. 715 $248 978 10,2%
ITRN 31 березня 2026 р. 5 347 $245 748 4,9%
ADSK 31 грудня 2025 р. 786 $244 509 -14,6%
ROP 30 вересня 2025 р. 431 $244 217 -18,7%
RPC 31 березня 2025 р. 18 900 $238 329 -25,7%
BX 31 березня 2025 р. 1 380 $237 940 3,8%
MINT 31 березня 2025 р. 2 359 $236 679 Більше не відстежується
CRWD 31 грудня 2025 р. 430 $235 184 -57,2%
MSEX 30 вересня 2025 р. 4 333 $234 766 9,0%
RH 30 червня 2025 р. 1 000 $234 410 -6,3%
HWC 31 березня 2026 р. 3 111 $231 479 22,1%
CALM 31 грудня 2025 р. 2 518 $222 088 2,2%
XLP 30 червня 2025 р. 2 683 $219 107 Більше не відстежується
ISRG 30 червня 2026 р. 470 $216 665 1,2%
FICO 31 березня 2026 р. 154 $214 214 6,3%
GDLC 31 грудня 2025 р. 3 897 $213 801 Більше не відстежується
ALK 31 березня 2025 р. 3 300 $213 675 -13,7%
KTOS 31 березня 2026 р. 2 255 $212 895 -15,4%
DOCU 31 грудня 2025 р. 2 991 $211 464 -10,0%
MLI 31 грудня 2025 р. 2 023 $211 221 -43,8%
RH 31 березня 2026 р. 1 000 $211 160 26,6%
BX 31 грудня 2025 р. 1 380 $209 332 -5,9%
TRMK 30 вересня 2025 р. 5 715 $208 360 19,7%
MLI 30 червня 2026 р. 1 873 $207 528 4,9%
CRWV 30 вересня 2025 р. 1 260 $205 456 -34,5%
PGR 31 грудня 2025 р. 967 $204 917 -6,2%
IP 30 червня 2025 р. 3 818 $203 690 -11,3%
TSCO 30 червня 2025 р. 3 695 $203 595 -32,4%
HAL 31 березня 2025 р. 7 434 $202 136 38,6%
ESGR 30 вересня 2025 р. 600 $201 816 Більше не відстежується
HES 30 червня 2025 р. 1 259 $201 100 Більше не відстежується
LHX 31 березня 2025 р. 955 $200 817 33,4%
PLD 30 червня 2025 р. 1 790 $200 152 34,3%
SLVM 30 червня 2025 р. 2 984 $200 137 -24,3%
HSIC 31 березня 2026 р. 2 510 $200 097 23,1%
PAGP 31 грудня 2025 р. 10 719 $189 405 35,6%
LOVE 31 грудня 2025 р. 10 000 $151 500 18,7%
MNMD 30 вересня 2025 р. 20 000 $129 800 Більше не відстежується
F 30 червня 2025 р. 11 616 $116 513 31,9%
XLY 30 вересня 2025 р. 462 $100 406 Більше не відстежується
AMCR 31 грудня 2025 р. 10 589 $88 418 13,5%
XLF 30 вересня 2025 р. 1 439 $75 360 Більше не відстежується
ALTM 31 березня 2025 р. 13 919 $71 404 Більше не відстежується
UP 30 червня 2026 р. 10 060 $5 196 -45,3%