Розбивка за секторами

04
Technology 10,0%
Healthcare 3,3%
Financials 2,6%
Communication Services 2,4%
Retail 2,2%
Consumer Discretionary 1,7%
Industrials 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Energy 0,8%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 74,8%

Повний портфель 134 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $39 182 394 16,68% 290 843 $9 440 531 Вгору ×4
FEGE RBB Fund Trust $14 466 633 6,16% 295 720 $2 193 799 Вгору ×5
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10 147 293 4,32% 123 012 $1 631 168 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 769 979 4,16% 101 253 $2 327 065 Вгору ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 945 223 3,81% 69 840 $1 575 091 Вгору ×4
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 688 758 3,70% 88 130 $-573 422 Вниз ×2
AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $8 342 301 3,55% 336 455 $838 219 Вгору ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 268 723 3,52% 104 126 $-297 435 Вниз ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7 905 646 3,37% 168 420 $576 318 Вгору ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6 223 609 2,65% 100 203 $1 624 340 Вгору ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5 939 677 2,53% 67 588 $2 010 425 Вгору ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 879 961 2,08% 62 499 $-126 769 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 201 953 1,79% 21 000 $757 562 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 197 731 1,79% 14 506 $575 179 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 404 429 1,45% 9 526 $738 293 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 321 960 1,41% 8 794 $998 581 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 288 100 1,40% 8 814 $209 457 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 509 353 1,07% 2 092 $625 052 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 357 183 1,00% 9 890 $687 274 Вгору ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 229 962 0,95% 54 323 $-642 247 Вниз ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 182 599 0,93% 47 396 $87 380 Вгору ×1
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 177 670 0,93% 15 529 $154 900 Вниз ×6
ITOT iShares Trust $1 988 651 0,85% 12 105 $390 661 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 784 059 0,76% 9 364 $285 192 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 600 303 0,68% 13 599 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 591 947 0,68% 3 689 $907 859 Вниз ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 538 870 0,66% 3 098 $129 143 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 508 921 0,64% 13 322 $-171 098 Вниз ×1
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 485 172 0,63% 19 096 $101 897 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 449 796 0,62% 2 897 $147 171 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 394 367 0,59% 30 213 $312 997 Вгору ×1
IVW iShares Trust $1 369 005 0,58% 9 954 $326 467 Вгору ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $1 353 228 0,58% 19 897 $178 786 Вниз ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 342 109 0,57% 19 859 $67 298 Вниз ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 283 498 0,55% 13 070 $64 018 Вгору ×4
IVE iShares Trust $1 273 566 0,54% 5 608 $27 030 Вниз ×1
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 215 321 0,52% 14 220 $234 279 Вниз ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 212 509 0,52% 31 082 $186 458 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 208 039 0,51% 12 168 $-2 193 286 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 202 382 0,51% 16 379 $145 353 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 191 903 0,51% 9 553 $242 129 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 145 328 0,49% 2 033 $-6 426 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 129 108 0,48% 13 893 $76 123 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 111 207 0,47% 1 483 $149 273 Вгору ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 067 981 0,45% 18 212 $165 886 Вниз ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 056 888 0,45% 3 502 $555 330 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 055 805 0,45% 1 128 $244 703 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 036 779 0,44% 2 465 $198 111 Вгору ×2
FENI Fidelity Covington Trust $1 036 406 0,44% 25 826 $441 493 Вгору ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1 001 193 0,43% 27 355 $169 363 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $982 489 0,42% 9 171 $-158 371 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $970 536 0,41% 12 751 $276 113 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $930 896 0,40% 2 527 $-223 142 Вниз ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $861 427 0,37% 15 946 $-15 301 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $840 577 0,36% 1 447 $618 025 Вгору ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $840 012 0,36% 9 417 $61 507 Вгору ×1
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock $832 239 0,35% 16 987 $80 772 Вгору ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $810 196 0,34% 3 021 $65 780 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $802 056 0,34% 5 923 $-21 585 Вгору ×1
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $790 174 0,34% 17 142 $49 961 Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $762 473 0,32% 14 462 $207 803 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,32% 1 $30 710
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $710 833 0,30% 2 171 $-3 573 320 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $675 379 0,29% 885 $363 051 Вгору ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $657 022 0,28% 4 067 $141 514 Вниз ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $611 933 0,26% 11 438 $-151 870 Вниз ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $605 742 0,26% 13 182 $-213 086 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $605 284 0,26% 5 188 $233 733 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $575 193 0,24% 540 $236 188 Вгору ×1
SPY SPY $543 958 0,23% 728 $71 357 Вгору ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $530 450 0,23% 2 241 $63 978 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $528 129 0,22% 3 186 $-114 061 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $523 967 0,22% 711 $98 860 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $518 189 0,22% 2 059 $20 530 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $503 873 0,21% 10 003 $130 925 Вгору ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $502 308 0,21% 3 043 $171 537 Вгору ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $482 023 0,21% 1 894 $73 150 Вниз ×1
JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $473 352 0,20% 6 546 $-412 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $470 772 0,20% 3 371 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $468 704 0,20% 1 961 $6 605 Вгору ×1
BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $461 528 0,20% 3 629 $67 049 Вниз ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $459 420 0,20% 10 656 $-78 543 Вниз ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $441 650 0,19% 8 030 $41 979 Вниз ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $436 633 0,19% 951 $-237 877 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $423 975 0,18% 1 568 $-63 385
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $418 444 0,18% 834 $107 217 Вгору ×3
SHLD Global X Funds $416 182 0,18% 6 970 $35 554 Вгору ×3
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $410 342 0,17% 5 677 $30 599 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $392 282 0,17% 339
GE GE Aerospace Common Stock $387 936 0,17% 1 038 $120 363 Вгору ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $376 967 0,16% 5 293 $29 665 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $374 729 0,16% 864 Вгору ×1
FEOE RBB Fund Trust $371 929 0,16% 6 964 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369 059 0,16% 1 453 $13 550 Вниз ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $366 085 0,16% 17 608 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $355 879 0,15% 2 602 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $351 502 0,15% 4 923 $-134 632 Вниз ×1
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $346 510 0,15% 10 346 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $341 312 0,15% 2 178 $-200 527 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $331 781 0,14% 2 263 $2 129 Вгору ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BBUS $39 182 394 16,68% зростання ×4
FEGE $14 466 633 6,16% зростання ×5
AVEM $9 769 979 4,16% зростання ×5
AVUS $8 945 223 3,81% зростання ×4
JCPB $7 905 646 3,37% зростання ×4
FBCG $6 223 609 2,65% зростання ×5
SPYM $5 939 677 2,53% зростання ×6
MSFT $3 288 100 1,40% зростання ×6
IVW $1 369 005 0,58% зростання ×3
VYMI $1 283 498 0,55% зростання ×4
KLAC $1 056 888 0,45% зростання ×3
COST $1 055 805 0,45% зростання ×3
EQBK $832 239 0,35% зростання ×6
SPY $543 958 0,23% зростання ×3
TMO $418 444 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BX $1 600 303 13 599 0,68%
INTC $470 772 3 371 0,20%
MU $392 282 339 0,17%
LRCX $374 729 864 0,16%
FEOE $371 929 6 964 0,16%
ACYN $366 085 17 608 0,16%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $355 879 2 602 0,15%
BKDV $346 510 10 346 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $284 427 1 287 0,12%
VST $281 705 1 775 0,12%
VOO $277 318 403 0,12%
MUB $270 565 2 514 0,12%
BUFD $241 505 8 126 0,10%
HOOD $222 521 2 219 0,09%
GEV $216 529 184 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BBUS Куплено більше +37K +$9.4M
AVEM Куплено більше +9K +$2.3M
FEGE Куплено більше +35K +$2.2M
NOW Скорочено -20K -$2.2M
SPYM Куплено більше +16K +$2.0M
JIRE Куплено більше +11K +$1.6M
FBCG Куплено більше +8K +$1.6M
AVUS Куплено більше +4K +$1.6M
AVGO Куплено більше +1K +$999K
DELL Скорочено -478 +$908K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BIL 30 червня 2025 р. 34 900 $3 201 386
TLH 31 грудня 2025 р. 17 590 $1 811 641
VSNT 30 червня 2026 р. 36 635 $1 356 228 -14,1%
XLG 31 березня 2026 р. 18 711 $1 109 243
FNA 30 червня 2025 р. 83 335 $1 088 355 Більше не відстежується
IEMG 31 березня 2026 р. 13 271 $892 104
MRNA 31 грудня 2025 р. 30 127 $778 180 544,3%
ACN 30 червня 2026 р. 3 564 $706 849 59,8%
JAAA 30 червня 2025 р. 13 671 $693 268
QUAL 30 червня 2026 р. 3 189 $611 796
CPB 31 грудня 2025 р. 19 106 $603 375 -29,6%
EFV 30 червня 2026 р. 7 639 $567 969
BF-B (задекларовано як BFB) 31 грудня 2025 р. 20 306 $549 896 Більше не відстежується
EFG 30 вересня 2025 р. 4 055 $454 251
XOM 30 червня 2026 р. 2 594 $440 180 20,0%
TFLO 30 вересня 2025 р. 7 419 $375 800
SHY 30 червня 2025 р. 4 441 $367 465
INTU 31 березня 2026 р. 513 $340 054 -35,0%
IYW 30 вересня 2025 р. 1 888 $327 206 35,9%
ENPH 30 вересня 2025 р. 7 782 $308 556 -5,4%
SGOV 31 грудня 2025 р. 3 053 $307 498 0,3%
TNDM 31 березня 2026 р. 13 770 $302 665 -13,9%
PFE 30 червня 2026 р. 9 260 $260 048 15,4%
XTEN 30 червня 2026 р. 5 658 $259 492
BUFD 31 березня 2026 р. 9 121 $257 577
MU 31 березня 2026 р. 901 $257 353 218,2%
MDB 31 березня 2026 р. 581 $243 840 46,2%
VEA 31 березня 2026 р. 3 711 $231 873
ADBE 31 березня 2026 р. 632 $221 194 -2,2%
JEPI 30 вересня 2025 р. 3 749 $213 171
PDD 31 грудня 2025 р. 1 605 $212 133 -33,5%
UBER 31 березня 2026 р. 2 526 $206 399 -5,3%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 191 $205 978 15,4%
TNDM 30 червня 2025 р. 10 623 $203 537 -11,5%
RSP 31 грудня 2025 р. 1 062 $201 499 10,2%
NVO 30 червня 2025 р. 2 889 $200 663 -45,9%
NU 31 березня 2026 р. 11 363 $190 217 -6,5%
ARRY 31 березня 2026 р. 12 094 $111 507 -43,6%