Розбивка за секторами

04
Technology 16,3%
Financials 8,5%
Industrials 6,9%
Healthcare 5,4%
Communication Services 4,5%
Retail 3,8%
Energy 3,2%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,5%
Інше/Невідоме 44,6%

Повний портфель 307 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $56 020 003 6,88% 81 566 $7 270 539 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $56 008 122 6,87% 650 199 $10 426 063 Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $46 868 407 5,75% 215 062 $8 412 514 Вгору ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $40 219 500 4,94% 499 187 $6 812 569 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 612 072 4,49% 126 528 $5 649 595 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19 761 419 2,43% 98 763 $3 634 920 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 078 017 2,10% 45 783 $1 142 071 Вгору ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $16 028 033 1,97% 52 877 $2 529 868 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 814 541 1,94% 44 253 $4 135 369 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14 028 475 1,72% 182 901 $1 417 402 Вгору ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $12 670 301 1,56% 203 998 $3 934 134 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 710 627 1,44% 23 403 $552 455 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 421 730 1,40% 47 922 $2 425 715 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11 314 758 1,39% 10 625 $3 963 329 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 848 556 1,33% 28 719 $2 282 735 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10 341 051 1,27% 145 138 $1 106 145 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 025 735 1,23% 30 629 $987 611 Вниз ×3
COWZ Pacer Funds Trust $9 149 707 1,12% 147 101 $-306 828 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 056 913 1,11% 12 527 $4 655 769 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 954 966 1,10% 7 466 $3 230 365 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 293 442 0,90% 28 718 $481 319 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7 061 276 0,87% 82 598 $1 264 977 Вгору ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6 957 360 0,85% 72 692 $453 200 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 816 530 0,84% 18 421 $1 193 896 Вгору ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $6 773 670 0,83% 78 083 $1 088 323 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 726 326 0,70% 50 559 $-607 497 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 701 655 0,70% 41 703 $-1 101 707 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 624 114 0,69% 15 947 $749 672 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 320 170 0,65% 12 649 $658 797 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 266 456 0,65% 20 618 $2 261 791 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 093 874 0,63% 20 243 $1 319 144 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 862 233 0,60% 13 761 $830 416 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 708 064 0,58% 15 605 $2 391 158 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 616 557 0,57% 6 269 $1 035 681 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 339 790 0,53% 26 181 $-544 477 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 333 525 0,53% 7 693 $375 019 Вгору ×1
SPY SPY $4 189 767 0,51% 5 611 $578 821 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $4 148 327 0,51% 11 261 $51 536 Вгору ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 066 931 0,50% 14 462 $884 036 Вгору ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4 020 213 0,49% 10 757 $1 502 605 Вгору ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $3 994 168 0,49% 48 508 $1 787 280 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 874 371 0,48% 26 421 $416 666 Вгору ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $3 767 184 0,46% 89 249 $630 537 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,46% 5 $153 550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 637 505 0,45% 3 888 $218 113 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 566 949 0,44% 10 545 $375 708 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 542 589 0,43% 62 172 $737 844 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 518 572 0,43% 6 057 $2 227 809 Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 359 804 0,41% 66 426 $125 799 Вгору ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 357 846 0,41% 40 627 $687 310 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 327 071 0,41% 28 325 $1 129 587 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 289 944 0,40% 25 603 $476 341 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 170 856 0,39% 86 258 $-65 895 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 169 823 0,39% 16 707 $-50 955 Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 955 029 0,36% 49 506 $-195 734 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $2 871 171 0,35% 4 526 $333 040 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $2 826 512 0,35% 37 294 $209 219
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 789 307 0,34% 19 929 $859 745 Вгору ×6
V Visa Inc. $2 788 508 0,34% 8 128 $705 288 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 739 668 0,34% 33 711 $714 408 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 729 785 0,34% 6 568 $982 504 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 690 976 0,33% 9 028 $1 151 834 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 618 516 0,32% 5 483 $687 807 Вниз ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 596 720 0,32% 7 866 $392 198 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 592 963 0,32% 12 404 $914 965 Вгору ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 579 403 0,32% 32 478 $871 590 Вгору ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 537 960 0,31% 30 711 $174 804 Вгору ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 515 663 0,31% 4 848 $510 900 Вгору ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $2 500 775 0,31% 15 644 $67 269 Вниз ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2 496 452 0,31% 12 634 $451 537 Вгору ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $2 456 845 0,30% 16 144 $108 232 Вгору ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2 455 077 0,30% 8 015 $568 462 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 356 946 0,29% 12 755 $712 864 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 337 134 0,29% 20 032 $-64 491 Вгору ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2 307 839 0,28% 51 160 $1 094 538 Вгору ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 273 043 0,28% 10 150 $349 189 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 236 371 0,27% 17 668 $109 175 Вгору ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 234 657 0,27% 28 683 $365 291 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 189 411 0,27% 29 824 $-486 646 Вниз ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2 092 106 0,26% 6 177 $248 932 Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2 059 961 0,25% 51 230 $1 131 960 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2 058 724 0,25% 7 905 $150 701 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $1 987 670 0,24% 27 626 $208 234 Вгору ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 940 002 0,24% 20 118 $181 339 Вгору ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 867 023 0,23% 61 822 $259 550 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 857 712 0,23% 6 830 $222 928 Вгору ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $1 804 942 0,22% 94 401 $23 295 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 794 667 0,22% 9 920 $165 217 Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 784 613 0,22% 1 519 $615 800 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 732 293 0,21% 1 713 $615 676 Вгору ×4
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 730 447 0,21% 13 700 $688 619 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 719 895 0,21% 12 702 $61 076 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 681 192 0,21% 9 945 $114 577 Вгору ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 669 627 0,20% 69 337 $446 093 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 616 598 0,20% 7 468 $646 725 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 591 984 0,20% 3 736 $658 108 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 587 149 0,19% 1 375 $1 024 645 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 582 172 0,19% 13 494 $96 260 Вниз ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 554 157 0,19% 3 602 $861 025 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 515 560 0,19% 31 886 $186 519 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VUG $56 008 122 6,87% зростання ×6
VTV $46 868 407 5,75% зростання ×6
VO $40 219 500 4,94% зростання ×6
AAPL $36 612 072 4,49% зростання ×3
MSFT $17 078 017 2,10% зростання ×6
BIV $14 028 475 1,72% зростання ×6
FBCG $12 670 301 1,56% зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) $11 710 627 1,44% зростання ×3
AMZN $11 421 730 1,40% зростання ×3
VEA $10 341 051 1,27% зростання ×6
VXUS $7 061 276 0,87% зростання ×6
VTI $6 816 530 0,84% зростання ×6
XOM $5 701 655 0,70% зростання ×3
SPY $4 189 767 0,51% зростання ×3
GLD $4 148 327 0,51% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 169 430 5 223 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 159 786 5 246 0,14%
ANET $677 141 3 986 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $486 438 2 847 0,06%
CDNS $472 903 1 260 0,06%
VGLT $453 471 8 218 0,06%
WDC $408 781 640 0,05%
PRU $376 460 3 488 0,05%
SOXX $370 106 578 0,05%
SOLS $355 693 4 015 0,04%
DRI $304 895 1 480 0,04%
HWC $296 587 3 969 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $295 266 10 335 0,04%
SWK $286 595 3 045 0,04%
UPS $285 843 2 659 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +546K +$10.4M
VTV Куплено більше +19K +$8.4M
VOO Скорочено -16 +$7.3M
VO Куплено більше +383K +$6.8M
AAPL Куплено більше +5K +$5.6M
AMAT Скорочено -350 +$4.7M
GOOGL Куплено більше +4K +$4.1M
CAT Куплено більше +248 +$4.0M
FBCG Куплено більше +30K +$3.9M
NVDA Куплено більше +6K +$3.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 10 348 $2 338 994 -4,4%
PRA 30 червня 2026 р. 27 815 $687 587 Більше не відстежується
XLK 30 вересня 2025 р. 1 889 $478 351 42,6%
XLV 30 вересня 2025 р. 3 503 $472 128 20,3%
XLF 30 вересня 2025 р. 8 678 $454 451 0,0%
VPL 30 вересня 2025 р. 4 952 $406 955
IJH 30 вересня 2025 р. 5 890 $365 298 11,8%
DD 31 грудня 2025 р. 4 217 $345 337 225,1%
VEU 30 вересня 2025 р. 5 124 $344 435
XLY 30 вересня 2025 р. 1 538 $334 342 Більше не відстежується
SEE 30 червня 2026 р. 7 280 $306 124 Більше не відстежується
SHOP 31 грудня 2025 р. 1 629 $291 526 -0,5%
CNQ 31 березня 2026 р. 7 050 $275 655 -0,9%
CCL 30 червня 2026 р. 10 335 $267 465 -10,5%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 534 $258 053 -6,8%
VTWO 30 вересня 2025 р. 2 892 $252 240
RCL 31 березня 2026 р. 715 $248 978 -0,1%
ITRN 31 березня 2026 р. 5 347 $245 748 7,1%
ADSK 31 грудня 2025 р. 786 $244 509 -25,2%
ROP 30 вересня 2025 р. 431 $244 217 -27,1%
CRWD 31 грудня 2025 р. 430 $235 184 -41,8%
MSEX 30 вересня 2025 р. 4 333 $234 766 -1,9%
RH 30 червня 2025 р. 1 000 $234 410 -37,9%
HWC 31 березня 2026 р. 3 111 $231 479 15,1%
CALM 31 грудня 2025 р. 2 518 $222 088 -18,3%
XLP 30 червня 2025 р. 2 683 $219 107 Більше не відстежується
ISRG 30 червня 2026 р. 470 $216 665 2,2%
KTOS 31 березня 2026 р. 2 275 $214 783 -40,4%
FICO 31 березня 2026 р. 154 $214 214 -35,4%
GDLC 31 грудня 2025 р. 3 897 $213 801
DOCU 31 грудня 2025 р. 2 991 $211 464 2,4%
MLI 31 грудня 2025 р. 2 023 $211 221 -45,1%
RH 31 березня 2026 р. 1 000 $211 160 -16,0%
BX 31 грудня 2025 р. 1 380 $209 332 -27,6%
TRMK 30 вересня 2025 р. 5 715 $208 360 15,0%
MLI 30 червня 2026 р. 1 873 $207 528 2,4%
CRWV 30 вересня 2025 р. 1 260 $205 456 -36,1%
PGR 31 грудня 2025 р. 967 $204 917 -6,6%
IP 30 червня 2025 р. 3 818 $203 690 -31,6%
TSCO 30 червня 2025 р. 3 695 $203 595 -40,5%
ESGR 30 вересня 2025 р. 600 $201 816 Більше не відстежується
HES 30 червня 2025 р. 1 259 $201 100 Більше не відстежується
PLD 30 червня 2025 р. 1 790 $200 152 21,8%
SLVM 30 червня 2025 р. 2 984 $200 137 -33,4%
HSIC 31 березня 2026 р. 2 510 $200 097 14,3%
PAGP 31 грудня 2025 р. 10 719 $189 405 36,8%
LOVE 31 грудня 2025 р. 10 000 $151 500 0,5%
MNMD 30 вересня 2025 р. 20 000 $129 800 Більше не відстежується
F 30 червня 2025 р. 11 616 $116 513 12,0%
AMCR 31 грудня 2025 р. 10 589 $88 418 0,2%
UP 30 червня 2026 р. 10 060 $5 196 -61,8%